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2020年07月06日APP讯，兴森科技(002436)急速拉升0.89元，涨幅6.92%，成交量7004.66万股，成交额9.34亿元，换手率5.55%，振幅6.68%，量比1.97。

昨日（2020-07-03）该股净流出金额-9372.52万元，主力净流出-8807.53万元，中单净流出-553.92万元，散户净流出-11.07万元。

最近5日主力增减仓（万元）：

最近一个月内，兴森科技共计登上龙虎榜0次，表明兴森科技股性不活跃。

公司主要从事于印刷电路样板和小批量板的生产和研发。

截止2020年3月31日，兴森科技营业收入8.6087亿元，归属于母公司股东的净利润3919.2891万元，较去年同比增加5.8393%，基本每股收益0.03元。

风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。

近日，焦巍管理的银华基金(博客,微博)旗舰产品银华富裕主题混合有点“火”。银华基金的宣传稿件中显示，据银河证券数据统计，截至6月30日，银华基金焦巍管理的银华富裕主题型基金过去五年收益率高达388%，荣获“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。自2006年11月成立至2021年6月末，该基金成立以来收益率已经达到1616.75%，年化收益率达21.45%。

然而，和讯网发现，除了上述宣传内容外，银华富裕(180012)主题混合及基金经理焦巍还有大众不太熟悉的另一面。

下半年最大回撤接近27%

和讯网查阅数据看到，假如将下半年的业绩考虑在内，宣传稿件中的业绩表现将大打折扣。根据银河证券数据统计，截至9月30日，银华富裕主题混合过去五年业绩为285.71%。而根据Choice数据显示，截至10月15日，银华富裕主题混合过去五年业绩回报为285.22%，成立至今收益为1330.15%，年化收益率达19.51%，不论是三季度末数据还是当前最新数据，该基金的业绩都相较宣传稿件中的数据明显缩水。回顾年初至今收益情况，银华富裕主题混合收益仅有3.70%，若看下半年至今数据，银华富裕主题混合回撤幅度已达-16.69%，期间最大回撤接近27%。

成立至今，银华富裕主题混合陆续有王华、黄颖以及周可彦担任过基金经理，2018年12月底焦巍接手该基金。转过年来的1月份，恰逢A股迎来久违的大涨行情，银华富裕主题混合重仓的山西汾酒、贵州茅台、五粮液(000858)、泸州老窖和古井贡酒等白酒板块股价和业绩双双大涨，该基金业绩也持续高增。数据显示，以白酒股为代表的大消费板块量价齐飞的2019年、2020年两年，银华富裕主题混合在上述自然年中分别实现62.89%、87.78%的业绩回报。

从净值曲线也不难看出，过去5年，2019年、2020年以及2021年初的行情对银华富裕主题混合的业绩贡献最大。毫无疑问，2020年3月至2021年2月“核心资产”的“牛市”行情是该基金业绩实现快速增长的主要因素。如今，“核心资产”核心资产已经不“香”，银华富裕主题混合业绩低迷也就容易理解。

前任基金经理“老鼠仓”

提到银华富裕主题混合，经验比较丰富的投资者对其前任基金经理周可彦并不陌生。这位明星基金经理周可彦曾因“老鼠仓”被天津监管局出具行政处罚决定书、市场禁入决定书。

行政处罚决定书显示，2013年10月22日至2016年8月23日期间，周可彦将其利用职务便利获取的银华富裕主题混合未公开信息泄露给其配偶李某涓，由李某涓操作“张某兰”证券账户趋同交易金额接近3000万元，非法获利121.04万元。根据监管认定，“张某兰”证券资金账户的资金来源为周可彦及其亲属，去向是周可彦家庭支出。

天津证监局针对周可彦上述违法行为，没收其违法所得121.04万元，并处以121.04万元罚款，同时采取5年证券市场禁入措施。

焦巍产品任职回撤超10%

事实上，银华富裕主题混合能够在过去两年持有以茅台(600519)为代表的白酒股并不完全是现任基金经理焦巍的“功劳”。早在焦巍加入银华基金之前，时任基金经理周可彦就已持有贵州茅台、山西汾酒、老白干酒、泸州老窖以及洋河股份等很长时间。换句话说，即使2018年底银华富裕主题混合的基金经理没有换成焦巍，2019年、2020年该基金也大概率会实现不错的业绩回报。

在加入银华基金之前，焦巍也并非重度“白酒爱好者”。公开资料，2015年，在担任大成睿景灵活配置混合、大成灵活配置混合和大成景阳基金经理的时候，焦巍三只产品持仓中都没有白酒股的身影。数据显示，焦巍管理大成睿景灵活配置混合、大成灵活配置混合和大成景阳领先(519019)混合期间业绩平平，任职回报分别为-28.70%、-7.06%和-13.91%。

或许是在2015-2018年之间，焦巍领会到了白酒股的魅力，也或许是担任银华富裕主题混合的基金经理之后看到了白酒板块对整体业绩的拉动作用。总之，2019年一季度以后，焦巍管理的产品逐渐向白酒“靠拢”，直到今日，白酒股已经成了焦巍重仓的“标配”。

不过，在市场风格切换较快的当下，继续坚守白酒、生物医药等大消费行业能否使得焦巍走出业绩低谷还需要时间的验证。截至10月15日数据，焦巍管理的其他三只基金业绩平平。其中，银华富久食品饮料精选混合(LOF)A、银华富利精选混合任职回报分别为1.74%、2.65%，5月28日成立的银华富饶精选三年持有期混合回撤幅度甚至超过了10%。截止10月18日发稿前，同花顺饮料制造行业指数跌幅超5%，重仓饮料制造行业的焦巍产品净值或将再度承压。

8月12日兴森科技（002436）跌5.37%，收盘报14.45元，换手率4.48%，成交量58.13万手，成交额8.57亿元。该股为金融科技、华为产业链、PCB板、DRAM（内存）、光通信、闪存、半导体概念热股。资金流向数据方面，8月12日主力资金净流出1.1亿元，游资资金净流入3255.38万元，散户资金净流入7785.6万元。融资融券方面近5日融资净流出1.12亿，融资余额减少；融券净流入25.74万，融券余额增加。

重仓兴森科技的前十大公募基金

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。

根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共11家，其中持有数量最多的公募基金为国泰兴泽优选一年持有期混合A。国泰兴泽优选一年持有期混合A目前规模为9.58亿元，最新净值0.9199（8月11日），较上一交易日上涨1.5%。该公募基金现任基金经理为程洲。程洲在任的基金产品包括:国泰聚信价值优势混合A，管理时间为2013年12月17日至今，期间收益率为391.84%；国泰金牛创新成长混合，管理时间为2015年1月26日至今，期间收益率为155.82%；国泰大农业股票A，管理时间为2017年6月15日至今，期间收益率为138.4%；国泰聚优价值灵活配置混合A，管理时间为2017年11月15日至今，期间收益率为80.62%。

国泰兴泽优选一年持有期混合A的前十大重仓股

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AI快讯，兴森科技（SZ 002436，收盘价：9.22元）1月8日晚间发布业绩预告，预计2020年归属于上市公司股东的净利润5.20亿元~5.50亿元，同比增长78.13%~88.41%；基本每股收益盈利0.35元~0.37元。业绩变动主要原因是，子公司广州兴森快捷电路科技有限公司转让控股子公司上海泽丰半导体科技有限公司16%股权，已完成工商变更手续，并收到全部股权转让款，实现税后投资收益约2.26亿元。公司克服新冠疫情、贸易摩擦等负面因素的影响，实现收入稳定增长；同时稳步推进降本增效控费的管理措施，实现期间费用率的下降和盈利能力的提升。新产能投放、汇率升值等因素对利润产生约7500万负面影响，其中 IC 载板、PCB样板新产能投放导致折旧、人工成本、试生产费用增加等影响利润约4500万，下半年以来人民币汇率大幅升值产生汇兑损失约3000万。综上，扣除上海泽丰半导体科技有限公司16%股权转让的投资收益，以及考虑新冠肺炎疫情、新产能投放、人民币汇率大幅升值对净利润的负面影响后，公司归母净利润同比增长区间约为0.58%~10.86%。

兴森科技的董事长、总经理均是邱醒亚，男，53岁，中国国籍，无境外居留权，大学本科。

AI提醒：

1. 兴森科技近30日内北向资金持股量增加125.06万股，占流通股比例增加0.10%；

2. 近30日内无机构对兴森科技进行调研；

3. 根据各大券商对兴森科技净利润的预测，兴森科技2020年年度预测净利润平均值为5.2亿元。兴森科技去年同期净利润为2.92亿元。

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