上海铝期货行情实时行情(工新股吧)
上海铝期货行情实时行情(工新股吧)
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2、工新股吧
行情表现
| 6月15日 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 五日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沪铝 | 19805.00元/吨 | -0.75% | -4.58% |
日内消息
1、上周无铝锭流入保税区 保税区出口增加致库存下降
截止6月11日当周，上海保税区铝锭库存较前一周减少3510吨，库存总量减至9.08万吨，保税区库存连续4周下降。(SHMET)
2、青海推出11个铝相关重点招商项目
6月13日，青海省工信厅编制完成《2022年青海省招商引资项目册》，推出3大类287个重点招商项目，总投资额3770亿元，涉及新能源、新材料、文化旅游、农牧业产业化、生物医药、节能环保等重点行业领域。其中涉及11个铝相关项目，分别是年产30万吨铝锂合金项目、年产10万套镁铝合金压铸件制造项目、年产5万吨锂电池用电子铝箔项目、年产10万套锂电池包铝合金壳体项目、包装用铝箔项目、年产5万吨铝箔项目、年产60万吨铝合金高精板带项目、汽车结构件用A356.2铝合金锭坯项目、工业用型材项目、民用及市政用型材项目和航空板材深加工项目。
品种基本面
据同花顺iFinD数据显示：
6月15日上海现货铝现货价格报价20070.00元/吨，相较于期货主力价格（19805.00元/吨）升水265.00元/吨。
6月10日沪铝期货库存录得269583.00吨，较上一交易日减少9545.00吨。
机构观点
南华期货：利率决议公布前铝大概率承压运行 多单考虑适当减仓
周二沪铝收于20005，较上一交易日上涨0.05%，整体重心仍在走弱，主要系加息预期走强持续发酵，市场风险偏好走低，引发有色集体跳水。同时由于铝自身供给端增量仍存预期，板块内相对较弱，处于板块内空配品种，因此表现相对其他有色更弱一些。基本面看，复工复产带来的需求增长或在放缓，短期上涨缺乏进一步驱动。从开工率看，下游龙头企业开工情况已基本环比持平。铝锭铝棒出库方面，受重复质押事件影响，铝锭仍维持良好出库量，但并不表明真实需求快速走强。当前下游需求仅环比修复，并没有出现报复性增长。不过当前国内外库存值均较低，尤其是LME库存仅剩40余万吨，国内供给虽仍有进一步增加预期，但整体供给端弹性较弱，成本支撑较强。同时澳洲地区电价飙升，最近有停电情况发生，警惕当地宣布减产。长期来看，全球范围内经济增长均面临考验，尤其是海外经济疲软问题更为严重，随着加息不断推进，有色板块面临压力将逐步增强。策略：利率决议公布前铝大概率承压运行，多单考虑适当减仓，长期看可在21300-21500附近尝试布局空单。
一天之内，4家公司告别A股。
5月25日，沪深交易所对*ST鹏起、*ST富控、*ST信威、*ST欧浦四家公司作出终止上市决定。其中，*ST信威没有退市整理期，将在6月1日予以摘牌。
截至一季度末，四家公司共有股东23.88万户。面对退市结果，股吧里有投资者表示：“珍爱生命，远离韭菜场！”不认输的投资者表示：“退市后，继续重组！静等佳音！”还有投资者表示，要索赔挽回损失。
股吧
适用退市旧规
根据交易所发布退市新规时的衔接安排，对于退市新规生效实施前已经被暂停上市的公司，后续适用旧规决定公司股票是否恢复上市或终止上市，并适用原配套业务规则实施恢复上市或终止上市相关程序。四家公司股票在退市新规发布前均已被暂停上市，退市指标和程序均适用旧规。
其中，*ST鹏起、*ST富控、*ST欧浦将于6月2日进入退市整理期，退市整理期为30个交易日。*ST信威根据公司股东大会决议，不进入退市整理期交易，将在6月1日予以摘牌。
*ST鹏起因2018年、2019年连续两年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司股票自2020年7月17日起被暂停上市。*ST鹏起被暂停上市后，最近一个会计年度同时触及净利润、审计意见类型2种终止上市情形。
公司公告
*ST富控因连续两年净资产为负被暂停上市后，最近一个会计年度同时触及净利润、净资产、审计意见类型3种终止上市情形。
公司公告
*ST信威因连续三年净利润为负值、连续两年被出具无法表示意见审计报告被暂停上市后，最近一个会计年度同时触及净利润、净资产、审计意见类型3种终止上市情形。
公司公告
*ST欧浦因2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，且连续两个会计年度经审计的净资产为负值，公司股票自2020年5月15日起暂停上市。2021年4月30日，*ST欧浦披露暂停上市后首个年度报告（2020年年度报告）显示，公司2020年净利润、扣非净利润、期末净资产均为负值，且公司财务会计报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，触及终止上市情形。
深交所
退市前问题重重
在正式退市前，四家公司已经问题重重。
*ST鹏起前身为上海胶带总厂，后改制为上海胶带股份有限公司，作为中外合资公司，1992年同时发行A股及B股股票，在上交所上市。后经多次股权变动和资产重组，张朋起、其妻子宋雪云于2017年取得公司控制权，入主上市公司。
2018年以来，*ST鹏起实控人张朋起通过关联借款、虚构交易等方式，占用公司大额资金，公司还为实际控制人提供大量违规担保。截至目前，公司被实际控制人资金占用余额为7.47亿元，违规担保余额为15.75亿元。
*ST富控原名上海海鸟电子股份有限公司，1993年3月4日在上交所上市交易。公司主营业务为网络游戏的研发和运营。公司目前控股股东为上海富控文化传媒有限公司，持股比例为15.26%，实际控制人为颜静刚。
*ST富控2019年年度报告被会计师出具否定意见的审计报告。公司根据与某有限合伙企业签订债务兜底协议，冲回预计负债18.86亿元，冲回应付利息11.06亿元，确认投资收益29.92亿元，不符合会计准则的规定。
*ST信威前身为北京中创信测科技股份有限公司，于2003年7月在上交所上市。2014年7月，公司向北京信威通信技术股份有限公司部分股东发行股份购买资产，构成借壳上市。其借壳上市主要采用买方信贷模式开展海外公网业务。2017年起，公司开始筹划重大资产重组。在公司经营及筹划重组的过程中，公司在信息披露、规范运作方面，公司相关责任人在职责履行方面存在违规行为。
*ST欧浦成立于2005年12月，2014年1月27日在深交所上市，是一家集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商，实际控制人为陈礼豪家族。
2020年5月5日，*ST欧浦公告称，因涉嫌违反证券法律法规， 证监会向公司实际控制人家族成员之一陈礼豪下达了《调查通知书》。同年11月20日，*ST欧浦发布公告称，因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，没有重整、和解的可能，公司控股股东被法院宣告破产。
多元化退市已成市场常态
上述公司被作出摘牌决定，意味着沪市6家暂停上市公司均已终止上市。其中，*ST工新、*ST秋林、*ST富控、*ST信威、*ST鹏起均为财务类强制退市，*ST航通选择主动终止上市。
具体来看，*ST航通于年初主动终止上市，其他5家暂停上市的公司均在披露2020年报后触及终止上市条件。其中，*ST工新、*ST秋林已于今年3月披露年报后被终止上市。
Wind
至此，2021年以来沪市已有10家公司退市（以监管作出终止上市决定为统计口径），其中8家强制退市，2家主动退市。强制退市案例中，交易类强制退市共有三家，分别为*ST金钰、*ST成城、*ST宜生，均触及连续20个交易日股价低于1元的指标。2家主动退市公司一家为前述*ST航通，另一家则是被大连港吸收合并而主动终止上市的营口港。
深市方面，除*ST欧浦外，天夏退和长城退分别于今年4月和5月退市，退市原因均因股价低于1元。
业内人士表示，当前，严格执行退市新规，应退尽退已成市场共识，上市公司多元化退市已成市场常态，优胜劣汰的市场机制正在稳步形成。在此大环境下，上市公司扎实主业、规范治理才是正道。投资者要尽快明确预期，警惕“炒差、炒壳”带来的退市风险。
此外，中证君注意到，对于触及1元退市指标的公司，交易所问询力度不断加强，及时对违反信息披露规则的公司作出纪律处分。这既体现出交易所对问题公司的信息披露从严监管，也体现了对投资者的保护。
行情表现
| 6月28日 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 五日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 沪铝 | 19445.00元/吨 | 2.34% | -1.32% |
品种基本面
据同花顺iFinD数据显示：
6月28日上海现货铝现货价格报价19260.00元/吨，相较于期货主力价格（19445.00元/吨）贴水185.00元/吨。
6月24日沪铝期货库存录得239753.00吨，较上一交易日减少27584.00吨。
机构观点
光大期货：铝价触及近期新低位 预计仍将维持弱势震荡态势
沪铝震荡偏强，夜盘主力AL2207收于19315元/吨，涨幅1.29%，持仓减仓3011手至6.09万手。现货报升水20元/吨，佛山A00报价19160元/吨，对无锡A00报贴水30元/吨。铝棒加工费多地持稳，新疆广东上调20元/吨；铝杆加工费上调20-50元/吨；铝合金ADC12及A380下调50-100元/吨，A356及ZLD102/104上调50元/吨。海外铝厂再度出现因能源价格压力而减产的消息，国内继续平稳放量，供应端整体增长态势较乐观。疫情环境好转，国内需求改善迹象未见显著，开工率回暖但订单表现偏弱。铝锭社库仍持续降库，但仓储事件引发的避险情绪使得隐性库存占比大幅提升。需求高峰未至，弱现实与强预期之间的压力仍待时间逐步缓冲释放。宏观加息及经济下行的预期下，铝价触及近期新低位，预计仍将维持弱势震荡态势，关注铝锭库存走势。
期货日报
铝社会库存去化速度加快，反映出需求端保持稳定，铝价在13800元/吨附近支撑较强。氧化铝价格持续走弱导致冶炼企业利润较高，上游套保意愿增强。此外，明年一季度消费是否能真正回暖仍有待观察。短期来看，虽然宏观面回暖对市场情绪有一定的改善，但基本面略显偏空或限制铝价进一步反弹的空间，预计铝价振荡偏强的概率较大。
市场风险偏好回升
根据中国物流与采购联合会发布的数据，2019年11月全球制造业PMI较上月上升0.2个百分点至49%，连续两个月小幅上升，但仍处于较低水平，连续5个月运行在50%以下。
美国经济喜忧参半。根据供应管理协会（ISM）公布的数据，美国11月PMI从48.3降至48.1，低于预期的49.2，为连续第四个月出现萎缩。但就业数据保持强劲，11月非农就业人口增加26.6万人，高于预期的18.3万人，失业率为3.5%，低于前值3.6%，平均每小时工资同比增加3.1%，高于预期的增加3%。此外，据CME美联储观察，美联储12月维持当前利率在1.50%—1.75%区间的概率为99.3%，降息25个基点的概率为0。
国内需求端企稳，明年官方政策托底经济预期较强。数据显示，11月中国制造业PMI为50.2%，较上月上升0.9个百分点，连续6个月运行在50%以下后回到扩张区间。此外，官方*公布的11月PPI同比下降1.4%，降幅比上月收窄0.2个百分点，进一步佐证了终端需求有回暖迹象。在12月6日官方会议对明年经济定调中提到，要全面做好“六稳”工作，其中就包括稳增长以及保稳定，要保持经济运行在合理区间，使得市场对明年一季度经济企稳的预期继续发酵。
下游补库预期较强
电解铝库存呈现下降态势，去库存速度加快。12月9日，据SMM统计，国内电解会库存（含SHFE仓单）：上海地区为12.7万吨，无锡地区为20.6万吨，杭州地区为5.4万吨，巩义地区为4.1万吨，南海地区为16.8万吨，天津为5.2万吨，临沂为0.5万吨，重庆为1.9万吨，消费地铝锭库存合计67.2万吨，较上周四再降3.3万吨。当前电解铝社会库存较年初的166万吨下降102.1万吨，降幅达到61.5%，反映出国内去库存明显。此外，从下游库存来看，目前产成品存货累计同比增速下降至0.4%，产业反馈目前企业基本不会剩余库存，主要因为资金成本占比过大，但在需求维稳的背景下，铝价低位反弹将刺激下游逢低买入锁定利润。
冶炼企业高利润刺激
目前氧化铝价格走低导致冶炼企业利润较高，山西一级氧化铝报价2482元/吨，贵阳一级氧化铝报价2410元/吨，河南一级氧化铝报价2494元/吨，近期三地价格持续下滑，国内部分冶炼企业利润超过1000元/吨。高利润必将刺激上游端继续释放产能，可以预计后期供应端压力犹存，冶炼厂及贸易商套保资金进场锁定利润意愿不断增强，铝价进一步反弹空间将受到限制。此外，一季度消费能否真正回暖也有待进一步证实，还需关注消费端的运行情况。
综上所述，在宏观面回暖背景下，叠加去库速度加快，铝市场供需结构得到不断优化，预计铝价下方支撑较强。但需要警惕的是，目前冶炼企业利润维持高位或限制铝价的反弹空间。预计12月沪铝运行区间在13700—14200元/吨。中长期来看，铝价在13500元/吨附近将受到较强支撑。
（作者单位：中信建投期货）
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