大成优选股票，大成优选股票型证券投资基金
大成优选股票，大成优选股票型证券投资基金
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1、大成优选股票
08月25日讯 大成优选混合(LOF)基金08月24日下跌0.31%，现价3.58元，成交14.28万元。当前本基金场外净值为3.5860元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为-0.47%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌0.36%，近3个月本基金净值上涨7.20%，近6月本基金净值下跌2.10%，近1年本基金净值下跌8.87%，成立以来本基金累计净值为3.1710元。
本基金成立以来分红2次，累计分红金额2.89亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为戴军，自2015年05月21日管理该基金，任职期内收益62.32%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有海尔智家（持仓比例9.25%）、迈瑞医疗（持仓比例9.05%）、万科A（持仓比例5.54%）、海大集团（持仓比例5.50%）、东方雨虹（持仓比例5.40%）、艾德生物（持仓比例5.38%）、中无人机（持仓比例3.98%）、中密控股（持仓比例3.57%）、宏发股份（持仓比例3.45%）、润丰股份（持仓比例2.85%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来经济发展面临的不确定性显著增多，国外疫情后宽松刺激政策及地缘政治冲突导致全球大宗品、农产品价格持续处于高位震荡，国内房地产周期性下行压力陡增，疫情防控导致社会需求不畅。二季度以来，在国家强有力稳增长措施下，股票市场由大幅度下行到逐步震荡企稳。
本组合以稳定类消费、医药和先进制造作为基础配置，在市场下行过程中增持了一批优质、潜在成长性良好、预期回报率合适的标的，基于对地产市场逐步回暖，龙头公司市占率提升的判断，增持了部分稳健地产股。
报告期内基金的业绩表现
12月31日讯 富国新兴产业股票型证券投资基金（简称：富国新兴产业股票，代码001048）公布*净值，上涨1.57%。本基金单位净值为2.074元，累计净值为2.074元。
*定期报告显示，本基金规模为11.01亿元，上期规模为13.90亿元，减少20.79%。
富国新兴产业股票型证券投资基金成立于2015-03-12，业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益107.40%，今年以来收益7.24%，近一月收益-6.11%，近一年收益9.10%，近三年收益116.72%。近一年，本基金排名同类（421/920），成立以来，本基金排名同类（309/1258）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为2.18%，近两年定投该基金的收益为23.83%，近三年定投该基金的收益为43.22%，近五年定投该基金的收益为55.07%。（点此查看定投排行）
基金经理为方纬，自2020年07月03日管理该基金，任职期内收益41.38%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为（持仓比例2.73% ）、新宙邦（持仓比例2.68% ）、璞泰来（持仓比例2.66% ）、德方纳米（持仓比例2.52% ）、药明康德（持仓比例2.37% ）、招商蛇口（持仓比例2.37% ）、贝达药业（持仓比例2.33% ）、酒鬼酒（持仓比例2.26% ）、中国中免（持仓比例2.20% ）、山西汾酒（持仓比例2.16% ），合计占资金总资产的比例为24.28%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为亿纬锂能（持仓比例2.44% ）、宁德时代（持仓比例2.37% ）、通策医疗（持仓比例2.12% ）、金山办公（持仓比例2.00% ）、康龙化成（持仓比例1.89% ）、璞泰来（持仓比例1.83% ）、爱尔眼科（持仓比例1.75% ）、（持仓比例1.74% ）、科沃斯（持仓比例1.62% ）、晶盛机电（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为19.31%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
市场在三季度呈现波动加大、宽幅震荡的市场行情。7月上旬央行全面降准，投资者风险偏好明显提升，主要指数多数上涨，中下旬开始，随着教育双减政策发布，部分投资者担忧政策不确定性风险，市场快速调整。7月涨幅有色、钢铁、电气设备涨幅超过10%，均属于半年报及年报业绩高增长的品种，交易中短期高景气板块成为投资者主要布局的思路。8月开始，主要指数开始剧烈分化，医药板块下跌带动创业板指震荡下行，上游资源品价格持续上涨，周期板块大涨、“专精特新小巨人”题材带动上证指数、小盘价值、中证500、中证1000等崛起。进入9月，市场依然维持较为宽裕的资金面，公募基金、私募基金等均处于持续流入市场的状态，但行业消息面错综复杂，包含部分房地产企业债券兑付问题、拉闸限电限产等发酵，叠加双节来临，市场博弈加剧，前期跌幅明显的大盘成长、中证100、上证50等开始上涨，小盘指数纷纷下跌，公用事业、食品饮料涨幅超过10%，行业走势分化明显。整体而言，A股市场三季度宽幅震荡，主要宽基指数和行业指数走势分化明显,局部赚钱效应和局部亏钱均较为显著。
本基金坚持高质量成长投资策略，力争为投资人带来可持续可复制的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为-5.61%，同期业绩比较基准收益率为-3.12%
我要购买：富国新兴产业股票（001048）
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基金
2019年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金于2012年7月27日由大成优选股票型证券投资基金转型为大成优选股票型证券投资基金（LOF）。
3、本基金于2015年7月24日由大成优选股票型证券投资基金（LOF）更名为大成优选混合型证券投资基金（LOF）。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求*利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度受中美贸易摩擦预期转变影响，A股呈现震荡格局，风格上大盘核心资产占优，体现出独立的行情走势。本组合坚持“价值中枢回归型”和“细分产业成长型”配置思路，一类资产集中于高分红、低估值品种，以获取稳定与基准匹配的收益；一类资产集中于细分产业的成长股，以期望中长期通过*管理层的经营带来超额回报。未来将坚持两类资产配置，仓位维持在中高位水平，依靠个股选择和组合管理的胜率获取超额收益，同时加大对创新类资产关注和学习力度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.855元；本报告期基金份额净值增长率为1.42%,业绩比较基准收益率为-0.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司*管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金（LOF）的文件；
2、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《大成优选股票型证券投资基金（LOF）变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》；
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2019年7月18日
2019年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金于2012年7月27日由大成优选股票型证券投资基金转型为大成优选股票型证券投资基金（LOF）。
3、本基金于2015年7月24日由大成优选股票型证券投资基金（LOF）更名为大成优选混合型证券投资基金（LOF）。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求*利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2019年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度受中美贸易摩擦预期转变影响，A股呈现震荡格局，风格上大盘核心资产占优，体现出独立的行情走势。本组合坚持“价值中枢回归型”和“细分产业成长型”配置思路，一类资产集中于高分红、低估值品种，以获取稳定与基准匹配的收益；一类资产集中于细分产业的成长股，以期望中长期通过*管理层的经营带来超额回报。未来将坚持两类资产配置，仓位维持在中高位水平，依靠个股选择和组合管理的胜率获取超额收益，同时加大对创新类资产关注和学习力度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.855元；本报告期基金份额净值增长率为1.42%,业绩比较基准收益率为-0.72%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据我司于2019年7月6日发布的《大成基金管理有限公司*管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自2019年7月6日起，公司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成优选股票型证券投资基金（LOF）的文件；
2、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《大成优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、《大成优选股票型证券投资基金（LOF）变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》；
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。
大成基金管理有限公司
2019年7月18日
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