基金360001(002215)基金360001历史分红

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• 1、基金360001

• 2、002215

• 3、基金360001历史分红

• 4、光大保德信量化基金360001

01月24日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，下跌2.05%。本基金单位净值为1.1085元，累计净值为3.3423元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益358.37%，今年以来收益1.93%，近一月收益5.17%，近一年收益35.47%，近三年收益-4.29%。近一年，本基金排名同类（338/685），成立以来，本基金排名同类（10/836）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.50%，近两年定投该基金的收益为14.80%，近三年定投该基金的收益为9.69%，近五年定投该基金的收益为5.25%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红9次，累计分红金额21.54亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-9.75%。

盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-2.48%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益16.04%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例4.89% ）、恒瑞医药（持仓比例3.70% ）、温氏股份（持仓比例3.64% ）、工商银行（持仓比例3.61% ）、中国太保（持仓比例3.53% ）、隆基股份（持仓比例3.18% ）、中国人寿（持仓比例3.11% ）、建设银行（持仓比例3.08% ）、泸州老窖（持仓比例3.05% ）、恒力石化（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为34.77%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.87% ）、工商银行（持仓比例3.77% ）、温氏股份（持仓比例3.58% ）、五粮液（持仓比例3.52% ）、三一重工（持仓比例3.37% ）、上海机场（持仓比例3.28% ）、美的集团（持仓比例3.26% ）、中国太保（持仓比例3.24% ）、建设银行（持仓比例3.17% ）、泸州老窖（持仓比例3.06% ），合计占资金总资产的比例为37.12%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第4季度，尽管经济仍然处于下行通道，但货币政策和财政政策加大了对实体经济的支持力度，同时贸易摩擦也有缓和迹象，结构性改革之路越走越坚定，这些有利因素都改善了市场的预期，市场在科技股的带领下上涨。最终沪深300指数单季度上涨7.39%。从市场结构来看同期的中证500指数上涨6.61%。大盘蓝筹股略好于小盘成长股。

本基金采用的量化投资策略是在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度6.17%的收益率落后于业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为6.17%，业绩比较基准收益率为6.67%。

8月18日丨诺普信(002215.SZ)公布，公司于2022年8月17日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。董事会同意公司及其下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议，授权期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2021-045号

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 优先股代码：360001

● 优先股简称：农行优1

● 每股优先股派发现金股息人民币5.32元（含税）

● 最后交易日：2021年11月3日

● 股权登记日：2021年11月4日

● 除息日：2021年11月4日

● 股息发放日：2021年11月5日

中国农业银行股份有限公司（“本行”）优先股一期（以下简称“农行优1”）2020-2021年度股息发放方案，已经本行2021年8月30日召开的董事会审议通过。现将具体实施事项公告

一、农行优1股息发放方案

1. 发放金额：按照农行优1票面股息率5.32%计算，每股发放现金股息人民币5.32元（含税），合计派发人民币21.28亿元（含税）。

2. 发放对象：截至2021年11月4日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体农行优1股东。

3. 扣税情况：每股税前发放现金股息人民币5.32元。根据国家税法的有关规定：

（1）对于持有农行优1的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币5.32元。

（2）对于持有农行优1的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本行按10%的适用税率统一代扣代缴现金股息所得税，税后每股实际发放现金股息人民币4.788元。如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照相关规定执行。

（3）其他农行优1股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。

二、分红派息具体实施日期

1. 最后交易日：2021年11月3日

2. 股权登记日：2021年11月4日

3. 除息日：2021年11月4日

4. 股息发放日：2021年11月5日

三、分红派息实施办法

全体农行优1股东的股息由本行自行发放。

四、咨询办法

联系部门：中国农业银行股份有限公司董事会办公室

联系电话：010-85105936

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二O二一年十月二十八日

股票代码：601288 股票简称：农业银行

中国农业银行股份有限公司

2021年第三季度报告

● 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

● 本行法定代表人谷澍、主管财会工作负责人张青松及财会机构负责人姚明德保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

● 本季度财务报表未经审计。

一、公司基本信息

二、主要财务数据

本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。

（一）主要会计数据和财务指标

除特别注明外，以人民币百万元列示

注：1、根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

2、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

除特别注明外，以人民币百万元列示

注：本行结合自身正常业务的性质和特点，未将单独进行减值测试的以摊余成本计量的债权投资减值准备转回、持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债公允价值变动损益、处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资取得的投资损益，及受托经营取得的托管费收入等列入非经常性损益项目。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

人民币百万元，百分比除外

三、股东信息

（一）普通股股东总数和前十名股东持股情况表

注：1、香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至2021年9月30日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

2、香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的A股股份（沪股通股票）。

3、上述股东中，“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人。除此之外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”合并计算的持股数为4,450,437,523股，持股比例为1.27%。中国烟草总公司及上海海烟投资管理有限公司合并计算的持股数为3,778,337,530股，持股比例为1.08%。

4、根据财政部、人力资源和社会保障部、国务院国资委、国家税务总局、中国证监会《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》（财资[2019]49号），财政部一次性划转给全国社会保障基金理事会国有资本划转账户13,723,909,471股。根据《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》（国发[2017]49号），全国社会保障基金理事会对本次划转股份，自股份划转到账之日起，履行3年以上的禁售期义务。

5、根据非公开发行的股份认购协议，中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司所认购的非公开发行A股股份自非公开发行结束日起36个月内不得转让。截至2021年8月27日，上述认购股东的承诺已履行完毕，相关有限售条件的股份已上市流通。详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

6、前10名股东及前10名无限售股东均未开展融资融券及转融通业务，其中香港中央结算（代理人）有限公司以代理人身份持有H股股份，自身不从事融资融券及转融通业务。

（二）优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表1

1优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数，在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的，视为一人。

注：1、招商基金管理有限公司与招商证券资产管理有限公司之间构成一致行动关系。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》规定，“优先股股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位和外资股东”。除去代表国家持有股份的单位和外资股东，其他优先股股东的股东性质均为“其他”。

3、“持股比例”指优先股股东持有农行优1的股份数量占农行优1股份总数（即4亿股）的比例。

注：1、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司、上海烟草集团有限责任公司为中国烟草总公司的全资子公司，中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人，“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”和“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪”同属中国人寿保险股份有限公司管理，除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。

3、“持股比例”指优先股股东持有农行优2的股份数量占农行优2股份总数（即4亿股）的比例。

四、其他提醒事项

（一）季度经营简要分析

（除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价）

财务业绩

截至2021年9月30日止九个月，本集团实现净利润1,873.70亿元，较上年同期增长12.93%。年化平均总资产回报率为0.89%，同比增长0.04个百分点；年化加权平均净资产收益率为12.17%，同比上升0.36个百分点。实现基本每股收益0.50元，同比提高0.05元。

截至2021年9月30日止九个月，本集团实现营业收入5,448.97亿元，同比增长9.36%。利息净收入4,297.17亿元，同比增长5.86%。净利息收益率为2.12%。手续费及佣金净收入654.76亿元，同比增长6.53%。业务及管理费1,393.60亿元，同比增长7.78%；成本收入比25.58%，同比下降0.37个百分点。信用减值损失1,416.16亿元2，同比增加25.44亿元。

2本集团通过历史数据分析，识别出影响预期信用损失的宏观经济指标，并定期进行评估预测。于9月30日，本集团对2021年国内生产总值同比增长率在不同情景下的预测值基准情景下为8.51%，乐观情景下为11.14%，悲观情景下为6.28%。

资产负债

截至2021年9月30日，总资产289,886.63亿元，比上年末增加17,836.16亿元，增长6.56%。发放贷款和垫款总额169,115.40亿元，比上年末增加17,410.98亿元，增长11.48%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款91,525.68亿元，个人贷款69,325.27亿元，票据贴现3,229.82亿元，境外及其他贷款4,613.36亿元。金融投资80,032.95亿元，较上年末增加1,806.36亿元，增长2.31%。

总负债266,615.13亿元，比上年末增加16,672.12亿元，增长6.67%。吸收存款220,354.57亿元，比上年末增加16,625.56亿元，增长8.16%。吸收存款（不含应计利息）按期限结构划分，定期存款98,648.60亿元，活期存款113,314.71亿元，其他存款5,465.28亿元；按业务类型划分，公司存款82,014.22亿元，个人存款129,949.09亿元，其他存款5,465.28亿元。

股东权益23,271.50亿元，比上年末增加1,164.04亿元，增长5.27%。其中普通股股本3,499.83亿元，其他权益工具3,198.75亿元，资本公积1,735.56亿元，盈余公积1,963.54亿元，一般风险准备3,519.58亿元，其他综合收益309.98亿元，未分配利润8,977.04亿元。

资产质量

截至2021年9月30日，不良贷款余额2,501.63亿元，比上年末增加130.50亿元；不良贷款率1.48%，比上年末下降0.09个百分点。拨备覆盖率288.04%，比上年末上升27.40个百分点。

县域金融业务

截至2021年9月30日，县域发放贷款和垫款总额61,003.46亿元，较上年末增加7,950.41亿元，增长14.99%。县域吸收存款94,378.36亿元，较上年末增加6,833.52亿元，增长7.81%。

县域不良贷款率为1.50%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为316.74%，比上年末上升9.43个百分点。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本行拟在境内市场发行总额不超过人民币1,200亿元减记型无固定期限资本债券，募集资金用于补充本行其他一级资本。上述发行计划已经2021年6月17日召开的本行董事会和2021年7月9日召开的本行临时股东大会审议通过，并已取得相关监管机构批准。

具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

（三）本报告期内现金分红政策的执行情况

2021年8月30日，本行董事会审议通过优先股一期2020-2021年度股息发放方案。本行将于2021年11月5日向截至2021年11月4日收市后登记在册的全体农行优1（证券代码360001）股东派发现金股息。按照票面股息率5.32%计算，每股优先股派发现金股息人民币5.32元（含税），合计人民币21.28亿元（含税）。

具体情况请参见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

五、季度财务报表

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。按照中国会计准则编制的季度财务报表见附录四。

六、发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。

2021年10月28日

附录一 资本充足率信息

根据监管核准的资本管理高级方法实施范围，本行采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用内部模型法计量市场风险加权资产，采用标准法计量内部模型法未覆盖的市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。截至 2021年9月30日，本行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

附录二 流动性覆盖率信息

本行根据中国银行保险监督管理委员会（“银保监会”）相关规定披露以下流动性覆盖率信息。

流动性覆盖率监管要求

银保监会《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息，自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。

流动性覆盖率

本行按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。本行2021年第三季度流动性覆盖率日均值为127.9%，比上季度上升0.6个百分点，计算该平均值所依据的数值个数为92个。本行合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。

2021年第三季度内日均流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示：

人民币百万元，百分比除外

附录三 杠杆率信息

截至2021年9月30日，本行按照银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量的杠杆率为7.46%，高于监管要求。

人民币百万元，百分比除外

附录四 按照中国会计准则编制的财务报表

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表

2021年9月30日

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表(续)

2021年9月30日

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

谷澍 张青松 姚明德

法定代表人 主管财会工作负责人 财会机构负责人

中国农业银行股份有限公司

合并利润表

2021年1月1日至9月30日止期间

合并利润表(续)

银行利润表

银行利润表(续)

合并及银行现金流量表

合并及银行现金流量表(续)

股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2021-044号

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2021年第八次会议于2021年10月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年10月28日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，亲自出席监事6名，范建强监事和黄涛监事因其他工作安排，分别书面委托武刚监事和邵利洪监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由王敬东监事长主持，本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、 关于《中国农业银行股份有限公司2021年第三季度报告》的议案。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本行2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

2、关于修订《中国农业银行股份有限公司监事会履职尽职监督委员会工作规则》的议案。

中国农业银行股份有限公司监事会

二二一年十月二十八日

07月03日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布最新净值，上涨1.61%。本基金单位净值为1.2118元，累计净值为3.477元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益416.03%，今年以来收益14.75%，近一月收益11.64%，近一年收益20.48%，近三年收益14.97%。近一年，本基金排名同类（487/735），成立以来，本基金排名同类（10/887）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.73%，近两年定投该基金的收益为27.45%，近三年定投该基金的收益为23.45%，近五年定投该基金的收益为19.16%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红10次，累计分红金额22.53亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益1.60%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益30.64%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.58% ）、招商银行（持仓比例4.03% ）、立讯精密（持仓比例3.68% ）、工商银行（持仓比例3.42% ）、海天味业（持仓比例3.33% ）、（持仓比例3.27% ）、长春高新（持仓比例3.27% ）、隆基股份（持仓比例3.23% ）、双汇发展（持仓比例3.03% ）、中国人寿（持仓比例2.99% ），合计占资金总资产的比例为34.83%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例4.89% ）、恒瑞医药（持仓比例3.70% ）、温氏股份（持仓比例3.64% ）、工商银行（持仓比例3.61% ）、中国太保（持仓比例3.53% ）、隆基股份（持仓比例3.18% ）、中国人寿（持仓比例3.11% ）、建设银行（持仓比例3.08% ）、泸州老窖（持仓比例3.05% ）、恒力石化（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为34.77%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年，市场一改2018年度的颓势，从年初就开始上涨，尽管在二季度由于贸易战升温的扰动导致了市场的回调，但下半年在贸易摩擦缓和后指数再度上攻，股票市场的赚钱效应明显。最终全年沪深300指数上涨36.07%。从市场结构来看同时期的中证500指数上涨达26.38%。大盘蓝筹股相对中小盘成长股表现更佳。

本基金采用的量化投资策略主要选择在沪深300指数的成分股中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，全年来看策略相对于基准的表现尽管不如前几年，但也达到了基本的目标，以年度37.04%的收益率战胜了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为37.04%，业绩比较基准收益率为32.26%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济在2019年仍然延续了回落探底的态势，但货币政策延续了保持松紧适度、将及时预调微调的主基调，政策的托底效果明显。资本市场受益于对直接融资的重视，包括科创板的成立等改革措施直接推升了市场对于科技股的热情。社会融资总额增速已经扭转了下行趋势，这显示融资环境有了明显的改善。而股票市场对于这些改革措施以及融资环境的边际改善都做出了正面的反应，这是全年经济继续下滑，然而股市却持续上涨的主要原因。2019年经济仍然在经历衰退期，2020年我们预计将向复苏期过渡。预计上半年企业经营层面的压力比较大，下半年随着政策逐渐起作用，经济失速的概率大为降低，但同时，要看到经济明显反弹的难度也较大。从风格上看，周期板块的估值已经得到了充分的调整，但在经济明显复苏前估值很难有提升的空间；消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度；科技成长板块无疑是2019年4季度以来的市场热点，它的阻力来自于公司的基本面，不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看，本基金将继续保持主要在沪深300指数成分股中选股，寻找估值较低且盈利能持续的股票，力争获取超越基准的收益。

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