鹏华价值基金净值(000659)鹏华价值基金净值008681

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• 1、鹏华价值基金净值

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• 4、鹏华价值基金净值查询160607今日分红

08月25日讯 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金08月24日下跌0.32%，现价0.949元，成交16.59万元。当前本基金场外净值为0.9420元，环比上个交易日下跌1.36%，场内价格溢价率为0.42%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨0.32%，近3个月本基金净值上涨6.56%，近6月本基金净值下跌9.25%，近1年本基金净值下跌19.49%，成立以来本基金累计净值为0.5810元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈龙，自2019年03月19日管理该基金，任职期内收益-0.96%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例13.95%）、中信证券（持仓比例12.67%）、海通证券（持仓比例5.68%）、华泰证券（持仓比例5.01%）、国泰君安（持仓比例4.11%）、广发证券（持仓比例3.32%）、东方证券（持仓比例3.20%）、招商证券（持仓比例3.20%）、申万宏源（持仓比例2.32%）、兴业证券（持仓比例2.26%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

1月24日盘中珠海中富（000659）跌停，截至发稿，股价报3.57元，成交1.44亿元，换手率3.03%，振幅10.33%。

资金面上，珠海中富近5日主力资金净流出174.71万元，主力资金总体呈现净流出状态。

珠海中富公司主营业务为饮料包装制品、饮料加工、胶罐业务，2021年三季报显示，公司实现营业收入11.8亿元，同比增12.11%；净利润1.1亿元，同比降763.73%；每股收益0.09元。

值得关注的是，过去180天公司尚未有机构评级。

08月13日讯 鹏华价值成长混合型证券投资基金（简称：鹏华价值成长混合，代码008681）08月12日净值下跌1.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2952元，累计净值为1.2952元。

鹏华价值成长混合基金成立以来收益29.52%，今年以来收益29.52%，近一月收益-2.65%，近一年收益--，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈璇淼，自2020年02月10日管理该基金，任职期内收益29.52%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例10.23%）、长春高新（持仓比例9.66%）、恒瑞医药（持仓比例5.41%）、五粮液（持仓比例4.65%）、贵州茅台（持仓比例4.00%）、生益科技（持仓比例3.48%）、浪潮信息（持仓比例3.40%）、中际旭创（持仓比例2.94%）、三一重工（持仓比例2.70%）、宝信软件（持仓比例2.58%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年二季度，国内内需逐渐复苏而海外疫情持续发酵，鹏华价值成长从长期出发，精选各个细分子行业的优质赛道，选择其中优质公司，在合理估值进行买入并且长期持有。

通过大数据挖掘，得出2021年分红率排名前30的基金如下，其中分红率最高的为银河银泰混合（代码150103）57.00%, 第30名则为鹏华价值优势混合(LOF)（代码160607）27.28%：

注：数据获取时间为2021-03-02.

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