开放式基金每日净值表(基金530005)开放式基金净值速查网
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2、基金530005
一顿操作猛如虎，一看收益2.50％，今天谁是基金中的*，谁又垫底，请看数据：
2022年7月5日开放式基金净值增长排名前10
5日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是【煤炭专场】： 国泰中证煤炭ETF、 富国中证煤炭指数(LOF)A 、中融中证煤炭指数、富国中证煤炭指数C、英大国企改革主题股票、国泰中证煤炭ETF联接A、 国泰中证煤炭ETF联接C 、招商中证煤炭等权指数C、招商中证煤炭等权指数A、大摩沪港深精选混合A。
2022年7月5日开放式基金净值增长排名后10
5日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是：创金合信物联网主题股票C、创金合信物联网主题股票A、富国龙头优势混合、富国中证全指建筑材料ETF、国泰中证全指建筑材料ETF、 富国高端制造行业股票C 、富国高端制造行业股票A、景顺长城景骊成长混合、易方达中证全指建筑材料ETF、富国被黑创新主题混合。
5日基金点评： 上证指数 高开冲高后遇阻回落探底回收微跌，创业板指 同样冲高回落小幅收跌，个股涨少跌多，净值增长较快的是国泰中证煤炭ETF，该基金十大持仓中 陕西煤业 、 兖矿能源 、 美锦能源 、 永泰能源 、山西焦煤、平煤股份、潞安环能、淮北矿业大涨，今天基金净值相对跑赢市场【基金规模32.88亿元】。净值增长较差的是创金合信物联网主题股票C，该基金十大持仓中 立讯精密 、 联创电子 、 有方科技 、 移为通信 大跌，今天基金净值相对跑输市场【基金规模0.13亿元】。
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基金业绩仅为过去表现，不代表将来依然如此，不过了解基金*的方法，还是在比拼活跃度为主，好的基金是不怕比较的！
特别提示：
1、以上内容仅仅是个人的投资日记，不具有指导功能。
2、观点仅供参考，是否跟随思路操作需要投资者自行判断。
3、创作不易，如果觉得喜欢的话，欢迎点赞、评论+关注，这是对作者*的支持。
11月12日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）11月11日净值下跌1.52%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4144元，累计净值为2.0132元。
建信优化配置混合基金成立以来收益113.25%，今年以来收益37.21%，近一月收益0.58%，近一年收益31.99%，近三年收益8.00%。
建信优化配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额60.74亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-18.96%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例8.96%）、五粮液（持仓比例8.79%）、泸州老窖（持仓比例5.70%）、格力电器（持仓比例4.93%）、中国国旅（持仓比例3.07%）、中国联通（持仓比例2.93%）、美的集团（持仓比例2.36%）、海天味业（持仓比例2.14%）、华发股份（持仓比例1.93%）、立讯精密（持仓比例1.60%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度，市场综合指数呈现区间震荡的态势，行业分化明显，部分行业和主题表现突出，具有结构性牛市的特征。一方面，市场在5G、自主可控、半导体和消费电子等主线上形成一定共识并产生较为明显的共振，相关指数表现优异；另一方面，业绩持续稳健增长，具有核心配置价值的消费龙头企业也得到各类投资者的充分认可。本基金3季度继续以优质消费龙头公司为主要配置，有选择地参与了部分科技股投资机会。
本报告期本基金净值增长率5.28%，波动率0.91%，业绩比较基准收益率0.31%，波动率0.57%。
一顿操作猛如虎，一看收益2.50％，今天谁是基金中的*，谁又垫底，请看数据：
2022年7月28日开放式基金净值增长排名前10
28日开放式基金净值增长排名前10的基金分别是【电子专场】：民生加银持续成长混合A、民生加银持续成长混合C、华夏国证消费电子主题ETF、金信行业优选混合、中海混改红利混合、金信稳健策略混合、兴业安保优选混合、博时行业轮动混合、东财消费电子指数增强C、东财消费电子指数增强A。
2022年7月28日开放式基金净值增长排名后10
28日开放式基金净值增长排名后10的基金分别是【锂矿专场】：泰达宏利新起点混合B、国投瑞银新能源混合C、国投瑞银新能源混合A、 国投瑞银产业趋势混合C 、国投瑞银产业趋势混合A、泰信均衡价值混合C、国投瑞银先进制造混合、泰信均衡价值混合A、鹏扬先进制造混合C、鹏扬先进制造混合A、国投瑞银进宝混合。
【备注：泰达宏利新起点混合B是一个偏债混合基，基金规模只有0.06亿，今天十大股票持仓中没有跌3%以上个股，因此今天比锂矿跌得还多，应该是出现了巨额申赎出现，这里不纳入分析中】
28日基金点评：上证指数 高开后探底回落再V型反弹，午后逐级回落收上影星线、创业板指 高开低走补缺后A型反弹再度收跌，个股涨多跌少，净值增长较快的是 民生加银持续成长混合A ，该基金十大持仓中 禾川科技 大涨逾10%， 东山精密 、 沐邦高科 涨停， 新益昌 、 永贵电器 大涨，今天基金净值相对跑赢市场【基金规模0.03亿元】。净值增长较差的是 国投瑞银新能源混合C ，该基金十大持仓中 永兴材料 、 科达制造 、 中矿资源 、 藏格矿业 大跌，今天基金净值相对跑输市场【基金规模39.61亿元】。
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基金业绩仅为过去表现，不代表将来依然如此，不过了解基金*的方法，还是在比拼活跃度为主，好的基金是不怕比较的！
特别提示：
1、以上内容仅仅是个人的投资日记，不具有指导功能。
2、观点仅供参考，是否跟随思路操作需要投资者自行判断。
3、创作不易，如果觉得喜欢的话，欢迎点赞、评论+关注，这是对作者*的支持。
07月23日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金（简称：富国中证军工指数分级，代码161024）公布*净值，上涨1.73%。本基金单位净值为1.056元，累计净值为1.732元。
富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益59.06%，今年以来收益36.60%，近一月收益26.64%，近一年收益38.77%，近三年收益16.18%。近一年，本基金排名同类（481/745），成立以来，本基金排名同类（367/895）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为31.36%，近两年定投该基金的收益为37.48%，近三年定投该基金的收益为32.24%，近五年定投该基金的收益为15.96%。（点此查看定投排行）
基金经理为王保合，自2014年04月04日管理该基金，任职期内收益59.06%。
张圣贤，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-49.87%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.82% ）、中航飞机（持仓比例5.26% ）、海格通信（持仓比例5.11% ）、中航光电（持仓比例4.84% ）、航发动力（持仓比例4.53% ）、高德红外（持仓比例3.99% ）、中国卫星（持仓比例3.91% ）、航天发展（持仓比例3.76% ）、光威复材（持仓比例3.48% ）、中航机电（持仓比例3.05% ），合计占资金总资产的比例为45.75%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.50% ）、中航飞机（持仓比例6.11% ）、海格通信（持仓比例5.79% ）、航发动力（持仓比例5.31% ）、中航光电（持仓比例5.10% ）、中国卫星（持仓比例4.81% ）、航天发展（持仓比例4.21% ）、航天电子（持仓比例3.86% ）、卫士通（持仓比例3.67% ）、中航机电（持仓比例3.62% ），合计占资金总资产的比例为49.98%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月初，受全球疫情仍存在不确定的影响，国内宏观对冲政策持续发力，央行下调逆回购利率20BP，国常会决定增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元。受政策刺激影响，以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。进入4月中旬，由于美国新增确诊人数进入顶部平台期，意大利、西班牙等前期疫情严重的地区新增确诊人数逐步下降，疫情边际上得到控制，因此在充裕流动性的推动下，全球股市继续震荡反弹。5月下旬，全国两会如期召开，会议公布的财政扩张措施基本符合预期，但由于未公布GDP目标，低于部分投资者预期，因此市场出现阶段性调整。6月初，由于美国公布的5月非农就业人数大幅好转，超出市场预期，美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬，央行下调14天逆回购利率20个基点，继续释放适度宽松的货币政策信号，同时北上资金继续大幅流入，A股整体出现明显上涨，其中创业板涨幅较大。总体来看，2020年2季度上证综指上涨8.52%，沪深300上涨12.96%，创业板指上涨30.25%，中证500指数上涨16.32%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
本报告期，本基金份额净值增长率为10.70%，同期业绩比较基准收益率为10.60%
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