大成股份，大成股份有限公司
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财联社
近日，宁德时代发布公告称，公司已与特斯拉签署协议，向其供应锂离子动力电池产品。利好消息传来，A股锂电池板块迎来估值修复行情。Wind数据显示，最近7个交易日，锂电池指数从*3368.65点，一路上涨至2月11日的3909.52点，涨幅达到16.06%。
作为锂电池领域的行业龙头之一，杉杉股份则在近期涨势更胜，股价从2月3日12.14元/股，一路上涨至2月10日的15.59元/股，涨幅达到28.42%。有机构指出，长期以来，杉杉股份都是被市场低估的锂电材料“集大成者”，在其于近期实现产业完全转型后，上涨空间已经打开。
明确主业后站上“风口”
上述机构提及的产业完全转型，具体体现在杉杉股份于2月4日发布的公告。根据公告，公司拟以1.68亿元转让所持杉杉品牌运营股份有限公司48.1%股权，转让后持股比例降至19.37%，杉杉品牌公司不再并表。
此次转让表明，以服装起家的杉杉股份彻底转型为以锂电材料为主营业务的新能源公司，实现产业完全转型。
回顾杉杉股份发展历程，市场的普遍记忆是上世纪90年代，杉杉西装品牌红遍大江南北。1996年1月8日，杉杉股份登陆深交所，成为当时*家服装企业上市公司。
此后，随着服装行业的竞争加剧，杉杉股份开始了转型之路。1999年，杉杉股份成立杉杉科技，正式向新能源行业的转型，布局锂电池负极材料领域。
得益于公司实控人郑永刚在公司转型之初对“实业报国”的坚持，在自修内功终于等来新能源“风口”后，2013年，杉杉股份的新能源产业收入已经超过了主业服装产业。随后，杉杉股份进一步深入新能源领域，开始研发锂电池的正极材料和电池的电解液，并且开始尝试自主研发锂电池。
经过20载耕耘，公司已在上海、宁波、长沙、郴州、东莞、廊坊等地设有多家生产企业和1家研究院，并成为了锂离子电池正极、负极及电解液领域世界*的锂电材料综合供应商。
根据《2018 年中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单》，公司在国内正极材料、负极材料、电解液领域排名分列第一位、第二位和第四位，名列前茅。
实际上，在特斯拉“带火”A股一众概念股的当下，杉杉股份正在快速获得市场关注。2月10日，特斯拉上海工厂复工，不仅推动特斯拉股价一度重回800美元/股，也帮助有着“特斯拉概念股”的一批A股小伙伴迎来上涨。其中，杉杉股份当天大涨7.81%，正是市场对于公司锂电池“成色”的*认可。
市场人士普遍认为，随着特斯拉上海工厂开工的不断推进，已经成为锂电材料龙头的杉杉股份有望真正受益。
全产业布局下的“展翅齐飞”
目前，作为锂电池领域的集大成者，杉杉股份在锂电池材料领域全产业链布局，具备核心竞争力。公司业务围绕“规模+优质客户+成本控制”布局，通过产能释放扩大生产规模、通过产品技术迭代牢牢把握核心客户、通过布局上游企业有效控制成本。公司的控股子公司杉杉能源负责运营正极材料业务，凭借在钴酸锂领域的先发优势，杉杉连续5年排名中国锂电正极材料行业竞争力品牌榜第一位。
同时，公司在正极材料的创新与研发方面不遗余力。在该领域，公司科研实力雄厚，已有授权专利80项，其中发明专利30项，实用新型专利50项消费类。
公司的负极材料业务同样围绕“规模+优质客户+成本控制”的模式布局，包头一体化项目逐步投产，将打破产能瓶颈、有效降低生产成本、巩固行业地位，通过硅碳负极等新产品研发，把握核心客户资源。
数据显示，受益于动力电池装机量大幅提升以及积极开发海外客户的战略，2019年上半年，公司负极业务实现销售量2.27万吨同比增长 55.19%，其中海外客户销售量同比增加了167%。
值得一提的是，公司包头一体化项目投产，有望打破公司负极材料的产能瓶颈，提升盈利能力与市场份额。此前，公司受困于前端产能的不足，终端产能无法充分释放。
电解液方面，公司拥有东莞、衢州两大基地，产销规模稳居行业前列。2019年4月，公司1万吨电解液产能顺利投产，产能提升迎合了电解液市场需求的 快速增长。
多项业务同步推进的同时，杉杉股份还未雨绸缪，布局上游锂钴资源，保障原材料稳定供应，从而获得产业链优势，有利于提升上市公司的整体盈利能力。
锂电池板块上涨有“锂”
杉杉股份整体业绩的向好趋势，还有着来自行业发展的强烈支撑。虽然锂电池板块已经完成一波上涨，但是更多机构认为，锂电池板块目前估值依然偏低，锂电池板块还将继续迎来估值修复。
同时，除了特斯拉在上海建厂，锂电池板块的利好消息此起彼伏。日前，美国宾夕法尼亚州立大学研究团队发表了一项新型锂离子电池技术，使电动汽车充电短短10分钟就能行驶200英里至300英里，且充电2500次不会出现容量问题。
与此同时，德国计划将电动车补贴从每辆3000欧元提高至4500欧元，增幅50%。补贴提高将加速德国汽车电动化，目前德国汽车年销量约340万台，电动车销量6万台左右，渗透率只有1.7%。
回归到中国本土，尽管目前车市处于寒冬之下，但新能源汽车的发展依旧强劲。其中，动力电池是新能源车辆核心部件之一，占比成本比例较高且具备较强的市场竞争力和市场价值，而我国作为全球*的锂离子电池制造国，随着新能源汽车受到热捧，相关产业规模也不断扩容。
作为行业龙头，杉杉股份不断增长的“体量”，就是整个产业持续向上突破的代表。目前，杉杉股份已经成为全球规模*的锂离子电池材料综合供应商，在正极材料、负极材料、电解液等领域均名列前茅，现有产能正极材料 6万吨、负极材料能8万吨、电解液4万吨，规划产能包括长沙10万吨正极材料项目和包头10万吨负极材料一体化项目。
当然，产业规模不断扩容的同时，优胜劣汰也在同步展开。川财证券就指出，随着新能源汽车的补贴退坡，产业链将进入洗牌期，本土电池厂商、材料企业、
整车企业优胜劣汰、强者恒强。川财证券判断，上游锂电材料行业将进入加工费模式，产能规模、成本优势、与优质客户的绑定情况是三大核心变量，也是决定锂电材料企业能否在洗牌期中胜出的关键因素。杉杉股份在正极材料和负极材料领域具备先发优势、规模优势和客户资源优势，市场空间将被进一步打开。同时，杉杉股份持有宁波银行、稠州银行、洛阳钼业等优质公司的股权，财务弹性*，无惧行业寒冬。
联讯证券也在行业展望报告中指出，对锂电池板块而言，2019年补贴退坡影响行业增速，未来强者恒强趋势明显，高端产品受益低端产品产能过剩。板块出现大涨行情可能性较低，但建议投资者把握优质龙头的反弹机会，推荐估值相对合理的锂电材料板块。
10月12日丨华工科技(000988.SZ)公布，公司于2021年10月12日开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及更名的议案》。为进一步支持公司全资子公司深圳华工激光设备有限公司(“深圳华工激光”)在消费锂电、太阳能光伏、动力电池等方面的业务布局和资源投入，同意对深圳华工激光增资1.8亿元并更名为深圳华工新能源装备有限公司。
08月29日讯 大成科技消费股票型证券投资基金（简称：大成科技消费股票C，代码008935）公布*净值，下跌1.56%。本基金单位净值为0.9314元，累计净值为0.9314元。
*定期报告显示，本基金规模为15.19亿元，上期规模为18.26亿元，减少16.83%。
大成科技消费股票型证券投资基金成立于2020-07-16，业绩比较基准为“中证科技100指数*40.00% + 中证主要消费指数*40.00% + 恒生综合指数*10.00% + 中债-综合指数*10.00%”。本基金成立以来收益-6.73%，今年以来收益-5.21%，近一月收益-1.63%，近一年收益-4.94%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（205/1114），成立以来，本基金排名同类（1063/1443）。
（点此查看定投排行）
基金经理为魏庆国，自2020年07月16日管理该基金，任职期内收益-6.73%。
邹建，自2021年01月26日管理该基金，任职期内收益-19.58%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为泸州老窖（持仓比例7.59% ）、菲利华（持仓比例7.26% ）、（持仓比例7.03% ）、中天科技（持仓比例5.82% ）、明阳智能（持仓比例4.71% ）、昊华科技（持仓比例4.48% ）、爱博医疗（持仓比例4.26% ）、宏发股份（持仓比例4.08% ）、伯特利（持仓比例3.93% ）、爱美客（持仓比例3.29% ），合计占资金总资产的比例为52.45%，整体持股集中度（高）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为（持仓比例7.93% ）、菲利华（持仓比例6.83% ）、泸州老窖（持仓比例6.45% ）、昊华科技（持仓比例5.83% ）、凯莱英（持仓比例4.53% ）、宁德时代（持仓比例4.12% ）、中天科技（持仓比例4.12% ）、赣锋锂业（持仓比例3.99% ）、爱博医疗（持仓比例3.46% ）、洛阳钼业（持仓比例3.41% ），合计占资金总资产的比例为50.67%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场走出来V形走势，4月份延续下跌，部分品种连续暴跌有被迫止损卖出的迹象，后面政策呵护下，市场开启5-6月份的大反弹。光伏、风电和电动车产业链高度景气，在能源革命大背景下领涨。
中长期来看，我们依然面临疫情、地产（城镇化）和中美贸易摩擦的三重风险的考验。
疫情已经持续了3年时间，最早冲击企业和家庭的现金和利润表，现在也至少冲击到资产负债表了。国内的动态清零和国外的躺平是两组对照的社会实验，动态清零对经济和人员流动产生约束，国外躺平后病毒日复一日变异，群体免疫已经被证伪了，又是否能扛得住一次又一次感染呢？
地产背后是工业化和城镇化，按照七普数据中国城镇化率已经达到63.89%，参考海外数据进一步提升空间不大，斜率也要放缓了。假设把房地产想象成一只股票，那它有几百万亿市值，过去30年全社会都在这个上升大趋势中运行，当上升趋势终结的时候，很多前所未见的调整都会发生，过去6年地产销售面积（成交量）都在16-18亿平米之间，高位盘整就是一个重要的调整信号。我们可能需要对地产链条、土地财政/政府采购、消费等很多假设做重新评估。分歧就是调整方式，悲观者认为是破裂和连锁反应式的崩盘，乐观者认为操盘能力极强趋势缓慢下降的优质房企可进行行业整合并借势提升份额。
俄乌冲突是具有历史意义的事件。有2点结论是比较明确的：1、“批判的武器不能代替武器的批判”，冲突惨烈的画面通过互联网广为传播之后，相信各国民意都会支持加大军备支出，确保国家安全；2、某种程度的去全球化和阵营撕裂难以避免，一季度表现最差的几个板块都是高度依赖全球化的。世界经济格局具有其特殊性，我们应丢掉幻想，做好准备更踏实。
悲观者交易的逻辑尽管难以短期证伪，但也要看到我们的长期竞争优势是极其明显的，时间确实在我们这一边。中国可以大规模低成本高品质的生产几乎所有产品，这个就是我们*的优势。如果把全世界的企业抽象成三类：a、欧美代表的技术领先企业；b、中国企业；c、发展中国家的其他企业。对c而言，由于国内没有完整的供应链配套往往很难发展，基本停留在简单加工类业务。对b而言，正从中低端向中高端市场进军通过国产替代和出口抢市场的方式，快速抢走a的份额，这在医疗设备、工程机械、光伏、电池、继电器等几乎所有行业都可以看到，后面汽车、半导体估计也会看到。对a而言，只有退守超高端市场，如此一来它的收入就会萎缩，就无法支持大规模研发来保持技术领先，最后甚至一部分企业被b收购了。事实上中国的产业崛起可能才是中美格局背后的经济逻辑，当他们的主导产业被中国一个个击溃之后的心理落差是极大的。
具体到投资的操作上由于5-6月份的大反弹，后续普涨的概率不大，可能需要更加集中方向。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成科技消费股票A的基金份额净值为0.9439元，本报告期基金份额净值增长率为15.11%;截至本报告期末大成科技消费股票C的基金份额净值为0.9292元，本报告期基金份额净值增长率为14.89%。同期业绩比较基准收益率为6.80%。
我要购买：大成科技消费股票C（008935）
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基金
大成食品(03999)发布截至2022年6月30日止六个月业绩，经营收入-持续经营27.97亿元(人民币，下同)，同比下降14.5%;股东应占溢利3380.2万元，同比下降52.6%;每股基本盈利0.033元。
2022年上半年，集团经营收入较经重列后的去年同期收入下降约14.5%。股东应占溢利较去年同期减少约52.6%，如剔除去年同期东南亚饲料事业获利，国内各事业股东应占溢利约5241.5万元，较去年同期减少约35.5%。获利下滑的主要原因是国内饲料事业的客户以中小规模养殖场为主，长时间的行情低迷造成资金周转困难，养殖量减少。尽管饲料事业获利同比下滑，但受益于食品事业的稳健成长，集团整体业绩表现不逊于大部分同业公司。
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