基金亚太优势，基金亚太优势分红吗
基金亚太优势，基金亚太优势分红吗
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1、基金亚太优势
许楠楠/文
昨日，有“爆款制造机”的睿远基金再发新品，睿远稳进配置两年持有混合基金一日售罄、全天认购规模超千亿。主托管行招商银行的客户认购规模超550亿元，火爆程度是四季度以来现象级的。
今日，睿远稳进配置两年持有期混合型发布提前结束募集并进行比例配售的公告。据悉，该只产品的募集上限为100亿元，原定募集期限为12月2日至12月8日。截至2021年12月2日，本基金A类份额和C类份额累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过本基金募集规模上限100亿元人民币。决定提前结束本基金的募集，募集截止日提前至2021年12月2日，并对2021年12月2日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。
另据财经网金融梳理，近两年权益类基金的大发展，赚钱效应明显。睿远稳进配置两年持有混合基金成为历史第5只首募规模超“千亿”的爆款，另外4只分别为上投摩根亚太优势基金、睿远均衡价值三年、鹏华匠心精选混合和易方达竞争优势企业混合，而睿远基金更是独占两席。
事实上，进入2021年四季度以来，新发基金遭遇寒冬，wind数据显示，10月新成立基金数量和份额均创年内新低，11月出现了明显回暖依旧处于较低水平。
wind数据截图
引人注意的是，10月、11月均有29只基金新产品宣布延长募集期，均年内最多单月。10月有5只产品募集失败，11月1只产品募集失败。进入12月更有多只权益类和主题型基金发布延长募集期公告。
但仍有部分创新产品受到市场热烈追捧。而此次首募规模超千亿的睿远稳进配置两年持有混合基金为“固收+”基金。截至11月底，年内已成立336只“固收+”基金，募资规模超5000亿，4季度以来成立发行规模近500亿元。
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在《介绍几只常见的指数基金》这篇文章里面，我有提到投资中概股、港股和美股的基金叫做QDII基金。
那就有人问了——什么是QDII基金呢？今天就来科普一下QDII的概念哈。
先来看看百度百科的解释——
QDII的全称是QUALIFIED DOMESTIC INSTITUTIONAL INVESTORS，指的是国内机构投资者赴海外投资资格认定制度，是在外汇管制下内地资本市场对外开放的权宜之计。
听起来挺拗口的对不对？！
其实我们可以通俗点理解——
QDII基金指的是在国内募集资金，投资于海外市场的一种投资标的。即允许国内的投资者去投资海外的资本市场或者海外的其他资产。
这里需要提醒一下的是，投资于港股的基金也是QDII基金哦。
我们都知道，就当下的制度而言，要想在香港或海外资本市场开具投资账户还是比较困难的。
加上咱们国家对外汇是进行管制的，每个公民每年*有5万美元的换汇额度，而且还不能用于投资。
那么，如果我们想投资香港或者海外的金融产品怎么办呢？
像我们熟悉的很多*的互联网公司或者跨国公司，如国内的腾讯、阿里巴巴、京东等，还有国外的苹果、谷歌、特斯拉、麦当劳、可口可乐等都是在香港或者美国上市的。
要想直接投资它们显然不太容易，这时我们就可以通过投资QDII基金去间接投资这些*的公司。
也就是说，通过QDII基金投资于海外市场，可以让我们把握住海外的投资机会。
不仅如此，投资QDII基金还能让我们的配置更加多元化，从而规避掉投资于单一国家市场所带来的风险。
听起来QDII还挺不错的，对不对？！等等，咱们先别着急下结论哈。
作为一类特殊的基金，QDII与投资于国内市场的普通基金还是有比较大的差异的，这也是投资QDII需要关注的风险啦。
第一个差异：投资QDII基金既要承担市场波动带来的风险，又要充分估计到汇率变动的风险。
相比投资于国内的普通基金来说，QDII基金要面临双重的风险。
市场波动的风险就不赘述啦，这里主要讲讲汇率波动的风险。
如果人民币相对美元贬值，将人民币换为美元资产是可以分散风险的。但反过来，如果人民币相对于美元升值，持有美元资产则会受到损失。总之，这是一把双刃剑啦。
第二个差异：费率比较高，即投资成本比较高。
投资于海外市场要比投资国内市场复杂得多，影响因素也更多，管理难度随之变大，相应的各项费率比投资于国内市场的基金就要高得多了。
这是可以理解的。
但我们也知道，投资成本是会吃掉我们的投资收益的，所以通常来说，这个费用啊，越低越好。成本高了，就意味着投资收益少了。
我们在投资QDII基金之前，一定要清楚这一点哦。
第三个差异：交易时间会受到海外节假日的影响。
投资QDII基金，你会发现有些时候我们是不能够进行申购和赎回操作的。
就像刚刚过去不久的圣诞节，有朋友焦急地问我——为什么某某基金不能申购赎回啦？
我赶紧安慰她说——别急，这是个QDII基金，是投资于香港和美国市场的，这两个市场圣诞节休市，当然不能交易啦。
第四个差异：交易规则跟投资于国内市场的基金不太一样。
我们买国内的基金，一般都是T+1的交易模式。只要在交易日（T日）下午3点前买入，第二个交易日（即T+1日）就可以以交易日当天的净值确认份额。
但是投资QDII基金呢，采用的是T+2的交易模式。
举个例子哈，如果我们在交易日下午3点前买入美国的标准普尔500指数基金，会以当晚美股开盘到第二天凌晨收盘时的价格计算净值，但是要等到第三个交易日（T+2）才能确认份额。
如果要赎回的话，那就更麻烦了。一般需要7-10个交易日，资金才能到账。交易效率会比较低哈。
总之，投资QDII基金有它的可取之处，也有它的独特风险。是投资，还是不投资？就看你怎么看待这些利和弊了。
（免责声明：文中提到的投资标的，不能作为投资推荐，市场有风险，投资需谨慎哈！）
在历经13年的颠簸后，首批出海的4只基金或将在本周内全部回归面值。 小编注意到，按照*数据，首批出海投资的4只基金——南方全球精选基金、华夏全球股票基金、嘉实海外中国股票基金、上投摩根亚太优势基金的净值分别达到1.241元、1.353元、1.139元、0.999元。这意味着只需0.1%的上涨，上投摩根亚太优势基金即可在本周内回归面值，那么，首批出海的4只基金也即全部实现净值翻红。 首批出海的4只基金早期将核心资产指向了银保、地产、能源，成为基金净值落后的因素之一。而将核心仓位指向科技股成为4只基金先后解套回本的原因，并呈现基金经理抛弃传统产业的思路越早、净值回归面值越快的特点。 自2007年出海遇挫后，首批四只QDII基金一度长期亏损，受全球熊市调整因素，期间均出现净值腰斩，而回本的拐点均在2017年以后。 根据基金披露的信息显示，华夏全球股票基金在2017年8月*回归面值，南方全球精选基金是在2019年9月回归1元面值，嘉实海外基金则在2020年7月回本。截至目前，华夏全球股票基金、南方全球精选基金、嘉实海外基金回本后的收益率，已分别达到35.30%、24.67%、13.90%。这一业绩情况，也是上述三只基金成立13年来的收益率。 虽然期间亏损严重，且运作时间长达13年，但由于首批4只基金在募集阶段受到资金追捧，许多中国投资者和散户梦想通过购入这些可在海外投资股票的基金，分享“美国梦”、“欧洲梦”、“日韩梦”。 因此，这些基金最初的募集规模均高达300亿左右，虽因长期亏损导致的严重赎回，首批4只出海的基金规模，截至目前也均在30亿以上。 上投摩根亚太优势基金是其中规模*的一只，截至目前依然有41亿的资金规模，也是首批4只中最后一只即将回本的基金，目前其净值已达到0.999元，距离面值仅为0.001元。海外市场轻微的向上波动，即可令这只基金及其持有人见到曙光。 首批出海的4只QDII基金，此前为什么会遭遇长期亏损？ “这与牛市高位入市有关，也与持仓方向偏离未来有关，”有华南地区的基金公司人士评价称，股票指数高歌猛进的阶段，散户资金入市兴趣越大，也意味着投资风险越高，而基金经理的持仓也偏离了全球市场中科技股崛起的主线。 2007年的二三季度，可能是人人做“股神”的快乐阶段，这为首批出海基金的资金募集提供了散户的基础，但当首批4只基金开始入市投资时，全球牛市已接近尾声。2007年8月美国次贷危机开始爆发，全球出现了许多大型金融机构的破产、倒闭，熊市刚刚拉开大幕，这给首批出海的4只基金蒙上了阴影。 此外，基金经理持仓的方向也偏离了主线。即便考虑熊市下跌因素，但若集中持有主流的科技股，13年时间依然可获得翻数倍的机会。 小编发现，首批4只基金在入市最初阶段，买入的股票清一色指向了传统产业，且主要是在香港市场上市的中国大型国企，而欧美大型科技、消费类的股票未能进入主流持仓。 比如在2007年第四季度，华夏全球股票基金的前十大股票分别是工商银行、中国海外发展、中国神华、中国银行、中国石化等。南方全球精选基金的前十大股票分别是中国中铁、中国移动、新鸿基地产、中国电信、中国神华、中石化、中海油等。 显而易见的是，对地产、银行、煤炭、石油等传统产业股票的执念，极大地影响了基金的业绩表现。 因此调整股票持仓、基金经理换人成为回本的关键因素。随着上述4只基金将越来越多的仓位指向了科技股、互联网股票、医药股，基金净值回本出现曙光。2020年第三季度的基金信息显示，华夏全球股票基金的前十大重仓股票包括特斯拉、亚马逊、苹果、微软、英伟达、阿里巴巴等。 华夏全球精选基金在4只出海的基金中，成为第一只回本的基金，某种程度上与转变思路有关。在这4只基金中，华夏全球股票基金是最早将仓位从传统行业切换到科技互联网领域的基金。小编注意到，其他3只基金直到2019年依然有相当大的仓位，集中到银行、保险、地产、能源等传统行业，这使得其他3只基金的回本较华夏全球精选基金整整晚了两年。 直至2020年，以科技股为核心的持仓主线，才在首批出海的4只基金全面确立，这也成为上述基金净值加速上涨，乃至全面回本的重要因素。 值得一提的是，这4只基金中，上投摩根亚太优势基金是市场最为关注的一只QDII基金，它的回本意味着QDII基金的运作将一扫阴霾。 上投摩根亚太优势基金曾长期保持*认购纪录，其在2007年10月的牛市高位开始预热，发行阶段吸引了超过1000亿资金的追捧，这一纪录保持了长达12年，直到又一个大牛市出现。在2020年2月，睿远基金公司旗下的睿远均衡价值三年混合有效认购资金高达1223.8亿元,才打破上投亚太优势基金保持的纪录。 该基金的净值*时一度跌破0.33元，但在基金经理的力挽狂澜下，上投亚太优势基金的净值又从0.33元附近上涨到0.7元，此时在2017年的5月，相当于基金的净值从低位上涨翻了一倍。 华夏全球股票基金第一个回本，起码证明了这一点——及时从传统行业调仓到科技行业，是4只出海基金回本和净值上涨的关键。 根据上投亚太优势基金披露的持仓信息看，该基金在2020年第一季度开始逐步减少能源、金融、地产的持仓。而在2019年内，上投亚太优势基金的十大重仓股票中，有5只股票均为传统产业的股票。 小编注意到，上投亚太优势基金经理在2020年内的思路调整极为明显，2020年第一季度末，传统产业股票在基金持仓的十大股票中的数量减为3只，而从第二季度开始，传统产业股票的数量在前十大股票中已只剩下1只，比如在第二季度末，十大股票中的传统产业股票只有友邦保险。 第三季度末的持仓继续凸显了上投亚太优势基金对新兴产业的重视，截至2020年9月底，该基金十大股票中仅有的一只传统产业股票为印度信实工业。 印度信实工业在今年7月份市值超过了埃森克美孚公司，成为全球第二大能源巨头。虽然信实工业以能源业务起家，但实际上业务涵盖复杂，该公司也是印度电信行业的主要玩家，并涉足了生物医药、5G研究、互联网电商等。在今年八月份，根据外媒报道，印度信实工业一度可能接盘抖音印度版，据称中国公司字节跳动当时在与印度信实工业进行初步谈判，为其短视频应用TikTok在印度的业务争取资金支持。 从上述信息看，上投亚太优势基金十大股票中，*的一只传统产业股票，实际上也披上了科技与互联网的外衣，显示基金经理的思路、持仓方向，较2019年及以往发生重大变化，这为该基金实现回本提供了条件。 截至*披露的季报，上投亚太优势基金的科技股主要指向了中国内地、中国台湾、韩国的科技公司，包括阿里巴巴、腾讯、台积电、台湾联发科、三星电子、美团、药明生物等。 “由于超配在中国台湾、韩国的科技板块，低配东南亚，因此超赢业绩基准。”上投摩根亚太优势基金经理在季报中解释基金净值上涨的原因。小编也注意到，截至三季度末，上投亚太优势基金在中国台湾省、韩国两个市场的仓位合计达到33%。市场人士猜测，该基金投资台湾省、韩国的主要出发点在于，这两个地区的半导体公司在全球占据主导地位。 上投摩根亚太优势基金表示，继续看好整个东北亚的市场，尤其是科技板块，将会受益于未来中国的半导体的崛起。另外也看好印度将在疫情高峰之后逐渐恢复正常。四季度市场核心变量是基本面，*的不确定性是美国大选带来的市场波动。综合来看，基本面上行趋势在强化，不确定性在弱化，国内外需求共振有利于市场进入盈利驱动的上行趋势中。 券商中国是证券市场权威媒体《证券时报》旗下新媒体，券商中国对该平台所刊载的分享内容享有著作权，未经授权，否则将追究相应法律责任。
2月19日，（）
打破单只新基金单日申购资金*纪录
“这次睿远基金配售比例约4.9%，公告会稍后发出。”2月19日，一位渠道理财经理向
Wind统计数据显示，睿远均衡价值三年4.9%的配售比例，不仅刷新了2020年以来新基金发售的*配售比例纪录，也低于睿远成长价值基金A类份额一年前创下的7.03%的公司产品配售比例纪录。目前，业内*配售比例为广发科技创新在2019年12月创下的3.3%。
此外，由于募集规模上限设定为60亿元，据测算得出的睿远均衡价值三年1224亿元的申请认购资金总额，也正式刷新了由上投摩根亚太优势股票型基金(qdii)（简称“上投摩根亚太优势”）在2007年10月15日创下的公募基金单日*申请认购资金纪录。上投摩根亚太优势此前保持的纪录是，在网友分享当日获得1162.61亿元全市场有效认购资金。
2月19日，睿远基金发布公告称，睿远均衡价值三年原定于2月18日-2月21日发行，根据募集情况，截止2020年2月18日，基金A类份额和C类份额累计有效认购申请金额（不包括利息）合计已超过60亿元人民币（不包括基金经理认购部分）。根据基金合同、招募说明书以及份额发售公告等规定，基金提前结束募集，募集截止日提前至2020年2月18日，并对2020年2月18日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。
多位申购了睿远均衡价值三年的投资者也在2月19日午间先后收到了认购申请确认信息，并获悉比例配售未确认资金将于1-2日自动返回至银行卡。
重点关注三方面机遇
随着睿远均衡价值三年提前结束募集，这只新基金也即将宣告成立并进入建仓节奏，基金经理赵枫在认购3000万元（不配售）并承诺锁定4年后，将如何选择未来投资机会呢？
赵枫近日表示，市场存在很多短期的不确定性，但我们也看到了很多长期的确定性，其中，确定性机会主要来自于几个方面：
一是，经过经济持续高速发展，很多行业的龙头企业已经确定，在目前经济结构下，龙头企业的收入增长、盈利增长、竞争力有望持续地加强，这是比较确定的机会，无疑成为长期的投资方向。
二是，经济整体增速放缓也意味着，大部分行业的增长放缓，行业渗透率提高的空间较低，未来由行业β带来的收入增长机会不高，但还有大量的行业集中度很低，在集中度很低的行业里有两种机会在发生：
其中，在行业集中度比较低的行业中，已经出现了有竞争壁垒，或者已经具备一定竞争力和竞争优势的企业，其成长速度会大幅超过行业的增长速度，未来的集中度会越来越高，在此过程中可以带来比较长周期的、高速增长的投资机会。
在一些比较稳定的传统行业中，由于新的技术、新的模式带来的变革机会。比如此前的电商行业，已经发生很多年了，目前还有一些行业正在发生，如果出现了颠覆性的商业模式、出现了一些比较*的企业，可以颠覆了整个行业的需求，把这个行业从传统的商业模式转到了一个新兴的商业模式里来，这些公司可能会成长为一个巨大的、巨无霸的商业组织。
三是，随着收入增长和盈利增长放缓，企业分红回报的再投资回报收益率构成的盈利贡献会占比越来越高。未来会看到越来越多、有强大的创造自由现金流的公司在提高分红率，它的分红回报水平会越来越高，它将成为构成未来长期复合回报的一个重要来源。
睿远基金今年以来调研15只个股
此外，睿远基金调研的上市公司也值得关注。
据Wind统计数据显示，2020年1月1日至2020年2月19日，睿远基金共调研16次，合计调研个股15只，其中主板1只、中小板8只、创业板6只。
在这16次调研中，关注度*的前三个股分别是：碧水源（300070）、广电计量（002967）、玉禾田（300815）。
其中，赵枫仅参与调研了1只个股，为建筑与工程行业的鸿路钢构（002541），调研时间为1月9日，调研后市场表现为下跌4.41%。
此外，睿远成长价值基金的其中一位基金经理朱璘参与调研了2只股票，分别是基础化工板块的长阳科技（688299）、应用软件板块的广联达（002410），调研时间分别为2月11日和2月12日，调研后市场表现分别为上涨17.98%和1.36%。
睿远基金2020年以来调研的15只个股
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