如何计算股票投资收益率 多少合适「该只股票的预期收益率为」

本文摘要：如何计算股票投资收益率?多少合适 股票投资预期收益率的计算公式为：投资利润率=年平均利润总额/投资总额×100%。其中，年平均利润总额等于年...

如何计算股票投资收益率?多少合适

股票投资预期收益率的计算公式为：投资利润率=年平均利润总额/投资总额×100%。其中，年平均利润总额等于年均产品收入减去年均总成本再减去年均销售税金及附加。例如，如果投资者用100万炒股，一年下来的平均利润为20万，那么他的投资利润率为20/100×100%=20%。

假定某上市公司股票下一年的预期收益率是每股0.8元,而且以后每年保持不...

在假定股票下一年的预期收益率为每股0.8元，且以后每年保持不变的情况下，同时考虑市场利率为4%（转化为小数形式为0.04），我们可以使用股息贴现模型（Dividend Discount Model， DDM）的零增长模型来计算股票的内在价值。

你好，我是用美国主流的价值投资理念解答一下，你所说的市场利率应该是股息收益率为4%。任何一家公司股价如果合理的话，市盈率就会与收益增长率相等，如果某上市公司的市盈率是15倍，那么你应该预期它的收益率为15%。这里还要更改你一点小错误，你所说的每股0.8元是预期收益，不是收益率。

这属于股息固定增长模型，计算方法应该是B股票价值=上期股息*（1+股息增长率）/（期望收益率-股息增长率），本题缺少期望收益率。具体你右以查一下，证券定价的不变增长型。

某股票刚刚发放的股利为0.8元/股，预期第一年的股利为0.9元，第二年的股利为0 从第三年开始，股利增长率固定为5%，并且打算长期保持该股利政策。

市盈率=股价/每股收益。该公司的每股收益*该行业的市盈率=0.8*15=12。而该公司的股价是10元，所以低估。

预期股息收益率：基于对公司未来股息的预测，公式为 预计未来每股股息 ÷ 当前股票价格 × 100%。例如预计每股股息0.8元，当前股价16元，预期收益率为5%。滚动股息率：取过去12个月或多年每股分红的平均值计算，更反映长期分红能力。

某股票的预期收益率为%18,β系数为1.4,市场的预期收益率为14%那么无...

β系数也称为贝他系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。

贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/4=19%。

结论：在给定的股票市场环境中，如果某公司的β系数为5，且证券市场平均收益率为10%，无风险收益率为6%，我们可以计算出一些关键的金融指标。首先，风险收益率可以通过β系数乘以市场收益率与无风险收益率的差值来得到，即风险收益率=5*（10%-6%）=6%。

资本资产定价模型的基本原理 R=Rf+β×（Rm—Rf）R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的系统风险系数；Rf表示无风险收益率，通常以短期国债的利率来近似替代；Rm表示市场组合收益率，通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替；（Rm—Rf）称为市场风险溢酬。

预期收益率的计算公式为：预期收益率 = 无风险收益率 + β系数 × 。无风险收益率：指投资于无风险资产所能获得的收益率，这部分收益是确定的，不受市场波动的影响。市场平均收益率：代表了市场整体的投资回报水平，反映了市场整体对风险的补偿。

【答案】：D 根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。7%+5%β=12%，β=4。

...的平均报酬率为10%。要求计算该公司股票的预期...

A公司股票的贝塔系数为 2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为 10%。该公司股票的预期收益率15%。 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。

A公司的股票贝塔系数为5，无风险利率为6%，市场所有股票的平均报酬率为10%。根据这些数据，我们可以计算出A公司的预期收益率。预期收益率的计算公式为：无风险利率加上（市场平均报酬率减去无风险利率）乘以贝塔系数。

我的 A公司股票的贝塔系数为2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均报酬率为10%。

根据资本资产定价模型，股票的预期收益率等于无风险利率加上贝塔系数乘以市场风险溢价。贝塔系数为5，无风险利率为6%，市场股票的平均报酬率为10%。因此，市场风险溢价为10%6%=4%。股票的预期收益率为6%+5*4%=16%。

预期收益率是什么意思计算公式

〖One〗预期收益计算公式：预期收益=投资本金×预期年化收益率×产品期限（天数）÷365 假设：投资本金为100，000.00 元，本期产品期限为138 天，预期年化收益率为45%，则在到期日预期收益为：预期收益=100，000.00*45%*138/365≈13038 元。

〖Two〗预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

〖Three〗首先，明确预期收益率的概念：预期收益率是指在条件不确定的情况下，某资产未来可能达到的收益率。它通常用于表示不保证收益率的理财产品的未来收益潜力。

〖Four〗单个资产的预期收益率计算模型： 公式：E = Rf + βi[E Rf]。其中，E表示资产i的预期收益率，Rf表示无风险收益率，E表示市场投资组合的预期收益率，βi是资产i的β值。 参数解释： Rf：无风险收益率，通常指投资于无风险资产所能获得的收益率。

〖Five〗预期收益率计算公式为：E（R）=∑Pi×Ri 其中，E（R）为预期收益率；Pi表示情况i出现的概率；Ri表示情况i出现时的收益率。预期收益率的详细解释预期收益率也称为“期望收益率”，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可能实现的收益率。

〖Six〗预期收益率是指投资者在投资某项资产或项目时所期望获得的收益率。它是投资者根据自身的投资目标、风险承受能力和市场环境等因素，对投资回报的一个预估值。

若某一股票的期望收益率为12%,市场组合期望收益率为15%,无风险利率为...

【答案】：B 詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为：{图}将数据代入公式，该基金的詹森α=15%－8%－2（12%－8%）=0.022。

市场上无风险利率为6%，市场组合的期望收益率为12%，市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示 期望收益率=6%+5*（12%-6%）=15%12% 不应该进行这项投资。

选C，有这样一个计算公式：K=R+（Rm-R）* β Rm就是市场组合的期望收益率。