到期收益率和持有期收益率的公式 /持有至到期投资收益率

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到期收益率和持有期收益率的公式?

〖壹〗、计算到期收益率的公式为：到期收益率 = （到期价值 / 买入时债券全价 - 1） * 100%。例如，投资者在2008年初以95元价格买入一张面值为100元、4年后到期的附息债券，息票利率为8%，每年末付息。

关于持有到期收益率的公式,下列正确的是()。请帮忙给出正确答案_百

〖壹〗、关于持有到期收益率的公式，正确的答案是持有到期收益率=利息收入+资本增值/购买价格。这个公式用来计算投资者购买一项资产并持有至到期所获得的总体收益率。以下是对该公式的 持有到期收益率的定义 持有到期收益率是指投资者购买一项固定收益的资产，并持有该资产直至到期所获得的总体回报率。

〖贰〗、【答案】：B、C、D A项，到期收益率又称最终收益率，是使从债券上获得的未来现金流的现值等于债券当前市场价格的贴现率。E项，债券持有期收益率r＝[（Pn－P0）/T＋C]br /0。C为债券票面收益（年利息），Pn为债券的卖出价，P0为债券的买入价格。

〖叁〗、【答案】：B 债券当期收益率与到期收益率之间的关系如下：①债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率；②债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率。

〖肆〗、到期收益率的计算公式为：到期收益率 =× 100%。其中：投资总收益：这包括债券持有期间收到的所有利息收入以及债券到期时的本金回收。投资总成本：这涵盖了购买债券时投入的本金以及可能产生的债券交易费用。

〖伍〗、到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×到期时间）×100%与持有期收益率一样，到期收益率也同时考虑到了利息收入和资本损益，而且，由于收回金额就是票面金额，是确定不变的，因此，在事前进行决策时就能准确地确定，从而能够作为决策的参考。但到期收益率适用于持有到期的债券。

〖陆〗、到期收益率公式（到期本息和-债券买入价）/（债券买入价*剩余到期年限）*100%一般其相当于投资者按照当前市场价格，然后进行购买债券，到一定期限之后就可以获得的年平均收益率。这个收益率中包含了每期的投资收入现金流，均可以按照到期收益率进行再投资，也可以说是投资者购买债券的内部收益率。

持有到期投资和持有至到期投资的区别是什么?

〖壹〗、持有到期投资：强调的是债券的到期价值，投资者更关注债券的到期收益率。持有至到期投资：则更关注买卖价格的差价与利息收入带来的总体收益。综上所述，持有到期投资和持有至到期投资在投资策略、收益计算方式以及关注点上存在明显区别。

〖贰〗、简而言之，持有到期投资关注的是债券的到期价值及其收益率，而持有至到期投资则关注买卖价格的差价与利息收入带来的总体收益。因此，二者在投资策略、收益计算方式以及关注点上存在区别。

〖叁〗、持有至到期投资，指企业有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。以下非衍生金融资产不应划分为持有至到期投资：（一）初始确认时划分为交易性非衍生金融资产；（二）初始确认时被指定为可供出售非衍生金融资产；（三）符合贷款和应收款项定义的非衍生金融资产。

〖肆〗、持有至到期投资是指投资者有意图并有能力持有某项投资至其到期日的投资行为。具体来说：投资对象：通常涉及长期债券或其他长期金融工具。这些工具具有明确的到期日，如 *** 或企业发行的债券。投资目的：不是为了短期内出售获利，而是为了赚取长期的利息收益。

〖伍〗、交易性金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产在会计处理核算上的主要区别如下：交易性金融资产：含义：企业为近期内出售而持有的债券投资、基金投资等，通过积极管理和交易以获取利润。初始计量：初始交易费用计入投资收益科目核算。

到期收益率与持有期收益率的区别

持有期收益率和到期收益率的主要区别如下：定义与计算方式不同 到期收益率：到期收益率是指债券持有至到期时，其收益占本金的比例。这种计算方式考虑了货币的时间价值，收益中包括了到期的全部利息。它主要适用于从发行市场购买债券并计划持有至到期的投资者。持有期收益率：持有期收益率则是指投资者在持有债券期间所获得的收益，与本金之比。

持有期收益率和到期收益率的主要区别如下：收益计算方式不同：持有期收益率：持有收益率是按照持有的时间计算收益，即持有多久就算多久的收益。它等于持有收益除以持有成本再乘以100%。例如，开放式基金就是根据持有时间计算收益的，持有收益率包含了基金净值上涨之后带来的利润和基金的分红。

持有期收益率和到期收益率的主要区别如下：定义不同：到期收益率：是指债券持有到期时，收益占本金的比例，这里的收益包括了到期的全部利息，并且考虑了货币的时间价值。

什么叫到期收益率

〖壹〗、到期收益率是指投资者投资固定收益金融工具所获得的回报率，具体表现为投资者购买债券并持有至到期，所获得的利息收入与购买价格之间的比率。基本定义 到期收益率反映了投资者购买债券并持有至到期所能获得的实际利率。它综合考虑了债券的票面利率以及市场利率波动导致的溢价或折价。

〖贰〗、到期收益率是预先设定时间内，投资所能获取的固定收益。例如，将资金存入银行，设定存期为三年，到期后领取的利息即为到期收益率。实际收益率则考量了汇率变动带来的影响。以人民币投资为例，计算一定时间内应得收益时，需按当时汇率进行，但汇率会变动。因此，到期后实际获得的收益，即为实际收益率。

〖叁〗、到期收益率是指投资者在投资固定收益金融工具时，从投资开始到投资到期期间所获得的收益，将其换算成每年得到的收益率，表示的是投资期限内的回报率。以下是关于到期收益率的详细解释：基本定义 到期收益率反映的是投资者购买债券后，从债券的购买日到债券的到期日之间所获得的实际回报率。

还有2年到期,若投资者以102元买入,持有至到期,持有期收益率是多少

收益率=总收益 / 成本=（114-102）/102 = 114 / 102 - 1 年收益率=总收益率 / 年限 这个1实际上就是成本。

当期收益率：当期收益率 = 年利息收入÷当前债券市场价格×100% 。假设上述国债当前市场价格变为102元，年利息收入还是3元，此时当期收益率 = （3÷102）×100%≈94% 。它主要体现了当前债券价格下每年能获得的利息收益水平，方便投资者在不同价格时对比利息收益情况。

假设上市后价格为102元。持有到期收益：若持有债券到期可获固定利息收入。假设持有5年，每年利息收入为100×5% = 5元，5年累计利息收入为25元。买卖差价：若债券上市后价格上涨，卖出可获差价收益。买入价100元，卖出价102元，差价为2元。