7月6号博时裕富净值是1.004,只要是当天下午3点前买的,都按当天的净值计算,你确认买入的净值就是1.004
博时基金官方网站
你自己看一下吧
找不到博时裕富这支基金,可能有变更,搜索引擎搜出来的代码显示现在叫博时沪深300,如果你有账户应该可以看到自己产品的*名称。
不知道你是06年什么时候买的,我查了一下这只基金在2006年并没有1.0533的净值,最接近的是2006年4月18日的单位净值1.0510,那天的累计净值是1.1010。截至到2020年7月14日,这只基金的累计净值是3.8441,如果当时买了5000元,现在市值大约是17457.31元
博时沪深300指数基金(又名博时裕富基金,基金代码050002,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)
迄今为止历史*净值出现在2007年5月10日,当日博时沪深300指数基金单位净值为2.4930,累计净值为2.9930