到期收益率的计算公式/金融资产到期收益率的方法

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到期收益率的计算公式

〖壹〗、单利模式下到期收益率的计算公式：符号定义：y为到期收益率；FV为到期本息和；PV为债券全价，即初始投资金额；D为债券起息日至兑付日的实际天数；TY为当前年份实际天数，算头不算尾。

到期收益率含义是什么?

到期收益率是指从债券上买入债券后到持有期满得到了所有收益的现值与债券当前价格相等的收益率，反映了投资者投资债券，用复利的方式计算出各个时期的货币收益率。它通常用于比较两种债券的完全价值。

到期收益率（Yield to Maturity，简称YTM）是债券投资中的一个核心概念，它代表了投资者购买并持有债券到期所获得的真实收益率。到期收益率的定义 到期收益率是使得债券持有到期所获得的所有现金流的贴现总和正好等于债券购买价格的贴现率。

到期收益率是指投资者投资固定收益金融工具所获得的回报率，具体表现为投资者购买债券并持有至到期，所获得的利息收入与购买价格之间的比率。基本定义 到期收益率反映了投资者购买债券并持有至到期所能获得的实际利率。它综合考虑了债券的票面利率以及市场利率波动导致的溢价或折价。

到期收益率公式?

〖壹〗、到期收益率的计算公式为：到期收益率 = / 债券购买价格 × 债券期限 / 实际天数 × 100%。以下是详细的计算过程：确定公式中的各项参数 债券总价值：债券总价值是投资者未来可以从债券中获得的总金额，包括债券的面值以及按照债券利率计算的利息收入。需要根据债券的条款来计算债券在到期时的总价值。

〖贰〗、实际收益率公式：ic = C / Pb，其中C为年息票利息，Pb为息票债券的价格。到期收益率公式： /× 100%。综上所述，到期收益率和实际收益率在性质、收益利率的计算方式以及计算公式上均存在显著差异。在实际应用中，投资者应根据自身需求和债券特性选择合适的收益率指标进行评估。

〖叁〗、你可以使用以下公式来计算其到期收益率：=YIELD（2023/11/24，2028/11/24，0.05，950，1000，1，0）在这个例子中，“2023/11/24”是结算日期，“2028/11/24”是到期日期，0.05是年息票利率，950是债券价格，1000是面值，1表示年付息，0表示我们使用美国（US）的计息方式。

〖肆〗、到期收益率的计算公式为：到期收益率 = / 债券购买价格 债券期限 / 实际天数 100%。这个公式用于计算投资者购买债券所获得的收益率。

〖伍〗、到期收益率的计算公式到期收益率=收回金额购买价格+总利息购买价格×到期时间×100%举例如下某种债券面值100元，10年还本，年息8元，名义收益率为8%，如该债券某日的市价为95元，则当期收益率为895，若某。

〖陆〗、息票债券到期收益率的公式为：到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×到期时间）×100%。以下是对该公式的详细解释： 公式组成要素：收回金额：这是指债券到期时，债券持有人从发行方那里收到的本金金额。购买价格：这是债券持有人最初购买债券时支付的价格。