博时主题基金，博时主题基金档案

本文目录一览：

• 1、博时主题基金

• 2、华夏全球基金净值查询

• 3、博时主题基金160505今日净值

• 4、博时主题基金档案

08月04日讯 博时主题行业混合(LOF)基金08月03日下跌0.71%，现价1.269元，成交111.12万元。当前本基金场外净值为1.2600元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为0.00%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌3.23%，近3个月本基金净值上涨7.14%，近6月本基金净值下跌8.89%，近1年本基金净值下跌19.65%，成立以来本基金累计净值为5.9550元。

本基金成立以来分红18次，累计分红金额181.62亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为金晟哲，自2020年05月13日管理该基金，任职期内收益8.72%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中信特钢（持仓比例5.99%）、陕西煤业（持仓比例4.80%）、隆基绿能（持仓比例4.26%）、五粮液（持仓比例3.96%）、贵州茅台（持仓比例3.39%）、中航重机（持仓比例3.35%）、圆通速递（持仓比例3.20%）、中国海油（持仓比例2.46%）、天顺风能（持仓比例2.44%）、远兴能源（持仓比例2.40%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年的市场经历了明显的V型反转。前半段，美国加息和全球通胀，带来了成长板块的估值下杀，而二季度由于上海疫情的发酵，则带来了市场对于中国制造业悲观的预期，市场在4月份触到低点。但之后由于疫情得到控制，并且政府相继出台稳增长和稳经济的各项政策，同时伴随美国加息预期阶段性见顶，市场从5月开始快速反弹。以汽车等政策刺激行业和新能源等长期需求乐观的行业为代表，制造业的复工复产带领市场走出了一波快速的反弹。而在这个过程中，前期强势的通胀及稳增长板块则表现较弱，这使得二季度市场呈现创业板和成长板块领涨的结构特征。组合在市场见底后对成长板块加仓不足，使得二季度表现有所落后。向后展望，我们认为宏观层面上，全球通胀高位震荡的格局短期难以缓解。这一轮的全球通胀，有碳中和预期下大宗商品资本开支不足的长期问题，也有美国国内劳动力工资螺旋上升的问题，这些问题在短时间之内想要解决比较困难，因此美联储加息的步伐还没有到停止的时候；但与此同时，下半年更加复杂的情况来源于美联储加息已经引发了市场对于全球经济衰退的担忧，在铜等工业金属价格上已经有所体现，因此下半年的利率和加息节奏将在通胀和衰退之间来回摇摆，并给投资者预期带来扰动。反观国内，我们可能面临海外向下、国内向上的宏观环境，国内经济复苏的速度和节奏将成为整个A股市场下半年的主要矛盾。从5月开始，长期需求乐观及政策刺激的行业已经经历了快速的复工复产和估值修复，下半年最值得关注的就是经济总量层面是否能够实现复苏。在我们的测算中，仅靠新能源、数字经济等新基建，无法完全撑起整个中国经济复苏的大盘，还是需要一些传统行业的企稳回升来做贡献。但由于夹杂了诸如地产长期天花板和地方政府债务问题等长期的结构性因素，市场对于传统行业的企稳回升依然有非常大的质疑。但我们对此持有较为乐观的看法，从意愿层面，去年底开始我们已经看到了政府稳增长的决心，只不过由于疫情的干扰，很多措施无法落地；从能力层面，上半年货币当局降低利率的努力、各地因城施策的地产放松政策、以及大规模发行的专项债，为地产销售和基建的企稳创造了必要的条件，近期我们也看到了企稳迹象。我们认为随着时间推移，这些点状的复苏最终将带来宏观指标如社融、信贷结构、利率，以及中观指标如水泥、沥青等产品出货量等层面的交叉验证。因此在组合构建上，我们有两条主要的线索。第一条线索就是从全球通胀和碳中和的背景出发，传统能源的继续重估。我们认为，在碳达峰真正实现之前，传统能源的重估不会结束。我们可以尝试着把高分红的能源类股票当成一个固定期限的高等级信用债，分红即为信用债的票息、达峰之日的清算价值即为信用债到期的本金。从这个角度去思考传统能源的投资价值会非常有趣。因此，以煤炭，石油为代表，包括部分中国企业有成本优势的高耗能产业，投资逻辑将会相对独立，我们将以赚取高分红和完成价值重估为主要目标，当作整个组合构建的压舱石。第二条线索则是根据经济复苏的节奏和景气，以及各板块的性价比来调整行业的配置。从二季度来看，成长行业的重估进入了中后段，不少赛道已经开始切换到2023年估值，部分细分领域也出现了一定的泡沫化迹象，与2021年下半年的情况类似。性价比的下降与这些行业长期的乐观发展前景之间并不矛盾，但在整体赔率不足的情况下，股价对于潜在利空的承受能力会明显下降，因此我们在下半年需要更加关注诸如高价格对于下游需求的反噬，以及某些细分领域竞争格局的恶化。但如果需求强度能够超预期，那么股价依然会有比较好的表现，因此在下半年我们更加关注实现平价、招标向好且开工快速修复的风电，以及需求相对刚性的军工行业。同时，宏观场景的变化，要求我们更加关注那些与总量复苏相关的行业，这是估值处于历史底部区间、赔率较高、而胜率正在提升的板块。若经济企稳，叠加疫后复苏，长期逻辑通顺的消费品细分领域将会得到估值修复；另外本身供需偏紧、经营存在明显alpha的部分建材和化工行业，也将出现快速的盈利上修。而如果宏观场景切换为总量层面的明显复苏，那么其他周期品及金融等总量性行业也将获得估值修复。特别地，由于投资者一致预期形成的速度明显加快，组合需要在这个方面做提前储备。组合将继续定位于“做高性价比的投资”，在考虑资金属性的前提下，对细分行业、重点公司进行胜率和赔率的全方位比较，力争实现净值的平稳上行。

报告期内基金的业绩表现

10月13日讯 华夏大盘精选证券投资基金（简称：华夏大盘精选，代码000011）10月12日净值上涨2.56%，引起投资者关注。当前基金单位净值为19.2190元，累计净值为24.1590元。

华夏大盘精选基金成立以来收益3,469.79%，今年以来收益28.85%，近一月收益3.65%，近一年收益43.22%，近三年收益62.94%。

华夏大盘精选基金成立以来分红16次，累计分红金额21.86亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈伟彦，自2017年05月02日管理该基金，任职期内收益86.90%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有锦江酒店（持仓比例7.25%）、福斯特（持仓比例7.03%）、海尔智家（持仓比例6.23%）、宏发股份（持仓比例5.80%）、泸州老窖（持仓比例5.45%）、古井贡酒（持仓比例5.37%）、海大集团（持仓比例5.33%）、中南建设（持仓比例5.24%）、晨光文具（持仓比例4.69%）、恒立液压（持仓比例4.68%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，由于新冠肺炎疫情的突然爆发，全球经济出现史无前例的急剧下滑。二季度海外疫情仍继续蔓延，除少数国家外，疫情整体上并未得到有效控制。为了对冲疫情的不利影响，全球各主要国家大都推出了规模巨大的经济刺激计划，全球流动性泛滥，全球股市也在大幅下跌后明显反弹，尤其是美国股市。国内经济方面，由于疫情很快得到有效控制，复工复产也持续推进，国内经济逐步复苏。我们一直相信中国经济的韧性，相信中国经济正在向高质量发展的目标曲折、稳步前行，中国的工程师红利、消费升级红利和创新红利也仍可持续。在这种背景下，部分优秀公司凭借多年积累的竞争优势，能持续提升市场份额和盈利能力。

2020年上半年，A股波动巨大，年初受疫情影响一度大幅下跌，之后出现明显上涨，尤其是以科技创新为代表的创业板指数和具备长期持续增长预期的消费龙头公司。这一方面源于流动性宽松，另一方面也源于国内外投资者对中国经济增长的良好预期。

报告期内，虽然市场波动很大，市场风格切换很快，且部分公司的估值持续大幅提升，但本基金仍然维持了既定的投资策略，专注投资有长期成长性且低估的优质公司。在仓位策略上，上半年组合一直维持了较高的股票仓位；在行业和个股策略上，考虑到海外疫情蔓延导致部分行业的中期需求存在较大不确定性，组合对行业和个股做了适当调整，增加了农业和新能源产业中优质公司的配置比例，但整体仍以消费升级和制造升级为重点，同时维持了行业和个股适度集中的策略，以防止在单一行业上有过大的风险暴露，在选股时将竞争格局作为第一考量因素；在交易策略上，组合始终注重估值与长期成长性的匹配，淡化对市场风格的预判，持续减持了短期上涨过大且估值过高的公司，积极寻找有很高性价比且有长期投资价值的优质公司。

截至2020年6月30日，本基金份额净值为14.910元，本报告期份额净值增长率为-0.04%，同期业绩比较基准增长率为0.67%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年，经济面临的机遇与风险并存。风险方面，海外疫情迟迟未得到有效控制，中美关系存在短期冲突加剧的可能，这些都增加了出口和就业的不确定性。机会方面，由于中国经济的巨大潜力和政策等因素的推动，国内经济复苏可能超出预期。我们一直看好A股的长期投资机会，我们看到：中国经济的韧性很强，且中国经济的增速在全球持续领先，尤其是疫情后时代；中国部分优秀公司的活力和成长性也在全球领先。但我们认为2020年下半年A股的波动可能会加剧，主要是今年上半年由于流动性等诸多因素的推动，部分公司的估值已非常高。我们始终认为：公司的长期价值只取决于其长期成长性和为股东创造的价值，而不是其他因素。我们会继续淡化对市场风格如何演绎的预判，始终将估值作为投资策略的重要考量因素。同时，延续年初的认知，我们会继续高度关注中美关系的演进和可能的风险。

投资策略上，本基金仍将坚持既定的投资策略，专注投资优质大盘股，积极寻找有长期确定成长性并低估的优质公司，坚持长期持有的理念，但会继续根据个股估值的重大变化适当调整组合。

沪指重返3000点，不少主动权益类基金业绩也创下新高。近日，博时主题行业混合基金（基金代码：160505）成立15年来累计净值上涨超过15倍，体现出非凡的长期投资价值。

截至2月21日，成立于2005年1月的博时主题行业，历经市场风云变幻、牛熊转换，累计实现收益1508.49％，成立以来年化回报达到20.15％，而据统计成立满15年且年化收益能超过20％的基金，目前全市场混合型基金中仅有2只。（数据银河证券、Wind，20200221）

此外，近10年，博时主题行业连续跑赢沪深300指数，领先于全市场偏股混合型基金。（数据银河证券、Wind，20191231，与沪深300指数的对比自20050101起按自然年计算）

（数据Wind，偏股混合型基金业绩使用Wind偏股混合型基金指数（885001.WI），统计期间：20050106-20200221）

作为“长跑健将”，博时主题行业也屡屡收到社会各界的认可及嘉奖，先后捧回8座《中国证券报》颁发的“金牛基金”奖杯。

除了业绩亮眼，博时主题行业在分红方面也颇为大方。数据显示，博时主题行业成立15年以来累计分红总额达153.09亿元，年均分红超10亿，为投资者创造了丰厚的回报。（数据Wind，20200221）

成立15年来，博时主题行业切实做到了为持有者带来稳健增值，这也令其备受青睐，该基金是市场上为数不多的规模超百亿主动权益类公募基金之一，规模超过110亿（数据基金2019年四季度报），持有人超过60万（数据基金2019年半年报）。

资料显示，博时主题行业成立15年先后历经詹凌蔚、邓晓峰、蔡滨、王俊四任基金经理，现任基金经理王俊于2015年1月22日起开始管理该基金，其也是博时基金研究部总经理，2008年从上海交通大学研究生毕业后即加入博时基金，在金融、地产、建筑、能源、传媒等行业的研究和投资经验丰富，他将自己的投资风格定位为“有技术的防御型投资者”：在市场上涨中紧密跟随，在市场下跌中跑赢市场。坚守价值投资，扎根于深度基本面研究。擅长挖掘价值低估的投资标的，把估值的合理性作为投资的最重要依据。逆向投资、低换手率、均衡配置。

近日发布的公告显示，王俊拟任基金经理的博时研究优选混合基金（A：160527，C：160528）即将于3月9日起正式发行，该基金采用前三年封闭+交易所上市模式，兼顾长期收益和流动性，封闭期内基金投资股票资产占基金资产的比例为0％—100％，通过足够灵活的空间进行资产配置追求绝对收益。在身为博时基金研究部总经理的王俊掌舵下，将深入研究驱动下的中长期投资，坚持价值投资理念，充分发挥专业研究与精选个股能力，力争组合资产实现长期稳健的增值，想要追求长期投资收益的投资者不妨关注下。

（博时主题行业风险等级：中高，博时研究优选风险等级：中高，基金投资需谨慎。）

【风险提示】

本文中所提及的基金详细信息可在博时基金官方网站基金产品频道（http://www.bosera.com/fund/index.html）查询， 博时基金相关业务资质介绍网址为：http://www.bosera.com/column/index.do？classid=00020002000200010007。

一、证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益情况，及时关注本公司向您出具的适当性匹配意见，各销售机构关于适当性的匹配意见不必然一致，且基金合同中关于基金的风险收益特征与基金的风险等级因考虑因素不同，存在差异。请根据您的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素谨慎决策，不应采信违规销售行为或宣传材料，独立承担投资风险，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

六、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售资格的其他机构购买和赎回基金，《基金合同》、《招募说明书》、基金销售机构名单及本基金的相关公告可登陆基金管理人官方网站http://www.bosera.com/index.html查看。

08月29日讯 博时军工主题股票型证券投资基金（简称：博时军工主题股票A，代码004698）公布最新净值，下跌1.54%。本基金单位净值为1.977元，累计净值为1.977元。

最新定期报告显示，本基金规模为45.66亿元，上期规模为18.26亿元，增长 150.05%。

博时军工主题股票型证券投资基金成立于2017-07-04，业绩比较基准为“中证军工指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。本基金成立以来收益97.70%，今年以来收益-17.07%，近一月收益-1.20%，近一年收益-13.18%，近三年收益108.11%。近一年，本基金排名同类（624/1114），成立以来，本基金排名同类（232/1443）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-1.21%，近两年定投该基金的收益为6.35%，近三年定投该基金的收益为34.57%，近五年定投该基金的收益为68.96%。（点此查看定投排行）

基金经理为曾鹏，自2022年06月29日管理该基金，任职期内收益-1.84%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为振华科技（持仓比例9.74% ）、中航光电（持仓比例8.38% ）、中航沈飞（持仓比例8.14% ）、鸿远电子（持仓比例7.53% ）、航天电器（持仓比例6.92% ）、紫光国微（持仓比例6.53% ）、七一二（持仓比例5.77% ）、派克新材（持仓比例5.77% ）、宝钛股份（持仓比例4.78% ）、航锦科技（持仓比例3.71% ），合计占资金总资产的比例为67.27%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为振华科技（持仓比例8.23% ）、鸿远电子（持仓比例8.23% ）、中航沈飞（持仓比例7.68% ）、中航光电（持仓比例7.45% ）、紫光国微（持仓比例7.14% ）、航天电器（持仓比例6.18% ）、派克新材（持仓比例5.62% ）、宝钛股份（持仓比例5.24% ）、航锦科技（持仓比例4.27% ）、七一二（持仓比例4.19% ），合计占资金总资产的比例为64.23%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内本基金维持了较高仓位水平，保持对军工核心资产的配置。经过一季度的深度回调，二季度净值逐渐企稳回升，挽回了今年以来的部分损失。展望2022年，军工行业的长期投资逻辑仍然不变，依然看好中国军工产业所迎来的重大投资机遇。长期以来，中国的资本市场军工行业一直呈现着高收益高风险高波动的特征。探究其背后的根源在于产业发展所处的阶段所致。我国的军工产业正处于一个逐渐由封闭走向开放的阶段，制度红利正在逐步释放过程中。体现在资本市场则表现出产业特征正经历由主题成长往价值成长逐步切换的阶段。虽然行业呈现高波动态势但整体估值中枢在不断上移，这是任何产业发展过程中的必经之路。大量军工行业的商业价值正在逐渐体现，投资机会正在趋于持续和稳定。基于此，我们将从三个方面去把握相关的投资机会。第一，把握军工行业中产业周期与企业自身的经营周期发生共振的公司；第二，把握未来战略性、颠覆性、前沿性的新式武器装备的投资机会。在俄乌战争之后新式武器装备的投资机会将显著提升；第三，把握军工产业的国企改革投资机会。军工产业沉淀了大量优质的技术和相关产业，随着国企改革和军工产业证券化进程的加快，由封闭走向开放的军工产业将释放大量的制度红利。我们力争把握好相关的投资机会，与投资人一起分享军工产业投资的制度红利。

展望二季度，制约市场风险偏好的因素正在逐步改善，我们认为港股市场将有望迎来反弹。近期证监会会同财政部、国家保密局、国家档案局就修订《关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定》公开征求意见。这意味着中概股事件的解决找到可行方案，中概股退市风险大幅减弱，中国企业赴美上市的通道仍在。其更为重要的意义在于中美之间关系的缓和，中美金融并未脱钩，这将有助于稳定港股市场的风险偏好，重新回到具备产业投资的宏观环境下来。从国内来看，两会及金融稳定委不断释放稳增长的信号。当前国内的宏观面处于经济往下，流动性往上。虽然企业盈利修复还需要时间，但估值中枢将逐渐企稳向上。政策底之后将迎来市场底。海外随着美联储加息靴子落地及俄乌战争开始逐步缓解，海外市场风险偏好情绪也将逐渐修复。一季度经过市场的大幅调整，风险已经释放，企业盈利预期在稳增长政策落地下有望企稳，制约市场风险偏好的因素正在逐渐消除，市场估值中枢将逐渐上移。因此我们认为二季度市场不用过于悲观，反弹可期。二季度组合拟将仓位从中性提升至中高仓位。行业上我们依然看好以科技和能源为代表的新兴制造业。新能源汽车仍在渗透率快速提升阶段，预期很快突破30%。因此新能源汽车的总量逻辑依然在，但细分赛道会有所分化。以创新和应用逻辑为起点的汽车电子、汽车智能化及应用等新的商业逻辑将开始在资本市场逐渐兑现。此外，作为港股市场的核心资产互联网产业，在经历过多轮下跌后风险释放较为彻底，随着预期的逐渐平稳，也会引来一轮估值修复。此外，在新兴消费、运动服饰、军工、中药、电力、燃气等景气行业也将进行一定配置，组合行业适度均衡。

报告期内基金的业绩表现

截至2022年06月30日，本基金A类基金份额净值为2.025元，份额累计净值为2.025元，本基金C类基金份额净值为2.010元，份额累计净值为2.010元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为8.35%，本基金C类基金份额净值增长率为8.18%，同期业绩基准增长率为3.93%。

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