你好啊,基金每一天的净值需要晚上20点以后次啊计算出来,到时候才公布
希望我的回答对你有帮助
近年来银行代销基金越来越多,通过银行买基金成为越来越普遍的方式。中国银行基金产品属于中银基金公司,中银基金在业内荣誉满载,基金历史业绩优秀,以下是为您提供的2015最新中国银行基金净值表。
股票型基金净值表
基金名称
基金代码
截至日期
当前净值
今年以来
成立以来
中银增长 163803 2015-06-05 1.6721 92.69% 693.49%
中银主题 163822 2015-06-05 4.012 160.18% 301.20%
中银策略 163805 2015-06-05 2.7571 127.67% 315.09%
中银中小盘 163818 2015-06-05 2.645 107.94% 164.50%
中银消费 000057 2015-06-05 2.381 73.92% 138.10%
中银美丽中国 000120 2015-06-05 2.246 105.30% 132.28%
中银优秀企业 000432 2015-06-05 2.406 82.13% 140.60%
中银健康生活 000591 2015-06-05 2.664 133.89% 166.40%
中银新动力 000996 2015-06-05 1.953 95.30% 95.30%
中银智能制造 001476 -- -- --
中银宏观策略目前处于认购封闭期,手续费按照认购费率计算如下:(认购期净值为1)
手续费=13000*1*1.2%=156元
基本资料如下:
基金全称:中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:中银宏观策略混合
基金代码:001127(前端)
基金类型:混合型
认购费率(前端)
小于100万元 --- 1.20%
大于等于100万元,小于200万元 --- 0.80%
大于等于200万元,小于500万元 --- 0.50%
大于等于500万元 --- 每笔1000元
中银宏观策略混合 001127 2015年5月12号没有公布净值。
该基金2015年03月16日发行,属于混合型基金。从成立到5月底都处于封闭期,期间一周公布一次基金净值。6月1号之后才开始开放赎回。
5月份净值如下:
2015-05-29 1.1380 封闭期
2015-05-22 1.1510 封闭期
2015-05-15 1.0540 封闭期
2015-05-08 1.0200 封闭期
建议持有!基金比较适合长期定投,我通过长期持有定投基金,100%的收益不是什么难事!选择基金定投,首先要明白开放式基金有货币型、债券型、保本型和股票型几种。货币型基金无申购赎回费,收益相当于半年到一年期存款,可以随时赎回,不会亏本。债券型基金申购和赎回费比较低,收益一般大于货币型,但也有亏损的风险,亏损不会很大。股票型基金申购和赎回费最高,基金资产是股票,股市下跌时基金就有亏损的风险,但如果股市上涨,就有收益。通过长期投资,股票型基金的平均年收益率是18%~20%左右,债券型基金的平均年收益率是7%~10%。 还有一点就是基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点,能积少成多,平摊投资成本,降低整体风险。它有自动逢低加码,逢高减码的功能,无论市场价格如何变化总能获得一个比较低的平均成本, 因此定期定额投资可抹平基金净值的高峰和低谷,消除市场的波动性。只要选择的基金有整体增长,投资人就会获得一个相对平均的收益,不必再为入市的择时问题而苦恼。 基金本来就是追求长期收益的上选。如果是定投的方式,还可以抹平短期波动引起的收益损失,既然是追求长线收益,可选择目标收益最高的品种,指数基金。指数基金本来就优选了标的,具有样板代表意义的大盘蓝筹股和行业优质股,由于具有一定的样板数,就避免了个股风险。并且避免了经济周期对单个行业的影响。由于是长期定投,用时间消化了高收益品种必然的高风险特征。
建议选择优质基金公司的产品。如华夏,易方达,南方,嘉实等,建议指数选用沪深300和小盘指数。可通过证券公司,开个基金账户,让专业投资经理为你服务,有些指数基金品种通过证券公司免手续费,更降低你的投资成本。
不需要分散定投,用时间复利为你赚钱,集中在一两只基金就可以了。基金定投要选后端收费模式,分红方式选红利再投资就可以了!
你指定是一元认购买入的,现在该基金最近的净值是22号那天1.151元,你已然赚取了15%的收益率。
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