鹏华治理基金净值(国元证券股份有限公司)鹏华治理基金的最新净值

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• 1、鹏华治理基金净值

• 2、国元证券股份有限公司

• 3、鹏华治理基金的最新净值

• 4、鹏华治理基金净值查询

07月23日讯 鹏华优质治理混合(LOF)基金07月22日上涨1.24%，现价1.531元，成交21.86万元。当前本基金场外净值为1.5420元，环比上个交易日下跌1.34%，场内价格溢价率为-0.39%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨0.13%，近3个月本基金净值上涨4.90%，近6月本基金净值下跌8.60%，近1年本基金净值上涨11.38%，成立以来本基金累计净值为1.8910元。

本基金成立以来分红7次，累计分红金额9.67亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈璇淼，自2018年08月01日管理该基金，任职期内收益147.46%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例9.45%）、药明康德（持仓比例8.46%）、长春高新（持仓比例7.66%）、迈瑞医疗（持仓比例6.36%）、贵州茅台（持仓比例5.84%）、中国中免（持仓比例4.91%）、晨光文具（持仓比例3.72%）、星宇股份（持仓比例3.67%）、隆基股份（持仓比例3.64%）、宁德时代（持仓比例3.27%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021Q2市场出现比较明显的波动，前期下跌的个股有所反弹，结构性行情明显，新能源车和半导体上涨明显，投资经理从长期价值角度出发，寻找各个具有长期增长空间的赛道，精选其中竞争格局清晰，业绩增长驱动力明晰的个股进行配置，坚持行业分散，个股集中的原则，希望为投资人创造绝对回报。

报告期内基金的业绩表现

2022年8月22日，A股上市公司国元证券（代码：000728.SZ）发布2022年半年度业绩报告。

2022年1月1日-2022年6月30日，公司实现营业收入24.46亿元，同比增长7.49%，净利润7.48亿元，同比下降11.57%，基本每股收益为0.17元。

公司所属行业为证券。

其中，其他收入9.13亿元，经纪业务收入6.40亿元，证券信用业务收入4.12亿元，投行业务收入2.58亿元，自营投资业务收入1.49亿元，境外子公司收入3718.61万元，资产管理业务收入3708.56万元。

公司报告期内，期末资产总计为1318.20亿元，营业利润为9.25亿元，经营活动产生的现金流量净额为19.14亿元。

国元证券，公司全称国元证券股份有限公司，成立于1997年06月06日，现任总经理沈和付，主营业务为证券经纪业务、证券信用业务、投资银行业务、自营投资业务、资产管理业务。

08月01日讯 鹏华优质治理混合(LOF)基金07月29日上涨0.00%，现价1.219元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.2160元，环比上个交易日下跌1.30%，场内价格溢价率为0.25%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌2.80%，近3个月本基金净值上涨5.19%，近6月本基金净值下跌5.22%，近1年本基金净值下跌16.02%，成立以来本基金累计净值为1.5650元。

本基金成立以来分红7次，累计分红金额9.67亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈璇淼，自2018年08月01日管理该基金，任职期内收益95.15%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例6.85%）、药明康德（持仓比例6.52%）、泸州老窖（持仓比例4.68%）、宁德时代（持仓比例4.44%）、中国中免（持仓比例4.13%）、亿联网络（持仓比例3.67%）、蔚蓝锂芯（持仓比例3.07%）、晨光股份（持仓比例2.39%）、贵州茅台（持仓比例2.31%）、海大集团（持仓比例2.29%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年二季度，国内外形势发生比较大的变化，海外战争导致能源价格高企，国内上海疫情爆发导致消费疲软，美国加息周期导致海外家电、手机、平板电脑、电动工具等终端需求下滑，相关产业链需求走弱。而包括电动车、光伏等行业的需求由于能源价格走高表现强势，军工景气维持此前平稳的高景气，而半导体、医药CDMO受各自行业景气影响，需求下行。基于国内外形势的判断，基金经理将主要持仓集中于白酒、医药、电动车、军工、汽车零部件等相关子行业，希望通过公司业绩的增长获取股价上涨的收益。

报告期内基金的业绩表现

04月23日讯 鹏华优质治理混合(LOF)基金04月22日下跌0.49%，现价0.813元，成交3.52万元。当前本基金场外净值为0.8140元，环比上个交易日下跌1.93%，场内价格溢价率为-0.61%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨3.30%，近3个月本基金净值上涨19.53%，近6月本基金净值上涨21.31%，近1年本基金净值上涨11.81%，成立以来本基金累计净值为0.9430元。

本基金成立以来分红5次，累计分红金额7.38亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈璇淼，自2018年08月01日管理该基金，任职期内收益14.49%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长青集团（持仓比例4.32%）、华电国际（持仓比例3.84%）、招商银行（持仓比例3.57%）、维尔利（持仓比例3.22%）、泸州老窖（持仓比例3.11%）、杰瑞股份（持仓比例2.93%）、宝信软件（持仓比例2.76%）、金发科技（持仓比例2.64%）、立讯精密（持仓比例2.53%）、兴业银行（持仓比例2.40%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度以来宽货币向宽信用传导，社融数据触底，在流动性宽松及估值非常低的市场环境下，A股市场呈现明显上涨，鹏华外延成长主要选择三个方向的股票（1）增长赛道比较清晰的个股；（2）商业模式非常好，个股ROE较高的个股;（3）行业景气上行的龙头个股。在行业配置上比较均衡。

本报告期内,鹏华优质治理混合(LOF)组合净值增长率14.35%;同期上证综指上涨23.93%，深证成指上涨36.84%，沪深300指数上涨28.62%。

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