大成300基金，大成沪深300基金*净值是多少
大成300基金，大成沪深300基金*净值是多少
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08月01日讯 大成中华沪深港300指数(LOF)C基金07月29日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0653元，环比上个交易日下跌1.63%，场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌5.98%，近3个月本基金净值上涨2.35%，近6月本基金净值下跌8.03%，近1年本基金净值下跌14.28%，成立以来本基金累计净值为1.0653元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩，自2020年03月03日管理该基金，任职期内收益0.67%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有腾讯控股（持仓比例6.06%）、贵州茅台（持仓比例3.63%）、汇丰控股（持仓比例2.71%）、友邦保险（持仓比例2.62%）、美团-W（持仓比例2.45%）、宁德时代（持仓比例2.21%）、建设银行（持仓比例1.63%）、招商银行（持仓比例1.57%）、中国平安（持仓比例1.52%）、中国平安（持仓比例1.01%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年2季度，全球资本市场出现了分化走势，以美国为代表的发达市场走势欠佳，但港股及A股走势则相对较为稳定。
在2季度，压制港股及A股走势的因素主要有以下几个方面：（1）互联网行业的政策风险增大，加剧了市场的担忧，对互联网平台公司估值形成了较大压力；（2）美国监管当局严格执行关于中概股上市地位的监管要求，引发了中概股的下跌，从而导致恒生科技主要权重股下跌；（3）境内疫情的反复，各行各业遭遇冲击，导致2季度中国宏观经济短期承压，拖累相关股票下跌。
但是，近期这些因素都发生了改变，港股及A股也出现了一定反弹，主要包括：（1）互联网公司的监管环境趋于正常化；（2）中美监管当局对于中概股监管问题正在积极进行协商，以期完美解决问题；（3）境内疫情逐步缓解，社会经济活动逐步恢复，国务院也采取了多项促进经济发展的措施，有助于经济增长。因此，沪深港300指数出现了大幅反弹。
沪深港300指数经过1年左右的下跌，从技术层面来看，调整已经很充分；从估值方面来看，也是历史*水平区间；从基本面展望来看，未来互联网公司的监管环境可能会趋松，同时中国宏观经济增长速度也有望逐步恢复，因此，从大概率来看，沪深港300指数未来的走势有望比较乐观。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。
报告期内基金的业绩表现
07月01日讯 博时国企改革主题股票型证券投资基金（简称：博时国企改革主题股票，代码001277）公布*净值，上涨1.81%。本基金单位净值为0.899元，累计净值为0.899元。
博时国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-05-20，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中债-总指数*10.00%”。本基金成立以来收益-11.17%，今年以来收益12.94%，近一月收益10.31%，近一年收益19.23%，近三年收益13.22%。近一年，本基金排名同类（502/743），成立以来，本基金排名同类（838/911）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为15.94%，近两年定投该基金的收益为20.41%，近三年定投该基金的收益为16.43%，近五年定投该基金的收益为16.34%。（点此查看定投排行）
基金经理为林景艺，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-11.17%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为交通银行（持仓比例1.45% ）、贵州茅台（持仓比例1.42% ）、中国平安（持仓比例1.30% ）、华夏银行（持仓比例1.21% ）、浦发银行（持仓比例1.20% ）、江苏银行（持仓比例1.01% ）、长春高新（持仓比例1.00% ）、平安银行（持仓比例1.00% ）、贵阳银行（持仓比例0.97% ）、牧原股份（持仓比例0.89% ），合计占资金总资产的比例为11.45%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中联重科（持仓比例2.17% ）、中信特钢（持仓比例1.74% ）、保利地产（持仓比例1.65% ）、五粮液（持仓比例1.48% ）、江苏银行（持仓比例1.45% ）、徐工机械（持仓比例1.42% ）、金地集团（持仓比例1.39% ）、山西汾酒（持仓比例1.31% ）、恒力石化（持仓比例1.30% ）、中信证券（持仓比例1.22% ），合计占资金总资产的比例为15.13%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度，A股市场经历了较大的震荡。农历新年之前A股持续上涨，而春节过后，国内新冠疫情给市场带来短暂冲击，2月份市场走出V型行情，3月随着新冠疫情在境外的爆发和原油价格超预期大跌，全球市场恐慌情绪迅速蔓延，美股短期内四次熔断，A股也随之回调。风格方面，成长在前两个月表现抢眼，价值在3月有所反弹，盈利稳定的高质量个股则在整个季度显著跑出超额收益。整体来看，一季度，以创业板和中证1000为代表的小盘成长股普遍好于以上证50为代表的大盘价值股。行业层面，行业波动性显著增加，且轮动速度加快，中信一级行业指数中，农林牧渔、医药、计算机和通信行业指数有所上涨，石油石化、家电和非银行金融行业指数跌幅居前。
本基金作为股票型基金今年以来一直保持88%以上的股票仓位，在投资策略上我们运用量化方法，围绕兼并重组、治理优化、业绩改善和资产重估四条投资主线进行投资。在一季度风格脉冲式剧烈波动的情况下，基金并没有频繁更换风格配置，整体维持偏大盘和低估值的风格，增加了业绩稳定且具有逆周期调节属性的板块的配置。未来基金将继续紧密跟踪市场风格变化，寻找有持续性的风格顺势而为，在关注标的业绩改善和成长潜力的同时也注意控制整体组合的估值风险，行业配置较为分散。
截至2020年03月31日，本基金基金份额净值为0.764元，份额累计净值为0.764元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为-4.02%，同期业绩基准增长率-8.64%。
08月20日讯 大成沪深300指数证券投资基金（简称：大成沪深300指数A/B，代码519300）公布*净值，上涨2.25%。本基金单位净值为1.0327元，累计净值为2.6203元。
大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06，业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益197.35%，今年以来收益24.32%，近一月收益-0.07%，近一年收益15.62%，近三年收益11.31%。近一年，本基金排名同类（335/645），成立以来，本基金排名同类（14/780）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.51%，近两年定投该基金的收益为3.93%，近三年定投该基金的收益为6.08%，近五年定投该基金的收益为10.10%。（点此查看定投排行）
大成沪深300指数A/B基金成立以来分红5次，累计分红金额13.20亿元。
基金经理为张钟玉，自2015年08月26日管理该基金，任职期内收益23.90%。
苏秉毅，自2016年03月04日管理该基金，任职期内收益21.21%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.83% ）、贵州茅台（持仓比例2.72% ）、招商银行（持仓比例1.82% ）、交通银行（持仓比例1.63% ）、五粮液（持仓比例1.62% ）、格力电器（持仓比例1.56% ）、中国银行（持仓比例1.32% ）、美的集团（持仓比例1.32% ）、兴业银行（持仓比例1.17% ）、民生银行（持仓比例1.10% ）、*ST信威（持仓比例0.07% ）、海油发展（持仓比例0.02% ）、卓胜微（持仓比例0.00% ）、中国卫通（持仓比例0.00% ）、松炀资源（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为19.18%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.43% ）、贵州茅台（持仓比例2.09% ）、招商银行（持仓比例1.74% ）、交通银行（持仓比例1.58% ）、格力电器（持仓比例1.42% ）、五粮液（持仓比例1.32% ）、中国银行（持仓比例1.29% ）、美的集团（持仓比例1.24% ）、兴业银行（持仓比例1.15% ）、民生银行（持仓比例1.13% ），合计占资金总资产的比例为17.39%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，国内经济增长延续一季度的弱格局，5月份工业增加值同比增速继续回落至5.0%，创多年新低。中美贸易摩擦在二季度进一步升级，加大了中美两国经济增长的不确定性，近期双方同意重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，贸易摩擦有缓和趋势。二季度A股在多因素影响下走势震荡，沪深300指数下跌1.2%，创业板指下跌10.8%。报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
截至本报告期末大成沪深300指数A基金份额净值为1.0324元,本报告期基金份额净值增长率为-1.88%,截至本报告期末大成沪深300指数C基金份额净值为1.0319元,本报告期基金份额净值增长率为-1.90%,同期业绩比较基准收益率为-1.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
08月20日讯 大成沪深300指数证券投资基金（简称：大成沪深300指数A/B，代码519300）公布*净值，上涨2.25%。本基金单位净值为1.0327元，累计净值为2.6203元。
大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06，业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。本基金成立以来收益197.35%，今年以来收益24.32%，近一月收益-0.07%，近一年收益15.62%，近三年收益11.31%。近一年，本基金排名同类（335/645），成立以来，本基金排名同类（14/780）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.51%，近两年定投该基金的收益为3.93%，近三年定投该基金的收益为6.08%，近五年定投该基金的收益为10.10%。（点此查看定投排行）
大成沪深300指数A/B基金成立以来分红5次，累计分红金额13.20亿元。
基金经理为张钟玉，自2015年08月26日管理该基金，任职期内收益23.90%。
苏秉毅，自2016年03月04日管理该基金，任职期内收益21.21%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.83% ）、贵州茅台（持仓比例2.72% ）、招商银行（持仓比例1.82% ）、交通银行（持仓比例1.63% ）、五粮液（持仓比例1.62% ）、格力电器（持仓比例1.56% ）、中国银行（持仓比例1.32% ）、美的集团（持仓比例1.32% ）、兴业银行（持仓比例1.17% ）、民生银行（持仓比例1.10% ）、*ST信威（持仓比例0.07% ）、海油发展（持仓比例0.02% ）、卓胜微（持仓比例0.00% ）、中国卫通（持仓比例0.00% ）、松炀资源（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为19.18%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例4.43% ）、贵州茅台（持仓比例2.09% ）、招商银行（持仓比例1.74% ）、交通银行（持仓比例1.58% ）、格力电器（持仓比例1.42% ）、五粮液（持仓比例1.32% ）、中国银行（持仓比例1.29% ）、美的集团（持仓比例1.24% ）、兴业银行（持仓比例1.15% ）、民生银行（持仓比例1.13% ），合计占资金总资产的比例为17.39%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年二季度，国内经济增长延续一季度的弱格局，5月份工业增加值同比增速继续回落至5.0%，创多年新低。中美贸易摩擦在二季度进一步升级，加大了中美两国经济增长的不确定性，近期双方同意重启经贸磋商，美方表示不再对中国出口产品加征新的关税，贸易摩擦有缓和趋势。二季度A股在多因素影响下走势震荡，沪深300指数下跌1.2%，创业板指下跌10.8%。报告期内本基金基本保持高仓位运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
截至本报告期末大成沪深300指数A基金份额净值为1.0324元,本报告期基金份额净值增长率为-1.88%,截至本报告期末大成沪深300指数C基金份额净值为1.0319元,本报告期基金份额净值增长率为-1.90%,同期业绩比较基准收益率为-1.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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