162605基金净值（162605基金净值估值）

景顺鼎益 评价??

景顺鼎益业绩评价和投资风格分析

(报告期：2007-09-14)

景顺鼎益(162605) 基金类型：灵活配置股票型式 投资类型：灵活配置股票型 设立日期：2005-03-16

管理公司：景顺长城 基金经理：王新艳 托管银行：银行股份

管理费率：1.50% 托管费率：0.25%

申购费率： ~1.50% 赎回费率： ~0.50% 转换费率：

股票投资比例：60~ % 债券投资比例： 现金比例：

报告期单位净值：1.5470 报告期累计单位净值：3.5370

本季基金份额：113.13亿 本季净申购：97.67 净申购占份额比：631.80%

业绩比较基准： 新富A20*80% + 同业存款*20%

设立以来净值变动与同期市场指数对比折线图

基金设立以来历年分红柱状图

夏普、特纳、詹森指数与基金平均柱状对比图

======分析师评价======

======基金当前投资风格盒======

价值 混合 成长

大盘 X

中盘

小盘

======基金投资风格及投资目标======

通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益，力求基金财产长期稳定的回报。。

======截止报告期的净值增长情况======

景顺鼎益 基准指数 同类平均 同类排序

一周 2.72 0.01 3.15 43

一月 15.28 10.94 18.55 49

一季 32.72 24.55 37.07 37

半年 94.26 76.76 103.94 34

一年 236.56 197.71 256.09 16

二年 449.94 290.02 417.56 4

三年

设立以来 446.63 277.14 235.23 12

======会计年度净值增长及分红情况======

年度分红 净值增长 同类平均 同类排序

今年以来 1.0700 124.47 0.3868 5

2006年 0.9200 153.95 0.4316 5

2005年

2004年

======基金的风险特性======

(52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序

周净值增长标准差 3.7282 4.3472 25

净值增长率β0值 0.7876 0.7842 14

净值增长率β1值 1.0520 0.9515 12

日净值增长平均值 0.4936 0.5249 20

日净值增长标准差 1.7621 2.0760 28

日净值增长贝塔值 1.0000 1.0000 30

======风险调整后的业绩======

(52周) 景顺鼎益 同类平均 同类排序

夏普系数 0.6424 0.5821 9

特纳系数0 3.0407 3.1871 19

詹森系数0 1.0976 1.1595 18

信息比率0 0.6077 0.3119 1

特纳系数1 2.2766 2.7074 24

詹森系数1 0.1792 0.6561 26

信息比率1 0.1187 0.1757 21

======基金的交易行为特性======

景顺鼎益 同类平均 同类排序

交易效率％

2006年 8.27 6.13 9

2005年 -2.73 -0.27 13

2004年

持股周转率

2006年 3.75 6.51 24

2005年 2.02 3.10 8

2004年

======基金投资效率(2006年)======

景顺鼎益 同类平均 同类排序

股票投资收益 7.61 11.48 30

债券投资收益 0.00 0.04 29

股票投资收益率 31.54 38.95 22

债券投资收益率

股票投资比例 100.00 97.31 1

债券投资比例 0.00 2.69 21

======投资组合结构属性======

(20070630) 景顺鼎益 同类平均 较上季度

国债、现金比例 27.51 14.70 514.06

股票投资比例 67.51 83.70 -24.16

3大行业占股票比 61.03 48.86 9.88

5大重仓股占股票比 29.59 28.66 -1.70

10大重仓股占股票比 50.22 46.41 5.58

10大重仓股加权市盈率 55.00 56.45 31.69

10大重仓股加权市净率 8.37 9.82 29.68

10大重仓股加权β值 0.95 0.88 -11.65

10大重仓股加权流通股 1334690 631016 142.77

======重仓股组合分析(20070630)======

股票名称 行业分类 占净值比 持有股数 流通股本 市 盈 率 市 净 率 贝 塔 值

1.招商银行 金融保险 6.07 3181.81 1204178 53.43 9.21 0.86

2.深发展A 金融保险 3.50 1636.01 208676 57.33 9.59 1.09

3.上海机场 交通运输 3.49 1182.07 192696 49.11 7.65 0.58

4.中信证券 金融保险 3.48 847.09 298150 126.14 14.94 1.42

5.太钢不锈 金属非金 3.44 2209.13 345853 39.49 4.62 1.15

6.中国人寿 金融保险 3.16 988.73 2082353 93.45 16.32 1.05

7.中国平安 金融保险 3.05 549.74 478641 0.00 0.00 0.85

8.中国石化 采掘业 2.96 2885.95 6992195 27.65 5.02 0.73

9.五 粮 液 食品饮料 2.59 1060.22 379597 52.09 10.79 1.07

10.中国联通 信息技术 2.17 4760.88 2119660 37.74 2.57 0.68

======基金股票投资行业分布(20070630)======

占净值比 占持股比 A股市场 与市场差异 较上季度

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.65 -0.65 -100.00

B 采掘业 3.41 5.05 7.61 -2.56 10.47

C 制造业 18.41 27.25 34.01 -6.76 -14.84

0 食品、饮料 2.59 3.84 3.53 0.30 179.19

1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 1.84 -1.84 0.00

2 木材、家具 0.00 0.00 0.14 -0.14 0.00

3 造纸、印刷 0.93 1.37 0.95 0.42 -43.34

4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 4.35 -4.35 -100.00

5 电子 0.00 0.00 1.08 -1.08 0.00

6 金属、非金属 11.06 16.38 10.71 5.67 -9.99

7 机械、设备、仪表 2.84 4.20 8.55 -4.35 7.10

8 医药、生物制品 0.99 1.46 2.39 -0.92 100.00

9 其他制造业 0.00 0.00 0.48 -0.48 0.00

D 电力、煤气及水的生产和供应业 2.09 3.09 4.86 -1.77 -31.19

E 建筑业 0.00 0.00 0.95 -0.95 0.00

F 交通运输、仓储业 9.46 14.02 7.86 6.16 302.86

G 信息技术业 5.60 8.29 2.73 5.57 44.05

H 批发和零售贸易 0.79 1.17 3.99 -2.82 -82.43

I 金融、保险业 20.68 30.64 30.98 -0.35 -0.10

J 房地产业 5.16 7.64 3.09 4.55 57.65

K 社会服务业 0.00 0.00 1.46 -1.46 -100.00

L 传播与文化产业 1.92 2.85 0.11 2.74 50.24

M 综合类 0.00 0.00 1.71 -1.71 -100.00

合计 67.52 100.00 100.00 0.00 0.00

======基金股票投资组合分析(20070630)======

分析指标 景顺鼎益 同类平均 同类排名

收益性指标

(业绩归因) 主动投资效应 28.48 31.59 39

大类资产配置效应 -0.95 -0.06 57

股票行业配置效应 -0.46 -2.03 8

个别证券选择效应 29.78 33.40 38

流动性指标 组合标准换手率 2.05 2.13 52

组合标准成交密度 2.00 2.29 66

组合标准变现时间 32.20 20.52 15

组合标准变现价损 66.26 77.80 37

风险性指标 组合行业配置市盈率 30.03 36.40 38

基金重仓股市盈率 55.00 56.45 40

二次回归模型拟合

区间(周) 步长(周) 精度

52 1 0.95

A B C F检验 R方

估计值 T检验 估计值 T检验 估计值 T检验

0.2439 拒绝 1.0783 通过 -0.0077 拒绝 通过 0.8947

注：A为个股选择能力

B为相对于基准指数的β值

C为时机选择能力

双β模型拟合

区间(周) 步长(周) 精度

52 1 0.95

A B C B-C F检验 R方

估计值 T检验 估计值 T检验 估计值 T检验

0.3866 拒绝 0.9966 通过 -0.1841 拒绝 1.1807 通过 0.8959

注：A为个股选择能力

B为市场上升时期的β值

B-C为市场下降时期的β值

C为时机选择能力

基金 3点之后能马上看到当日净值吗？

1、基金当天的基金单位净值是在19:00左右才可以看到的，以为在15:00收市之后基金公司要进行数据的核算。

2、基金的交易时间与股票差不多，即交易日的9：30－11：30，13：00－15：00，因此，基金在下午三点之后不会继续涨跌，但是，对于场外基金来说，其当天的净值需要等到晚上才公布。

3、同时，基金遵循未知价交易原则，即基金的申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。

4、当投资者在三点前赎回基金，则以当天晚上公布的基金净值来计算投资者持有该基金的盈亏情况，反之，三点后赎回基金，则以下一个交易日晚上公布的净值来计算投资者持有该基金的盈亏情况，即当下一个交易日的基金净值与提交赎回当天的基金净值相比上涨了，投资者的收益比赎回时显示的收益要多一些，反之，要少一些。

5、基金买卖的操作技巧：

第一，先观后市再操作

基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。如果是牛市，那就可以再持用一段时间，使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回，落袋为安。

第二，转换成其他产品

把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如：把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。因此，转换也是一种赎回的思路。

第三，定期定额赎回

与定期投资一样，定期定额赎回，可以做了日常的现金管理，又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。

买哪种开放基金收益高？

2005年三季度开放式基金收益排名

2005-11-01 12:18:22 来源: 网易财经 网友评论 0 条

2005年三季度开放式基金收益情况

基金代码 基金简称 本期净收益(元) 份额本期净收益(元) 期末基金资产净值(元)

510050 50ETF 124643331.21 0.01 5596636431.1

162204 荷银精选 83694056.39 0.05 1507535331.31

160303 华夏回报 82432611.97 0.04 2276291768.14

160103 南方避险 52344295.16 0.02 2806817838.68

163201 诺安平衡 45153200.39 0.03 1726282416.53

162702 广发稳健 43383229.63 0.03 1697092575.92

161101 易基平稳 40467243.5 0.02 2865956464.98

160701 嘉实成长 33474723.12 0.02 2061405409.29

161202 中融景气 33073131.82 0.03 1174722264.65

375010 中国优势 32729062.36 0.03 1302302282.07

162701 广发聚富 31716756.3 0.02 2177378007.41

162301 海富精选 31206892.77 0.01 2613774614.15

160605 鹏华50 27595115.8 0.02 1421612815.31

161503 银河银泰 26744869.83 0.01 3530101685.07

161902 天同保本 26230779.45 0.02 1443144747.89

161801 银华优势 24528898.5 0.02 1196940670.91

161802 银华保本 24305849.47 0 4883462837.51

160404 华安宝利 23751967.01 0.04 849429944.18

162201 合丰成长 23128366.11 0.05 515477311.75

160901 大成价值 22941952.08 0.02 914795019.79

161102 易基策略 22198399.27 0.01 2396893262.09

162203 合丰稳定 21906009.19 0.06 312048672.91

164601 友邦盛世 21638038.22 0.03 627607240.02

160601 鹏华成长 21240153.35 0.02 1068815037.23

160801 长盛成长 20942889.98 0.02 1054773510.82

162205 荷银预算 20226449.53 0.05 342890045.7

161105 易基积极 20209979.71 0.02 1269789430.93

160201 国泰金鹰 20070837.88 0.02 850175383.78

163801 中银中国 18036335.02 0.02 897090772.38

160302 华夏债券 17208661.08 0.02 1044384077.61

163401 兴业转基 16147882.68 0.01 1759097459.18

161704 招商先锋 16080774.56 0.01 1587062986.5

162501 德盛稳健 14462461.79 0.01 1226545192.94

160702 嘉实增长 14364141.3 0.01 1725135703.2

161607 融通巨潮 13775086.9 0.06 223654807.72

161001 富国动态 12958448.57 0.01 883364978.66

160402 华安180 12116282.96 0.01 1683342628.43

161201 中融融华 11403737.42 0.03 398292138.69

070007 嘉实混合 10801518.59 0.01 680124792.75

160102 南方宝元 10304122.29 0.01 908678275.24

160203 国泰精选 10151032.39 0.04 282794446.91

161703 招商债券 9734925.29 0.04 274675565.61

162601 景顺股票 9703030.43 0.01 1294819683.14

161502 银河收益 9036176.3 0.08 89298644.38

160704 嘉实债券 9036125.13 0.08 223368989.03

160904 大成精选 8409974.61 0.02 466101749.48

161605 融通成长 8364974.11 0.01 515946535.11

200001 长城久恒 7951357.05 0.02 452192252.44

160902 大成债券 7621247.91 0.03 213831897.94

160307 华夏红利 7552119.88 0.01 555291096.89

161002 富国天利 7458179.91 0.03 251629528.93

162403 宝康债券 7408221.95 0.01 556933816.03

020006 国泰保本 6964418.04 0.01 515599558.72

164501 国富收益 6884705.33 0.01 582330581.04

160802 长盛债券 6792037.57 0.04 144675367.85

163902 国联分红 6583531.97 0.02 203100795.17

213002 宝盈增长 6204670.93 0.03 200465473.55

162604 景顺增长 5600749.18 0 1279890358.48

160505 博时主题 5055136.08 0 946916563.67

161606 融通行业 4917729.64 0 1265501017.04

161003 富国天益 4852064.6 0.03 214089915.48

163901 国联成长 4083108.6 0.01 331138258.16

161803 银华88 4075171.59 0.01 403340137.82

160603 鹏华收益 3961982.55 0.02 232723977.04

253010 德盛成长 3511767.94 0.01 228206504.67

161603 融通债券 3352170.03 0.01 278018907.91

162202 合丰周期 3113004.73 0.01 233135757.69

162401 宝康消费 2226509.47 0 1668089809.85

161903 天同公用 1744617.53 0.01 104398418.85

162603 景顺平衡 1639800.29 0.01 287682383.59

165801 东吴嘉禾 1581777.21 0 524915736.33

164001 东 方 龙 1380438.18 0 350580778.56

240005 华宝策略 1347026.08 0 3238225734.16

160202 国泰债券 932453.37 0.01 53461998.89

160501 博时价值 686506.13 0 2153518262.3

163102 盛利配置 399530.74 0 430119997.47

519005 海富股票 153756.23 0 762043872.07

160602 鹏华债券 8091.01 0 70081632.93

519008 汇添富优势 0 0 0

521001 银华优认 0 0 520349068.12

519087 新世纪优选 0 0 618724806.62

110007 易基收益A 0 0 0

110008 易基收益B 0 0 0

160706 嘉实300 0 0 0

160506 博时稳定 0 0 0

481001 瑞信股票 0 0 0

163501 天治财富 -656216.96 0 178117830.7

161702 招商平衡 -1219878.35 0 324321529.37

162902 泰信先行 -1439994.25 0 481091930.5

519996 长信银利 -1619336.11 0 455252157.04

160204 国泰金马 -1958823.68 0 737967386.87

162605 景顺鼎益 -3243804.26 0 645560439.51

160703 嘉实稳健 -3288553.65 0 946519946.59

161601 新 蓝 筹 -3697774.3 0 986323698.36

160305 华夏大盘 -3742295.98 0 726981367.81

162302 海富收益 -3748438.35 0 8475996912.03

160903 大成蓝筹 -3842038.6 0 874066612.87

161004 富国天瑞 -3873584.97 0 736065305.85

161604 融通100 -3936636.6 0 717337155.68

161501 银河稳健 -4460963.46 -0.01 488794802.12

162402 宝康配置 -6105814.55 -0.01 881726008.03

160502 博时裕富 -6458185.46 0 3061889135.28

160106 南方高增 -7564769.01 -0.01 1015183115.61

160401 华安创新 -8689345.13 0 2267929884.94

161901 天同180 -9622225.94 -0.01 609355148.81

161301 宝盈鸿利 -9770090.88 -0.02 429914171.67

161701 招商股票 -10328412.07 0 1975548578.66

162703 广发小盘 -10571383.1 -0.01 830420024.92

410001 华富优选 -16210818.38 -0.03 437894246.53

163101 盛利精选 -17519679.69 0 4805428841.07

162102 金鹰小盘 -20119613.61 -0.06 297387558.56

160504 博时精选 -24662795.94 0 4755551406.9

160101 南方稳健 -30444398.13 -0.01 2763340214.28

163301 巨田基础 -30649123.32 -0.02 1114188637.67

160105 南方积配 -35870719.84 -0.02 1381573678.72

162101 金鹰优选 -39160422.28 -0.09 319090090.39

162502 德盛小盘 -47308425.76 -0.01 6188818142.59

160803 长盛精选 -53992865.49 -0.02 2436307503.85

200002 长城久泰 -73882753.56 -0.05 1024563797.51

350002 天治品质 -81048642.95 -0.16 392610722.43

163601 量化核心 -81882628.64 -0.05 1425924574.09

161103 易基50 -106859153.73 -0.02 3835806921.39

160705 嘉实服务 -137361299.58 -0.02 6596135472.81

160301 华夏成长 -173922918.99 -0.08 2099514870.38

162801 中信经典 -444595706.68 -0.05 7705722680.57

数据来源：聚源数据分析系统 制表：网易财经

嘉实300的最新基金净值是多少

嘉实300基金(160706)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金 华夏成长 - 000001华夏大盘 - 000011华夏优势 - 000021华夏复兴 - 000031华夏全球 - 000041华夏债券 - 001001华夏债券C - 001003华夏希望A - 001011华夏希望C - 001013华夏回报 - 002001华夏红利 - 002011华夏回报贰 - 002021华夏现金 - 003003国泰金鹰 - 020001国泰债券 - 020002国泰精选 - 020003国泰金马 - 020005国泰金象 - 020006国泰货币 - 020007国泰金鹿 - 020008国泰金鹏 - 020009国泰金牛 - 020010国泰300 - 020011国泰金鹿二期 - 020018华安创新 - 040001华安A股 - 040002华安富利 - 040003华安宝利 - 040004华安宏利 - 040005华安中小盘 - 040007华安优选 - 040008华安债券A - 040009华安债券B - 040010华安核心 - 040011博时增长 - 050001博时裕富 - 050002博时现金 - 050003博时精选 - 050004博时稳定 - 050006博时平衡 - 050007博时第三产业 - 050008博时新兴成长 - 050009博时特许价值 - 050010博时价值贰 - 050201嘉实成长 - 070001嘉实增长 - 070002嘉实稳健 - 070003嘉实债券 - 070005嘉实服务 - 070006嘉实保本 - 070007嘉实货币 - 070008嘉实短债 - 070009嘉实主题 - 070010嘉实策略 - 070011嘉实海外 - 070012嘉实精选 - 070013嘉实多元A - 070015嘉实多元B - 070016嘉实优质 - 070099长盛价值 - 080001长盛创新 - 080002长盛积债 - 080003长盛货币 - 080011大成价值 - 090001大成债券 - 090002大成蓝筹 - 090003大成精选 - 090004大成货币A - 090005大成2020 - 090006大成强债 - 090008大成货币B - 091005大成债券C - 092002富国天源 - 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162006金鹰小盘 - 162102合丰成长 - 162201合丰周期 - 162202合丰稳定 - 162203荷银精选 - 162204荷银预算 - 162205荷银货币 - 162206荷银效率 - 162207荷银首选 - 162208荷银市值 - 162209泰达集利A - 162210泰达集利C - 162299景顺鼎益 - 162605景顺资源 - 162607广发小盘 - 162703大摩资源 - 163302大摩货币 - 163303兴业趋势 - 163402天治核心 - 163503中银中国 - 163801中银货币 - 163802中银增长 - 163803中银收益 - 163804中银策略 - 163805中欧趋势 - 166001中欧蓝筹 - 166002银华优势 - 180001银华保本 - 180002银华88 - 180003银华货币A - 180008银华货币B - 180009银华优质 - 180010银华富裕 - 180012银华领先 - 180013银华全球 - 183001基金开元 - 184688基金普惠 - 184689基金同益 - 184690基金景宏 - 184691基金裕隆 - 184692基金普丰 - 184693基金景博 - 184695基金天元 - 184698基金同盛 - 184699基金鸿飞 - 184700基金景福 - 184701基金金盛 - 184703基金裕泽 - 184705基金天华 - 184706基金兴科 - 184708基金安久 - 184709基金隆元 - 184710基金普华 - 184711基金科汇 - 184712基金科翔 - 184713基金兴安 - 184718基金融鑫 - 184719基金丰和 - 184721基金久嘉 - 184722基金鸿阳 - 184728基金通宝 - 184738长城久恒 - 200001长城久泰 - 200002长城货币 - 200003长城消费 - 200006长城回报 - 200007长城品牌 - 200008长城增利 - 200009南方稳健 - 202001南稳贰号 - 202002南方绩优 - 202003南方成份 - 202005南方隆元 - 202007南方盛元 - 202009南方优选A - 202011南方优选B - 202012南方宝元 - 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2008-09-26公布净值:0.5770元 前一日净值:0.5720元 增长率(较前一日涨跌幅):0.87%

投资风格:指数型 类型:上市型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:打开申购

基金经理:杨宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

嘉实300基金(160706)持仓前10位股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯

600036 招商银行 4.48% 股吧 行情 档案

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600030 中信证券 2.93% 股吧 行情 档案

601318 中国平安 2.69% 股吧 行情 档案

000002 万 科A 2.37% 股吧 行情 档案

600000 浦发银行 2.34% 股吧 行情 档案

600016 民生银行 2.06% 股吧 行情 档案

601398 工商银行 1.63% 股吧 行情 档案

600900 长江电力 1.61% 股吧 行情 档案

600050 中国联通 1.54% 股吧 行情 档案

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嘉实300基金(160706)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来

增长率 7.05% -5.72% -41.60% -56.68% -56.52% 120.89%

股票型排名 15 87 111 108 113 42

嘉实300基金(160706)同系基金更多基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

嘉实成长 0.6541 2.6545 0.4453%

嘉实增长 2.7560 3.2970 0.9894%

嘉实稳健 0.7770 2.3370 0.7782%

嘉实债券 1.1730 1.5830 0.0000

嘉实服务 2.3180 2.6380 1.3112%

嘉实短债 1.0036 1.0778 0.0100%

嘉实主题 0.7150 2.2230 1.4184%

嘉实策略 0.7850 0.9750 1.2903%

嘉实海外 --- --- ---

基金泰和 --- --- ---

基金丰和 --- --- ---

嘉实货币 --- --- ---

嘉实优质 0.5660 1.4620 1.0714%

嘉实精选 0.9330 0.9330 -0.1071%

嘉实多元A 1.0030 1.0030 0.0000

嘉实多元B 1.0030 1.0030 0.0000

嘉实300基金档案基本概况 历史净值 持仓明细 持仓变动 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标

基金经理 资产负债表 利润分配表 基金公告 中期报告 年度报告 招募书 基金公司

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博时基金管理有限公司 050001 博时增长 中国建设银行股份有限公司

050002 博时裕富 中国建设银行股份有限公司

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510080 长盛债券 中国农业银行

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大成基金管理有限公司 090001 大成价值 中国农业银行

090002 大成债券 中国农业银行

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090004 大成精选 中国农业银行

090005 大成货币 中国光大银行股份有限公司

富国基金管理有限公司 100016 富国平衡 中国农业银行

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100022 富国天瑞 中国农业银行

100026 富国天合 招商银行股份有限公司

161005 富国天惠 中国工商银行股份有限公司

工银瑞信基金管理有限公司 481001 工银价值 中国银行股份有限公司

482002 工银货币 中国建设银行股份有限公司

483003 工银精选 中国建设银行股份有限公司

光大保德信基金管理有限公司 360001 量化核心 中国光大银行股份有限公司

360003 光大货币 招商银行股份有限公司

360005 光大红利 兴业银行股份有限公司

360006 光大增长 招商银行股份有限公司

广发基金管理有限公司 162703 广发小盘 上海浦东发展银行股份有限公司

270001 广发聚富 中国工商银行股份有限公司

270002 广发稳健 中国工商银行股份有限公司

270004 广发货币 中国工商银行股份有限公司

270005 广发聚丰 中国工商银行股份有限公司

国联安基金管理有限公司 253010 德盛安心 中国工商银行股份有限公司

255010 德盛稳健 中国工商银行股份有限公司

257010 德盛小盘 中国工商银行股份有限公司

257020 德盛精选 华夏银行股份有限公司

国泰基金管理有限公司 020001 国泰金鹰 交通银行股份有限公司

020002 国泰债券 上海浦东发展银行股份有限公司

020003 国泰精选 上海浦东发展银行股份有限公司

020005 国泰金马 中国建设银行股份有限公司

020006 国泰金象 中国银行股份有限公司

020007 国泰货币 中国农业银行

020008 国泰金鹿 中国银行股份有限公司

海富通基金管理有限公司 519003 海富收益 中国银行股份有限公司

519005 海富股票 中国银行股份有限公司

519007 海富回报 招商银行股份有限公司

519011 海富精选 交通银行股份有限公司

519013 海富优势 中国建设银行股份有限公司

519505 海富货币 中国银行股份有限公司

华宝兴业基金管理有限公司 240001 宝康消费 中国建设银行股份有限公司

240002 宝康配置 中国建设银行股份有限公司

240003 宝康债券 中国建设银行股份有限公司

240005 华宝策略 中国建设银行股份有限公司

华富基金管理有限公司 410001 华富优选 中国建设银行股份有限公司

410002 华富货币 中国建设银行股份有限公司

华夏基金管理有限公司 000001 华夏成长 中国建设银行股份有限公司

000011 华夏大盘 中国银行股份有限公司

000021 华夏优势 中国建设银行股份有限公司

001001 华夏债券 交通银行股份有限公司

002001 华夏回报 中国银行股份有限公司

002011 华夏红利 中国建设银行股份有限公司

002021 华回报二 中国银行股份有限公司

003003 华夏现金 中国建设银行股份有限公司

519029 华夏稳增 中国农业银行

汇添富基金管理有限公司 519008 添富优势 中国工商银行股份有限公司

519018 添富均衡 中国工商银行股份有限公司

519518 添富货币 上海浦东发展银行股份有限公司

嘉实基金管理有限公司 070001 嘉实成长 中国银行股份有限公司

070002 嘉实增长 中国银行股份有限公司

070003 嘉实稳健 中国银行股份有限公司

070005 嘉实债券 中国银行股份有限公司

070006 嘉实服务 中国银行股份有限公司

070008 嘉实货币 中国银行股份有限公司

070009 嘉实短债 中国银行股份有限公司

070010 嘉实主题 中国银行股份有限公司

070011 嘉实策略 中国工商银行股份有限公司

160706 嘉实300 中国银行股份有限公司

景顺长城基金管理有限公司 162605 景顺鼎益 中国银行股份有限公司

162607 景顺资源 中国农业银行

260101 景顺股票 中国银行股份有限公司

260102 景顺货币 中国银行股份有限公司

260103 景顺平衡 中国银行股份有限公司

260104 景顺增长 中国农业银行

南方基金管理有限公司 160105 南方积配 中国工商银行股份有限公司

160106 南方高增 中国银行股份有限公司

202001 南方稳健 中国工商银行股份有限公司

202101 南方宝元 中国工商银行股份有限公司

202102 南方多利 中国工商银行股份有限公司

202202 南方避险 中国工商银行股份有限公司

202301 南方现金增利 中国工商银行股份有限公司

诺安基金管理有限公司 320001 诺安平衡 中国工商银行股份有限公司

320002 诺安货币 中国工商银行股份有限公司

320003 诺安股票 中国工商银行股份有限公司

鹏华基金管理有限公司 160605 鹏华50 交通银行股份有限公司

160606 鹏华货币 中国农业银行

融通基金管理有限公司 161601 新蓝筹 中国建设银行股份有限公司

161603 融通债券 中国工商银行股份有限公司

161604 融通100 中国工商银行股份有限公司

161605 融通蓝筹 中国工商银行股份有限公司

161606 融通行业 交通银行股份有限公司

161607 融通巨潮 中国工商银行股份有限公司

161608 融通货币 中国民生银行股份有限公司

161609 融通动力 中国工商银行股份有限公司

上投摩根基金管理有限公司 373010 上投双息 中国建设银行股份有限公司

375010 上投优势 中国建设银行股份有限公司

377010 上投α 中国建设银行股份有限公司

378010 上投先锋 中国建设银行股份有限公司

兴业基金管理有限公司 163402 兴业趋势 兴业银行股份有限公司

340001 兴业转基 中国工商银行股份有限公司

340006 兴业全球 兴业银行股份有限公司

易方达基金管理有限公司 110001 易基平稳 中国银行股份有限公司

110002 易基策略 中国银行股份有限公司

110003 易基50 交通银行股份有限公司

110006 易基货币 中国银行股份有限公司

110007 易基收益 中国银行股份有限公司

银华基金管理有限公司 180001 银华优势 中国银行股份有限公司

友邦华泰基金管理有限公司 460001 友邦盛世 中国银行股份有限公司

519519 友邦短债 招商银行股份有限公司

招商基金管理有限公司 161706 招商成长 中信银行

217001 招商股票 招商银行股份有限公司

217002 招商平衡 招商银行股份有限公司

217003 招商债券 招商银行股份有限公司

217004 招商现金 招商银行股份有限公司

217005 招商先锋 中国银行股份有限公司

217008 招商安本 中国光大银行股份有限公司

中信基金管理有限责任公司 288001 经典配置 招商银行股份有限公司

288002 中信红利 中国建设银行股份有限公司

288101 中信货币 招商银行股份有限公司

288102 中信双利 中国建设银行股份有限公司

开放式基金资料

基金总览

基金绩效图

基金净值

行业投资组合

股票/债券投资组合

资产配置

费率

基金收益分配

基金概况

基金公告

相关报道

基金公司概况

开放式基金列表

股票型(最近1个月)

基金简称 当前净值 增长率

嘉实服务 1.6880 19.82%

易基策略 2.1490 18.57%

长城久泰 1.7736 18.43%

博时裕富 1.6930 17.64%

易基50 1.5297 16.97%

中信红利 1.9717 16.52%

国泰金鹰 1.9160 16.44%

南方稳健 1.8047 16.21%

兴业趋势 2.1383 15.42%

博时增长 1.9290 15.35%

债券型(最近6个月)

基金简称 当前净值 增长率

南方宝元 1.4411 26.18%

兴业转基 1.1807 15.68%

富国天利 1.1210 7.92%

宝康债券 1.0703 6.05%

嘉实债券 1.0730 4.82%

关于在中国银行购买基金的几个问题

我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112002 易方达策略二号

以下是中行所代销的所有基金:

序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)

1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,762.80

2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,604.69

3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,416.41

4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容、杨兵兵、涂强 70,480.59

5 002001 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,454.67

6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强、丁骏 703,286.82

7 020010 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,479.70

8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34

9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,659.61

10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34

11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,983.90

12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民、伍卫 1,389,786.22

13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,236.63

14 070002 嘉实理财增长 开放式 成长型 卲健 87,883.39

15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,905.79

16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,418.99

17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,516.31

18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 1,599,407.97

19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,577.01

20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,259.21

21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,699.39

22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,931.96

23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,753.11

24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,055.10

25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,222.30

26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,854.01

27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,237.88

28 020005 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,416.92

29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,131.57

30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,062.82

31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,776.81

32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏、梁天喜、林飞 283,734.26

33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,870.09

34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,039.40

35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪、丁俊 148,393.87

36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,157.18

37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,430.51

38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,129.08

39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,037.12

40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,892.37

41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,730.91

42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,359.59

43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,372.91

44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋 838,602.39

45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,603.42

46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,559.46

47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,411.56

48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军、孙庆瑞 88,749.91

49 020009 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,048.30

50 112002 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,698.48

51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,372.37

52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,677.50

53 020008 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,011.54

54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,364.42

55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙、况群峰 346,402.93

56 002021 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,006.78

57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,799.74

58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,716.66

59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,288.73

60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,215.13

61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,638.26

62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,000.00

63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海、沈涛 32,882.63

64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,727.98

65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,321.11

66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,037.25

67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,540.48

68 020006 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,593.99

69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵、涂强 616,041.01

70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,530.11

71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,179.33

72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,762.83

73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,980.96

74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,717.64

75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖、梁丰 68,249.40

76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,325.46

77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,584.78

78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,157.00