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09月15日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金09月14日下跌1.24%,现价1.214元,成交168.15万元。当前本基金场外净值为1.2040元,环比上个交易日下跌1.41%,场内价格溢价率为-0.42%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,数据显示,近1月本基金净值下跌0.34%,近3个月本基金净值下跌4.50%,近6月本基金净值下跌2.63%,近1年本基金净值上涨6.55%,成立以来本基金累计净值为3.3232元。
本基金成立以来分红10次,累计分红金额94.16亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益51.67%。
陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益51.67%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例0.01%)、招商银行(持仓比例0.01%)、贵州茅台(持仓比例0.01%)、五粮液(持仓比例0.01%)、恒瑞医药(持仓比例0.00%)、兴业银行(持仓比例0.00%)、药明康德(持仓比例0.00%)、美的集团(持仓比例0.00%)、隆基股份(持仓比例0.00%)、海康威视(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差为0.33%。符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为1.2647元,本报告期基金份额净值增长率为0.82%;截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.1738元,本报告期基金份额净值增长率为0.62%;业绩比较基准收益率为0.29%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
五穷六绝七翻身。7月以来,A股继续震荡,翻身行情并未如期而至。事实上,自一季度燥春行情之后,A股从二季度开始就进入了震荡调整节奏,多数主动权益类基金净值出现回撤。但也有部分基金凭借良好的风险控制能力逆市走出独立行情,景顺长城动力平衡混合便是其中的佼佼者。
银河证券数据显示,景顺长城动力平衡混合基金过去三个月、过去六个月净值增长率分别为3.68%、33.39%,大幅跑赢业绩基准,并在股债平衡型混合基金中均*,展现其*的业绩实力。
从中长期业绩看,该基金过去一年、过去两年、过去三年、过去五年的净值增长率分别为9.18%、20.83%、48.75%、103.05%,在股债平衡型混合基金中均保持前五的好成绩;其自2003年10月成立以来累计净值增长率达489.32%,年化收益率为11.94%,业绩保持稳健。
凭借稳健的业绩,景顺长城动力平衡混合深受业界认可,并多次获得权威大奖。例如,其曾在2018年荣获《证券时报》评选的“2017 年度平衡混合型明星基金”奖、晨星(中国)评选的“2018 年度混合型基金”奖等。除此之外,银河证券、海通证券、晨星等专业评级机构也因其突出表现而给予五星评级荣誉。
资料显示,该基金由基金经理刘苏管理,他拥有超过14年的从业经验,擅长发掘和投资其认为处于成长初、中期而未来具备较强扩张潜力的竞争优势型企业,个股选择能力突出。
刘苏表示,自己在投资中坚持“下行风险小,上行空间大”的原则,在控制风险的前提下,积极寻找“好行业、好企业、好时机” 三因素相结合的投资机会。其中,他会重点关注大行业、小公司、有竞争力的优质成长股,以及估值很低、但经营出现积极变化的公司。
在刘苏眼中,“好行业”是指竞争格局比较好、投资回报率比较高、现金获取能力比较强的行业;“好企业”指经营上有差异化、有竞争力的公司,相对同行有更高的回报率和不断增长的市场份额;“好时机”则是指处于高速增长阶段的*公司尚未触及成长天花板,且估值比较合理,或者预期很低的公司出现的积极的增长因素等情况。
对于未来市场的机会,刘苏表示自己会积极关注一些未来业绩增长确定性强的细分子行业或行业集中度在快速提升的行业,并从中选出具备竞争力和成长性且估值合理的品种,通过陪伴*企业、分享企业利润增长来实现资产的增长。
港交所通告,恒生嘉实沪深300指数ETF(股份代号:3130-港元柜台,83130–人民币柜台)已获证券及期货事务监察委员会认可为集体投资计划并预计于2020年10月23日(星期五)开始在交易所买卖及获准列入认可卖空指定证券。
08月12日讯 嘉实沪深300ETF基金08月11日上涨2.18%,现价4.171元,成交44798.8万元。当前本基金场外净值为4.2611元,环比上个交易日上涨2.04%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,*报告期内,本基金收益率为101.00%,业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌3.09%,近3个月本基金净值上涨7.12%,近6月本基金净值下跌7.42%,近1年本基金净值下跌14.86%,成立以来本基金累计净值为1.9032元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额11.15亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益32.24%。
刘珈吟,自2021年09月24日管理该基金,任职期内收益-13.91%。
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