121005基金天天基金净值（121008基金天天基金净值）

国投瑞银这支基金怎样？现在可以买进吗？

国投瑞银旗下有5支基金。。不知道你说哪个呢

基金管理人：国投瑞银基金管理公司 基金托管人：中国光大银行 基金经理：靳奕

成立日期：2006-11-15 投资类型：配置型 投资风格：成长型

项目 数据 项目 数据

基金名称 国投瑞银创新动力 基金代码 121005

基金净值 1.6295 *累计净值 2.7859

一个月净值增长率 0.22 *规模 5245799581.33

三个月净值增长率 0.36 最近两年累计分红 0.08

半年净值增长率 0.72 基金份额本期净收益 585231294.63

一年净值增长率 1.05 资产净值收益率% 0.00

今年的净值增长率 1.18 基金净值增长率% 0.01

单位：元

不错的基金

某两只基金1999年1～10月的单位资产净值如下表，试比较两基金管理人经营水平的优劣。

基金B的管理水平优于基金A。

两基金的单位资产净值增长率为：

基金A：(1.0320/1.0123)-1=19.46%

基金B：(1.0350/1.0130)-1=21.72%

两基金资产净值的标准差为：

基金A：0.008943

基金B：0.009233

两基金单位资产报酬率为：

基金A：0.1946/0.008943=21.76

基金B：0.2172/0.009233=23.52

基金有广义和狭义之分，广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金，如信托投资基金、公积金、退休基金等，狭义上指具有特定目的和用途的资金，平常所说的基金主要是指证券投资基金。 证券投资基金的收益来自未来，收益表现与投资标的基础市场的表现密不可分，具有一定风险。

拓展资料：

实施多元化经营，提高专业化水平

如何摆脱物业管理低利润的状况，积累其存续和发展所需的资金，成为物业管理经营者共同面临的难题。根据国内外的成功经验，物业管理企业依据自身的优势，实施多元化经营是降低单一经营风险、回避业务萎缩和扩大规模的有效途径。物管公司可结合自身实际，逐渐跨行业经营。如依赖物业管理企业自身的独特优势，在管理的住宅小区内大力开办第三产业，这不仅方便了小区居民生活，还为物业管理公司创造了收入，也弥补了物业管理费的不足。当然，多元化发展在降低单一经营风险的同时，也增加了进入其它行业而带来的风险，必须注意结合实际，凸现优势，在多元化发展中处理好与专业化发展的关系，使二者协同配合，共同打造可持续发展的物业管理品牌企业。

在实施多元化经营的同时，要不断提高专业化水平，树立专业化经营理念，成立专业化的物业管理公司。所有房屋的物业管理应由独立经营的专业化物业管理公司管理，由业主与物业管理公司签定协议，从而保证住区物业管理的水平的连续性和服务质量的不断提高。国家也应该明确专业化物业公司的法律地位，并在产业政策上支持其跨地区发展，形成物业管理行业的集团公司和*企业。同时，物业管理的专业化还体现在物业管理未来的经营方式上，一种方式是继续传统的组织方式，物业管理公司拥有同素质的管理人员，公司下设不同的维修和服务队伍；另一种方式是物业管理公司只配备必须的管理人员，对房屋的维修、清洁、保安等全部依赖市场竞争所形成的社会分工，需要时由物业管理公司通过招标、分包或临时购买等方式解决，从而在更深的层次上实现了物业管理的专业化。后一种方式在组织上。更具有灵活性，成本上更具有优势，因此更能适应未来市场竞争的需要。

07年买了5W的国投瑞银的基金 不知道现在是多少了 请高人算下 谢谢。数据如下： 07年5月18日单位净值是1.15

根据你给出的日期和单位净值，您购买的基金应该是国投瑞银创新动力，基金代码是121005，您买时用了5W，其中申购费率是1.5%，总共买了42,661.37份，在2007年5月18日至2011年4月26日期间，每份分红0.67元。您的收益要根据你的分红方式来分别计算，下面给出具体的收益：

现金分红方式的收益=(0.7973-1.1547+0.67)*42661.37=13335.94元

红利再投资方式的收益=0.7973*78,150.41-1.1547*42661.37=12221.80元

因为你持有基金已经超过2年，所以你赎回时不用交赎回费用，所以你如果在4月26日赎回，那么根据你的分红方式不同，你的收益应该是上面计算出来的值。

希望可以帮到你！

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