华夏沪深300指数基金,华夏沪深300指数基金001016

2022-09-08 8:20:17 证券 xialuotejs

华夏沪深300指数基金



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08月12日讯 华夏沪深300ESG基准ETF基金08月11日上涨0.64%,现价0.936元,成交51.31万元。当前本基金场外净值为0.9554元,环比上个交易日上涨2.00%,场内价格溢价率为-1.40%。

本基金跟踪指数为沪深300ESG基准指数,最新报告期内,本基金收益率为1.91%,业绩比较基准为沪深300ESG基准指数。

数据显示,近1月本基金净值下跌3.65%,近3个月本基金净值上涨5.48%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9554元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2022年02月24日管理该基金,任职期内收益-6.33%。




华夏行业股票lof

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08月17日讯 华夏行业精选混合(LOF)基金08月16日上涨1.07%,现价1.776元,成交17.34万元。当前本基金场外净值为1.8090元,环比上个交易日上涨1.06%,场内价格溢价率为-0.77%。

本基金为上市可交易型混合型基金,数据显示,近1月本基金净值上涨6.10%,近3个月本基金净值上涨25.54%,近6月本基金净值上涨4.03%,近1年本基金净值下跌9.00%,成立以来本基金累计净值为9.0240元。

本基金成立以来分红2次,累计分红金额21.68亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王劲松,自2019年08月19日管理该基金,任职期内收益81.36%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有鸿远电子(持仓比例6.68%)、泸州老窖(持仓比例5.72%)、震安科技(持仓比例5.53%)、捷佳伟创(持仓比例5.46%)、中航重机(持仓比例5.09%)、璞泰来(持仓比例4.91%)、中科电气(持仓比例3.94%)、立讯精密(持仓比例3.52%)、宁德时代(持仓比例3.26%)、隆基绿能(持仓比例3.15%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

国内方面,4月份经济受到疫情影响较大,5月份开始逐步改善,结构上政策发力的基建投资和制造业投资相对较强,服务、消费仍然较弱,房地产销售和投资继续低迷。国际方面,虽然美联储已多次加息,欧美等发达经济体通货膨胀仍然继续上升,后续紧缩压力仍然较大,国际金融市场和外汇市场继续承压。

二季度A股市场呈现剧烈波动,4月份市场继续下跌,煤炭、食品、家电等行业相对抗跌;5月份后随着疫情逐步得到控制,市场开始快速反弹,行业增速较快但前期下跌幅度较大的新能源汽车、光伏、军工以及受政策刺激的汽车等行业反弹幅度较大。

操作方面,二季度组合根据基本面和估值的变化在新能源、军工行业内部进行了结构优化,将组合向未来几年增速更快、持续性更强的个股集中,同时增持了BIPV、钼等细分行业个股,减持了部分反弹幅度较大的个股。

报告期内基金的业绩表现




华夏沪深300指数基金怎么样

07月07日讯 华夏沪深300ETF基金07月06日下跌1.31%,现价4.511元,成交35205.02万元。当前本基金场外净值为4.4541元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为106.64%,业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示,近1月本基金净值上涨6.77%,近3个月本基金净值上涨4.65%,近6月本基金净值下跌7.48%,近1年本基金净值下跌11.65%,成立以来本基金累计净值为2.0890元。

本基金成立以来分红9次,累计分红金额39.00亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢,自2012年12月25日管理该基金,任职期内收益115.14%。

赵宗庭,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益40.98%。




华夏沪深300指数基金001016

07月09日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金(简称:华夏沪深300指数增强C,代码001016)公布最新净值,上涨1.51%。本基金单位净值为1.817元,累计净值为1.817元。

华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015-02-10,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。本基金成立以来收益81.16%,今年以来收益21.21%,近一月收益19.70%,近一年收益31.76%,近三年收益40.20%。近一年,本基金排名同类(549/734),成立以来,本基金排名同类(246/884)。

定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.44%,近两年定投该基金的收益为37.02%,近三年定投该基金的收益为35.62%,近五年定投该基金的收益为46.12%。(点此查看定投排行)

基金经理为宋洋,自2016年11月18日管理该基金,任职期内收益52.82%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.55% )、中国平安(持仓比例4.01% )、招商银行(持仓比例3.25% )、国泰君安(持仓比例3.06% )、华泰证券(持仓比例2.52% )、海通证券(持仓比例2.32% )、格力电器(持仓比例2.27% )、立讯精密(持仓比例1.94% )、保利地产(持仓比例1.80% )、五粮液(持仓比例1.70% ),合计占资金总资产的比例为27.42%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.88% )、贵州茅台(持仓比例5.42% )、招商银行(持仓比例4.00% )、美的集团(持仓比例2.30% )、华泰证券(持仓比例2.04% )、格力电器(持仓比例1.99% )、海康威视(持仓比例1.87% )、平安银行(持仓比例1.84% )、海通证券(持仓比例1.84% )、万科A(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为28.96%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时应按期间折算)。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,自2005年4月8日起正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。

1季度,新冠肺炎疫情席卷全球,尽管疫情在中国境内得到有效控制,但其全球蔓延的态势日渐严峻。国际方面,疫情大爆发对世界各主要经济体的供给需求形成冲击,美国消费者信心指数和制造业PMI指数均出现明显回落,欧元区制造业PMI大幅回落的同时,区内主要信心指数也明显走低;为应对疫情带来的影响,世界各主要经济体纷纷出台刺激政策加以对冲,美联储和英国央行均紧急且大幅下调基准利率,与此同时还先后加入扩表行列。国内方面,隔离政策在极大控制疫情蔓延的同时对国内经济形成明显压制,2020年1-2月固定资产投资增速同比下降24.5%,2月社会消费品零售总额累计同比增速回落至-20.5%,消费和投资端均出现明显回落;国内央行也逐步出台降息降准等政策以缓解疫情带来的负面冲击。

市场方面,1月初受前期中美第一阶段经贸协议达成一致的影响,投资者情绪高涨,市场迎来一波明显的上涨;但随着春节期间疫情在国内爆发随后控制初显成效,A股节后开盘首日深度调整到位,随后延续了前期高涨的投资热情,形成V型反转走势,科技类题材股轮番炒作;3月以来,疫情在全球范围的蔓延加剧了市场对未来全球经济不确定性的担忧,投资者风险偏好显著降低,市场随之下跌调整。

基金投资运作方面,报告期内,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,应对投资者日常申购、赎回等可能对基金带来收益冲击的工作。

截至2020年3月31日,华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.411元,本报告期份额净值增长率为-8.14%;华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.375元,本报告期份额净值增长率为-8.27%,同期业绩比较基准增长率为-9.14%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为+1.00%,C类份额跟踪偏离度为+0.87%。


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