163115基金，{"data":[],"info":{"impr_id":"20220902204448010133034033139605FC"},"message":"success"}

本文目录一览：

• 1、163115基金

• 2、新动力基金

• 3、163115基金净值查询今天最新净值

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12月31日讯 申万菱信中证军工指数型证券投资基金（简称：申万菱信中证军工指数，代码163115）公布最新净值，上涨2.93%。本基金单位净值为1.4107元，累计净值为2.2294元。

最新定期报告显示，本基金规模为11.91亿元，上期规模为13.90亿元，减少14.32%。

申万菱信中证军工指数型证券投资基金成立于2021-01-01，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00% + 中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益100.56%，今年以来收益14.76%，近一月收益-0.77%，近一年收益19.54%，近三年收益138.50%。近一年，本基金排名同类（240/920），成立以来，本基金排名同类（327/1258）。

（点此查看定投排行）

基金经理为龚丽丽，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益8.03%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例6.47% ）、中航光电（持仓比例5.14% ）、中航西飞（持仓比例4.90% ）、中国重工（持仓比例4.59% ）、中航沈飞（持仓比例4.58% ）、振华科技（持仓比例4.12% ）、光启技术（持仓比例3.31% ）、中航机电（持仓比例2.93% ）、卫士通（持仓比例2.80% ）、中航高科（持仓比例2.59% ），合计占资金总资产的比例为41.43%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为航发动力（持仓比例6.99% ）、中航光电（持仓比例5.35% ）、中国重工（持仓比例4.63% ）、中航西飞（持仓比例4.48% ）、中航沈飞（持仓比例4.37% ）、光启技术（持仓比例3.31% ）、高德红外（持仓比例3.19% ）、航天发展（持仓比例2.98% ）、光威复材（持仓比例2.91% ）、振华科技（持仓比例2.71% ），合计占资金总资产的比例为40.92%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度，A股整体震荡调整。其中，上证综指微跌0.64%，深成指下跌5.62%。市场风格方面，报告期初，受中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点影响，成长股延续前期强势，其中新能源、半导体和军工表现亮眼。8月后A股进入震荡调整期，全市场来看，价值因子走强，而小盘价值表现较优。整个报告期，中证500价值指数上涨15.24%，对应中证500成长指数下跌2.33%；沪深300价值指数和沪深300成长指数分别下跌4.58%和11.13%。

操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是基金产品的日常申赎。

作为被动投资的基金产品，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。

报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内净值表现为7.90%,同期业绩基准表现为7.47%。

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基金

截止2022年二季度末，基金经理周云旗下共管理4只基金，本季度表现最佳的为东方红新动力混合（000480），季度净值涨4.72%。

周云在担任东方红新动力混合（000480）基金经理的任职期间累计任职回报128.84%，平均年化收益率为12.73%。期间重仓股调仓次数共有42次，其中盈利次数为18次，胜率为42.86%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为9.52%。

以下为周云所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、健民集团（600976）翻倍案例：

周云管理的东方红新动力混合基金在19年3季度买入健民集团，在持有2年又0个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为168.44%，持有期间健民集团在2019年到2021年的年报归属净利润增幅达254.94%。

2、华鲁恒升（600426）调仓案例：

周云管理的东方红新动力混合基金在19年4季度买入华鲁恒升，在持有1年又0个季度后在20年4季度卖出。持有期间的估算收益率为91.25%，持有期间华鲁恒升在2019年到2020年的年报营业总收入降幅为7.58%。

3、*ST金正（002470）折戟案例：

周云管理的东方红新动力混合基金在17年1季度买入*ST金正，在持有2年又3个季度后在19年4季度卖出。持有期间的估算收益率为-59.78%，持有期间*ST金正在2017年到2019年的年报营业总收入降幅为42.98%。

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09月02日讯 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（简称：申万菱信中证军工指数分级，代码163115）公布最新净值，上涨2.37%。本基金单位净值为1.1159元，累计净值为1.9346元。

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-07-24，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益58.65%，今年以来收益54.97%，近一月收益8.25%，近一年收益45.74%，近三年收益28.86%。近一年，本基金排名同类（419/750），成立以来，本基金排名同类（411/903）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为46.32%，近两年定投该基金的收益为55.85%，近三年定投该基金的收益为52.06%，近五年定投该基金的收益为36.72%。（点此查看定投排行）

基金经理为龚丽丽，自2019年11月27日管理该基金，任职期内收益62.12%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.73% ）、中航飞机（持仓比例5.20% ）、海格通信（持仓比例5.06% ）、中航光电（持仓比例4.78% ）、航发动力（持仓比例4.48% ）、高德红外（持仓比例3.95% ）、中国卫星（持仓比例3.86% ）、航天发展（持仓比例3.72% ）、光威复材（持仓比例3.45% ）、中航机电（持仓比例3.02% ），合计占资金总资产的比例为45.25%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.40% ）、中航飞机（持仓比例6.03% ）、海格通信（持仓比例5.72% ）、航发动力（持仓比例5.24% ）、中航光电（持仓比例5.03% ）、中国卫星（持仓比例4.75% ）、航天发展（持仓比例4.15% ）、航天电子（持仓比例3.81% ）、卫士通（持仓比例3.63% ）、中航机电（持仓比例3.58% ），合计占资金总资产的比例为49.34%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在疫情冲击下，2020上半年全球资本市场波动增加。一方面收益于积极政策对冲，一方面国内疫情控制得力，A股仍表现出较好的结构性机会：期间上证综指虽微跌2.15%，但深证成指上涨14.97%。而中小创股票表现更为亮眼，中小板指和创业板指分别上涨20.85%、35.6%。行业层面，医药生物（40.28%）、休闲服务（30.07%）、电子（24.49%）、食品饮料（23.28%）和计算机（21.75%）涨幅居前。跌幅最高的五个行业为：采掘（-18.61%）、银行（-13.97%）、非银金融（-11.70%）、交通运输（-10.14%）和钢铁（-10.05%）。

操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源是指数成分股定期调整和基金大额申赎。

本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上，设计了军工A级份额和军工B级份额。军工A级和军工B级份额之比为1:1。

作为被动投资的基金产品，申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

2020年上半年，中证军工指数期间表现为9.6%，基金业绩基准表现为9.21%，申万菱信中证军工指数分级基金净值期间表现为10.72%，领先业绩基准1.51%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观方面，由于保就业稳增长仍是中短期内的首要目标，宽货币+宽信用的货币政策将向宽信用倾斜。与此同时，伴随着国内疫情得到基本控制、复工复产全面推进，预计下半年经济将逐步修复、企业盈利增速逐季改善，在流动性宽松叠加外资持续净流入、资本市场改革与扩容加速的同时，以权益为代表的风险资产将受到进一步关注。在此背景下，我们看好三条投资主线：一、基于新一轮技术创新周期下的科技股投资，二、疫情驱动下的医药医疗领域，以及三、基于资本市场深入改革开放的证券板块。

1、9月1日，北向资金减持伊利股份650.52万股连续3日减持。截止当日收盘，沪股通共持有伊利股份114705.44万股，占流通股18.27%。截至2022年9月1日收盘，伊利股份(600887)报收于34.55元，下跌3.33%，换手率1.05%，成交量65.69万手，成交额23.02亿元。

2、涪陵榨菜（002507）9月1日获融资买入1858.22万元，占当日买入金额的13.14%，当前融资余额4.68亿元，占流通市值的1.76%

3、截至2022年9月1日收盘，安琪酵母(600298)报收于47.0元，下跌3.21%，换手率0.81%，成交量6.7万手，成交额3.19亿元。

4、千禾味业2022年9月1日融资净买入109.73万元；融资余额3.82亿元，较前一日增加0.29%。

5、梅花生物2022年9月1日融资净偿还106.1万元；融资余额12.7亿元，较前一日下降0.08%。融资方面，当日融资买入1830.87万元，融资偿还1936.97万元，融资净偿还106.1万元。

6、恒顺醋业2022年9月1日融资净买入334.21万元；融资余额3.07亿元，较前一日增加1.1%。融资方面，当日融资买入1110.7万元，融资偿还776.49万元，融资净买入334.21万元，连续5日净买入累计847.1万元。

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