中国铁建股票分析(002489股票)中国铁建股票走势如何
中国铁建股票分析(002489股票)中国铁建股票走势如何
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近几年，中国铁建业绩稳定，分红稳定，但是股价却是在不断创新低，这就造成了现在中国铁建的股票被严重低估了，下面我们一起来看看5年前买入5万元中国铁建股票，并且复利再投，现在收益如何呢？
计算规则如下，
1,5年前买入5万元中国铁建，不再追加投资。
2，不计算印花税，佣金，红利税等。
3，以开盘价买入。
4，复利再投。
2016年1月25日，中国铁建开盘价11.23元，买入5万元，此时持仓4400股，余额588元。
2016年7月19日，10派1.5元，分红1.5*4400＝660元，当日开盘价9.13元，继续买入100股，此时持仓4500股，余额335元。
2017年7月19日，10派1.6元，分红1.6*450＝720元，当日开盘价13.27元，不足买入一手，此时持仓4500股，余额1055元。
2018年7月18日，10派1.8元，分红1.8*450＝810元，当日开盘价8.3元，继续买入200股，此时持仓4700股，余额205元。
2019年7月25日，10派2.1元，分红2.1*470＝987元，当日开盘价9.98元，继续买入100股，此时持仓4800股，余额194元。
2020年7月27日，10派2.1元，分红2.1*480＝1008,元，当日开盘价8.87元，继续买入100股，此时持仓4900股，余额315元。
截止到2021年1月26日，中国铁建收盘价7.9元，此时持仓市值7.9*4900＋315＝39025元，5年持仓亏损金额50000－39025＝10975元。
5年持仓中国铁建亏损率为10975/50000＝21.95％。
5年持仓中国铁建总分红660＋720＋810＋987＋1008＝4185元。
5年持仓中国铁建总分红率4185/50000＝8.37％。
个人观点：目前中国铁建股价7.9元，被严重低估了，股票已经震荡下跌了几年的时间了，反转就在眼前，就差一个风口的到来，而这个风口已经在路上了，机构抱团？基金大卖？去散户化？未来中国铁建这块价值洼地很快会被填满的，暂时预测中国铁建未来两年目标股价为15元到20元。你们觉得这只股票怎么样呢？
浙江永强(002489.SZ)发布2022年半年度报告，公司实现营业收入49.27亿元，同比增长17.13%;归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，同比下降39.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.37亿元，同比下降8.33%;基本每股收益0.13元/股。
公司报告期实现营业总收入同比上升17.13%，因产品召回事项，子公司计提相关损失;以及报告期内受证券市场波动影响，公司实现股票投资收益及公允价值变动收益较去年同期下降。上述事项综合影响公司利润同比下降。
2020年1月2日，中国铁建A股开盘10.22元，全日上涨2.66%，股价收报10.41元。自2019年12月30日以来，中国铁建收盘价连续三日收于年线（250日均线）之上。
前次回顾
Choice数据显示，中国铁建股价前一次连续三日收于年线之上为2019年2月13日，当日收盘价为10.35元（前复权），次日股价出现了下跌。
历史回测
回溯近一年股价，中国铁建近一年仅2019年2月13日连续三日收于年线之上，次日股价遭遇下跌，跌幅为0.47%。
市场统计
统计2018年7月11日至2019年7月10日的全市场数据，Choice数据显示，共有3192只个股连续三日收与年线之上8006次，其中3775次第二日股价上涨，4026次股价下跌，205次股价无变动，全市场次日平均收益率为0.01%。若将期限拉长，一个月（20日）、三个月（60日）、六个月（120日）平均收益率分别为0.78%、-1.30%、-0.83%。
注：本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
智通财经APP获悉，国盛证券发布研究报告称，维持中国铁建(601186.SH)“买入”评级，预计21-23年归母净利润分别为255/286/311亿元，分别增长14%/12%/9%，EPS分别为1.88/2.1/2.29元，当前股价对应PE分别为3.9/3.5/3.2倍，目前PB(lf)为0.54倍，估值位于历史*区间，稳增长预期提升估值有望修复。
国盛证券主要观点
业绩两年复合增长15%略超预期，Q2实现稳步加速。
2021年上半年公司实现营业收入4885亿元，同比增长31.75%(较19H1复合增速17.6%);实现归母净利润123亿元，同比增长32.11%(较19H1复合增速15.1%)，扣非归母净利润增长31.22%(较19H1复合增速15%)，整体表现略超预期。分季度看，Q1/Q2分别实现营收2340/2545亿元，同增61.2%/12.8%(较19年复合增速分别为22%/14%);分别实现归母净利润50/73亿元，同增68.5%/15%(较19年复合增速分别为13.5%/16.3%)。二季度业绩放缓主要因基数抬升，从两年复合增速来看实现稳步加速。
毛利率有所下降，费用率控制良好。
公司上半年综合毛利率为8.41%，同比减0.69个pct，分业务看工程承包/勘察设计/工业制造/房地产开发/物资物流业务毛利率分别变化-0.25/+3.11/+0.88/-5.18/-3.04个pct，地产及物资物流业务毛利率下滑较多拖累整体毛利率。期间费用率4.56%，同比减0.5个pct，其中销售/管理/研发/财务费用率分别变动+0.01/-0.21/-0.05/-0.26个pct。
管理费用率下降较多主要因本期收入快速增长，规模效应提升;财务费用率下降主要因本期利息支出减少、利息资本化金额提高。资产(含信用)减值损失较上年增加1.15亿元。归母净利率为2.52%，同比增0.01个pct。2021年上半年公司经营性现金流净流出562亿元，较去年同期多流出81亿元，该行分析主要因：1)原材料价格上涨，公司备货力度加大，采购支出增加。2)上半年专项债发行进度较慢，地方政府基建资金较紧，回款放缓。
新签订单快速增长，在手订单充裕。
公司公告2021年上半年新签合同总额10546亿元，同比增长20.4%，保持较快增长。具体细分来看，新签工程承包合同8598亿元，同比增长12.4%，其中铁路/公路/城轨/房建/市政分别新签1369/963/769/3477/1669亿元，增速分别为12%/-10%/8%/28%/12%。新签勘察设计合同166亿元，同比增长14%。其他非工程承包类订单中工业制造(119亿)/房地产开发(687亿)/物流与贸易(863亿)等分别增长-3%/115%/96%.地产销售增长较快主要因去年疫情造成基数较低。上半年末在手订单44750亿元，同比增长26%，为2020年收入的4.9倍，充裕订单有望保障公司未来收入稳健增长。
风险提示：资产减值风险，地产业务毛利率下降，项目执行进度不达预期，投资类项目融资不达预期。
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