易方达100etf(基金270005)易方达深证100etf价格

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• 1、易方达100etf

• 2、基金270005

• 3、易方达深证100etf价格

• 4、易方达100etf联接110019净值

08月11日讯 易方达深证100ETF基金08月10日下跌1.05%，现价3.241元，成交4521.04万元。当前本基金场外净值为3.2075元，环比上个交易日下跌1.18%，场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为577.90%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

数据显示，近1月本基金净值下跌7.34%，近3个月本基金净值上涨10.75%，近6月本基金净值下跌9.09%，近1年本基金净值下跌20.16%，成立以来本基金累计净值为6.2049元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2016年05月07日管理该基金，任职期内收益72.72%。

刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益48.59%。

陆彬新基金汇丰晋信时代先锋混合今日（2022-05-16）开卖，预计发行截止日期2022-06-02。这是一只混合型基金，业绩比较基准：中证800指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+同业存款利率*20%。

07月08日讯 易方达深证100ETF基金07月07日上涨1.25%，现价3.434元，成交11923.38万元。当前本基金场外净值为3.4769元，环比上个交易日上涨1.06%，场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为深证100指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为519.43%，业绩比较基准为深证100指数(价格)。

数据显示，近1月本基金净值上涨10.01%，近3个月本基金净值上涨10.66%，近6月本基金净值下跌7.78%，近1年本基金净值下跌14.43%，成立以来本基金累计净值为6.7165元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2016年05月07日管理该基金，任职期内收益83.08%。

刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益57.50%。

第一财经

今日导读

广发双擎升级（005911.OF）又限购了。

近日，广发基金发布公告称，广发双擎升级从12月4日起调整投资者单日单账户申购上限为100万元。

这是今年以来该基金第3次公告限制大额申购。在9月11日、9月27日，该基金就先后公告称，单日单账户限购金额分别为5万元、500万元。这次与上次相比，单账户单日限购金额明显下调，但对很多普通投资者而言，影响并不大。

在前段时间，该基金年内收益率率先突破100%，之后遇上科技股回调，又跌回90%多。不过近期科技行情回暖，该基金今年以来回报再次站上100%关口。

Wind数据显示，截至12月3日，广发双擎升级年内回报达106.85%，领涨所有开放式基金，比第二名的广发创新升级（002939.OF）高出近12个百分点！

早知道必看大事

1、业绩排名战进入收官阶段，33只绩优基金限购保收益。

2、“喝酒”行情还能延续吗？基金经理：短期情绪有望修复。

3、全球贸易形势趋紧金价大涨，多只黄金基金年内已涨超15%。

4、年底扎堆发行，115只新基金集结在路上。

影响投资的重要事件解读

1、业绩排名战进入收官阶段，33只绩优基金限购保收益。

今年仅剩20个交易日，全年业绩排名战也进入收官阶段。为了保收益，公开信息显示，包括广发双擎升级混合在内，目前共有33只年内收益率超50%的绩优基金都设置了大额申购限制，限额从1000元到1000万元不等。

从实施限购的基金的规模看，规模低于5亿元的基金有16只，占比近半；也有华安媒体互联网（001071.OF）、易方达中小盘（110011.OF）两只百亿体量基金实施了限购，单日限购金额分别为60万元、10万元。

2、“喝酒”行情还能延续吗？基金经理：短期情绪有望修复

12月3日，财政部公布了《中华人民共和国消费税法（征求意见稿）》，对于市场关心的白酒税率并未调整，仍然延续之前在生产（进口）环节征税的政策，税率为20%加0.5元/500克（或者500毫升），也没有提及后移征收改革试点时间表。

招商中证白酒（161725.OF）指数基金经理侯昊认为，白酒税率保持不变，板块情绪有望修复。今年春节白酒渠道库存明显较低，春节基本确定全年白酒公司业绩增速及方向。高端酒基本完成打款，明年一季度业绩确定性强，行业有望有较好表现。

这些基金今日除权除息

鹏华浮动净值型（007858.OF）每10份派发红利5元；

中融恒泰纯债A（003013.OF）每10份派发红利0.41元；

中融恒泰纯债C（003014.OF）每10份派发红利0.41元；

方正富邦富利纯债A（006731.OF）每10份派发红利0.2元；

方正富邦富利纯债C（006732.OF）每10份派发红利0.2元；

中加颐兴（005879.OF）定期开放每10份派发红利0.17元；

易方达富惠每10份派发红利0.17元；

中加瑞鑫纯债（006827.OF）每10份派发红利0.07元；

中加颐鑫（006304.OF）纯债每10份派发红利0.06元。

最新基金产品申赎变动

长信上证港股通（519931.OF）、长信稳鑫三个月（005575.OF）定开、诺安浙享定期开放（005655.OF）、工银瑞信瑞景（005772.OF）定开、中信建投稳福A（005511.OF）、中信建投稳福C（005512.OF）、博时慧选纯债（003963.OF）3个月、兴业嘉瑞6个月定开A从2019-12-04开始暂停申购。

（绝对值 戴先喜）

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