天天基金每日净值表，天天基金网每日净值表

本文目录一览：

• 1、天天基金每日净值表

• 2、拍拍贷网

• 3、天天基金每日净值表怎么看

• 4、天天基金网每日净值表

8月13日基金净值	日增长率	累计净值	近一周增长率	近一月增长率	近一季增长率	近半年增长率
0.646	-0.92%	0.646	2.05%	-3.15%	-18.33%	-0.62%

每日基金净值查询070012，嘉实海外基金净值趋势查询：

日期	单位净值	累计净值	增长率
2015/8/12	0.646	0.646	-0.92%
2015/8/11	0.652	0.652	1.09%
2015/8/10	0.645	0.645	1.42%
2015/8/7	0.636	0.636	0.95%
2015/8/6	0.63	0.63	-0.47%
2015/8/5	0.633	0.633	0.48%
2015/8/4	0.63	0.63	0.48%
2015/8/3	0.627	0.627	-1.72%

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酒鬼

拍拍贷网

近日，国内知名P2P网贷行业门户网站“网贷之家”发布了《2019年5月P2P网贷评级TOP60排行榜》，评级报告显示，陆金服、人人贷、拍拍贷分列发展指数排名前三。

评级涉及成交、透明度、合规等多项指标，共60家平台上榜。其中，陆金服、人人贷等4家平台综合评分超80分，值得一提的是，这些平台在网贷天眼发布的《4月网贷平台交易规模TOP50排行榜》中都被评为A+级。

在此次评级榜单中，平台合规性较上月整体提升，多数平台的合规评分超过90分。

此前流传出来的“网贷平台备案方案” 要求在实缴注册资本金方面，区域性经营机构不低于5000万元，全国性经营机构的要求不低于5亿元。

网贷之家研究院院长张叶霞指出，继4月不少平台完成增资后，5月平台“增资潮”的步伐仍未停下，仍有数家平台进行了增资行为。平台实缴资本的提升既是一定程度上反映平台实力的增信行为，也是平台为满足合规要求进行的改进之一。

此外，头部平台也在积极推进合规工作的其他重要环节，如信息披露。以人人贷为例，2017 年 6 月，人人贷作为首批接入中国互联网金融协会互联网金融登记披露服务平台的网贷机构之一，陆续通过该平台披露机构信息、运营信息、存管信息，并于近期首批接入该平台的项目信息功能，实时报送、披露项目信息。

据悉，截至目前，人人贷已经和监管机构、自律组织搭建的近 15 个数据平台进行了数据对接。

在谈到人人贷的优势时，人人贷联合创始人杨一夫曾表示，“合规经营一定是最基本也是重要的能力。”

除了企业自律，各地监管部门也在全力推进行业规范良性发展。

5月，上海互金协会发布《网络借贷信息中介机构合规经营倡议书》，重申“三降”、禁止触碰13条业务红线、杜绝套路贷校园贷现金贷、打击恶意逃废债等要求；深圳互金协会发布《网贷机构良性退出统一投票表决系统规则(试行)》。投票表决事项由网贷机构清退组负责发布，完成债权确认的所有出借人均有权通过投票表决系统行使表决权。

经过合规整改，据网贷天眼、零壹财经等发布的5月网贷行业月报，行业出清正在推进。网贷天眼的数据显示，2019年5月，全国无新上线平台，新增问题平台24家，与上月相比，5月新增问题平台数量大幅减少，为最近一年来的谷底值。

零壹智库的数据显示，5月有3家平台完成全额兑付，实现良性退出。根据零壹智库不完全统计，截至目前，已至少有79家平台良性退出，还有61家平台转型成功。预计未来，良性退出的平台会继续增加，这也将成为部分合规性较好、历史包袱较小，却不能顺利通过试点备案的平台的最后归宿。

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天天基金每日净值表怎么看

作为一个老基民，每天晚上最令人期待的事情就是——打开各种app，查看我买的基金的净值，如果很幸运地今天的基金也涨了，那我们此刻就可以果断给自己加个鸡腿了！

然而，对于买了FOF基金的基民而言，此刻心里也有一个大大的问号：

为什么当天晚上看不到FOF的当日净值呢？

别着急，今天小广就来帮大家解惑，来看看这究竟是为什么。

要搞清这个问题，我们首先要了解一下不同基金的底层资产。

其实，FOF基金看不到当天晚上的净值，这主要是由于它所投资的资产所决定的。

以广发基金为例，以交易日作为T日，可以看看不同类型的基金他们的底层资产市值披露时间，以及他们所对应的基金的市值披露时间。

不同基金类型对应底层资产及基金净值披露时间

我们可以通过3个例子来看：

普通基金A主要投资股票资产，当天下午三点收盘之后，A的底层股票收盘价全有了，基金会计根据这个火速计算产品净值，并于当天晚上在官网公布QDII基金B主要投资美股，当前是夏令时，对应美股市场收盘时间为北京时间凌晨四点，那么相应地基金净值最快也只能在第二天晚上在官网公布了FOF基金C主要投资的有股票基金、债券基金、QDII基金，当天晚上股票基金、债券基金净值都有了，但QDII基金净值还没出来，第二天晚上，所有的基金净值都出来了，这个时候再根据相应资产的价格计算基金的净值，因此FOF的基金也只能等到T+2日的晚上才能出来了

因此，总的来说，FOF基金如果要对当日净值进行估值核算与披露，必须要知道该FOF基金持有的所有资产的净值。

通俗来讲，只有在FOF基金持有的所有资产当日价格披露后，FOF基金才能启动估值核算的工作。

这就好比我们接到一个领导的报告汇总的需求，那么我们必须等其他人的报告都写完，才能开始最后的汇总工作。即：

FOF基金净值披露时间=底层基金净值计算时间+FOF基金净值计算时间

最后再来解答大家的两个小问题：

1.如果我的FOF里面没买QDII基金，那我的FOF能提前公布净值吗？

答：不能搞特殊化，统一都是T+2日晚上公布净值哈。

2.如果我FOF基金里面又买了FOF基金，就跟俄罗斯套娃一样，那我FOF基金的净值是不是又要延迟公布时间？

答：不会产生套娃行为，2017年4月证券基金机构监管部发布了《基金中基金(FOF)审核指引》，《指引》中明确规定，基金中基金(FOF)不得持有其他基金中基金。

看了这篇文章，不知道大家是否对FOF净值的披露时间问题已经有所了解了呢？

免责声明：本文资料中的信息或所表述意见不构成推荐、要约、要约邀请，也不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需客观冷静，量力而为。基金、理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于基金、理财产品实际收益，投资须谨慎。

天天基金网每日净值表

投资人：最近市场波动大，基金净值也是起起伏伏的，有时候基金净值表现比指数好，有时候又不如指数，不太明白，净值到底怎么算出来的啊？

小宝：基金净值与投资盈亏情况直接相关，净值怎么算的，的确值得了解，那么今天就来给大家“扒一扒”！

基金净值是什么？

基金净值即基金份额单位净值，是指当前的基金总资产净值除以基金的总份额，用大白话讲就是“价格”！

基金当日单位净值计算公式：

单位净值=（基金总资产-基金总负债）/基金总份额

Tips:

总资产包括：银行存款、股票、债券、其他有价证券等；

总负债包括：应付的各项费用、应付的资金利息等。

举个栗子，假如基金A当日总资产净值16亿元，当日登记在册的基金总份额10亿份，那么当日基金单位净值就是16亿元/10亿份=1.6000元。这个净值就是当日投资者进行基金A的申购、赎回或转换等交易的“价格”。

基金持有的资产是如何进行估值的？

通过上面的说明，我们明确了影响基金净值的最直接因素，一是基金的总资产净值，二是基金的总份额数。而基金所持有的投资品种每日的行情变化，是影响基金总资产净值、直接造成净值变化的最最显著的原因。

通俗地说，基金当日总资产净值是由基金当日持有的全部投资品种的价格，根据一定的权重计算出来的。不同的投资品种，都有一个可以量化的当日价格，不过确定价格的方式可能不一样，有些是收盘价，有些是第三方估值价，而有些是使用估值技术计算出来的价格。

为什么不能收市后立刻披露净值？

既然估值工作都系统化了，那为啥净值不能在收市后立即披露呢？

首先，基金的投资范围非常广泛，交易结算数据来自交易所、中国结算、券商、期货商以及第三方机构等多家外部机构，正常情况下，需要在交易日晚间才能集齐所有数据；

其次，完成了数据的准备及处理后，我们才能正式启动估值工作，估值完成后还需要通过外部复核（托管行）和内部校验两道关卡，最终确认无误的净值方可对外披露。

基金净值计算是一件十分严谨的事情，容不得半点马虎和纰漏，需要“专业的人员+可靠的系统”的双重保障。因此，净值计算必须要有上述一系列复杂严谨的工序。

为什么有些基金不是次日就披露净值？

大家一定发现了，有些基金的净值，需要等到T+2或T+3日披露，而新成立的基金一周才披露一次净值。

没错，有些特殊类型的基金，或者处于特殊状态的基金，净值披露规则是不一样的哦。

QDII基金涉及境外投资，需要等到基金所投资的境外市场都收市了，再进行统一估值；FOF产品主要投资其他基金，因此需要等待其他基金产品的净值披露；而封闭期基金，因为封闭期间是无法进行交易的，根据相关法规规定，封闭期间可每周公布一次净值。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《天天基金每日净值表》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多天天基金每日净值表、拍拍贷网相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。