兴全轻资产(机构重仓股)兴全轻资产最新观点

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• 1、兴全轻资产

• 2、机构重仓股

• 3、兴全轻资产最新观点

• 4、兴全轻资产混合基金163412

证星研究院讯，4月22日兴证全球基金旗下董理管理的兴全轻资产投资混合型基金(LOF)公布一季报，近1年净值增长率-2.97%。与上一季度相比，该基金前十大重仓股新增芒果超媒，紫光国微，科大讯飞；其中保利发展持仓占比10.41%，为该基金第一大重仓股；三安光电，闻泰科技，万科A等退出前十大重仓股；详细数据

2020年一季报披露进入冲刺期，国家队、社保、外资、券商自营、险资、知名私募都重仓了哪些股票？答案正在揭晓。

国家队加仓15只个股

医药、消费板块获青睐

从包括中国证金、中央汇金、外管局旗下投资平台的国家队持股来看，前几大重仓股的持仓没有变化，银行、保险、券商依然是持仓重头。

具体来看，一季度第一大重仓股为中国平安，最新持仓市值为1010.07亿，中国人寿、浦发银行位列其后，持仓市值分别为234.37亿、220.73亿。

从加仓方向看，一季度国家队在医药和消费领域积极出击。有15只股票获得国家队加仓，其中9只为国家队新进，包括南京银行、金科股份、重庆百货、新北洋、鱼跃医疗、恒华科技、济川药业、棒杰股份、焦点科技、西安饮食。

社保基金加仓银行、能源、周期

长春高新获社保抱团重仓

一季度，社保基金加仓银行、能源、周期股。例如，全国社保基金117组合在一季度买入平安银行3000万股。全国社保基金413组合买入林洋能源1368.11万股。全国社保101组合买入中国巨石435万股。

在重仓股方面，长春高新已成为全国社保第一大重仓股。截至一季度末，全国社保基金118组合、全国社保基金101组合、全国社保基金104组合、全国社保基金116组合分别持有长春高新395万股、284万股、214万股、141万股，合计持仓市值超过56亿元。

此外，平安银行、万华化学、完美世界、沃森生物也是社保基金的重仓股。

QFII依然青睐白马股

加仓华能水电、华测检测

一季度，QFII依然对白马股情有独钟，加仓华能水电、广联达、华测检测、运达股份、安琪酵母、万华化学、涪陵榨菜、康力电梯、三棵树、玲珑轮胎、神思电子、海螺型材、东宏股份及澄天伟业。

在持仓总市值方面，宁波银行、南京银行依然是前两大重仓股，除此之外，广联达、万华化学、中国国旅、海大集团、深南电路、家家悦及光环新网也是重仓股。

险资青睐制造业

压中多只热门股

一季度，保险机构对制造类公司颇为青睐，加仓个股集中在制造公司，同时也买入正邦科技、克明面业等热门股。

例如，前海人寿加仓晶盛机电，加仓1443万股。中国人保加仓航天电子，买入260.74万股；加仓新开普，买入73万股。

太平人寿则加长了热门养殖股——正邦科技，一季度买入420.99万股。泰康人寿继续加仓克明面业，期末持股数量为408.7万股。

券商自营加仓医疗、芯片

一季度，券商自营加仓多只个股，分布在医疗、芯片等领域。

兴业证券买入三峡水利620万股股份，将持股数量提升至2700万股。信达证券加仓中光防雷，买入142万股，将持股数量提升至211万股。

知名私募相中小票

高瓴旗下私募持续加仓水井坊

一季度，高毅、淡水泉等知名私募开始转向小市值公司，这些公司分布于材料、周期、医药等多个行业，市值都不大。

一季度，冯柳转向小市值公司，新进回天新材、天山股份、厦门象屿、楚江新材。

邓晓峰新进黔源电力、特宝生物，其中特宝生物有三只产品进入。

淡水泉加仓洁美科技、濮阳惠成。

近期颇受市场关注的高瓴旗下二级私募平台天津礼仁投资目前仅现身了水井坊，从2019年三季度开始持续加仓水井坊。

08月08日讯 兴全轻资产混合(LOF)基金08月05日上涨1.62%，现价3.342元，成交94.71万元。当前本基金场外净值为3.4070元，环比上个交易日上涨2.01%，场内价格溢价率为-0.32%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨4.54%，近3个月本基金净值上涨12.33%，近6月本基金净值下跌5.83%，近1年本基金净值下跌14.22%，成立以来本基金累计净值为5.9710元。

本基金成立以来分红2次，累计分红金额27.67亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为董理，自2017年11月23日管理该基金，任职期内收益66.96%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有顺络电子（持仓比例8.59%）、保利发展（持仓比例7.71%）、联创电子（持仓比例5.02%）、宁德时代（持仓比例3.67%）、紫光国微（持仓比例3.55%）、（持仓比例3.44%）、胜宏科技（持仓比例3.27%）、德方纳米（持仓比例3.20%）、陕鼓动力（持仓比例3.16%）、万科A（持仓比例3.16%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

经历了一季度资本市场本身内生性的调整以及黑天鹅事件对市场风险偏好影响导致的大幅下跌，二季度市场呈现了见底回升的态势。我们认为其背后原因在于流动性政策的转向，以及相对权益类资产而言其他类别资产吸引力的下降，共同导致了股票市场明显的底部支撑。但是市场复苏的路会是曲折的，因为基本面还没有到复苏的阶段，未来一段时间，基本面的持续萎靡和流动性的相对宽裕是构成股票市场交易行为最主要的幕后源动力。我们相信在这种环境下，稳增长贡献突出的行业以及代表未来方向对于资金有吸引力的成长股可能是更为理想的配置方向。

二季度组合在市场大幅下跌后，对持仓结构进行了部分调整，买入了一些快速下跌后具备投资价值的品种。总体而言，基于我们对未来市场的乐观态度，保持了组合的高仓位。

报告期内基金的业绩表现

截止2022年二季度末，基金经理董理旗下共管理2只基金，本季度表现最佳的为兴全趋势投资混合(LOF)（163402），季度净值涨0.9%。

董理在担任兴全轻资产混合(LOF)（163412）基金经理的任职期间累计任职回报66.95%，平均年化收益率为11.49%。期间重仓股调仓次数共有43次，其中盈利次数为29次，胜率为67.44%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为4.65%。

以下为董理所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、芒果超媒（300413）翻倍案例：

董理管理的兴全轻资产混合(LOF)基金在19年1季度买入芒果超媒，在持有1年又2个季度后在20年3季度卖出。持有期间的估算收益率为183.06%，持有期间芒果超媒在2019年到2020年的年报归属净利润增幅达71.42%。

2、昆仑万维（300418）调仓案例：

董理管理的嘉实优化红利混合A基金在15年1季度买入昆仑万维，在持有1个季度后在15年2季度卖出。持有期间的估算收益率为86.29%，持有期间昆仑万维在2014年到2015年的年报归属净利润增幅达24.18%。

3、康得退（002450）折戟案例：

董理管理的兴全社会责任混合基金在18年1季度买入康得退，在持有3个季度后在18年4季度卖出。持有期间的估算收益率为-52.38%，持有期间康得退在2017年到2018年的年报营业总收入增幅达6.47%。

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