中海分红基金(900904)中海分红基金历史分红记录

本文目录一览：

• 1、中海分红基金

• 2、900904

• 3、中海分红基金历史分红记录

• 4、中海分红基金净值

截止2022年二季度末，基金经理邱红丽旗下共管理6只基金，本季度表现*的为中海分红增利混合（398011），季度净值涨6.83%。

邱红丽在担任中海混改红利混合（001574）基金经理的任职期间累计任职回报111.1%，平均年化收益率为13.95%。期间重仓股调仓次数共有130次，其中盈利次数为97次，胜率为74.62%；翻倍级别收益有7次，翻倍率为5.38%。

以下为邱红丽所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、华测检测（300012）翻倍案例：

邱红丽管理的中海混改红利混合基金在18年1季度买入华测检测，在持有2年又2个季度后在20年3季度卖出。持有期间的估算收益率为449.91%，持有期间华测检测在2018年到2020年的年报归属净利润增幅达113.94%。

2、全通教育（300359）调仓案例：

邱红丽管理的中海蓝筹混合基金在14年2季度买入全通教育，在持有1个季度后在14年3季度卖出。持有期间的估算收益率为91.19%，持有期间全通教育在2013年到2014年的年报营业总收入增幅达11.8%。

3、中环装备（300140）调仓案例：

邱红丽管理的中海蓝筹混合基金在15年2季度买入中环装备，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-35.86%，持有期间中环装备在2014年到2015年的年报归属净利润增幅达871.84%。

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6月22日消息：

沪市：

◆复牌提示◆

●(188326)21奥园债--刊登重要公告,自2022年06月14日起连续停牌,2022年06月22日复牌

◆分红实施公告◆

●(600773)西藏城投--2021年年度分配方案:以公司总股本81966.0744万股为基数,每10股派发现金红利0.18元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(603590)康辰药业--2021年年度分配方案:以公司总股本16000万股为基数,每10股派发现金红利3.0元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(600561)江西长运--2021年年度分配方案:以公司总股本28447.6800万股为基数,每10股派发现金红利0.13元(含税),除权除息日:2022-06-30

●(601118)海南橡胶--2021年年度分配方案:以公司总股本427942.7797万股为基数,每10股派发现金红利0.106元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(603066)音飞储存--2021年年度分配方案:以公司总股本30070.2900万股为基数,每10股派发现金红利0.86元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(600636)国新文化--2021年年度分配方案:以公司总股本44693.6885万股为基数,每10股派发现金红利0.4元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(600123)兰花科创--2021年年度分配方案:以公司总股本114240万股为基数,每10股派发现金红利7.5元(含税),除权除息日:2022-06-30

●(605318)法狮龙--2021年年度分配方案:以公司总股本12917.1152万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(603939)益丰药房--2021年年度分配方案:以公司总股本71876.534万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(603345)安井食品--2021年年度分配方案:以公司总股本24442.4360万股为基数,每10股派发现金红利6.99元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(600855)航天长峰--2021年年度分配方案:以公司总股本45042.6801万股为基数,每10股派发现金红利0.79元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(603918)金桥信息--2021年年度分配方案:以公司实施权益分派股权登记日的总股本36398.8829万股为基数,每10股派发现金红利1.21元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(600050)中国联通--2021年年度分配方案:以公司总股本3099139.3212万股为基数,每10股派发现金红利0.391元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(603848)好太太--2021年年度分配方案:以公司总股本40100万股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),除权除息日:2022-06-30

●(603139)康惠制药--2021年年度分配方案:以公司总股本9988万股为基数,每10股派发现金红利0.74元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(600312)平高电气--2021年年度分配方案:以公司总股本135692.1309万股为基数,每10股派发现金红利0.16元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(600133)东湖高新--2021年年度分配方案:以公司总股本79555.4742万股为基数,每10股派发现金红利2.1元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(603131)上海沪工--2021年年度分配方案:以公司总股本31798.2401万股为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(603051)鹿山新材--2021年年度分配方案:以公司总股本6900.7万股为基数,每10股派发现金红利4元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(605288)凯迪股份--2021年年度分配方案:以公司总股本7068.236万股为基数,每10股派发现金红利4.96元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(603236)移远通信--2021年年度分配方案:以公司总股本14537.0828万股为基数,每10股转增3股并派发现金红利7.40元(含税),除权除息日:2022-06-30

●(601838)成都银行--2021年年度分配方案:以公司总股本361225.1334万股为基数,每10股派发现金红利6.3元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(603529)爱玛科技--2021年年度分配方案:以公司总股本41044.0003万股为基数,每10股转增4股并派发现金红利5.0元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(600809)山西汾酒--2021年年度分配方案:以公司总股本122011.4372万股为基数,每10股派发现金红利18元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(600862)中航高科--2021年年度分配方案:以公司总股本139304.9107万股为基数,每10股派发现金红利1.28元(含税),除权除息日:2022-06-30

●(600796)钱江生化--2021年年度分配方案:以公司总股本86658.5766万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(603681)永冠新材--2021年年度分配方案:以公司总股本19112.9871万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(603878)武进不锈--2021年年度分配方案:以公司总股本40075.8848万股为基数,每10股派发现金红利2.7元(含税),除权除息日:2022-06-30

●(600055)万东医疗--2021年年度分配方案:以公司总股本70306.1058万股为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(600885)宏发股份--2021年年度分配方案:以公司总股本74476.1552万股为基数,每10股转增4股并派发现金红利4.29元(含税),除权除息日:2022-06-30

◆分红实施◆

●(603042)华脉科技--2021年年度分配方案:以公司总股本16058.9840万股为基数,每10股派发现金红利0.12元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(601199)江南水务--2021年年度分配方案:以公司总股本93521.0292万股为基数,每10股派发现金红利0.9元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(605566)福莱蒽特--2021年年度分配方案:以公司总股本13334万股为基数,每10股派发现金红利7.5元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(603353)和顺石油--2021年年度分配方案:以公司总股本17339.4万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(605158)华达新材--2021年年度分配方案:以公司总股本51142.0000万股为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(600406)国电南瑞--2021年年度分配方案:以公司总股本557885.9039万股为基数,每10股转增2股并派发现金红利4.1元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(603122)合富中国--2021年年度分配方案:以公司总股本39805.2633万股为基数,每10股派发现金红利1.8元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(605183)确成股份--2021年年度分配方案:以公司总股本41674.41万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(601606)长城军工--2021年年度分配方案:以公司总股本72422.8400万股为基数,每10股派发现金红利0.38元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(600559)老白干酒--2021年年度分配方案:以公司总股本89728.7444万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(603197)保隆科技--2021年年度分配方案:以公司总股本20780.5908万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(600059)古越龙山--2021年年度分配方案:以公司总股本91154.2413万股为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(603048)浙江黎明--2021年年度分配方案:以公司总股本14688万股为基数,每10股派发现金红利2.05元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(603839)安正时尚--2021年年度分配方案:以公司总股本38563.32万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(600742)一汽富维--2021年年度分配方案:以公司总股本67851.4253万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(605033)美邦股份--2021年年度分配方案:以公司总股本13520万股为基数,每10股派发现金红利1.9元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(603027)千禾味业--2021年年度分配方案:以公司总股本79878.2158万股为基数,每10股转增2股并派发现金红利0.84元(含税),除权除息日:2022-06-22

◆分红转增股份上市日◆

●(603599)广信股份--每10股派现(含税)10元,每10股派现(税后)10元,每10股转增股本4股

◆分红股东大会公告◆

●(600697)欧亚集团--2021年年度分配方案:以公司总股本15908.8075万股为基数,每10股派发现金红利4.0元(含税)

●(601968)宝钢包装--2021年年度分配方案:以公司总股本113280.744万股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税)

●(601311)骆驼股份--2021年年度分配方案:以公司总股本117314.6118万股为基数,每10股派发现金红利2.2元(含税)

●(601225)陕西煤业--2021年年度分配方案:以公司总股本969500万股为基数,每10股派发现金红利13.5元(含税)

●(601177)杭齿前进--2021年年度分配方案:以公司总股本40006万股为基数,每10股派发现金红利0.22元(含税)

●(600927)永安期货--2021年年度分配方案:以公司总股本145555.5556万股为基数,每10股派发现金红利2.8元(含税)

●(601600)中国铝业--2021年年度分配方案:以公司总股本1702267.2951万股为基数,每10股派发现金红利0.32元(含税)

●(600085)同仁堂--2021年年度分配方案:以公司总股本137147.0262万股为基数,每10股派发现金红利2.9元(含税)

●(605398)新炬网络--2021年年度分配方案:以公司总股本5949.8208万股为基数,每10股转增4股并派发现金红利2.50元(含税)

●(600837)海通证券--2021年年度分配方案:以公司总股本1306420万股为基数,每10股派发现金红利3.0元(含税)

●(600783)鲁信创投--2021年年度分配方案:以公司总股本74435.9294万股为基数,每10股派发现金红利2.1元(含税)

◆红股上市◆

●(603158)腾龙股份--2021年年度分配方案:以公司总股本35057.0933万股为基数,每10股送4股并派发现金红利1元(含税),除权除息日:2022-06-21

◆增发预案◆

●(600319)亚星化学--方案进度:证监会批准,预计发行价格:4.16元,增发简述:向潍坊市城投集团非公开发行股票不超过7211.5384万股(含本数),融资金额上限:30000万元

◆增发方案公告◆

●(605368)蓝天燃气--增发招股公告日:2022-06-22

◆增发网下申购◆

●(605368)蓝天燃气--预计发行价格:12.44元,发行价格简述:本次发行股份定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日,发行价格为12.94元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司A股股票交易均价的90%。调整为12.44元/股,预计发行数量:3215.434万股

◆增发股份上市(非公开发行)◆

●(605368)蓝天燃气--发行价格:12.44元/股,发行股份总数:32154340股,定向发行数:32154340股,上市日期:2022-06-20

◆股东增持股票◆

●(603416)信捷电气--2022-03-04至2022-06-18,邹骏宇,减持数量:3161800股,本次减持后持股数:17730900股,本次减持后持股数占比:12.61%

●(688590)新致软件--2022-01-24至2022-06-20,常春藤(昆山)产业投资中心(有限合伙),减持数量:112728股,本次减持后持股数:5672832股,本次减持后持股数占比:3.1166%

●(603819)神力股份--2022-04-18至2022-05-18,盐城市中科盐发创业投资企业(有限合伙),减持数量:422524股

●(688639)华恒生物--2022-05-24至2022-06-20,嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙),减持数量:1626000股,本次减持后持股数:4385595股,本次减持后持股数占比:4.05%

●(688667)菱电电控--2022-05-09至2022-06-21,谭纯,减持数量:517000股,本次减持后持股数:2956684股,本次减持后持股数占比:5.73%

●(688388)嘉元科技--2022-03-22至2022-06-20,王志坚,减持数量:330000股,本次减持后持股数:1395000股,本次减持后持股数占比:0.5957%

●(601236)红塔证券--2022-03-22至2022-06-21,云南省投资控股集团有限公司,减持数量:33017000股,本次减持后持股数:817238839股,本次减持后持股数占比:17.33%

●(688590)新致软件--2022-01-24至2022-06-20,青岛常春藤创业投资中心(有限合伙),减持数量:1872360股,本次减持后持股数:1508226股,本次减持后持股数占比:0.8286%

●(603078)江化微--2022-03-22至2022-06-21,唐艳,减持数量:880231股,本次减持后持股数:3052548股,本次减持后持股数占比:1.2%

●(688488)艾迪药业--2021-12-23至2022-05-20,上海乐扬凯睿企业管理合伙企业(有限合伙),减持数量:2706954股,本次减持后持股数:9961937股,本次减持后持股数占比:2.37%

●(603819)神力股份--2022-05-11至2022-05-19,宜兴中科金源创业投资企业(有限合伙),减持数量:700000股,本次减持后持股数:2146038股,本次减持后持股数占比:0.99%

●(603022)新通联--2022-06-08至2022-06-20,曹立峰,减持数量:1681600股

●(688301)奕瑞科技--2022-06-17至2022-06-20,天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙),减持数量:43237股,本次减持后持股数:6256763股,本次减持后持股数占比:8.62%

●(603200)上海洗霸--2022-02-10至2022-06-20,徐爱东,减持数量:1704300股,本次减持后持股数:5538308股,本次减持后持股数占比:3.203%

●(688301)奕瑞科技--2022-05-31至2022-06-20,北京红杉信远股权投资中心(有限合伙),减持数量:684953股,本次减持后持股数:9198984股,本次减持后持股数占比:12.68%

●(688687)凯因科技--2022-02-17至2022-06-20,天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙),减持数量:8491000股,本次减持后持股数:5824000股,本次减持后持股数占比:3.43%

●(603283)赛腾股份--2022-03-25至2022-06-20,孙丰,减持数量:2327500股,本次减持后持股数:92369513股,本次减持后持股数占比:50.79%

●(605186)健麾信息--2022-05-19至2022-06-17,深圳翰宇药业股份有限公司,减持数量:1588900股,本次减持后持股数:9414527股,本次减持后持股数占比:6.92%

◆分红派息提示◆

●(600059)古越龙山--除权除息日及红利发放日,10派0.8元(含税)派0.8元(扣税后)。

●(600559)老白干酒--除权除息日及红利发放日,10派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)。

●(603048)浙江黎明--除权除息日及红利发放日,10派2.05元(含税)派2.05元(扣税后)。

●(605158)华达新材--除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。

●(603158)腾龙股份--新增可流通股上市交易日,10送4派1元(含税)派1元(扣税后)。

●(605566)福莱蒽特--除权除息日及红利发放日,10派7.5元(含税)派7.5元(扣税后)。

●(900932)陆家B股--最后交易日,10派0.792745美元(含税)。

●(603122)合富中国--除权除息日及红利发放日,10派1.8元(含税)派1.8元(扣税后)。

●(600406)国电南瑞--除权除息日及红利发放日,10转2派4.1元(含税)派4.1元(扣税后)。

●(605183)确成股份(603839)安正时尚--除权除息日及红利发放日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。

●(601199)江南水务--除权除息日及红利发放日,10派0.9元(含税)派0.9元(扣税后)。

●(603042)华脉科技--除权除息日及红利发放日,10派0.12元(含税)派0.12元(扣税后)。

●(603197)保隆科技(603353)和顺石油--除权除息日及红利发放日,10派2元(含税)派2元(扣税后)。

●(603599)广信股份--新增可流通股上市交易日,10转4派10元(含税)派10元(扣税后)。

●(605033)美邦股份--除权除息日及红利发放日,10派1.9元(含税)派1.9元(扣税后)。

●(600742)一汽富维--除权除息日及红利发放日,10派3元(含税)派3元(扣税后)。

●(601606)长城军工--除权除息日及红利发放日,10派0.38元(含税)派0.38元(扣税后)。

●(603027)千禾味业--除权除息日及红利发放日,10转2派0.84元(含税)派0.84元(扣税后)。

◆分红转增股权登记日◆

●(601139)深圳燃气--股权登记日,10派1.6元(含税)派1.6元(扣税后)。

●(600336)澳柯玛(600458)时代新材--股权登记日,10派0.8元(含税)派0.8元(扣税后)。

●(601236)红塔证券--股权登记日,10派1.0026元(含税)派1.0026元(扣税后)。

●(600089)特变电工--股权登记日,10派5.8元(含税)派5.8元(扣税后)。

●(601238)广汽集团--股权登记日,10派1.7元(含税)派1.7元(扣税后)。

●(605128)上海沿浦--股权登记日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。

●(600592)龙溪股份--股权登记日,10派1.22元(含税)派1.22元(扣税后)。

●(603230)内蒙新华--股权登记日,10派0.65元(含税)派0.65元(扣税后)。

●(603009)北特科技--股权登记日,10派0.64元(含税)派0.64元(扣税后)。

●(605007)五洲特纸--股权登记日,10派3元(含税)派3元(扣税后)。

●(600316)洪都航空--股权登记日,10派0.67元(含税)派0.67元(扣税后)。

●(600717)天津港--股权登记日,10派1.01元(含税)派1.01元(扣税后)。

●(603178)圣龙股份(600893)航发动力--股权登记日,10派1.35元(含税)派1.35元(扣税后)。

●(603879)永悦科技--股权登记日,10派0.06元(含税)派0.06元(扣税后)。

●(603339)四方科技--股权登记日,10派1.36元(含税)派1.36元(扣税后)。

●(600984)建设机械--股权登记日,10转3派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。

●(603013)亚普股份--股权登记日,10派7元(含税)派7元(扣税后)。

●(600850)电科数字--股权登记日,10转3派3.8元(含税)派3.8元(扣税后)。

●(603332)苏州龙杰--股权登记日,10转4派3元(含税)派3元(扣税后)。

●(603726)朗迪集团--股权登记日,10派4元(含税)派4元(扣税后)。

●(600702)舍得酒业--股权登记日,10派8元(含税)派8元(扣税后)。

●(603628)清源股份--股权登记日,10派0.35元(含税)派0.35元(扣税后)。

●(603589)口子窖--股权登记日,10派15元(含税)派15元(扣税后)。

●(601518)吉林高速(605196)华通线缆--股权登记日,10派0.24元(含税)派0.24元(扣税后)。

●(600663)陆家嘴--股权登记日,10派5.35元(含税)派5.35元(扣税后)。

●(603258)电魂网络--股权登记日,10派8.25元(含税)派8.25元(扣税后)。

●(600061)国投资本--股权登记日,10派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)。

●(603338)浙江鼎力--股权登记日,10派3.4元(含税)派3.4元(扣税后)。

◆召开股东大会提示◆

●(600981)汇鸿集团(600122)ST宏图--召开2022年第一次临时股东大会。

●(600198)大唐电信(600388)ST龙净(601218)吉鑫科技(603315)福鞍股份(603990)麦迪科技--召开2022年第二次临时股东大会。

●(688235)百济神州(600688)上海石化(601390)中国中铁(601688)华泰证券(688016)心脉医疗(600278)东方创业(600886)国投电力(688153)唯捷创芯(900904)神奇B股(600613)神奇制药(600116)三峡水利(600301)南化股份(600456)宝钛股份(600203)福日电子(600004)白云机场(600358)国旅联合(600881)亚泰集团(600462)ST九有(600906)财达证券(603885)吉祥航空(603616)韩建河山(603893)瑞芯微(688065)凯赛生物--召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。

●(603097)江苏华辰--召开2022年第四次临时股东大会。

●(600581)八一钢铁(600330)天通股份(603283)赛腾股份--召开2022年第三次临时股东大会。

◆限售股份上市提示◆

●(603863)松炀资源--有限售条件的流通股9725万股上市流通

●(603225)新凤鸣--有限售条件的流通股411.04万股上市流通

●(605500)森林包装--有限售条件的流通股150万股上市流通

●(601866)中远海发--有限售条件的流通股31304.3478万股上市流通

◆基金分红派息提示◆

●(501053)东方红目标优选定开混合--红利发放日,10派0.05元。

深市：

◆停牌提示◆

●(000893)亚钾国际(002219)*ST恒康(159988)粤债ETF--重大事项,自2022年06月22日起连续停牌

●(000564)*ST大集(002188)*ST巴士--撤销退市风险警示,自2022年06月22日起停牌一天,2022年06月23日复牌

●(000957)中通客车--股价异动,自2022年06月22日起连续停牌

◆风险警示停牌◆

◆披露重大信息停牌◆

◆网友分享新股网上发行日◆

●(001309)德明利--发行股数:2000万股,发行价格:26.54元,发行后摊薄市盈率:22.99倍,申购代码:001309

◆分红实施公告◆

●(002931)锋龙股份--2021年年度分配方案:以公司总股本19914.0144万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(000612)焦作万方--2021年年度分配方案:以公司总股本119219.9394万股为基数,每10股派发现金红利0.9元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(001213)中铁特货--2021年年度分配方案:以公司总股本444444.4444万股为基数,每10股派发现金红利0.233元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(002500)山西证券--2021年年度分配方案:以公司总股本358977.1547万股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(300964)本川智能--2021年年度分配方案:以公司总股本7729.8284万股为基数,每10股派发现金红利3.0元(含税),除权除息日:2022-06-30

●(002673)西部证券--2021年年度分配方案:以公司总股本446958.1705万股为基数,每10股派发现金红利1.07元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(002038)双鹭药业--2021年年度分配方案:以公司总股本102735万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(000888)峨眉山A--2021年年度分配方案:以公司总股本52691.3102万股为基数,每10股派发现金红利0.6元(含税),除权除息日:2022-06-30

●(301212)联盛化学--2021年年度分配方案:以公司总股本10800万股为基数,每10股派发现金红利2.05元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(002090)金智科技--2021年年度分配方案:以公司总股本38047.7071万股为基数,每10股派发现金红利0.25元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(002185)华天科技--2021年年度分配方案:以公司总股本320448.4648万股为基数,每10股派发现金红利0.45元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(300879)大叶股份--2021年年度分配方案:以公司总股本16000万股为基数,每10股派发现金红利1.30元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(000825)太钢不锈--2021年年度分配方案:以公司总股本569624.7796万股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(300645)正元智慧--2021年年度分配方案:以公司总股本13794.0362万股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),除权除息日:2022-06-30

●(000881)中广核技--2021年年度分配方案:以公司总股本94542.5815万股为基数,每10股派发现金红利0.35元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(000858)五粮液--2021年年度分配方案:以公司总股本388160.8005万股为基数,每10股派发现金红利30.23元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(002454)松芝股份--2021年年度分配方案:以公司总股本62858.16万股为基数,每10股派发现金红利0.4元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(002805)丰元股份--2021年年度分配方案:以公司总股本17793.2205万股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(003040)楚天龙--2021年年度分配方案:以公司总股本46113.5972万股为基数,每10股派发现金红利0.6元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(002917)金奥博--2021年年度分配方案:以公司总股本34761.4197万股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),除权除息日:2022-06-28

●(000811)冰轮环境--2021年年度分配方案:以公司总股本74583.7804万股为基数,每10股派发现金红利2.0元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(000400)许继电气--2021年年度分配方案:以公司总股本100832.7309万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(300590)移为通信--2021年年度分配方案:以公司总股本30452.6999万股为基数,每10股转增5股并派发现金红利1.50元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(002350)北京科锐--2021年年度分配方案:以公司总股本54236.9011万股为基数,每10股派发现金红利0.10元(含税),除权除息日:2022-06-29

●(300136)信维通信--2021年年度分配方案:以公司总股本96756.8638万股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),除权除息日:2022-06-28

◆分红实施◆

●(003042)中农联合--2021年年度分配方案:以公司总股本10960万股为基数,每10股转增3股并派发现金红利2元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(300348)长亮科技--2021年年度分配方案:以公司总股本72100.0562万股为基数,每10股派发现金红利0.35元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(002886)沃特股份--2021年年度分配方案:以公司总股本22657.3529万股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(002736)国信证券--2021年年度分配方案:以公司总股本961242.9377万股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(000061)农产品--2021年年度分配方案:以公司总股本169696.4131万股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(301038)深水规院--2021年年度分配方案:以公司总股本13200万股为基数,每10股转增3股并派发现金红利3.22元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(300865)大宏立--2021年年度分配方案:以公司总股本9568万股为基数,每10股派发现金红利0.98元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(301193)家联科技--2021年年度分配方案:以公司总股本12000万股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(000019)深粮控股--2021年年度分配方案:以公司总股本115253.5254万股为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(002497)雅化集团--2021年年度分配方案:以公司总股本115256.2520万股为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(002782)可立克--2021年年度分配方案:以公司总股本47683.1227万股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(002364)中恒电气--2021年年度分配方案:以公司总股本56356.4960万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(002304)洋河股份--2021年年度分配方案:以公司总股本150644.5074万股为基数,每10股派发现金红利30元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(300918)南山智尚--2021年年度分配方案:以公司总股本36000万股为基数,每10股派发现金红利1.26元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(002017)东信和平--2021年年度分配方案:以公司总股本44648.6084万股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(002442)龙星化工--2021年年度分配方案:以公司总股本49082万股为基数,每10股派发现金红利1.0元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(002557)洽洽食品--2021年年度分配方案:以公司总股本50504.3088万股为基数,每10股派发现金红利8.50元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(300661)圣邦股份--2021年年度分配方案:以公司总股本23746.0767万股为基数,每10股转增5股并派发现金红利5.00元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(002774)快意电梯--2021年年度分配方案:以公司总股本33668.7900万股为基数,每10股派发现金红利7.0元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(301066)万事利--2021年年度分配方案:以公司总股本13453.7280万股为基数,每10股转增4股并派发现金红利1元(含税),除权除息日:2022-06-22

●(002522)浙江众成--2021年年度分配方案:以公司总股本90577.9387万股为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税),除权除息日:2022-06-22

◆分红转增股份上市日◆

●(003042)中农联合--每10股派现(含税)2元,每10股派现(税后)2元,每10股转增股本3股

●(301066)万事利--每10股派现(含税)1元,每10股派现(税后)1元,每10股转增股本4股

●(301038)深水规院--每10股派现(含税)3.22元,每10股派现(税后)3.22元,每10股转增股本3股

●(300661)圣邦股份--每10股派现(含税)5元,每10股派现(税后)5元,每10股转增股本5股

◆分红股东大会公告◆

●(002605)姚记科技--2021年年度分配方案:以公司总股本40426.239万股为基数,每10股派发现金红利3元(含税)

●(000830)鲁西化工--2021年年度分配方案:以公司总股本190431.9011万股为基数,每10股派发现金红利20元(含税)

●(002027)分众传媒--2021年年度分配方案:以公司总股本1444219.9726万股为基数,每10股派发现金红利1.3元(含税)

●(300831)派瑞股份--2021年年度分配方案:以公司总股本32000万股为基数,每10股派发现金红利0.30元(含税)

◆增发预案◆

●(300708)聚灿光电--方案进度:董事会通过,增发简述:向不超过35名的特定投资者非公开发行股票不超过16,300.00万股,融资金额上限:120000万元

●(001201)东瑞股份--方案进度:董事会通过,增发简述:向公司控股股东、实际控制人袁建康先生控制的东晖投资在内的不超过35名(含35名)特定投资者非公开发行的股票不超过6384.1680万股(含本数),融资金额上限:77300万元

◆增发新股招股书刊登日◆

●(300708)聚灿光电--增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次向特定对象发行A 股股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%增发简述:向不超过35名的特定投资者非公开发行股票不超过16,300.00万股

●(001201)东瑞股份--增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象,定价方式简述:本次非公开发行股票采取询价发行方式,定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%。增发简述:向公司控股股东、实际控制人袁建康先生控制的东晖投资在内的不超过35名(含35名)特定投资者非公开发行的股票不超过6384.1680万股(含本数)

◆增发方案终止◆

●(000063)中兴通讯--该次增发方案:停止实施(2022-06-22)

◆业绩预测◆

●(300639)凯普生物--预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润85,000.00万元-95,000万元,同比增长:117.38%-142.95%; 预计2022年1-6月扣非后归属于上市公司股东的净利润82,650.00万元-92,650.00万元,同比增长:116.22%-142.38%

◆股东增持股票◆

●(002200)ST云投--2022-03-21至2022-03-30,何学葵,减持数量:1433885股,本次减持后持股数:11824100股,本次减持后持股数占比:6.42%

●(002982)湘佳股份--2021-12-28至2022-01-05,饶天玉,减持数量:87500股,本次减持后持股数:338750股,本次减持后持股数占比:0.3325%

●(002984)森麒麟--2022-05-23至2022-06-10,宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙),减持数量:2640000股,本次减持后持股数:7445210股,本次减持后持股数占比:1.15%

●(300153)科泰电源--2022-06-20,科泰控股有限公司及其一致行动人姚瑛女士,减持数量:3374800股,本次减持后持股数:106705200股,本次减持后持股数占比:33.3454%

●(300621)维业股份--2022-03-01至2022-06-14,云南众英集企业管理中心(有限合伙),减持数量:3680000股,本次减持后持股数:25502550股,本次减持后持股数占比:12.26%

●(002713)东易日盛--2022-05-11,管哲,减持数量:30000股,本次减持后持股数:250861股,本次减持后持股数占比:0.0598%

●(002982)湘佳股份--2021-12-22至2022-01-11,何业春,减持数量:158750股,本次减持后持股数:516250股,本次减持后持股数占比:0.5067%

●(002868)绿康生化--2022-04-19至2022-06-20,鲍忠寿,减持数量:43875股,本次减持后持股数:131625股,本次减持后持股数占比:0.08%

●(002984)森麒麟--2022-06-17至2022-06-21,宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业(有限合伙),减持数量:787800股

●(300484)蓝海华腾--2022-02-24至2022-06-20,徐学海,减持数量:1655200股,本次减持后持股数:14779648股,本次减持后持股数占比:7.14%

●(300722)新余国科--2022-06-10至2022-06-13,新余科信投资管理中心(有限合伙),减持数量:284400股,本次减持后持股数:8100656股,本次减持后持股数占比:4.2149%

●(000029)深深房A(200029)深深房B--2022-06-21,邓康诚,减持数量:2500股,本次减持后持股数:7500股,本次减持后持股数占比:0.0007%

●(002902)铭普光磁--2022-01-11至2022-03-25,焦彩红,减持数量:650000股,本次减持后持股数:5589362股,本次减持后持股数占比:2.66%

●(300831)派瑞股份--2022-01-12至2022-06-20,国开装备制造产业投资基金有限责任公司,减持数量:3776600股,本次减持后持股数:15999957股,本次减持后持股数占比:5%

●(002554)惠博普--2022-06-08至2022-06-20,黄松,减持数量:17910000股,本次减持后持股数:97751850股,本次减持后持股数占比:7.26%

◆网友分享新股提示◆

●(001226)拓山重工--人民币普通股1866.67万股上市交易日。

●(301220)亚香股份--人民币普通股1810.0397万股上市交易日。

●(001309)德明利--网下申购日及网上申购日,发行价格为26.54元/股,申购简称\"德明利\",申购代码\"001309\",网上申购上限2万股。

●(301289)国缆检测--人民币普通股1500万股上市交易日。

◆分红派息提示◆

●(301193)家联科技--除权除息日及红利发放日,10派2元(含税)派2元(扣税后)。

●(002774)快意电梯--除权除息日及红利发放日,10派7元(含税)派7元(扣税后)。

●(300865)大宏立--除权除息日及红利发放日,10派0.98元(含税)派0.98元(扣税后)。

●(002522)浙江众成(002497)雅化集团--除权除息日及红利发放日,10派0.3元(含税)派0.3元(扣税后)。

●(002304)洋河股份--除权除息日及红利发放日,10派30元(含税)派30元(扣税后)。

●(002364)中恒电气(002442)龙星化工--除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派1元(扣税后)。

●(002557)洽洽食品--除权除息日及红利发放日,10派8.5元(含税)派8.5元(扣税后)。

●(301066)万事利--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转4派1元(含税)派1元(扣税后)。

●(300661)圣邦股份--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转5派5元(含税)派5元(扣税后)。

●(200726)鲁泰B--最后交易日,10派0.822949港币(含税)。

●(300348)长亮科技--除权除息日及红利发放日,10派0.35元(含税)派0.35元(扣税后)。

●(300918)南山智尚--除权除息日及红利发放日,10派1.26元(含税)派1.26元(扣税后)。

●(003042)中农联合--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转3派2元(含税)派2元(扣税后)。

●(002736)国信证券--除权除息日及红利发放日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。

●(002017)东信和平(002782)可立克--除权除息日及红利发放日,10派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。

●(002886)沃特股份--除权除息日及红利发放日,10派0.6元(含税)派0.6元(扣税后)。

●(301038)深水规院--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转3派3.22元(含税)派3.22元(扣税后)。

●(000061)农产品--除权除息日及红利发放日,10派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)。

●(000019)深粮控股--除权除息日及红利发放日,10派2.5元(含税)派2.5元(扣税后)。

◆分红转增股权登记日◆

●(300502)新易盛(000807)云铝股份--股权登记日,10派1.13元(含税)派1.13元(扣税后)。

●(002935)天奥电子--股权登记日,10转3派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)。

●(000900)现代投资--股权登记日,10派1.6元(含税)派1.6元(扣税后)。

●(001209)洪兴股份--股权登记日,10转4。

●(000987)越秀金控--股权登记日,10转3.5派2元(含税)派2元(扣税后)。

●(300399)天利科技--股权登记日,10派0.1元(含税)派0.1元(扣税后)。

●(301119)正强股份--股权登记日,10派0.75元(含税)派0.75元(扣税后)。

●(000726)鲁泰A--股权登记日,10派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)。

●(002389)航天彩虹--股权登记日,10派0.602568元(含税)派0.602568元(扣税后)。

●(300832)新产业--股权登记日,10派6元(含税)派6元(扣税后)。

●(001219)青岛食品--股权登记日,10转3派3元(含税)派3元(扣税后)。

●(002833)弘亚数控--股权登记日,10转4派5.2元(含税)派5.2元(扣税后)。

●(002224)三力士--股权登记日,10派0.2元(含税)派0.2元(扣税后)。

●(000898)鞍钢股份--股权登记日,10派2.21元(含税)派2.21元(扣税后)。

●(300382)斯莱克(000925)众合科技--股权登记日,10派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)。

●(003028)振邦智能--股权登记日,10派3元(含税)派3元(扣税后)。

●(000738)航发控制--股权登记日,10派0.45元(含税)派0.45元(扣税后)。

●(300969)恒帅股份--股权登记日,10派2.5元(含税)派2.5元(扣税后)。

●(002747)埃斯顿(002165)红宝丽--股权登记日,10派0.3元(含税)派0.3元(扣税后)。

●(002553)南方精工(301216)万凯新材--股权登记日,10派2元(含税)派2元(扣税后)。

●(002128)电投能源(001234)泰慕士--股权登记日,10派5元(含税)派5元(扣税后)。

●(000985)大庆华科--股权登记日,10派0.46元(含税)派0.46元(扣税后)。

●(000768)中航西飞(301137)哈焊华通--股权登记日,10派0.85元(含税)派0.85元(扣税后)。

●(300923)研奥股份--股权登记日,10派2.8元(含税)派2.8元(扣税后)。

●(002219)*ST恒康--股权登记日,10转7.5。

◆除权除息日◆

●(200019)深粮B--除权除息日,10派2.905963港币(含税)。

◆召开股东大会提示◆

●(002081)金螳螂(002276)万马股份(300406)九强生物(002825)纳尔股份(300391)康跃科技(300610)晨化股份--召开2022年第一次临时股东大会。

●(301119)正强股份(002077)大港股份(000609)中迪投资(002377)国创高新(300098)高新兴(301073)君亭酒店(301096)百诚医药--召开2022年第二次临时股东大会。

●(300071)华谊嘉信(002385)大北农(300224)正海磁材--召开2022年第三次临时股东大会。

●(002567)唐人神(002471)中超控股--召开2022年第四次临时股东大会。

●(300666)江丰电子--召开2022年第五次临时股东大会。

●(002298)中电兴发(002202)金风科技(001289)龙源电力(000525)ST红太阳(000089)深圳机场(000681)视觉中国(000514)渝开发(002599)盛通股份(002517)恺英网络--召开2021年年度股东大会,审议2021年度利润分配等议案。

◆限售股份上市提示◆

●(300620)光库科技--有限售条件的流通股47.295万股上市流通

●(000333)美的集团--有限售条件的流通股37.7083万股上市流通

●(300751)迈为股份--有限售条件的流通股672.635万股上市流通

●(301012)扬电科技--有限售条件的流通股3270万股上市流通

●(301211)亨迪药业--有限售条件的流通股290.6732万股上市流通

●(002180)纳思达--有限售条件的流通股15571.473万股上市流通

●(002272)川润股份--有限售条件的流通股198.9万股上市流通

●(002483)润邦股份--有限售条件的流通股2188.8115万股上市流通

●(301221)光庭信息--有限售条件的流通股121.7673万股上市流通

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占89.42%，307只基金回报超3%，101只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨1.60%，报收3281.67点，深证成指上涨2.05%，创业板指上涨2.37%，科创50指数上涨1.47%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有非银金融、电子、传媒等，分别上涨4.52%、3.10%、2.91%。所属概念方面，智能音箱、MicroLED概念、期货概念等涨幅居前，减速器、钙钛矿电池、工业母机等跌幅居前。

证券时报•统计，股票型及混合型基金中，8月11日算术平均净值增长率1.09%，净值增长率为正的占89.42%，其中，净值增长率超3%的有307只，南方证券ETF净值增长率为5.24%，回报率居首，紧随其后的是天弘证券ETF、国泰证券ETF、华宝券商ETF等，净值增长率分别为5.23%、5.22%、5.22%。

统计显示，净值增长率超3%的基金中，以所属基金公司统计，有18只基金属于广发基金，易方达基金、国泰基金等分别有18只、17只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的南方证券ETF属于指数股票型，净值增长率超3%的基金中，有180只基金属于指数股票型，67只基金属于偏股型，39只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有101只，回撤幅度*的是华夏新锦汇C，基金净值下滑4.60%，回撤幅度居前的还有中海分红、中海顺鑫、东方阿尔法招阳A等，回撤幅度分别为2.96%、2.94%、2.10%。（）

8月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

8月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

08月29日讯 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金（简称：中海混改红利主题精选混合，代码001574）08月26日净值下跌1.76%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6230元，累计净值为1.6230元。

中海混改红利主题精选混合基金成立以来收益62.30%，今年以来收益-19.05%，近一月收益1.82%，近一年收益-21.29%，近三年收益51.12%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈星，自2021年07月30日管理该基金，任职期内收益-23.12%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有北方华创（持仓比例9.02%）、思瑞浦（持仓比例8.36%）、圣邦股份（持仓比例8.16%）、斯达半导（持仓比例7.48%）、中颖电子（持仓比例6.83%）、紫光国微（持仓比例6.52%）、聚辰股份（持仓比例5.40%）、芯源微（持仓比例4.31%）、盛美上海（持仓比例4.22%）、长川科技（持仓比例3.84%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年初，美债利率处于上行最陡峭的阶段，俄乌冲突进一步放大“滞胀风险”，随后受国内疫情影响，A股市场连续杀估值、杀业绩，高估值成长股显著调整。上半年半导体行业景气度分化，从下游看，消费电子相关企业增速放缓，汽车、工控等特定领域成长显著。我们认为当前半导体行业结构性成长仍在，看好半导体设备和材料的国产化、模拟芯片的进口替代和围绕新能源汽车电动化智能化的功率器件等三大高成长核心赛道的投资机会。

2022年二季度经济顶住压力实现正增长。4月份主要经济指标深度下跌，5月份主要经济指标降幅收窄，6月份经济企稳回升，二季度经济实现正增长。上半年国内生产总值562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。分产业看，第一产业增加值29137亿元，同比增长5.0%；第二产业增加值228636亿元，增长3.2%；第三产业增加值304868亿元，增长1.8%。其中，二季度国内生产总值292464亿元，同比增长0.4%。分产业看，二季度第一产业增加值18183亿元，同比增长4.4%；第二产业增加值122450亿元，增长0.9%；第三产业增加值151831亿元，下降0.4%。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长9.5%，制造业增长2.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.9%。高技术制造业增加值同比增长9.6%，快于全部规模以上工业6.2个百分点。上半年，社会消费品零售总额210432亿元，同比下降0.7%。按消费类型分，商品零售190392亿元，增长0.1%；餐饮收入20040亿元，下降7.7%。二季度，社会消费品零售总额同比下降4.6%。其中，4月份社会消费品零售总额同比下降11.1%；5月份降幅收窄至6.7%；6月份由降转升，同比增长3.1%，环比增长0.53%。上半年，全国固定资产投资（不含农户）271430亿元，同比增长6.1%。分领域看，基础设施投资增长7.1%，制造业投资增长10.4%，房地产开发投资下降5.4%。上半年，货物进出口总额198022亿元，同比增长9.4%。其中，出口111417亿元，增长13.2%；进口86605亿元，增长4.8%。进出口相抵，贸易顺差24812亿元。总的来看，一系列扎实稳住经济政策成效明显，我国经济克服超预期因素不利影响，呈现企稳回升态势，尤其是二季度实现了经济正增长，稳住了经济大盘。

本基金在报告期内主要配置了“国民共进”背景下受益于双向混改的半导体行业领军企业。

报告期内基金的业绩表现

截至2022年6月30日,本基金份额净值1.623元(累计净值1.623元)。报告期内本基金净值增长率为-19.05%，低于业绩比较基准15.53个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，世界经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧，外部不稳定不确定因素明显增加，国内疫情影响还没有完全消除，需求收缩与供给冲击交织，结构性矛盾和周期性问题叠加，经济持续恢复基础不稳固。尽管经济运行面临较多困难挑战，但我国经济长期向好基本面没有改变，经济韧性足、潜力大、空间广的特点明显，随着一系列稳增长政策措施落地见效，国民经济有望逐步恢复，保持平稳增长。下半年A股市场将从单边修复期进入震荡期，景气预期稳定或者边际改善的成长标的值得重视。（点击查看更多基金异动）

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