量化型基金有哪些（什么叫量化投资基金）

增强量化基金有哪些？

指数增强基金，旨在通过量化模型选股构建投资组合，获得一个与指数走势特征类似，但收益超越指数的投资回报。它存在价值在于，为想投资指数的投资者，提供一个近似于指数、又适度强于指数的投资机会。

由于指数增强基金的“超额收益”属性，市场上也不时地出现号召基民多多关注指数增强基金的声音。那么，指数增强基金真的值得更多的关注吗？今天小编就和大家唠唠指数增强基金。

指数增强基金有什么特点？

指数增强型基金属于量化类产品范畴，它要求策略组合与标的指数不能偏离太多，在保证偏离度的前提下跑赢标的指数并追求超额收益最大化。

指数增强基金，从字面上看的投资策略应该是指数化投资打底，主动化管理做增强，因此任何一款指数增强基金，都兼具了指数化和主动化的两个特点。

什么是量化私募基金？都有哪些？

一、量化私募基金

量化私募的意思就是将私募基金的资产，进行量化策略投资。系统会经过专业的数据统计，及时地止盈止损。截止到十月底，据不完全统计，百亿级量化私募机构已经达到9家，包括九坤投资、灵均投资、幻方量化、金锝资产、鸣石投资、进化论资产、诚奇资产、衍复投资等。

二、拓展资料

政府、金融机构、工商企业等在发行证券时，可以选择不同的投资者作为发行对象，由此，可以将证券发行分为公募和私募两种形式。

主要从公司制私募股权基金、有限合伙制私募股权基金、信托制私募股权基金等三种形式的设立来解析。包括设立条件、设立主体、出资制度、设立流程入手。

《公司法》对于公司制私募股权基金设立条件没有太多限制，主要是对一般有限责任公司和股份有限公司分别规定了设立条件，诸如《公司法》第二十三条规定：“设立有限责任公司，应当具备下列条件：

（一）股东符合法定人数；

（二）有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；

（三）股东共同制定公司章程；

（四）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；

（五）有公司住所

在设立主体上，公司制私募股权基金需要注意的是投资者不能超过200人的法律限定，其中有限责任公司不得超过50人，并且单个投资者不低于100万元人民币。关于投资者人数跟《公司法》规定的股东人数是一致的，《公司法》规定有限责任股东人数上限为50人，而股份有限公司股东人数上限为200人。

关于注册资本最低限额，按照《公司法》规定，法律、行政法规有较高规定的，从其规定。按照上述《创业投资企业管理暂行办法》规定的备案条件，公司实收资本不低于人民币3000万元，依照此规定，创业投资企业的实收资本至少不低于3000万元，但是注册资本却语焉不详。

在设立流程上，根据《创业投资企业管理暂行办法》规定，设立公司制PE需要按照《公司法》登记程序履行有关工商登记手续，然后向各地发改委履行有关备案手续。如果涉及外资的，在办理工商登记手续之前还需要履行有关外资商务局或商务部的审批手续。

根据《关于依法从严打击证券违法活动的意见》规定：强化私募违法行为的法律责任。加大对私募领域非法集资、私募基金管理人及其从业人员侵占或挪用基金财产等行为的刑事打击力度。加快制定私募投资基金管理暂行条例，对创业投资企业和创业投资管理企业实行差异化监管和行业自律。

量化私募基金排名

1、鸣石投资

上海鸣石投资管理有限公司成立于2010年，是一家致力于为客户提供资产管理服务的专业量化投资机构，其资产管理服务范围包括股票、债券、期货、股权投资以及其他金融衍生品等。公司集中了一大批国内外先进的学术精英和业界精英，秉承严格的量化回测和风险管理，严格控制各种市场风险，严格控制回撤。在投资理念方面，公司把风险控制放在第一位。

2、天演资本

天演资本是一家创设于中国本土的量化对冲基金管理公司，成立于2014年，公司专注于量化投资领域的研究，采取严谨的风控手段，以持续稳健的超额收益为投资者创造价值。

3、因诺资产

成立于2014年9月，投资的策略包括但不限于：套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。致力于为投资者创造长期价值，依托于专业的团队，因诺构建了高水平的量化投资策略体系和交易系统。

4、启林投资成立于2015年5月28日，是一家量化对冲型私募证券投资公司。公司秉承科学分析，分散风险的核心投资理念，使用前沿的投资方法，通过量化分析，跨资产配置，以期实现风险可控的可观收益。

5、进化论资产

成立于2014年的进化论资产，坐落在深圳的新中心--南山中心区，在价值选股、成长股投资、择时对冲、事件驱动、事件套利、统计套利等策略上拥有丰富的交易经验。

通过扎实的数量化分析研究和数理金融模型，进一步优化投资业绩，实现投资业绩长期稳健增长。

6、衍复投资

2019年，海归派量化基金经理高亢从原国内量化界四大天王之一的锐天投资“出走”，带着Alpha策略代码的知识产权从锐天离开后，高亢很快成立了自己的私募公司——衍复投资。

成立仅一年多，在2020年11月规模已破百亿。

7、九坤投资

九坤投资投资团队于2010年开始进行国内期货、证券的量化投资，并于2012年正式成立投资公司，是国内最早开始从事专业量化交易、高频交易的团队之一。

8、灵均投资

灵均投资成立于2014年，是一家致力于量化对冲产品研究、投资、设计、销售等为一体的合伙企业。

在量化产品研究及交易方面，团队建立了多种量化投资策略模型、自动交易平台、以及市场风险实时监控系统等一整套投研体系，拥有充足的投资模型储备以在不同的市场环境下保持产品业绩的持续稳定。

9、宁波幻方量化

一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的对冲基金公司。

是国内金融衍生品交易与设计的领先者，始终走在创新的前沿。拥有世界一流的行情、交易、研究、回测和风控系统。

10、幻方量化

全称是：浙江九章资产管理有限公司；与上一家同属于一家公司的两个主体，但实际在运行中的基金和基金经理也是完全一样的，所以在进行规模时分开进行核算，公司整体投资理念和投资策略都大同小异。

哪只股票有量化基金

有长盛量化红利策略股票型证券投资基金 光大保德信量化核心证券投资基金 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 中海量化策略股票型证券投资。

基金什么是“量化对冲”

1、“量化”就是借助数据统计、数学模型、用编程让计算机根据数据自动交易。可以这样理解，就是机器人炒股，机器人能下围棋，也能炒股啊。

2、“对冲”，在说“对冲”之前先给大家解释一组金融词汇，做多和做空。做多很好理解，例如我们买入股票期待他的上涨就是做多该股票。“做空”稍微有点抽象，用个老段子来解释： 一个富二代，为了追求女神，偷偷地把他爸的茅台给卖了（股价：2000，10手），拿到两百万，然后请女神吃饭买包等等，花了50万；结果玩了一圈后又被女神给踢了，富二代心慌的一批，这边还要应付老爹，结果他一看茅台的股价跌倒了1500，他就用剩下的150万买回来10手，把他爸的股票填上，对于他爸来手里的茅台来说说一切就像没有发生过一样。这里富二代的行为就类似于“做空”，空手套白狼。只是“做空”主观上笃定，该股票一定会跌，并且需要付一定的费用。

量化对冲： 我们对基金的期望收益可以分为α收益（超越市场基准的额外收益）和β收益（承担市场系统风险，收获市场系统收益）。 理解了做空的原理和基金收益的组成之后，再来说说对冲，对冲就是在买入组合的时候，同时买一个反向的β，这就会出现两种情况。 _ 从上面的表格可以看出，无论市场是涨是跌。利用对冲策略之后得到的α收益，整体受到市场波动的影响减少。

拓展资料：

什么情况下适合量化对冲：

既然可以无视市场涨跌，那量化对冲策略是不是什么时候都可以用，并不是，量化对冲基金最好是在市场波动较大时使用，因为对冲存在成本。成本的来源为股指期货的基差，即期货价格减去现货价格，可以简单地理解为“手续费”。 基差为正的时候，做空股指期货，会对组合贡献收益。基差为负的时候，做空股指会使组合产生对冲成本。

相关优质基金

量化对冲交易对象有哪些呢：股票、债券、期货、期权、大宗商品等都可以作为投资标的。 而目前我们国家的量化对冲基金的黄金时代才刚刚开始，数量不多，小倍根据一些基本条件：管理规模大于5亿、成立年限大于5年、波动率小，收益率靠前，选出了三只优质基金，量化对冲基金呢现在还属于小众产品，大家可以先了解，觉得适合自己，再入手也不迟。

量化基金有哪些

中海基金、长盛基金、光大保德、富国基、金华商基金、嘉实量化阿尔法和中海量化策略