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1、华夏聚丰FOF
2、关注到该基金的点
3、近期业绩
4、基金经理
5、加仓2只新增8只基金
【P1 华夏聚丰FOF】
基金代码:005957
基金名称:华夏聚丰稳健混合发起式A(FOF) (C:005958)
基金公司:华夏基金
成立时间:2018-10-23
基金规模:0.61亿元(2021-06-30)
基金类型:混合型-偏债
基金经理:郑铮
业绩基准:沪深300指数收益率*20%+上证国债指数收益率*80%
投资方向:投资于全市场基金,采用风险预算模型。
投资比例:投资基金比例不低于80%,单只基金不高于20%。
投资股票型基金比例不高于30%,每个交易日日终保持不低于5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
基金标签:FOF基金、发起式、稳定风格、灵活风格
【P2 关注该基金的2个点】
关注到该基金,一方面是昨天梳理:华夏匠心权益精选基金组合,看到一直持有该基金,而且不断增持,点击可看:
华夏匠心权益精选基金组合:调仓时机和1个明确方向2021.08.02
另一方面是发起式基金,通俗点就是基金公司内部人持有的比例比较高,包括基金经理,点击可看:从0到1,筛选几只发起式基金
截至2021年2季报,华夏基金持有华夏聚丰混合(FOF)A15.18%,发起份额14.51%,承诺持有不少于3年
【P3 近期业绩】
基金从2018-10-23成立至今,2年又285天,基金经理一直是郑铮,任职回报55.93%。
作为一只FOF业绩,如果稳健配置考虑,或者代替银行理财的话,业绩是可以接受的。
不要和行业主题基金相比,没有可比性,比如:医药,新能源,科技,芯片,半导体等,不是一个性质的,风险和收益成正比。
近1年、近2年夏普分别是:1.36、1.33
【P4 基金经理】
郑铮:
2014年2月加入华夏基金,现任资产配置部总监。对外经济贸易大学金融学专业硕士。
历任长盛基金的基金经理助理(2007年7月至2011年10月)、阳光资管宏观研究员(2011年10月至2014年2月)等职务。
目前管理基金5只,其中华夏博锐一年持有混合(MOM)AC还在募集中,募集时间:2021-06-22 至2021-09-21。
养老基金2只:华夏稳健养老一年(FOF)、华夏养老2050五年(FOF)
FOF基金2只:华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)AC、华夏聚惠(FOF)A
【P5 持有的10只基金】
报告期内,基金继续坚持多资产配置的思路,执行“自上而下”的配置观点,同时优选*的底层基金,按照二季报*数据来看:
先说加仓的2只基金,今年以来整体表现还不错:
高楠的恒越核心精选混合C,从12.82%到16.33%
孙彬的富国价值优势混合,从5.93%到15.91%
新增的基金:
刘畅畅的华安文体健康混合:16.24%
周雪军的海富通改革驱动混合:7.39%
刘博的富国周期优势混合C:7.16%
王睿的中信保诚创新成长混合:6.58%
常远的永赢消费主题混合C:6.32%
张清华的易方达新收益混合C:6.02%
张弘的信诚周期轮动混合(LOF):4.61%
季新星的华夏行业龙头混合:4.39%
退出的是,基本上属于深度价值风和沪港深基金:
林森的易方达瑞程混合A
袁维德的中欧价值智选混合E
郑煜的华夏价值精选混合
崔莹的华安沪港深外延增长灵活配置混合
张东一的广发沪港深新机遇股票
黄峰的海富通内需热点混合
国晓雯的中邮新思路灵活配置混合
徐成的国富沪港深成长精选股票
作为FOF基金,一个点就是一个基金组合,还能留点现金仓位,股票仓位,比较灵活,重要要看基金经理的配置了。
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基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
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张蕴文 | 000741 | 兴银货币A | 兴银基金管理有限责任公司 |
张蕴文 | 000740 | 兴银货币B | 兴银基金管理有限责任公司 |
王深 | 001960 | 兴银瑞益 | 兴银基金管理有限责任公司 |
张蕴文 | 001794 | 兴银朝阳 | 兴银基金管理有限责任公司 |
张蕴文 | 003525 | 兴银现金收益 | 兴银基金管理有限责任公司 |
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王瑞 | 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
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基金
07月19日讯 广发聚丰混合型证券投资基金(简称:广发聚丰混合,代码270005)07月18日净值下跌1.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7689元,累计净值为4.3071元。
广发聚丰混合基金成立以来收益363.91%,今年以来收益14.71%,近一月收益4.77%,近一年收益-10.97%,近三年收益-21.67%。
广发聚丰混合基金成立以来分红8次,累计分红金额8.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李琛,自2018年02月02日管理该基金,任职期内收益-21.45%。
苗宇,自2018年02月02日管理该基金,任职期内收益-21.45%。
邱璟旻,自2018年02月02日管理该基金,任职期内收益-21.45%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有华测检测(持仓比例10.59%)、大华股份(持仓比例5.94%)、顺鑫农业(持仓比例5.44%)、泛微网络(持仓比例5.25%)、金域医学(持仓比例5.17%)、中新赛克(持仓比例5.13%)、通策医疗(持仓比例3.31%)、康弘药业(持仓比例3.30%)、克来机电(持仓比例3.17%)、贵州茅台(持仓比例3.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,市场呈现了先跌后涨的态势,总体上证综指下跌3.62%,创业板指下跌10.75%。主要原因是:第一,国内经济方面,主要经济数据指标显示经济依然比较低迷,且某商业银行遇到了较大的经营困难,市场担心同业间风险会扩散。第二,五月初,中美贸易摩擦突然反转且恶化,加大了投资者对未来经济前景的担心,风险偏好快速下降。二季度,本基金增持了医药和食品饮料等行业,减持了大金融、电子和计算机等行业。在汲取一季度教训的基础上,重点加强了风险管控,标的选择着眼于中长期成长性,淡化短期业绩波动与股价波动,并减少交易频率,力图为持有人创造更高的收益和更少的波动。本基金以成长股风格为主,主要配置方向是食品饮料、医药、计算机和大金融。标的选择方面,兼具价值与成长属性,主要参考以下指标:行业市场空间大、自身具有较强竞争优势(行业龙头、管理层*、护城河较宽等)、未来收入或利润增速较快,再结合估值把握合适的买点。
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-0.68%,同期业绩比较基准收益率为-0.84%。
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