000563股票(上投亚太优势)000563股票半年报预告

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沪指8月25日上涨0.97%，申万所属行业中，今日上涨的有20个，涨幅居前的行业为煤炭、石油石化，涨幅为5.22%、3.47%。非银金融行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、机械设备，跌幅为2.01%、1.06%。

资金面上看，两市主力资金全天净流出156.70亿元，今日有8个行业主力资金净流入，煤炭行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨5.22%，全天净流入资金22.88亿元，其次是交通运输行业，日涨幅为2.23%，净流入资金为13.39亿元。

主力资金净流出的行业有23个，电力设备行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金71.94亿元，其次是电子行业，净流出资金为37.93亿元，净流出资金较多的还有有色金属、机械设备、基础化工等行业。

非银金融行业今日上涨2.24%，全天主力资金净流入13.26亿元，该行业所属的个股共87只，今日上涨的有79只，涨停的有4只；下跌的有8只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有53只，其中，净流入资金超5000万元的有9只，净流入资金居首的是中国平安，今日净流入资金6.34亿元，紧随其后的是、东北证券，净流入资金分别为2.50亿元、2.08亿元。非银金融行业资金净流出个股中，资金净流出超3000万元的有7只，净流出资金居前的有国元证券、光大证券、中信建投，净流出资金分别为3.36亿元、9450.93万元、7603.85万元。（）

非银金融行业资金流向排名

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

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编者按：

一些长期业绩差、让投资者亏钱的产品仍然向投资者收取巨额管理费，费率甚至显著高于市场平均水平，是否合理？

本“投资者亏钱，基金公司赚钱”系列，将重点研究类似问题。本篇是上投摩根基金旗下产品2022年二季报财报研究的首篇。后续研究将透视更多产品的核心数据。

上投摩根旗下产品二季报已经披露完毕，本文结合财报数据，透视“上投摩根亚太优势混合（QDII）”这只产品。

牛市高位火爆限购发行 15年累计亏损超百亿元

上投摩根亚太优势混合是一只QDII普通股票型基金，成立于2007年10月。

作为首只提出以亚太市场为投资目标区域的股票型投资基金，上投摩根亚太优势混合（QDII）曾创下首日认购规模突破千亿元的历史记录。基金最终配售比为25.8%，有效净认购金额约295.69亿元。但截至2022年6月末，上投摩根亚太优势混合（QDII）以101.51亿元的累计亏损成为四只首批出海的基金系QDII中的“垫底”产品。

根据该产品历史走势图，上投摩根亚太优势混合（QDII）净值自发行起就一路震荡下跌。2008年末，基金跌破0.4元关口，以0.383元的单位净值进入“三毛”基金行列。此后，基金表现虽有所回暖，但受创立时高位建仓因素的影响，该基金净值多年在0.6元附近徘徊。

最新二季报显示，上投摩根亚太优势混合（QDII）2022年第二季度亏损约1.51亿元，上半年合计亏损约3.45亿元。

截至2022年8月3日，基金单位净值仅为0.8398元。此外，过去的近十五年间，基金从未分过红，这意味着成立时认购的投资者，若期间没有申赎持有至今，亏损仍超过一成。

投资者“割肉”离场

基金亏损的情况下，大部分投资者选择“割肉”离场。

数据显示，上投摩根亚太优势混合（QDII）从2008年开始持续遭遇净赎回。其中，2010年、2014年、2015年为赎回高峰期，分别净赎回30.46亿份、38.57亿份以及52.51亿份。

观察该产品成立以来的日均单位净值，大部分年份均低于1元，这意味着最初申购该产品的投资者无论持有至今还是在期间赎回，大概率面临亏损。

截至2022年上半年末，上投摩根亚太优势混合（QDII）基金的规模，已经从最初的近300亿元，跌落至25.43亿元左右，规模缩水超九成。

成立15年，累计收取管理费超23亿元

尽管产品长期业绩表现不佳，上投摩根基金每年仍然能够收到相当金额的管理费。年报显示，2021年上投摩根基金作为基金管理人从该产品获得的报酬约6462.44万元。根据费率计算，2022年也仍获得数千万元管理费。

统计显示，2007年至2021年的15年间，上投摩根基金公司获取管理费合计约23.44亿元。

管理年费高达1.80%，是否合理？

作为2007年第一批出海QDII之一，上投摩根亚太优势混合（QDII）管理费率达1.80%，。该产品的管理费率不仅在上投摩根旗下产品中最高，在整个公募QDII基金市场（初始基金口径）也位居前列。

除管理费外，上投摩根亚太优势混合（QDII）的托管费率为0.35%，申购费率在0.40%-1.80%之间，赎回费率在0.00%-1.50%之间。于投资者而言，持有该基金首年总费率约为2.55%-5.45%。

在外方股东摩根资产管理的支持下，上投摩根是国内最早布局海外投资的基金公司之一。相比之下，公司长期业绩则显得不尽人意，截至8月3日，其旗下管理的QDII产品中，除上投摩根亚太优势混合（QDII）外，上投摩根全球天然资源、上投摩根恒生科技ETF自成立以来总回报仍为负。

在公司官网上，上投摩根亚太优势混合（QDII）的介绍语是“26年投资老将掌舵，专注挖掘亚太明星企业”。面对上投摩根亚太优势混合（QDII）的长期业绩，该基金是否真正做到择优选股？累计超百亿元的的亏损之下，基金公司是否应该降低管理费费率？

2022年5月，证监会发布的《优化公募基金注册机制 促进行业高质量发展》机构监管情况通报提到，对存在管理能力弱，产品中长期业绩持续表现差，投资运作风险事件时有发生的基金管理人可能采取审慎性措施。

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【大河报·大河财立方】（

8月20日，陕国投A(000563.SZ)发布半年报，与行业大势相同，2020年上半年陕国投A业绩也处于上升通道中。具体来看，上半年，陕国投A实现营业收入9.26亿元，同比增长11.3%，实现净利润4.08亿元，同比增长17.3%。

除此之外，陕国投A上半年在资金端进展明显。今年上半年，陕国投A募集资金达365亿元，较去年同期增长61.5%。

信托业务收入同比增超三成

2020年上半年，监管部门对于信托业的监管政策频出，尤其是在占据信托公司较大规模的融资类业务方面。信托业协会统计的数据显示，截至一季度末，融资类信托余额为6.18万亿元，占比28.97%。

在此背景下，此前，大河报·大河财立方

陕国投A属于大多数。从其披露的半年报数据来看，无论是信托业务还是整体的营收都处于增长中。2020年上半年，陕国投A实现营业收入9.26亿元，去年同期为8.32亿元，具体从收入构成来看，以手续费及佣金净收入为代表的信托业务收入仍是陕国投A的主要收入来源。上半年，陕国投A该指标收入为5.79亿元，同比增长38.85%。

除此之外，投资收益也是陕国投A收入的重要组成部分，今年上半年，陕国投A获得1.91亿元投资收益，相比去年同期也实现小幅增长。

陕国投A表示，此次营业收入增加主要是由于公司积极推进信托业务转型和结构优化成效显现，主动管理能力增强，受托人报酬率增加。具体来看，今年上半年，公司严格按照监管导向，主动压降融资类业务规模，严控房地产信托业务规模，深耕传统力促转型发展。一是强化主动管理能力，稳步推动传统业务结构升级。通过产业投资基金、股权投资、永续债等模式推动传统业务优化升级，上半年在业务规模回落的情况下，信托业务收入稳步提升，提质增效的成效逐步显现。二是积极部署和推动标品业务、创新业务发展。上半年落地多单资产证券化项目。

资金端进展明显 上半年募集资金365亿元

在行业规模总体回落的情况下，今年上半年，陕国投A管理的信托资产规模也持续下降。截至2020年6月底，陕国投A存续信托规模为2756.85亿元，相比2019年底的2887.13亿元有所下降。

2020年上半年初，因受疫情影响，线下尽调无法完成，多数信托公司的业务开展受到影响，在此背景下，陕国投A上半年新增业务如何?半年报显示，陕国投A上半年新增信托项目120个，新增项目规模437.07亿元。相比2019年同期差别不大。2019年上半年，陕国投A新增信托项目133个，新增项目规模454.45亿元。

在业务端之外，陕国投A上半年资金端进展迅速。半年报显示，上半年陕国投A募集资金365亿元，较去年同期增长61.5%，陕国投A表示，公司上半年持续深化财富管理条线改革，改革成效显著释放，发行募集资金规模实现飞跃，此外，公司还加强同业合作，积极拓展代销渠道及直投业务。

陕国投A，前身为陕西省金融联合投资公司，1994年1月10日在深圳证券交易所上市。从其管理的信托资产规模及其业绩来看，陕国投A在行业中整体处于中上游位置。从自身资本实力来看，目前还偏弱。截至2018年12月31日，陕国投A的注册资本为39.64亿元。

不过，随着信托业务发展日渐与资本金挂钩，陕国投A正试图弥补这块短板。

拟募资不超过37亿

此前，陕国投A发布定增预案，拟向陕金控集团、陕财投和中泰长安非公开发行不超过1189203853股股票，发行的募集资金总额不超过人民币37亿元，扣除相关发行费用后将全部用于充实公司资本金。

各发行对象拟认购股票数量情况为：陕金控集团不超过674912827股;陕财投，不超过257145513股;中泰长安，不超过257145513股。此次公开发行后，陕国投A控制权不会发生变化，陕西省国资委依然为陕国投A实际控制人。

陕国投A表示，信托公司信托业务及固有业务的发展扩张需要消耗大量的自有资金。本次募集资金全部用于充实公司资本金，有助于公司进一步拓宽业务空间，贯彻落实公司对固有业务的发展计划以及信托业务的转型规划，提高公司盈利能力，同时也有助于提升公司抵御风险的能力和可持续发展能力，更好地适应转型发展的需要。

无论是此前的《信托公司净资本管理办法》，还是监管评级和协会行业评级要求，净资本都是重要的组成部分。今年5月银保监会发布的正在征求意见的《信托公司资金信托管理暂行办法(征求意见稿)》，亦规定信托公司开展信托业务集中度与公司净资产挂钩。

大河报·大河财立方

责编:刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟

4月11日讯，陕国投Ａ(000563)今日尾盘14时08分出现异动，截止发稿，陕国投Ａ报5.45元/股，涨幅为1.11%，成交量137.3万手，换手率3.46%，振幅6.12%，量比0.81。

技术面上，目前陕国投Ａ(000563）处在5日线、20日线、30日线上，10日线下，该股的5日线处在10日线下方，呈现“死叉”状态，短线走势或比较悲观。

最新的中报显示，陕国投Ａ(000563)实现营业收入679014915.4，净利润236278600，同比降低42.53%，每股收益0.0706。

陕国投Ａ(000563)所在的非银金融行业。板块内个股民生控股(000416)，国投资本(600061)，东兴证券(601198)涨幅较大，分别上涨10.07%, 3.65%, 2.76%；民生控股(000416)，西南证券(600369)，东兴证券(601198)明显放量，量比分别为1.79, 1.52, 1.46；振幅较大的相关个股有民生控股(000416)，国投资本(600061)，陕国投Ａ(000563)，振幅分别为11.15%, 7.85%, 6.12%。

陕国投Ａ(000563)主要从事投资银行的一般业务等方面的业务。三季报显示，该公司股东人数(户)为15.48万，较上个报告期增加+4.18%。

陕西省国际信托股份有限公司是一家为企业和项目提供信托贷款、信托投资、融资租赁、信用担保、财务顾问、风险投资等优质金融服务的公司.公司的主要产品是资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托.公司是国内首家上市的非银行金融企业,也是国内目前仅有的两家整体上市信托投资公司之一.陕国投系国有控股的金融企业,一直得到省委、省政府、省国资委、监管部门和控股股东等的大力支持。

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