宝盈策略增长基金（宝盈策略增长基金净值）

农业银行代理的基金

基金代码 基金名称 TA码

080001 长盛成长价值 008

080011 长盛货币 008

090001 大成价值成长 009

090002 大成债券 009

090004 大成精选 009

090005 A级大成货币市场 009

091005 B级大成货币市场 009

092002 大成债券C 009

100016 富国平衡 010

100017 富国平衡后收费 010

100023 富国天瑞后端 010

100025 富国天时货币 010

121001 国投瑞银融华债券 012

151001 银河稳健股票 015

151002 银河收益债券 015

151101 银河稳健后收费 015

151102 银河收益后收费 015

160606 鹏华货币市场基金 098

160609 鹏华货币B类基金 098

161902 万家保本增值基金 098

162206 荷银货币市场基金 022

162207 荷银效率基金 098

162208 荷银首选基金 022

162607 景顺长城资源垄断 098

200007 长城安心回报基金 020

213001 宝盈鸿利收益 013

260104 景顺长城内需增长 026

260108 景顺长城新兴成长 026

260109 景顺内需二号 026

398012 中海分红增利后端 039

450002 国海市值股票基金 045

510080 长盛中信全债指数 099

510081 长盛动态精选 099

511080 长盛中信全债指数 099

511081 长盛动态精选后收费 099

519028 华夏平稳增长(转) 099

519029 华夏平稳增长 099

519088 新世纪优选后 099

519100 长盛100指数 099

519300 大成证券前端 099

519301 大成证券后端 099

519589 交银货币后收费 099

519689 交银精选后收费 099

519690 交银稳健配置前 099

519691 交银稳健配置后 099

519692 交银成长股票前 099

519693 交银成长股票后 099

519996 长信银利精选 099

519998 长信利息收益后收费 099

519999 长信利息收益 099

551001 信诚四季红后收费 055

560001 益民货币市场基金 056

580002 东吴价值成长前 058

581002 东吴价值成长后 058

590001 中邮核心优选 059

160610 鹏华动力增长基金 098

213003 宝盈策略增长基金 013

160805 长盛同智基金 098

519017 大成积极成长股票基金 099

398021 中海能源策略混合基金 039

260101 景顺长城优选股票基金 026

450003 富兰克林国海潜力组合 045

202002 南方稳健贰号 001

162605 景顺长城鼎益 098

号 开放式基金名称 基金代码 注册登记人(TA)代码 基金状态

1 南方稳健成长贰号 202002 1 交易

2 国泰金牛创新成长 20010 2 基金停止交易

3 长盛成长价值 80001 8 停止申购

4 大成价值增长 90001 9 交易

5 大成债券 90002 9 交易

6 大成精选 90004 9 交易

7 大成债券C 92002 9 交易

8 富国天源平衡前 100016 10 交易

9 富国天源平衡后 100017 10 交易

10 富国天瑞前端 100022 10 交易

11 富国天瑞后 100023 10 交易

12 国投瑞银融华基金 121001 12 交易

13 宝盈鸿利收益 213001 13 交易

14 银河银联稳健前 151001 15 交易

15 银河银联稳健后 151101 15 停止申购

16 银河银联收益前 151002 15 交易

17 银河银联收益后 151102 15 停止申购

18 长城安心回报 200007 20 交易

19 荷银首选基金 162208 22 交易

20 景顺长城优选股票 260101 26 交易

21 景顺长城货币市场 260102 26 交易

22 景顺长城内需增长基金 260104 26 交易

23 景顺长城新兴成长基金 260108 26 交易

24 景顺内需二号 260109 26 交易

25 中海分红增利 398012 39 交易

26 国海市值股票基金 450002 45 交易

27 富兰克林国海潜力组合 450003 45 基金停止交易

28 信诚四季红后收费 551001 55 交易

29 东吴双动力前 580002 58 交易

30 东吴双动力后 581002 58 交易

31 中邮核心优选基金 590001 59 交易

32 南方积极配置 160105 98 交易

33 万家保本增值基金 161902 98 停止申购

34 泰达荷银效率优选 162207 98 交易

35 景顺长城资源垄断 162607 98 交易

36 长盛中信全债指数 510080 99 交易

37 长盛动态精选前收费 510081 99 停止申购

38 长盛中信指数债券后 511080 99 交易

39 长盛动态精选后收费 511081 99 停止申购

40 大成积极成长 519017 99 交易

41 国泰金鼎价值精选基金 519021 99 交易

42 华夏平稳增长 519028 99 停止申购

43 华夏平稳增长 519029 99 交易

44 富国天博创新基金 519035 99 基金封闭

45 新世纪优选分红后收 519088 99 交易

46 长盛中证100 519100 99 交易

47 大成沪深300指数前 519300 99 交易

48 大成沪深300指数后 519301 99 交易

49 交银精选前收费 519688 99 停止申购

50 交银精选后股票 519689 99 停止申购

51 交银施罗德稳健配置 519690 99 交易

52 交银施罗德稳健配置 519691 99 交易

53 交银成长股票前 519692 99 交易

54 交银成长股票后 519693 99 交易

55 长信银利精选后收费 519996 99 交易

08年农业银行有什么基金买?

都在这里了！！

信达澳银基金公司 宝盈基金管理有限公司

信达澳银领先增长股票型证券投资基金 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金

宝盈鸿利收益证券投资基金 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金

宝盈策略增长股票证券投资基金 宝盈增强收益债券型基金

博时基金管理有限公司 长城基金管理有限公司

博时价值增长证券投资基金 博时现金收益证券投资基金

博时裕富证券投资基金 博时精选股票证券投资基金

博时主题行业股票证券投资基金 博时平衡配置混合型证券投资基金

博时价值增长贰号证券投资基金 博时稳定价值债券投资基金

博时第三产业成长股票证券投资基金 博时新兴成长股票型证券投资基金

长城品牌优选股票型证券投资基金 长城久泰中信标普300指数证券投资基金

长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 长城消费增值股票型证券投资基金

长城安心回报混合型证券投资基金 长城久恒平衡型证券投资基金

长城货币市场证券投资基金

长信基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司

长信银利精选基金 长信金利趋势基金

长信利息收益基金 长信增利动态基金

长信双利优选灵活配置基金

长盛货币市场基金 长盛成长价值证券投资基金

长盛动态精选证券投资基金 长盛中信全债指数增强型债券投资基金

长盛中证100指数证券投资基金 长盛同智优势成长混合型证券投资基金

长盛同德主题增长股票型基金 长盛创新先锋灵活配置混合型基金

大成基金管理有限公司 富国基金管理有限公司

大成价值增长基金 大成蓝筹稳健基金

大成精选增值基金 大成沪深300指数基金

大成积极成长基金 大成创新成长基金

大成财富管理2020生命周期基金 大成货币基金A

大成货币基金B 大成债券投资基金

大成债券投资基金C

富国动态平衡基金 富国天利增长债券投资基金

富国天瑞强势地区精选证券投资基金 富国天惠精选成长混合型证券投资基金

富国天益价值证券投资基金 富国天时货币市场基金

富国天合稳健优选股票型证券投资基金 富国天成红利基金

东吴基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司

东吴嘉禾优势精选基金 东吴价值成长双动力基金前端

东吴价值成长双动力基金后端 东吴行业轮动股票型基金

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 工银瑞信货币市场基金

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A类 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金B类

工银瑞信红利股票型证券投资基金 工银瑞信信用添利债券型基金A类

工银瑞信信用添利债券型基金B类

国联安基金管理有限公司 广发基金管理有限公司

德盛稳健证券投资基金 德盛小盘精选证券投资基金

德盛安心成长混合型证券投资基金 德盛精选股票证券投资基金前端

德盛精选股票证券投资基金后端 德盛优势股票证券投资基金前端

德盛优势股票证券投资基金后端

广发聚富证券投资基金 广发聚丰股票型证券投资基金

广发小盘成长股票型证券投资基金 广发货币市场基金

广发稳健增长证券投资基金 广发策略优选混合型证券投资基金

广发增强债券型基金

海富通基金管理有限公司 国海富兰克林基金管理有限公司

海富通精选基金 海富通收益增长基金

海富通股票基金 海富通强化回报基金

海富通风格优势基金 海富通精选二号基金

海富通货币基金A 海富通货币基金B

富兰克林国海中国收益基金 富兰克林国海弹性市值基金

富兰克林国海潜力组合基金

金元比联管理有限公司 国泰基金管理有限公司

金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金

国泰金鹰增长混合证券投资基金 国泰金龙债券证券投资基金

国泰金龙行业精选混合证券投资基金 国泰金象保本增值混合证券投资基金

国泰金马稳健回报混合证券投资基金 国泰货币市场基金

国泰金象保本增值基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金

上投摩根基金管理有限公司 国投瑞银基金管理有限公司

上投摩根中国优势证券投资基金 上投摩根货币市场基金

上投摩根阿尔法股票基金 上投摩根成长先锋证券投资基金

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投摩根内需动力证券投资基金

上投摩根亚太优势基金 上投摩根双核平衡基金

国投瑞银融华债券型证券投资基金 国投瑞银景气行业证券投资基金

国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金

国投瑞银稳定增利债券型基金 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

泰信基金管理有限公司 华安基金管理有限公司

泰信天天收益基金 泰信先行策略基金

泰信双息双利基金 泰信优质生活基金

华安创新股票型证券投资基金 华安MSCI中国A股指数加强型证券投资基金

华安现金富利投资基金 华安宝利配置证券投资基金

华安宏利股票型证券投资基金 华安中小盘成长股票型证券投资基金

华安稳定收益债券型基金A类 华安稳定收益债券型基金B类

信诚基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司

信诚四季红混合型证券投资基金 信诚精萃成长股票性证券投资基金

信诚盛世蓝筹股票型基金

宝康消费品基金 宝康灵活配置基金

宝康债券基金 动力组合基金

多策略增长基金 华宝收益增长基金

华宝先进成长基金 华宝行业精选基金

现金宝A基金 现金宝B基金

华宝兴业海外中国成长基金

万家基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司

万家和谐增长混合型证券投资基金 万家180指数证券投资基金

万家保本增值证券投资基金 万家公用事业行业股票型证券投资基金

万家货币市场证券投资基金

华夏大盘精选证券投资基金 华夏债券投资基金（C类）

华夏回报证券投资基金 华夏现金增利证券投资基金

华夏回报二号证券投资基金 华夏优势增长证券投资基金

华夏成长证券投资基金 华夏债券投资基金（A/B类）

华夏红利混合型证券投资基金 华夏蓝筹核心基金

华夏全球精选基金 华夏希望债券型基金A类

华夏希望债券型基金C类

中海基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司

中海分红增利混合型证券投资基金 中海优质成长证券投资基金

中海稳健收益债券型基金

汇添富优势精选混合型证券投资基金 汇添富均衡增长股票型证券投资基金

汇添富成长焦点股票型证券投资基金 汇添富货币市场基金

汇添富增强收益债券基金

中信基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司

中信经典配置证券投资基金 中信现金优势货币市场基金

中信红利精选股票基金 中信稳定双利债券基金

中信增长优选股票型证券投资基金

嘉实浦安保本基金 嘉实稳健基金

嘉实货币市场基金 嘉实成长收益基金

嘉实债券基金 嘉实服务增值行业基金

嘉实主题精选基金 嘉实增长基金

嘉实策略增长基金 嘉实超短债基金

嘉实沪深300指数基金 嘉实研究精选股票型基金

银河基金管理有限责任公司 交银施罗德基金管理有限公司

银河稳健证券投资基金 银河收益证券投资基金

银河银泰理财分红证券投资基金 银河银信添利债券型证券投资基金

银河银富货币市场基金A 银河银富货币市场基金B

银河竞争优势成长股票型基金

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 交银施罗德成长股票证券投资基金

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银施罗德精选股票证券投资基金

交银施罗德货币市场基金 交银增利债券基金A类

交银增利债券基金C类

景顺长城基金管理有限公司 南方基金管理有限公司

景系列优选股票基金 景系列动力平衡基金

景系列货币市场基金 内需增长基金

鼎益基金（LOF） 资源垄断基金(LOF)

新兴成长基金 内需贰号基金

精选蓝筹基金

南方稳健成长基金 南方稳健成长贰号基金

南方绩优成长证券投资基金 南方成份精选证券投资基金

南方宝元债券型证券投资基金 南方避险增值证券投资基金

南方积极配置证券投资基金 南方高增长证券投资基金

南方现金增利基金 南方多利中短期债券型基金

南方盛元创新封闭式基金前端 南方盛元创新封闭式基金后端

诺安基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司

诺安平衡证券投资基金 诺安货币市场基金

诺安股票证券投资基金 诺安优化收益债券型证券投资基金

诺安价值增长股票证券投资基金 诺安灵活配置基金

诺德价值优势股票型证券投资基金

鹏华基金管理有限公司 泰达荷银基金管理有限公司

鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）

鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF） 鹏华中国50开放式证券投资基金

鹏华普天收益证券投资基金 鹏华普天债券基金

鹏华货币市场基金 鹏华丰收债券基金

鹏华货币基金B级

泰达荷银合丰成长股票型基金 泰达荷银货币市场基金

泰达荷银合丰周期股票型基金 泰达荷银效率优选混合型基金（LOF）

泰达荷银行业精选股票型基金 泰达荷银风险预算混合型基金

泰达荷银合丰稳定股票型基金 泰达荷银首选企业股票型基金

泰达荷银市值优选股票型基金

易方达基金管理有限公司 益民基金管理有限公司

易方达平稳增长基金 易方达月月收益中短期债券投资基金A级

易方达积极成长基金 易方达货币基金A级

易方达策略成长基金 易方达价值精选基金

易方达50指数基金 易方达策略二号基金

益民货币市场基金 益民红利成长混合型基金

益民创新优势混合型基金

银华基金管理有限公司 友邦华泰基金管理有限公司

银华优势企业证券投资基金 银华保本增值证券投资基金

银华-道琼斯88精选证券投资基金 银华核心价值优选股票型证券投资基金

银华优质增长股票型证券投资基金 银华富裕主题股票型证券投资基金

银华货币市场基金A 银华货币市场基金B

银华全球核心优选基金

友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金

友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金

招商基金管理有限公司

招商安泰股票证券投资基金 招商安泰平衡证券投资基金

招商安泰债券证券投资基金 招商现金增值货币市场型证券投资基金

招商先锋混合型证券投资基金 招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）前端

招商优质成长股票型证券投资基金（LOF）后端 招商核心价值混合型证券投资基金

招商安本增利债券型证券投资基金

宝盈基金经理彭敢管理的基金有哪些

;     基金投资有一个特点，那就是选择了一只基金，也就相应的选择了管理该基金的基金经理。在市场浪潮下，有不少基金经理都得到投资者的拥戴，宝盈基金的彭敢便是其中之一，号称人如其名，投资风格果断勇敢的彭敢管理的基金有哪些呢？

      宝盈基金经理彭敢管理的基金有6只，2只股票型，4只混合型：

      宝盈新价值混合 000574

      宝盈睿丰创新混合A 000794

      宝盈睿丰创新混合C 000796

      宝盈科技30混合 000698

      宝盈策略增长股票 213003

      宝盈资源优选股票 213008

      彭敢先生：金融学硕士。曾就职于大鹏证券有限责任公司综合研究所、银华基金管理有限公司投资管理部、万联证券有限责任公司研发中心、财富证券有限责任公司从事投资研究工作。2010年9月起任职于宝盈基金管理有限公司投资部。

宝盈策略增长基金净值是什么？

截止2021年3月4日，宝盈策略增长基金净值是1.1463元。

基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

扩展资料：

宝盈策略增长基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票（包 含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。

宝盈策略增长基金投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票（包含存托凭证）。

宝盈策略增长基金财产中股票（包含存托凭证）投资比例的变动范围为 60%~95%，债券投资比例的变动范围为 0~35%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，具体投资比例和限制等将另行公告。

参考资料来源：宝盈基金官网-宝盈策略增长混合

参考资料来源：百度百科-基金单位净值

请问现在正在发行的基金有哪些？

基金发行：宝盈策略增长股票型证券投资基金

简称:宝盈策略增长,代码:213003,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:宝盈基金管理有限公司,托管人:中国农业银行,面值:1元,发行起始日期:2006-12-26,发行截止日期:2007-01-19,直销机构:宝盈基金管理有限公司,代销机构:农业银行,建设银行,国泰君安证券,海通证券,国联证券,兴业证券,长江证券,国盛证券,东方证券,招商证券,国信证券,金元证券,第一创业证券,广发证券,中信建投证券,银河证券,国元证券,国都证券,中信证券,华西证券,申购费率:申购费M＜500万元费率为1.5%，500万元≤M＜1000万元费率为0.9%，M≥1000万元收取固定费用1000元。赎回费率:持有年限为1年以内费率为0.5%，满1年不满2年费率为0.25%，满2年及以上费率为0。认购费率:认购金额M＜500万费率为1.2%，500万≤M＜1000万费率为0.6%，M≥1000万收取固定费用1000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份

●基金发行：德盛优势股票证券投资基金

简称:德盛优势,代码:257030,类型:契约型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:国联安基金管理有限公司,托管人:招商银行,面值:1元,发行起始日期:2006-12-20,发行截止日期:2007-01-19,直销机构:国联安基金管理有限公司,代销机构:招商银行,国泰君安证券,申银万国证券,联合证券,中国银河证券,招商证券,兴业证券,国信证券,申购费率:选择前端申购金额（含申购费）50万元以下费率1.5%，50万元（含）－150万元费率1.0%，150万元（含）－500万元费率0.6%，500万元（含）以上收取1000元/笔。选择后端申购持有时间1年以下费率1.6%，1年（含）－3年费率1.3%，3年（含）－5年费率0.6%，5年（含）以上费率为0。赎回费率:持有期限1年以下费率0.5%，1年（含）－2年费率0.25%，2年（含）以上费率0。认购费率:选择前端认购金额（含认购费）50万元以下费率1.0%，50万元（含）－150万元费率0.8%，150万元（含）－500万元费率0.5%，500万元（含）以上收取500元/笔；选择后端认购持有时间1年以下费率1.5%，持有1年（含）－3年费率1.0%，持有3年（含）－5年费率0.5%，持有5年（含）以上费率为0,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:100份

●基金发行：中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

简称:中欧趋势,代码:166001,类型:上市型开放式基金,投资类型:成长型,存续期间(年):不定期,管理人:中欧基金管理有限公司,托管人:兴业银行,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日期:2007-01-04,发行截止日期:2007-01-31,直销机构:中欧基金管理有限公司,代销机构:兴业银行,国家邮政局邮政储汇局,国都证券,光大证券,广发证券,广发华福证券,国信证券,联合证券,齐鲁证券有限公司,申银万国证券,兴业证券,银河证券,招商证券,中信建投证券,宏源证券,天相投资顾问有限公司,申购费率:申购金额M＜50万元费率为1.50%，50万元≤M＜100万元费率为1.00%，100万≤M＜1000万元费率为0.50%，M≥1000万元费率为单笔1000元。赎回费率:场外持有年限N＜1年费率为0.50%，1年≤N＜2年费率为0.25%，N≥2年费率为0；场内赎回费率统一为0.5%。认购费率:认购金额M＜50万元费率为1.00%，50万元≤M＜100万元费率为0.60%，100万≤M＜1000万元费率为0.30%，M≥1000万元单笔费率为1000元。申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:500份

宝盈策略增长(213003)基金净值

宝盈策略增长基金累计单位净值：2.5708元。基金份额净值是指基金当前总资产净值除以基金总份额。计算公式为：基金份额净值=总资产净值/基金份额。基金份额净值是每个基金份额的资产净值，等于基金总资产减去总负债的余额，再除以基金发行的份额总数。

开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。封闭式基金的交易价格为交易时已知的市场价格；相比之下，开放式基金的基金份额交易价格取决于申购和赎回时未知的份额基金的资产净值但可以在当日收市后计算并在公告日公布下一个交易日。开放式基金的单位总数每天都在变化。必须在当日交易截止日期后进行统计，除以当日基金资产净值得出当日单位资产净值，作为投资者申购的依据和救赎。

拓展资料：

1、基金的申购和赎回每天都会发生，因此作为交易依据的基金份额净值必须在每天收市后计算，并于次日公布。净值估值基金份额净值估值是指在一定价格下对基金资产净值的估计。是计算单位基金资产净值的关键。该基金经常投资于证券市场的各种投资工具，例如股票和债券。由于这些资产的市场价格是不断变化的，只有每天重新计算单位基金的资产净值，才能及时反映基金的投资价值。

2、基金资产的估值原则如下：上市股票、债券按计算日收盘价计算。当日无成交的，按照最近一个交易日的收盘价计算。非上市股份按成本价计算。非上市国债及逾期定期存款，按估值日的应计利息加本金计算。在特殊情况下，按照上述规定确定资产价值不可行或者不适当的，基金管理人应当按照国家有关规定办理。

3、无论是哪一种基金，在首次发行时，基金总额都被分成若干等整数份，每一份都是一个“基金单位”。在基金运作过程中，基金的单位价格会随着基金资产价值和收益的变化而变化。为了更准确地对基金进行定价和报价，使基金价格能够更准确地反映基金的真实价值，需要对每个基金单位在某个时间点实际代表的价值进行估算，并公布估值结果作为资产净值。

4、估值确定纵观全球各类基金，由于管理制度不同，对基金资产净值估值日的具体规定也不尽相同。但一般规定基金管理人必须在每个工作日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。估值暂停虽然基金管理人必须按照规定对基金的净资产进行估值，但在下列特殊情况下，基金管理人有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所因法定节假日停牌或因为某些原因;发生巨额赎回；其他不可抗拒的原因使管理人无法准确评估基金的资产净值。

5、已知价格计算已知价格又称历史价格，是指前一交易日的收盘价。已知的价格计算方法是基金管理人根据前一交易日的收盘价计算基金所拥有的金融资产的总价值，包括股票、债券、期货合约、权证等，加上现金资产，然后除以卖出的基金份额总额，得到每个基金份额的资产净值。使用已知价格计算方式，投资者可以了解当日单位基金的交易价格，及时办理交割手续。