由于条件不足,不好计算。不过通过简单的查询,非常容易就计算出来。
基金市值=基金份额*最新净值+现金分红-总本金,这里面需要查询的是基金份额,也就是最初你买入该基金的总份额,最新净值是该基金最近的单位净值,总本金是你最初投资该基金用的金额。
分红比较复杂一些,如果你没有修改过分红方式,则默认是现金分红,如果有分红就会回到银行卡中,当然要加上这部分。如果修改过分红方式为红利再投资,则有分红会增加份额,不会回到银行卡。
有一个更简单的方式,就是找到长城基金公司官网:,注册并且登陆进去就可以看到了。
长城品牌优选混合基金(200008)成立于2007年,2015-10-23基金净值1.1392元。现在赎回也就是5000多一点。
长城品牌优选股票基金(基金代码200008,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)单日累计申购限额为100万元(限大额即是限制大额申购的意思)
这要看您当时申购该基金时的净值是多少,然后再看现在该基金的净值是多少,如果该基金现在的净值在您购买时的净值之上,那么您就是赚的(不包括赎回费的计算在内),如果在当时购买的净值之下,那么就是亏损的。您可以登录长城基金公司的网站查看您的基金净值,以及盈亏情况。
我看了一下,截至到2月29日,长城品牌基金的净值是1.1186。
长城品牌基金全称为长城品牌优选混合型证券投资基金,基金代码200008。
长城品牌基金收益分配原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4.本基金收益每年最多分配6 次,每年基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或
将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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