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• 1、000567股票

• 2、华为鸿蒙系统升级时间表

• 3、000567股票行情

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华西证券股份有限公司魏涛,罗惠洲近期对海德股份进行研究并发布了研究报告《有产业特色的AMC公司，竞技个贷不良蓝海》，本报告对海德股份给出增持评级，当前股价为16.03元。

海德股份(000567)

事件概述

2022年上半年，海德股份实现营业总收入4.80亿元，yoy+107.18%；归母净利润3.23亿元，yoy+169.13%。截至2022年6月底，公司总资产70.33亿元，净资产47.78亿元；杠杆率1.47倍，ROE6.76%，较2021年上半年的1.43倍杠杆、2.68%ROE有所提升。

分析判断:

做有产业特色的AMC公司

截至2022年6月底，海德股份存量业务规模66.97亿元，比年初增长11.84%。其中，收购重组类业务64.12亿元，占比95.75%；收购处置类业务2.85亿元，占比4.25%。业务底层资产聚焦股东永泰能源具有产业资源和管理经验的能源和地产等领域。

股东债务问题化解，海德加杠杆扩业务规模，业绩增厚可期

自2018年金融去杠杆，民营企业承压明显，尤其是此前“短贷长投”、高杠杆扩张、借助股票质押融资等经营模式面临极大挑战。海德股份的股东永泰集团和股东旗下另一个上市公司永泰能源出现债务问题。

2020年12月，永泰能源以市场化、法治化的方式，制定了重整计划草案，通过资本公积金转增股票、留债展期、降息支付、现金清偿等多种配套措施进行清偿安排。

2021年12月，永泰集团合并重整计划执行，永泰集团财务负担减轻、恢复稳定发展，进而对海德股份的业务发展带来积极影响。

增资+控股金融科技公司，竞技个贷不良“新蓝海”

海德股份于2021年7月获批参与不良贷款 *** 试点工作，于2022年8月10日以自有资金向 *** 峻丰数字技术有限公司增资5,000万元，增资后海徳资管持有 *** 峻丰51%股权并成为控股股东。海德股份秉承“科技赋能、科技提效、科技向善”的理念，利用自研的机器学习算法评估资产价值，通过在线自动化系统批量开展资产处置。公司将通过多种方式帮助债务人走出债务困境、恢复信用。

投资建议

我们认可海德股份1）“做有产业特征的AMC公司”的发展策略，公司在能源（包括煤炭、电力、新能源）、地产等方向的业务开展拥有产业资源和管理经验加成。2）积极试点个贷不良业务，通过增资5000万控股金融科技公司，实现大数据支持下的资产评估，批量法审、催贷、沟通债务重组方案等环节。在经济下行阶段及复苏初期，不良资产行业因逆周期属性而处在高速发展期，公司后续业绩值得关注。

自2021年之一季度，海德股份归母净利润呈现增长态势，连续4个季度利润超1亿元。我们上调公司2022-2024年营业总收入7.67/8.43/9.02亿元的预测至11.66/14.00/15.40亿元，上调2022-2024年EPS0.65/0.73/0.79元的预测至0.72/0.87/0.97元。2022年8月22日15.96元/股收盘价，对应PE分别为22.04/18.25/16.37倍，维持公司“增持”评级。

风险提示

1）宏观方面：公司所处不良资产行业与实体经济、金融风险、监管政策紧密相关。宏观经济政策、不良资产行业监管等因素将对公司经营产生重大影响，包括但不限于经济复苏不达预期，抵质押物价格下降，企业项目经营困难，不良资产项目处置难度加大，不良资产处置周期拉长的风险。

2）竞争格局：不良资产管理行业的参与主体数量增多，竞争加剧的风险。公司将面临来自具有先发优势的五大国有资产管理公司、各省地方资产管理公司、金融资产投资公司以及二级市场投资机构的竞争压力。

3）业务发展：随着不良资产投资规模的扩大，公司内部风控、合规的能力需要相应提高，需注意项目投资节奏过快的 *** 风险。且由于具体项目信息投资者并不掌握，所以难以评估其项目的收益预期、风险敞口、产业集中度等关键要素。

4）市场波动对股价的影响：全球经济下行风险，国际局势和疫情不确定性加大；人民币对美元大幅贬值风险；美股波动或将对A股产生影响；疫情得以控制、经济弱复苏可能引发流动性收紧的风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，安信证券张经纬研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为64.27%，其预测2022年度归属净利润为盈利5.7亿，根据现价换算的预测PE为17.93。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为19.5。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，海德股份（000567）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率。该股好公司指标1.5星，好价格指标3星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，更高5星）

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今天行业中曝光了华为鸿蒙HarmonyOS 3.0的最新进展，目前已经能够基本确定3.0系统将在7月正式公布，首批的更新机型暂时没有公布，还要等待进一步的官宣。

目前除了移动设备、小家电以外，华为鸿蒙OS系统后续将搭载空调、抽油烟机等一些大家电，实现手机操作、控制大型家电，比如一款智能镜子，在洗漱或化妆时，可以把手机画面直接显示在镜子上，一边洗漱一边还可以看剧。

目前华为鸿蒙OS已经有2000余家合作伙伴，产品的支持数量也超过了4500多种。

03月31日讯 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金（简称：广发聚祥灵活混合，代码000567）03月30日净值下跌1.50%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7710元，累计净值为1.7710元。

广发聚祥灵活混合基金成立以来收益77.33%，今年以来收益-3.85%，近一月收益-7.18%，近一年收益11.81%，近三年收益8.45%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为毛深静，自2018年06月06日管理该基金，任职期内收益2.97%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有辰安科技（持仓比例4.95%）、中信证券（持仓比例4.82%）、招商银行（持仓比例4.82%）、平安银行（持仓比例4.55%）、完美世界（持仓比例4.37%）、恒瑞医药（持仓比例4.13%）、中国平安（持仓比例4.08%）、万科A（持仓比例3.04%）、格力电器（持仓比例2.96%）、保利地产（持仓比例2.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年全球股票市场均录得不同程度的上涨，其中A股市场表现尤其亮眼。2019年全年，上证综指上涨22.3%，万得全A上涨33.0%，沪深300上涨36.1%，创业板指上涨43.8%。从申万行业表现来看，领涨的行业有电子、食品饮料、家用电器等。

2019年全球经济环境的特征是经济退而未衰，货币环境则同步宽松，全球大类资产呈现出风险资产和避险资产同涨的局面。国内经济环境的特征则体现为中国经济平缓下行，融资条件有所改善。由于房地产周期扁平化，2019年的经济增长在出口承压的情况下维持缓速下行的走势。结构方面，地产投资链和非地产投资链背离，供给侧改革行业和非供给侧改革行业背离。

2019年A股出现了两轮主要的上涨行情，分别发生于一季度和三季度，总结两次阶段性行情的成因可以看出2019年市场主要由估值推动。而估值提升的核心驱动力一是全球的流动性宽松，二是各类事件带来的风险偏好提升。和宏观经济结构分化特征相对应的是2019年A股结构化行情的特征也尤为明显，行业景气高、盈利能力强的电子和食品饮料显著跑赢其他行业。

基金管理人考虑到年初权益资产估值偏低、政策环境友好等因素于一季度开始上调组合中权益资产的占比。行业配置上则在相对均衡的前提下，适度偏配聚焦配置兼具中长期逻辑以及短期景气度的相关行业。在标的选择上，重点配置各个行业中具备可持续竞争力和壁垒的相对优势公司。

本报告期内，本基金的份额净值增长率为29.08%，同期业绩比较基准收益率为22.07%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年，我们认为海外的经济下行压力将会有所减缓，一方面，2019年全球主要央行同步宽松，金融条件有所改善，历史上看，这将对经济运行提供支撑。另一方面，美欧的景气指标已经出现一定程度的改善。回归到国内经济，管理人认为由于地产周期的扁平化，我国本轮经济周期缺乏波动，未来经济增长将会呈现经济增速中枢下移和经济周期性弱化的特征。而经济中的亮点将主要集中在新经济领域。

对于A股市场，管理人认为2020年A股市场有望震荡向上。2020年上市公司盈利有望震荡上行，从而支撑A股上行；此外，在整体经济缓速下行的背景下，流动性环境有望保持宽松，从而支撑权益资产的估值扩张。

2020年07月03日APP讯，海德股份(000567)急速拉升0.64元，涨幅4.82%，成交量2132.17万股，成交额2.86亿元，换手率9.79%，振幅7.67%，量比1.16。

昨日（2020-07-02）该股净流出金额-3197.84万元，主力净流出-2163.09万元，中单净流出-895.22万元，散户净流出-139.54万元。

最近5日主力增减仓（万元）：

最近一个月内，海德股份共计登上龙虎榜10次，表明海德股份股性十分活跃。

公司主要从事不良资产收购处置类业务、不良资产收购重组类业务、不良资产ABS业务以及事务管理类业务

截止2020年3月31日，海德股份营业收入8441.4374万元，归属于母公司股东的净利润3330.6823万元，较去年同比减少0.7635%，基本每股收益0.0519元。

风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。

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