嘉实元和，嘉实元和实时情况

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• 1、嘉实元和

• 2、华夏基金000001

• 3、嘉实元和事件

• 4、嘉实元和实时情况

来源丨 21财经APP

作者丨奉仙 深圳报道

8月13日，备受关注的“嘉实元和”基金突然宣布清盘。

这样的结局，令众多市场投资者大呼意外。

据嘉实元和公告，嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2014年9月29 日起生效。现本基金发生基金合同约定的终止事由，按照基金合同的约定，本基金应按照《基金合同》的约定进行清算。

公告指出，根据《基金合同》规定，“本基金所持有的目标公司权益在《基金合同》期限届满前全部变现”，是本基金合同终止事由的情形之一，应按照本基金合同的约定进行清算。而目前嘉实元和所持有的目标公司权益现已全部变现，按照基金合同的上述约定，属于应当终止基金合同事由，应当按照基金合同的约定进行清算。

公告称，根据目标公司权益变现进度安排，本基金的最后运作日为2019年8月12日，自2019年8月13日起进入清算程序。按照基金合同的约定，本基金基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日，基金合同终止。

从5年前的重磅创新，到而今的“提前清盘”，嘉实元和这一路的演绎，颇为戏剧。

关键时刻神秘人接盘

“目标公司权益现已全部变现”，意味着嘉实元和在到期前的最后时刻，成功将手中持有的中石化销售公司股权转手。

时间回溯至2014年9月29日，嘉实元和作为公募基金史上首只投资非上市股权的创新产品横空出世，由于其前所未有的创新，加上投资中石化销售公司股权火爆一时，嘉实元和在短时间内募资百亿，成为爆款。

从运作模式而言，嘉实元和采取封闭运作，50%投资于中石化销售公司股权，另外50%投资于固定收益市场，并于2015年3月16日在交易所挂牌交易。

然而，后来的演绎未能如投资者预期中的美好，随着嘉实元和距离2019年9月28日的五年存续期越来越近，投资者的焦虑程度更是不断上升，根本原因就在于——原本期望的中石化销售公司上市迟迟未见动静。如此窘境之下，嘉实元和究竟是选择产品延期，还是在最后关头找人接盘中石化销售公司股权，成为市场关注焦点。

而今，嘉实元和终于以一则突如其来的公告正式官宣：中石化销售公司股权的接盘人已找到。

不过，嘉实元和在目前的公告中并未披露接盘人是谁，也并未透露变现价格，这让该则交易至今仍充满神秘色彩。

不及预期的“创新五年”

嘉实元和的结局，关乎众多投资者的利益。

根据公开信息显示，嘉实元和（XD嘉实元）的场内价格为0.967元，较基金单位净值折算明显。业内人士预期，若嘉实元和能按照当前净值清算，那么场内持有者将收获上述折价带来的一定收益。

实际上，确实有部分资金在嘉实元和（XD嘉实元）停牌前突击买入，以赚取套利价值。不过，目前由于嘉实元和所持有的中石化销售公司股权变现价格未知，且清算周期也还在进行中，投资者最终收到的清算款项目前还不能确定。

值得一提的是，对于五年前怀抱着较高期望申购嘉实元和的投资者而言，嘉实元和最终带来的回报或未能达到预期。

根据嘉实元和2019年二季报披露的数据显示，截至今年6月末，嘉实元和累计收益率未能跑赢“五年定存利率（税后）+2%”的业绩比较基准。

不过，对于此前颇感焦虑的投资人而言，嘉实元和能够在到期前的最后阶段找到第三方接盘，还是感到了不少安慰。

智通财经APP获悉，4月13日，华夏基金发布公告称，阳琨因工作需要，不再担任华夏成长混合(000001.OF)基金经理，离任日期为4月11日。基金经理调整之后，华夏成长混合由刘文成、王泽实共同管理。阳琨已在华夏基金任职14年，现任华夏基金副总经理、投资总监，他当前基金资产总规模为258.75亿元，任职期间最佳基金回报达230.30%。

截至2021年底，华夏成长混合规模36.86亿元，2021年2月22日-9月15日，由阳琨单独管理；2021年9月16日起，由阳琨、刘文成、王泽实共同管理。截至4月12日，华夏成长混合单位净值0.9790元，累计净值3.54元，成立以来回报达506.75%。

据年报数据显示，该基金个人投资者占基金总份额比例达99.37%，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及基金经理均未持有该开放式基金。

来源丨 21财经APP

作者丨奉仙 深圳报道

8月13日，备受关注的“嘉实元和”基金突然宣布清盘。

这样的结局，令众多市场投资者大呼意外。

据嘉实元和公告，嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2014年9月29 日起生效。现本基金发生基金合同约定的终止事由，按照基金合同的约定，本基金应按照《基金合同》的约定进行清算。

公告指出，根据《基金合同》规定，“本基金所持有的目标公司权益在《基金合同》期限届满前全部变现”，是本基金合同终止事由的情形之一，应按照本基金合同的约定进行清算。而目前嘉实元和所持有的目标公司权益现已全部变现，按照基金合同的上述约定，属于应当终止基金合同事由，应当按照基金合同的约定进行清算。

公告称，根据目标公司权益变现进度安排，本基金的最后运作日为2019年8月12日，自2019年8月13日起进入清算程序。按照基金合同的约定，本基金基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日，基金合同终止。

从5年前的重磅创新，到而今的“提前清盘”，嘉实元和这一路的演绎，颇为戏剧。

关键时刻神秘人接盘

“目标公司权益现已全部变现”，意味着嘉实元和在到期前的最后时刻，成功将手中持有的中石化销售公司股权转手。

时间回溯至2014年9月29日，嘉实元和作为公募基金史上首只投资非上市股权的创新产品横空出世，由于其前所未有的创新，加上投资中石化销售公司股权火爆一时，嘉实元和在短时间内募资百亿，成为爆款。

从运作模式而言，嘉实元和采取封闭运作，50%投资于中石化销售公司股权，另外50%投资于固定收益市场，并于2015年3月16日在交易所挂牌交易。

然而，后来的演绎未能如投资者预期中的美好，随着嘉实元和距离2019年9月28日的五年存续期越来越近，投资者的焦虑程度更是不断上升，根本原因就在于——原本期望的中石化销售公司上市迟迟未见动静。如此窘境之下，嘉实元和究竟是选择产品延期，还是在最后关头找人接盘中石化销售公司股权，成为市场关注焦点。

而今，嘉实元和终于以一则突如其来的公告正式官宣：中石化销售公司股权的接盘人已找到。

不过，嘉实元和在目前的公告中并未披露接盘人是谁，也并未透露变现价格，这让该则交易至今仍充满神秘色彩。

不及预期的“创新五年”

嘉实元和的结局，关乎众多投资者的利益。

根据公开信息显示，嘉实元和（XD嘉实元）的场内价格为0.967元，较基金单位净值折算明显。业内人士预期，若嘉实元和能按照当前净值清算，那么场内持有者将收获上述折价带来的一定收益。

实际上，确实有部分资金在嘉实元和（XD嘉实元）停牌前突击买入，以赚取套利价值。不过，目前由于嘉实元和所持有的中石化销售公司股权变现价格未知，且清算周期也还在进行中，投资者最终收到的清算款项目前还不能确定。

值得一提的是，对于五年前怀抱着较高期望申购嘉实元和的投资者而言，嘉实元和最终带来的回报或未能达到预期。

根据嘉实元和2019年二季报披露的数据显示，截至今年6月末，嘉实元和累计收益率未能跑赢“五年定存利率（税后）+2%”的业绩比较基准。

不过，对于此前颇感焦虑的投资人而言，嘉实元和能够在到期前的最后阶段找到第三方接盘，还是感到了不少安慰。

5年前的重磅创新，如今迎来最后的关键时刻。

2014年9月29日，公募基金史上首只投资非上市股权的创新产品嘉实元和横空出世，前所未有的创新+投资混改第一枪的中石化销售公司股权火爆一时，短时间募资百亿。

然而，嘉实元和即将迎来5年存续期到期，投资的中石化销售公司至今尚未看到上市消息，距离2019年9月28日到期还有3个月，是产品延期，还是最后关头找人接盘中石化销售公司股权，都非常引人关注。

对于投资者而言，嘉实元和成立以来的复权单位净值增长率31.02%，并没有跑赢五年定期存款利率（税后）+2%的业绩基准。而由于封闭的嘉实元和只能在场内卖出，嘉实元和场内最新折价为14.38%，如果通过场内卖出，收益更低。

嘉实元和资产2014年9月底成立，网友分享规模100亿元，封闭运作，50%投资于中石化销售公司股权，另外50%投资于固定收益市场，并于2015年3月16日在交易所挂牌交易。

如今距离2019年9月28日的五年期，还有3个月到期，原本期望的中石化销售公司上市迟迟未见动静。如今，对于嘉实元和来说，要么在3个月内将持有的中石化销售公司股权卖出（得找到买家），要么就只能产品延期。

嘉实元和的结局，也关乎众多投资者的利益，以及目前是否值得买入的考虑。

截至今年6月28日收盘，嘉实元和的单位净值为1.1551元，场内价格为0.989元，折价率为14.38%。

不妨做一个分情况讨论：

1、如果中石化销售公司股权能按照不折价找到合适买家，那么3个月后正常到期清盘，折价逐渐缩小，投资者可以获得价值回归的收益；但如果中石化销售公司股权折价甚至较大折价出售，那么获得的折价收益下降，还可能没有折价收益甚至负收益。

2、产品延期等中石化销售公司上市。中石化销售公司上市后，一年解禁期后卖出，产品预计还要有几年的运作期，不确定性在于中石化销售公司上市后的股价表现。

截至2018年底，嘉实元和的投资者户数为1.29万户，他们也在翘首以待产品最终结局。

创新五年反思：业绩跑输业绩基准

作为2014年公募基金重磅创新产品，当时嘉实元和一日售罄，100亿规模上限的基金认购达到200亿，上演比例配售。

然而，五年期限即将来到，即使以净值计算，当时市场预期年化10%甚至更高的收益并没有实现，甚至连业绩基准五年定存利率（税后）+2%都没跑赢。

由于封闭运作，成立以来投资者如果想退出，只能通过场内折价卖出，获得收益更低。

嘉实元和最新的复合单位净值为1.3102元，对应的年化收益率为5.84%，而业绩基准的年化收益率为6.77%。

回顾嘉实元和这5年的运作，最重要的还是中石化销售公司的股权，并没有在至今的基金运作期内上市，并且股权混改对公司的业绩改变也有可能达不到市场预期。不过

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