工银瑞信，工银瑞信前沿医疗

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• 1、工银瑞信

• 2、基金110003

• 3、工银瑞信基金

• 4、工银瑞信前沿医疗

随着上市公司中报披露收官，公募基金公司经营情况也随之出炉。

据

6家公募半年净利润超10亿

从单家公司的情况来看，易方达基金上半年实现净利润17.26亿元，稳居榜首。作为公募基金行业的“头牌”公司，易方达基金的盈利能力仍然与其他公司拉开一定的差距。公告显示，2022年6月末，易方达基金公募基金规模合计16238.24亿元，较2021年末下降4.84%；剔除货币市场型基金后的规模合计11431.24亿元，行业排名第1（数据公司统计、 WIND，2022）。

此外，工银瑞信基金上半年实现净利润15.05亿元，排名从2021年中报的第3名上升1位至第2名，与易方达基金的盈利差距缩小至2.21亿元。

2022年中报净利润排名第3位的是富国基金，该公司上半年实现净利润11.22亿元，盈利能力排名从2021年中报的第6名蹿升至第3名。公告显示，截至6月末，富国基金管理资产总规模超1.4万亿元，再创历史新高，其中公募基金管理规模9329亿元。养老金业务及专户业务均保持稳健增长，管理规模双双创下新高。

紧随其后的是华夏基金、汇添富基金、广发基金、招商基金、兴证全球基金、南方基金和博时基金，上半年分别实现净利润10.58亿元、10.09亿元、10.02亿元、9.54亿元、9.2亿元、8.86亿元和8.73亿元，净利润排在第4至第10名。

值得注意的是，净利润排名前10的公募基金中，净利润增幅最大的是招商基金，该公司上半年净利润同比增幅达21.71%，净利润排名也从2021年中报的第12名升至第7名；招商基金上半年营业收入增幅也超过两成，达26.64%。

公告显示，2022年上半年，招商基金持续推进市场化、专业化建设， 进一步提升投研能力、深化客户经营、丰富产品布局、强化风险合规保障，总体保持质效提升、稳中向好的发展势头。截至6月末，招商基金资产管理规模11283亿元（不含子公司管理规模），较2021年末增长4.47%，其中公募基金管理规模7806亿元（剔除联接基金），较2021年末增长5.35%。根据Wind统计，招商基金非货币市场公募基金规模排名行业第5，其中股票型、债券型基金规模均排名行业第3。

净利润排名前十的公司中，工银瑞信基金、华夏基金、南方基金和博时基金上半年净利同比也保持增长，不过增幅相对较小，分别为3.44%、0.86%、1.1%和8.41%。

另有5家出现净利润同比下滑，分别是易方达基金、富国基金、汇添富基金、广发基金和兴证全球基金，降幅分别为6.23%、9.66%、35.74%、21.25%和33.16%；其中，富国基金、汇添富基金、广发基金和兴证全球基金更是营业收入与净利润“双降”。

头部公司中，净利润同比下滑的还有天弘基金和交银施罗德基金，两家公募在2021年中报净利润排名分别是第8、第9，到了2022年中报已跌出前十，上半年净利润为7.86亿元和8.32亿元，分列第12名和第11名；净利润同比分别下滑23.01%和14.84%。

5家公募上半年亏损

在64家公募基金中，有5家公司上半年出现亏损。

分别是江信基金、摩根士丹利华鑫基金、九泰基金、富安达基金和南华基金，上半年净利润分别-2495.59万元、-2328.12万元、-1748.89万元、-1439.66万元和-1235.74万元。其中，摩根士丹利华鑫基金、九泰基金、富安达基金在2021年上半年净利均为正值，到了今年上半年均由盈转亏。

此外，净利润同比降幅超过50%的也有5家公募基金，分别是红塔红土基金、东吴基金、国金基金、农银汇理基金和鑫元基金。

从数据不难看出，虽然公募基金业绩整体疲软，但行业仍然是典型的“二八分化”，小型公募基金公司的业绩表现不尽如人意。

不过，也有部分小型公募基金公司在上半年扭亏为盈，营收情况的改善令中信建投基金、方正富邦基金、瑞达基金和东兴基金在上半年实现盈利。

具体来看，今年上半年，方正富邦基金公募业务收入1亿元 , 同比增加 73.30%；实现净利润1484.91万元，扭亏为盈，为成立以来最佳业绩。

据东兴证券半年报，截至2022年6月末，其全资子公司——东兴基金公募基金管理总规模为323.02亿元，同比增长432.33%，非货币基金管理规模为221.13亿元，同比增长576.34%。截至2022年6月30日，东兴基金总资产3.01亿元，净资产2.21亿元；2022年上半年实现营业收入4697.55万元，利润总额252.95万元，净利润203.62万元。

11月16日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布最新净值，下跌1.69%。本基金单位净值为2.2917元，累计净值为4.1917元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益617.28%，今年以来收益26.75%，近一月收益-1.56%，近一年收益27.99%，近三年收益62.00%。近一年，本基金排名同类（629/761），成立以来，本基金排名同类（4/962）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为20.69%，近两年定投该基金的收益为36.90%，近三年定投该基金的收益为46.43%，近五年定投该基金的收益为77.89%。（点此查看定投排行）

易方达上证50指数A基金成立以来分红7次，累计分红金额24.24亿元。

基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益281.03%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例12.88% ）、伊利股份（持仓比例9.43% ）、恒瑞医药（持仓比例9.20% ）、招商银行（持仓比例9.14% ）、中国平安（持仓比例8.65% ）、五粮液（持仓比例5.06% ）、三一重工（持仓比例3.73% ）、中国建筑（持仓比例3.66% ）、中国中免（持仓比例3.51% ）、隆基股份（持仓比例3.45% ），合计占资金总资产的比例为68.71%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例12.55% ）、中国平安（持仓比例11.86% ）、恒瑞医药（持仓比例9.79% ）、招商银行（持仓比例9.37% ）、伊利股份（持仓比例9.34% ）、五粮液（持仓比例4.80% ）、长春高新（持仓比例4.12% ）、华兰生物（持仓比例4.03% ）、中国建筑（持仓比例3.94% ）、平安银行（持仓比例3.49% ），合计占资金总资产的比例为73.29%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第三季度，国内新冠肺炎疫情得到有效控制，经济快速复苏，美欧日等发达国家的疫情也陆续有所好转，海外经济从谷底复苏。1-8月全国规模以上工业增加值同比增长0.4%，全国固定资产投资同比下降0.3%，房地产开发投资同比增长4.6%。社会消费品零售总额同比下降8.6%，前八个月全国住宅累计销售面积同比下降2.5%。在猪肉、原油价格下跌的带动下，国内的通胀水平回落，8月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.4%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.0%。我国货币政策整体保持宽松，8月末国内广义货币供应量M2同比增长10.4%，增速有所回落；财政政策保持积极，金融支持实体经济力度加大。报告期内，A股维持上涨态势，上证指数上涨7.82%，上证50指数上涨9.87%。从行业表现来看，休闲服务、国防军工、电气设备等行业大幅上涨；通信、商业贸易、计算机等少数行业下跌。

本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金。在行业配置上，本基金对食品饮料、医药等行业有一定的超配，对券商、保险等行业有所低配。报告期内，本基金根据对市场形势的判断，进行了少量调整操作，降低了保险、医药生物等板块的配置，增加了机械设备、交通运输等行业的配置。本基金报告期内业绩战胜基准指数收益率。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为2.2095元，本报告期份额净值增长率为14.80%，同期业绩比较基准收益率为9.87%；C类基金份额净值为2.1909元，本报告期份额净值增长率为14.72%，同期业绩比较基准收益率为9.87%。年化跟踪误差9.08%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

08月18日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示，工银瑞祥定开发起式债券(005525)、工银瑞福纯债债券A(006169)、工银瑞福纯债债券C(006170)、工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债(002603)、工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943)今日新增基金经理李娜管理。

基金

产品特征

工银瑞信前沿医疗成立于2016年2月3日，是一只普通股票型基金。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于基金界定的前沿医疗领域范围内股票不低于非现金资产的80%。

成立以来业绩稳健：工银瑞信前沿医疗成立以来业绩回报丰厚，截至2020年2月7日，基金净值累计上涨122.70%，高于自身业绩比较基准（30.90%），亦超越普通股票型基金平均水平（57.10%）。

行业主题基金，持股周期长：工银瑞信前沿医疗对医药股的布局是基于产业环境变迁下企业长期竞争力的评估，选择符合产业发展逻辑的竞争力不断加强的公司，对于看好的股票，通过长期持有享受企业成长带来的超额收益。2019年四季报显示，未来基金经理继续看好药品和器械中具备研发创新能力的细分领域龙头，看好研发外包产业链、消费属性领域公司和医疗服务公司。从具体操作来看，基金股票仓位保持稳定，长期维持在90%左右，个股集中度较高，前十大重仓股合计占比超过60%，基金持股周期长，换手率处于同类中低位水平。

基金经理专业程度较高：基金经理赵蓓，拥有医药学和金融学复合背景，研究覆盖药学、生化、临床、科技创新等细分领域，10年证券从业经验，2010年加入工银瑞信，2014年起任职基金经理，长期专注于研究医药板块优质公司，现管理3只基金均为主要投资于医疗板块的相关主题基金，在管基金总规模51.68亿元。

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