嘉实海外基金070012(eia原油库存数据)嘉实海外基金070012分红

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酒鬼

EIA报告：除却战略储备的商业原油库存增加545.7万桶至4.32亿桶，增幅1.28%。美国至8月5日当周国内原油产量为2020年4月17日当周以来最高。

停牌

(600157) *ST永泰：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-01-18，恢复交易日：2021-01-19

召开股东大会

(002731) 萃华珠宝：召开2021年度第1次临时股东大会

(002731) 萃华珠宝：召开2021年度第1次临时股东大会

(300447) 全信股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300116) 保力新：召开2021年度第1次临时股东大会

(002545) 东方铁塔：召开2021年度第1次临时股东大会

(003011) 海象新材：召开2021年度第1次临时股东大会

(300027) 华谊兄弟：召开2021年度第1次临时股东大会

(300010) 豆神教育：召开2021年度第1次临时股东大会

(600468) 百利电气：召开2021年度第1次临时股东大会

(002285) 世联行：召开2021年度第1次临时股东大会

(600657) 信达地产：召开2021年度第1次临时股东大会

(601988) 中国银行：召开2021年度第1次临时股东大会

(002877) 智能自控：召开2021年度第1次临时股东大会

(002817) 黄山胶囊：召开2021年度第1次临时股东大会

(002656) ST摩登：召开2021年度第1次临时股东大会

(300011) 鼎汉技术：召开2021年度第1次临时股东大会

(300793) 佳禾智能：召开2021年度第1次临时股东大会

(300363) 博腾股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300392) 腾信股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300770) 新媒股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300065) 海兰信：召开2021年度第1次临时股东大会

(300817) 双飞股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300581) 晨曦航空：召开2021年度第1次临时股东大会

(300252) 金信诺：召开2021年度第1次临时股东大会

(300623) 捷捷微电：召开2021年度第1次临时股东大会

(300511) 雪榕生物：召开2021年度第1次临时股东大会

(000826) 启迪环境：召开2021年度第1次临时股东大会

(605299) 舒华体育：召开2021年度第1次临时股东大会

(688157) 松井股份：召开2021年度第1次临时股东大会

债券付息日

(163115) 20鲁创01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息4.3000元，债券付息日：2021-01-18

(166027) 20聊城01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(166002) 20津静01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(166015) 20泉丰01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(150098) 18溧水01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息6.5000元，债券付息日：2021-01-18

(150082) 18润田01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18

(166009) 20世纪01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18

债券兑付日

(150083) 18漳九01:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付106.4900元，债券兑付日：2021-01-18

(166021) 20泰交D1:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付104.1000元，债券兑付日：2021-01-18

(150091) 18银河F2:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付105.6500元，债券兑付日：2021-01-18

债券除权除息日

(163115) 20鲁创01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息4.3000元，债券付息日：2021-01-18

(166027) 20聊城01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(166002) 20津静01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(166015) 20泉丰01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(150098) 18溧水01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息6.5000元，债券付息日：2021-01-18

(150082) 18润田01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18

(166009) 20世纪01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18

债权登记日

(150100) 18台基01:债权登记日：2021-01-18，债券除权除息日：2021-01-19，每100元付息6.4800元，债券付息日：2021-01-19

收益分配款发放日

(020011) 国泰沪深300指数A:每10份派1.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(005123) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(960016) 交银成长混合H:每10份派1.04元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(006587) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005833) 工银红利优享混合A:每10份派1.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202005) 南方成份精选混合A:每10份派4.40元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(006541) 南方成份精选混合C:每10份派4.29元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005834) 工银红利优享混合C:每10份派0.95元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519692) 交银成长混合A:每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(486001) 工银全球股票(QDII)：每10份派1.92元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519694) 交银蓝筹混合：每10份派0.80元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(360011) 光大保德信动态优选混：每10份派1.91元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(003593) 国泰景气行业灵活配置：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(163806) 中银增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(006303) 中银安康稳健养老目标：每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-18

(006890) 上投摩根领先优选混合：每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(373020) 上投摩根双核平衡混合：每10份派3.37元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202003) 南方绩优混合A:每10份派0.83元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519723) 交银双轮动债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(006540) 南方绩优混合C:每10份派0.68元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202001) 南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202007) 南方隆元产业主题混合：每10份派4.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519068) 汇添富成长焦点混合：每10份派1.24元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519018) 汇添富均衡增长混合：每10份派1.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(151002) 银河收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519718) 交银纯债债券发起A/B:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519720) 交银纯债债券发起C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(151001) 银河稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519698) 交银先锋混合：每10份派0.74元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派2.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(377020) 上投摩根内需动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202002) 南方稳健成长贰号混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(481001) 工银核心价值混合A:每10份派1.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000225) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000226) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.43元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

收益分配除息日

(202009) 南方盛元红利混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:每10份派5.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(180013) 银华领先策略混合：每10份派6.40元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(162607) 景顺长城资源垄断混合：每10份派1.60元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008117) 博时稳欣39个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.25元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000152) 大成景旭纯债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006674) 大成景旭纯债债券B:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(160526) 博时优势企业混合A:每10份派1.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(519019) 大成景阳领先混合：每10份派2.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(070003) 嘉实稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070012) 嘉实海外中国混合(QDI:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(202011) 南方优选价值混合A:每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006539) 南方优选价值混合C:每10份派3.16元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(960020) 南方优选价值混合H:每10份派3.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(580002) 东吴双动力混合：每10份派2.61元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008363) 广发民丰一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(090001) 大成价值增长混合：每10份派4.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070005) 嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(009643) 嘉实致信一年定期纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(160613) 鹏华盛世创新混合(LOF:每10份派3.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(510880) 华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派1.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(160611) 鹏华优质治理混合(LOF:每10份派2.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(510300) 华泰柏瑞沪深300ETF:每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(008030) 农银金益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(660003) 农银平衡双利混合：每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(162605) 景顺长城鼎益混合(LOF:每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(003095) 中欧医疗健康混合A:每10份派0.36元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(090007) 大成策略回报混合：每10份派1.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(090002) 大成债券A/B:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(660002) 农银恒久增利债券A:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(092002) 大成债券C:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(090003) 大成蓝筹稳健混合：每10份派2.93元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(020003) 国泰金龙行业混合：每10份派2.13元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(660102) 农银恒久增利债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(519300) 大成沪深300指数A:每10份派1.85元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008161) 广发汇达3个月定期开：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(007096) 大成沪深300指数C:每10份派1.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006011) 中信保诚稳鸿债券A:每10份派2.79元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(160910) 大成创新成长混合(LOF:每10份派2.57元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006471) 华润元大润鑫债券C:每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006177) 中信保诚稳达债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070001) 嘉实成长收益混合A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006178) 中信保诚稳达债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(960024) 嘉实成长收益混合H:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(202101) 南方宝元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006585) 南方宝元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006378) 广发汇宏6个月定开债：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006869) 广发政策性金融债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008482) 广发央企80债券指数A:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(003096) 中欧医疗健康混合C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008483) 广发央企80债券指数C:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(580003) 东吴行业轮动混合：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000240) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(008364) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(020005) 国泰金马稳健混合：每10份派2.68元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000239) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008365) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(519017) 大成积极成长混合：每10份派4.58元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160106) 南方高增长混合(LOF)：每10份派3.80元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160128) 南方金利A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(202103) 南方多利增强债券A:每10份派0.65元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(580001) 东吴嘉禾优势精选混合：每10份派1.98元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(202102) 南方多利增强债券C:每10份派0.62元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(005666) 上银慧佳盈债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000326) 南方中小盘成长股票：每10份派1.21元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(160105) 南方积极配置混合(LOF:每10份派1.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008366) 广发汇明一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006552) 广发汇兴3个月定期开：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160129) 南方金利C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

权益登记日

(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:每10份派5.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(180013) 银华领先策略混合：每10份派6.40元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(162607) 景顺长城资源垄断混合：每10份派1.60元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008117) 博时稳欣39个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.25元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000152) 大成景旭纯债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006674) 大成景旭纯债债券B:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(160526) 博时优势企业混合A:每10份派1.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(519019) 大成景阳领先混合：每10份派2.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(070003) 嘉实稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(202011) 南方优选价值混合A:每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006539) 南方优选价值混合C:每10份派3.16元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(960020) 南方优选价值混合H:每10份派3.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(580002) 东吴双动力混合：每10份派2.61元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008363) 广发民丰一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(202801) 南方全球精选配置(QDI:每10份派0.70元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(090001) 大成价值增长混合：每10份派4.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070005) 嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(096001) 大成标普500等权重指：每10份派0.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-20

(009643) 嘉实致信一年定期纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(160613) 鹏华盛世创新混合(LOF:每10份派3.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160611) 鹏华优质治理混合(LOF:每10份派2.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008030) 农银金益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(660003) 农银平衡双利混合：每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(162605) 景顺长城鼎益混合(LOF:每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(003095) 中欧医疗健康混合A:每10份派0.36元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(090007) 大成策略回报混合：每10份派1.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(090002) 大成债券A/B:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(660002) 农银恒久增利债券A:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(092002) 大成债券C:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(090003) 大成蓝筹稳健混合：每10份派2.93元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(020003) 国泰金龙行业混合：每10份派2.13元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(660102) 农银恒久增利债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(519300) 大成沪深300指数A:每10份派1.85元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008161) 广发汇达3个月定期开：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(007096) 大成沪深300指数C:每10份派1.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006011) 中信保诚稳鸿债券A:每10份派2.79元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(160910) 大成创新成长混合(LOF:每10份派2.57元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006471) 华润元大润鑫债券C:每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006177) 中信保诚稳达债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070001) 嘉实成长收益混合A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006178) 中信保诚稳达债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(960024) 嘉实成长收益混合H:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(457001) 国富亚洲机会股票(QDI:每10份派0.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202101) 南方宝元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006585) 南方宝元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(006378) 广发汇宏6个月定开债：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006869) 广发政策性金融债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008482) 广发央企80债券指数A:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(003096) 中欧医疗健康混合C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008483) 广发央企80债券指数C:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(580003) 东吴行业轮动混合：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000240) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(008364) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(020005) 国泰金马稳健混合：每10份派2.68元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(000239) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008365) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(519017) 大成积极成长混合：每10份派4.58元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160106) 南方高增长混合(LOF)：每10份派3.80元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160128) 南方金利A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(202103) 南方多利增强债券A:每10份派0.65元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(580001) 东吴嘉禾优势精选混合：每10份派1.98元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(202102) 南方多利增强债券C:每10份派0.62元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(005666) 上银慧佳盈债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(000326) 南方中小盘成长股票：每10份派1.21元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

(160105) 南方积极配置混合(LOF:每10份派1.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(008366) 广发汇明一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(006552) 广发汇兴3个月定期开：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(160129) 南方金利C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20

(202009) 南方盛元红利混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19

开放式基金发行起始日

(010695) 华夏磐益一年定开混合：发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司

(513330) 华夏恒生互联网科技业：发行日期2021-01-18至2021-01-20，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司

(159839) 汇添富国证生物医药ET:发行日期2021-01-18至2021-01-22，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

(010222) 大摩民丰盈和一年持有：发行日期2021-01-18至2021-01-22，偏债型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

(010509) 中银彭博巴克莱政策性：发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司

(011177) 博时汇融回报一年持有：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司

(011178) 博时汇融回报一年持有：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司

(010832) 国泰合益混合A:发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏债型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司

(010833) 国泰合益混合C:发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏债型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司

(010148) 浙商智选经济动能混合：发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏股型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司

(010149) 浙商智选经济动能混合：发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏股型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司

(010837) 格林泓景债券A:发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是格林基金管理有限公司

(010838) 格林泓景债券C:发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是格林基金管理有限公司

(010595) 广发成长精选混合A:发行日期2021-01-18至2021-01-22，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司

(011157) 弘毅远方港股通智选领：发行日期2021-01-18至2021-02-03，，基金管理人是弘毅远方基金管理有限公司

(010198) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(010849) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(011040) 天弘国证生物医药指数：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

(011041) 天弘国证生物医药指数：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

(159841) 天弘中证全指证券公司：发行日期2021-01-18至2021-01-22，，基金管理人是天弘基金管理有限公司

(010902) 博时成长领航混合A:发行日期2021-01-18至2021-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司

(010903) 博时成长领航混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司

(011308) 富国生物医药科技混合：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(011307) 富国天益价值混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(010516) 嘉合中债-1-3年政金债：发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是嘉合基金管理有限公司

(010517) 嘉合中债-1-3年政金债：发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是嘉合基金管理有限公司

(010503) 招商稳兴混合A:发行日期2021-01-18至2021-02-10，偏债型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司

(011175) 平安恒鑫混合A:发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏债型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司

(011309) 富国消费主题混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(011176) 平安恒鑫混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏债型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(516160) 南方中证新能源ETF:发行日期2021-01-14至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理股份有限公司

(011168) 嘉实睿享安久双利18个：发行日期2021-01-12至2021-01-18，债券型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司

(010198) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(010849) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(011308) 富国生物医药科技混合：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(011307) 富国天益价值混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(011309) 富国消费主题混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

货币型基金再投资份额到帐日

(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

货币型基金结转份额可赎回起始日

(003460) 嘉实现金宝货币：基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01

(000917) 嘉实快线货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01-

(392001) 中海货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01-15，

(392002) 中海货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01-15，

恢复交易日

(001400) 安信鑫安得利混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17，恢复交易日：2021-01-18

(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构网上平台定期定额，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构网上平台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构柜台定期定额，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构柜台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构网上平台定期定额，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构网上平台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构柜台定期定额，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构柜台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18

(600796) 钱江生化：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-18

(000780) *ST平能：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-18

(300424) 航新科技：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-11，恢复交易日：2021-01-18

(008110) 九泰科盈价值混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-11-20，恢复交易日：2021-01-18

(008110) 九泰科盈价值混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-11-20，恢复交易日：2021-01-18

(008136) 九泰科盈价值混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-11-20，恢复交易日：2021-01-18

(008136) 九泰科盈价值混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-11-20，恢复交易日：2021-01-18

(002642) 荣联科技：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-11，恢复交易日：2021-01-18

(001399) 安信鑫安得利混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17，恢复交易日：2021-01-18

(001399) 安信鑫安得利混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17，恢复交易日：2021-01-18

(001400) 安信鑫安得利混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17，恢复交易日：2021-01-18

（文章研究中心）

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在港股和美股不断创新高的行情带动下，相关QDII基金业绩也是水涨船高，诸如嘉实全球互联网股票、银华恒生国企指数分级B、华夏全球股票等均在前十月以涨幅超过30%的表现，排名QDII前二十名内，纵观这些业绩优秀的基金持仓，像腾讯、阿里等互联网龙头是今年必不可少的配置标的。

但在跌幅榜方面，由于石油价格的波动，前十月油气类QDII产品依然处于垫底状态，如华宝油气、华安标普石油指数等均是其中的代表，同时也令不少大宗商品主题基金损失惨重。不过在沙特全力改革的背景下，11月份，油价出现了短线大幅反弹，如果这一趋势得以延续，或许能让相关基金咸鱼翻身。

互联网QDII盈利丰厚 嘉实华夏等拔头筹

从今年前十月的QDII基金业绩排名看，重仓互联网龙头公司的基金依然是领涨品种，比如嘉实全球互联网（000989）就是如此。根据

在三季报中，基金经理张丹华也表示：“我们保持了相对稳定的仓位，结构上偏向代表长期方向且估值合理的品种，前瞻性把握了消费电子、新能源汽车、苹果产业链、OLED等中观机会；海外市场方面，比较好的把握了人工智能、教育、电商等领域的机会，同时综合景气和估值，我们增加了互联网信息服务以及香港市场整体的配置。”

其实，张丹华是从2017年1月12日才接手该基金，独立管理至今，其在300天的业绩为51.35%。从业经理显示，其2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员，2015年5月15日起担任嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金经理。虽然任职经验仅有2年多，但从目前管理的四只基金的业绩表现看，全都跑赢同类均值水平。

与此同时，由蒋一茜管理的嘉实海外中国股票（070012）也获得了31.58%的收益，成为另一只备受瞩目的产品。

另外，作为重量级QDII，银华恒生国企指数分级B份额在拥有40.27亿元规模的情况下，依然实现了39.54%的业绩涨幅。中国平安、工商银行、中国银行、中国人寿、中国石油、招商银行、中国石油股份、农业银行、比亚迪股份、中国太保是其三季度前十大重仓股，这也是其今年以来一贯的持股风格。

从2016年1月14日开始，乐育涛和周大鹏就共同管理该基金，1年又299天的业绩涨幅达到了96.11%。资料显示，乐育涛曾就职于WorldCo金融服务公司，主要从事自营证券投资工作；曾就职于Binocular资产管理公司，从事股指期货交易策略研究工作；并曾就职于Evaluserve咨询公司，任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司。而周大鹏从2008年7月加盟银华基金管理有限公司，曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。可以看出，他们都是拥有多年研究及投资经理的资深人士，这也为其业绩提供了保障。

而华夏全球股票（000041）的规模更大，截止三季度达到了56.96亿元。腾讯控股、阿里巴巴、台积电、苹果等科技行业龙头公司均在今年被其持有，也由此奠定了优秀业绩的基础。

这或许与基金经理李湘杰的从业经历不无关系，资料显示，李湘杰曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、及基金经理。2015年9月加入华夏基金管理有限公司，现任国际投资部董事总经理和基金经理。其管理的另一只基金华夏港股通精选股票LOF，任职回报也是大幅超越同类均值水平。

对于后市，有机构人士认为投资QDII基金可以“港股为主美股为辅”，延续赚钱效应。国金证券就表示，港股正处于中期牛市上行震荡阶段，建议投资者以布局灵活主动投资港股的品种为主，搭配被动追踪恒生指数的基金，并密切关注市场波动情况，时逢调整则伺机加仓布局，可将美股基金作为投资组合的辅助配置，同时继续持有绩优的互联网主题基金。

油价波动拖累前十月业绩 华宝华安跌幅靠前

但如果看跌幅榜的话，油气类QDII则始终是今年的主要下跌品种，并且占据了前七名位置。以华安标普石油指数（160416）为例，该基金成立于2012年3月29日，但截至今年11月7日的累计净值增长率仅为0.7%，而在今年前十月其业绩是-8.20%。

该基金的跟踪标的为标普全球石油净总收益指数，三季度的前十大重仓股为埃克森美孚、雪佛龙、碧辟公司、荷兰皇家壳牌、道达尔、斯伦贝谢、俄罗斯石油公司、康菲石油、森科能源、中国海洋石油。石油指数基金尚且如此，也难怪其他油气类QDII的业绩差强人意了。

徐宜宜曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等职，2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。在其管理的多只基金中，油气和黄金类基金的任职回报均低于同类均值。

不过与华安标普石油指数相比，华宝标普石油指数(162411)前十月以-21.57%的跌幅“夺冠”还是有点意外，这也是唯一一只跌幅超20%的QDII。数据显示，其成立于2011年9月29日，成立以来的累计净值增长率却是-39.30%。而基金经理周晶从2014年9月18日管理该基金至今，业绩表现为-48.60%%。

据悉，周晶先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管，2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理。

然而进入11月，油价却出现了转机。据悉，在沙特以反腐拉开经济改革之际，国际油价也随之大幅反弹，国际原油期货价格6日突破每桶64美元，创两年来新高。

巴克莱银行的分析师11月3日发布的报告显示，鉴于全球经济增长和新供应中断等利好因素，目前正在迎来自2014年以来最有利的油价环境。该行宣布上调今明两年的油价预估。该分析师预计，布伦特原油在接近60美元水平附近震荡巩固后，未来将升向70美元。

本月初，布伦特原油及纽约原油单日大幅拉升超过2%，一举站上两年来的最高点位。从6月份年内低点以来，布伦特原油已经上涨了38%。原油基本确立了上行趋势。另外，从需求端来说，全球两大经济体——中国和美国经济近期确立较明确的复苏势头，这也是推动原油需求不断增加的因素。

在扎实的经济数据下，不仅油价大幅修复前期洼地，对油价敏感的大宗商品也进入“加速跑”阶段。本周一早盘商品多数上涨，黑色系大涨，化工品与有色金属走强。上周，LME有色金属整体上涨，其中期镍表现最为亮眼，周内最高达到12725美元/吨，创近两年半来新高，周度上涨1255美元/吨。

对于目前是否可以买入资源类基金的问题，沪上一名管理中型规模的权益基金经理对媒体表示：“资源类基金调整仓位的逻辑比较清晰，一旦价格确立涨势，基金的仓位在短期内就会升得较快，净值增长也较为明显。”该人士建议，投资者在大宗商品上涨初期可以选择油气基金，也可以选择重仓能化板块的基金，因为后者与油气走势相关度更高。

而债券QDII在前十月下跌排行中也占据了多个位置，根据

前十月QDII基金涨跌前二十名

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