基金净值查询040001(北交所股票行情)基金上投亚太净值查询040001

本文目录一览：

• 1、基金净值查询040001

• 2、北交所股票行情

• 3、基金上投亚太净值查询040001

• 4、基金净值查询040001基金

08月31日讯 华安创新证券投资基金（简称：华安创新混合，代码040001）08月28日净值上涨1.90%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9630元，累计净值为4.6730元。

华安创新混合基金成立以来收益453.06%，今年以来收益24.26%，近一月收益7.84%，近一年收益34.67%，近三年收益27.38%。

华安创新混合基金成立以来分红11次，累计分红金额12.54亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨明，自2018年12月03日管理该基金，任职期内收益63.43%。

崔莹，自2020年02月24日管理该基金，任职期内收益22.99%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有浪潮信息（持仓比例9.09%）、普洛药业（持仓比例6.69%）、贵州茅台（持仓比例5.05%）、立讯精密（持仓比例4.34%）、隆基股份（持仓比例3.84%）、思源电气（持仓比例3.72%）、晨光生物（持仓比例3.09%）、牧原股份（持仓比例3.01%）、莱宝高科（持仓比例2.67%）、五粮液（持仓比例2.59%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年上证指数上涨7.11%，创业板指数上涨7.78%，消费和医药等防御性行业表现较好，而周期性行业整体表现落后。

上半年尽管海外疫情发展超预期，但是部分外需板块表现出韧性，主要原因是国内企业在供给端替代了海外企业的市场份额，因此在保留医药和云计算板块底仓的同时，加仓了外需相关业绩存在超预期可能的消费电子、光伏等板块。

截至2020年6月30日，本基金份额净值为0.817元，本报告期份额净值增长率为5.42%，同期业绩比较基准增长率为1.92%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内疫情处于收尾阶段，近期有偶发聚集性病例，另外防海外输入压力仍然较大。全球新冠肺炎每日新增确诊人数仍然在振荡上行，疫情拐点有延迟迹象，但对全球经济的冲击影响仍有望尽快见顶回落。

流动性宽松推动了上半年行情，预计未来边际进一步宽松可能性不大，但是在整个居民资产在配置的背景下，股市下行风险不大，优质行业和公司的估值溢价预计将维持在相对高位。

2021年11月15日，北交所正式开市。如今，北交所已顺利交易即将满3个月。截至2月14日，已有84股在北交所上市，总市值约为2227亿元，其中贝特瑞（835185）不仅为北交所市值“一哥”，还是北交所2021年的业绩“预增王”。北交所开市的3个月间，市场运行整体平稳，交易活跃度提升。Wind数据显示，开市以来，北交所日均成交额约为18.43亿元，较开市前精选层个股日均成交额增长逾3倍。北交所开市以来的股价“涨幅王”当属吉冈精密，涨幅约为231.67%，森萱医药、威博液压、沪江材料3股涨幅超过100%。除了已完成上市的84股，北交所后备军充足，目前有68家公司在排队候场，其中，威贸电子已完成申购，如无意外将成为北交所第85家上市公司。泓禧科技将于2月15日进行打新。

市值“一哥”同时也是业绩“预增王”

截至2月14日，已有84只个股在北交所上市，总市值达2227亿元，其中贝特瑞总市值最高，约为499.37亿元。

据了解，北交所初始阵容由71家精选层公司平移及10只新股构成。北交所开市后，吉冈精密、威博液压、沪江材料3股分别于2021年11月24日、2022年1月6日、1月18日先后登陆北交所，由此，北交所成员扩容至84股。Wind数据显示，截至2月14日收盘，北交所84只个股的总市值达2227亿元。

相对来说，北交所小市值个股偏多。Wind数据显示，这84股中，有3只个股总市值在100亿元以上，17只个股总市值在20亿-100亿元之间，42只个股总市值在10亿-20亿元之间，22只个股总市值不足10亿元。

北交所总市值最高的个股为贝特瑞，总市值约为499.37亿元。此外，连城数控、吉林碳谷2股总市值超百亿，分别为165.08亿元、160.98亿元。

值得一提的是，贝特瑞不仅是总市值最高的个股，还是北交所2021年业绩“预增王”。

目前，北交所已有9股披露2021年业绩预告，这9股均实现净利增长，其中贝特瑞业绩涨幅最高。财务数据显示，贝特瑞预计2021年实现归属净利润约为13.5亿-15.5亿元，预计同比增长173%-213.44%。此外，吉林碳谷、晶赛科技2021年归属净利润最高预增分别为129.82%、118.15%。

日均成交额增长逾3倍

北交所成立以来，交投氛围活跃，市场热度不断提高，日均成交额与开市前精选层个股的日均成交额相比，增长逾3倍。

Wind数据显示，2021年1月4日-11月14日，精选层个股的日均成交额仅为4.35亿元。北交所开市以来，北交所日均成交金额约为18.43亿元，同比增长约3.24倍。

中国国际科促会投资分会副会长、战略投资智库执行主任布娜新在接受

从二级市场的表现来看，3只非首批北交所个股表现不俗。Wind数据显示，吉冈精密是自北交所开市以来区间累计涨幅最高的个股，涨幅为231.67%。威博液压、沪江材料上市后区间累计涨幅分别为146.84%、118.24%，均超过100%。

此外，2021年11月15日-2022年2月14日，森萱医药区间累计涨幅为154.96%，是北交所首批81只个股中开市以来涨幅最高的个股。

值得一提的是， 受新冠口服药概念的标签加持，2月14日森萱医药“30cm”涨停。交易行情显示，2月14日，森萱医药高开12.06%，开盘价为19.52元/股，开盘后森萱医药股价不断走高，最终以涨停收盘，报涨停价22.64元/股，涨幅为29.97%。

同心传动则是北交所开市后股价下跌幅度最大的个股。Wind数据显示，2021年11月15日-2022年2月14日，同心传动区间累计跌幅为56.8%。此外，恒合股份、大地电气、中寰股份等8只个股跌幅在40%以上。

后备军达68家

作为服务创新型中小企业主阵地，除了已完成上市的84只个股，北交所后备军充足，目前有68家公司正排队候场。

北交所官网显示，目前有68家公司正处于排队上市的不同阶段。其中距离上市最近的公司为威贸电子，目前已完成申购，将于2月16日公告发行结果，上市近在咫尺。

资料显示，威贸电子主营业务为研发、生产、销售各类线束组件及注塑集成件，产品广泛应用于智能家电、工业自动化、POS机与计量衡器、新能源汽车/汽车、大型印刷机、高铁、医疗设备等领域。公司于2月10日进行申购，发行价为9元/股，发行市盈率为27.17倍。

泓禧科技上市进程紧随其后，公司于2月15日进行申购。泓禧科技发行价格为12元/股，发行市盈率为24.18倍。此外，路斯股份、凯德石英2股已完成注册，在排队等待发行。

从审核状态来看，目前仅有海泰新能1家公司处于已受理阶段，受理日期为1月28日；有优炫软件、鑫汇科、七丰精工、科创新材、银山股份等42家公司处于已问询阶段，其中受理时间最早可追溯至2020年10月。此外，大禹生物、鼎欣科技、荣亿精密、优机股份等20家公司处于中止阶段；克莱特处于报送证监会阶段。

北京南山投资创始人周运南表示，各级“专精特新”企业将成为未来北交所的上市特色，在热烈欢迎制造业创新中小企业成为北交所主力军的同时，北交所也积极拥抱服务业创新中小企业成为北交所的上巿生力军。

停牌

(603637) 镇海股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(000848) 工银添益快线货币：代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(000848) 工银添益快线货币：代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(165524) G国电2次：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22

(310339) 申万菱信收益宝货币B:代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(310339) 申万菱信收益宝货币B:代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(310338) 申万菱信收益宝货币A:代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

(310338) 申万菱信收益宝货币A:代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-22，恢复交易日：2020-01-31

转增上市日

(600186) *ST莲花：2019年特别转增，10转增2.99334转增上市日

召开股东大会

(600893) 航发动力：召开2020年度第1次临时股东大会

(601108) 财通证券：召开2020年度第1次临时股东大会

(300787) 海能实业：召开2020年度第1次临时股东大会

(000719) 中原传媒：召开2020年度第1次临时股东大会

(603225) 新凤鸣：召开2020年度第1次临时股东大会

(600287) 江苏舜天：召开2020年度第1次临时股东大会

(000792) *ST盐湖：召开2020年度第1次临时股东大会

(600462) *ST九有：召开2020年度第1次临时股东大会

(600739) 辽宁成大：召开2020年度第1次临时股东大会

(600792) 云煤能源：召开2020年度第1次临时股东大会

(000752) *ST西发：召开2020年度第1次临时股东大会

(300489) 中飞股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(002370) 亚太药业：召开2020年度第1次临时股东大会

(002353) 杰瑞股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(002655) 共达电声：召开2020年度第1次临时股东大会

(600370) 三房巷：召开2020年度第1次临时股东大会

(000520) 长航凤凰：召开2020年度第1次临时股东大会

(300106) 西部牧业：召开2020年度第1次临时股东大会

(000892) 欢瑞世纪：召开2020年度第1次临时股东大会

(002021) *ST中捷：召开2020年度第1次临时股东大会

(000723) 美锦能源：召开2020年度第1次临时股东大会

(000807) 云铝股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(600083) 博信股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(000705) 浙江震元：召开2020年度第1次临时股东大会

(300061) 康旗股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(600397) 安源煤业：召开2020年度第1次临时股东大会

(603218) 日月股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(300034) 钢研高纳：召开2020年度第1次临时股东大会

(002132) 恒星科技：召开2020年度第1次临时股东大会

(000785) 居然之家：召开2020年度第1次临时股东大会

(002464) 众应互联：召开2020年度第1次临时股东大会

(002431) 棕榈股份：召开2020年度第1次临时股东大会

(002309) 中利集团：召开2020年度第1次临时股东大会

(300003) 乐普医疗：召开2020年度第1次临时股东大会

(002073) 软控股份：召开2020年度第1次临时股东大会

债券付息日

(150102) 18滨海01:债权登记日：2020-01-21，债券除权除息日：2020-01-22，每100元付息6.2900元，债券付息日：2020-01-22

(150095) 18兴业F1:债权登记日：2020-01-21，债券除权除息日：2020-01-22，每100元付息5.7000元，债券付息日：2020-01-22

债券兑付日

(150097) 18招商C2:债权登记日：2020-01-21，每100元兑付105.7000元，债券兑付日：2020-01-22

债券除权除息日

(150102) 18滨海01:债权登记日：2020-01-21，债券除权除息日：2020-01-22，每100元付息6.2900元，债券付息日：2020-01-22

(150095) 18兴业F1:债权登记日：2020-01-21，债券除权除息日：2020-01-22，每100元付息5.7000元，债券付息日：2020-01-22

债权登记日

(159918) PR19京7A:债权登记日：2020-01-22，每100元付息0.1768元，债券付息日：2020-01-23

(159918) PR19京7A:债权登记日：2020-01-22，每100元兑付49.3000元，债券兑付日：2020-01-23

收益分配款发放日

(004728) 中欧瑾泰债券A:每10份派0.33元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(004729) 中欧瑾泰债券C:每10份派0.33元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(002775) 博时景兴纯债债券：每10份派0.09元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006149) 南方赢元债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(519011) 海富通精选混合：每10份派0.07元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519696) 交银环球精选混合(QDI:每10份派0.80元，权益登记日：2020-01-14，除息交易日：2020-01-13，收益分配款发放日：2020-01-22

(510880) 华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派1.44元，权益登记日：2020-01-16，除息交易日：2020-01-17，收益分配款发放日：2020-01-22

(160807) 长盛沪深300指数(LOF)：每10份派0.87元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(110010) 易方达价值成长混合：每10份派0.50元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(006812) 大成惠福纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(007681) 鹏华丰登债券：每10份派0.11元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519610) 银河旺利混合A:每10份派0.65元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519611) 银河旺利混合C:每10份派0.65元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519612) 银河旺利混合I:每10份派0.65元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(180001) 银华优势企业混合：每10份派0.78元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(519640) 银河鸿利混合A:每10份派0.70元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519641) 银河鸿利混合C:每10份派0.60元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519647) 银河鸿利混合I:每10份派0.70元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519616) 银河君信混合A:每10份派1.00元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(519617) 银河君信混合C:每10份派0.90元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(005898) 浦银安盛盛泽定开债券：每10份派0.15元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(660003) 农银平衡双利混合：每10份派1.31元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(660013) 农银汇理信用添利债券：每10份派0.51元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(002459) 华夏鼎利债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(002460) 华夏鼎利债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(006913) 南方华元债券A:每10份派0.27元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(003651) 博时丰达6个月定开债：每10份派0.02元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006977) 农银海棠定开混合：每10份派0.38元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006914) 南方华元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(180015) 银华增强收益债券：每10份派0.40元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(660002) 农银恒久增利债券A:每10份派0.55元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(180003) 银华-道琼斯88指数A:每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(660102) 农银恒久增利债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(160910) 大成创新成长混合(LOF:每10份派1.35元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(001371) 富国沪港深价值精选灵：每10份派0.55元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(005951) 民生加银恒益纯债债券：每10份派0.14元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(005384) 银河铭忆3个月定开债：每10份派0.25元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006029) 鹏华尊享发起式定开债：每10份派0.19元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(005749) 银河庭芳3个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(110009) 易方达价值精选混合：每10份派0.30元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(005200) 浦银普瑞纯债债券A:每10份派0.21元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006662) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.08元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(005201) 浦银普瑞纯债债券C:每10份派0.15元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006663) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.08元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(040001) 华安创新混合：每10份派0.01元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(460300) 华泰柏瑞沪深300ETF联：每10份派0.60元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(110015) 易方达行业领先混合：每10份派1.20元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(006131) 华泰柏瑞沪深300ETF联：每10份派0.60元，权益登记日：2020-01-21，除息交易日：2020-01-21，收益分配款发放日：2020-01-22

(006970) 广发景利纯债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

(006465) 浦银安盛普益纯债债券：每10份派0.21元，权益登记日：2020-01-20，除息交易日：2020-01-20，收益分配款发放日：2020-01-22

收益分配除息日

(002111) 华宝新起点混合：每10份派0.48元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

(007331) 国泰惠融纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

(006142) 鑫元淳利定期开放债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

权益登记日

(002111) 华宝新起点混合：每10份派0.48元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

(007331) 国泰惠融纯债债券：每10份派0.10元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

(006142) 鑫元淳利定期开放债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-01-22，除息交易日：2020-01-22，收益分配款发放日：2020-01-23

开放式基金发行起始日

(008795) 海富通阿尔法对冲混合：发行日期2020-01-22至2020-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司

(007813) 易方达中证浙江新动能：发行日期2020-01-22至2020-04-21，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(007814) 易方达中证浙江新动能：发行日期2020-01-22至2020-04-21，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司

(159803) 易方达中证浙江新动能：发行日期2020-01-22至2020-04-21，QDII，基金管理人是易方达基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(008795) 海富通阿尔法对冲混合：发行日期2020-01-22至2020-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司

(008672) 宝盈祥泽混合A:发行日期2020-01-02至2020-01-22，偏债型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司

(008673) 宝盈祥泽混合C:发行日期2020-01-02至2020-01-22，偏债型基金，基金管理人是宝盈基金管理有限公司

恢复交易日

(000032) 深桑达A:拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-01-08，恢复交易日：2020-01-22

(002902) 铭普光磁：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2020-01-13，恢复交易日：2020-01-22

(002761) 多喜爱：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-01-09，恢复交易日：2020-01-22

(110010) 易方达价值成长混合：机构客户定期定额，连续停牌，停牌起始日：2020-01-20，恢复交易日：2020-01-22

(040001) 华安创新混合：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-16，恢复交易日：2020-01-22

(002389) 招商安德灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-08-21，恢复交易日：2020-01-22

(040001) 华安创新混合：机构客户大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-16，恢复交易日：2020-01-22

(002389) 招商安德灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-08-21，恢复交易日：2020-01-22

(040001) 华安创新混合：机构客户大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-01-16，恢复交易日：2020-01-22

(002390) 招商安德灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-08-21，恢复交易日：2020-01-22

(002390) 招商安德灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-08-21，恢复交易日：2020-01-22

(600677) 航天通信：实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2020-01-21，恢复交易日：2020-01-22

(110009) 易方达价值精选混合：机构客户转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-01-20，恢复交易日：2020-01-22

(110009) 易方达价值精选混合：机构客户日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-01-20，恢复交易日：2020-01-22

（文章研究中心）

关注网微信号【 eastmoneynews 】，每天为您推送权威、专业的财经资讯！

摘要：中国第一只开放式基金！

正文内容开始前的郑重提示：
基金拆解系列内容只做基金基本拆解、并非进行投资标的推荐。
本系列内容选择拆解标的方式及步骤为：晨星网——基金筛选器——选择一家基金公司——选择“3年3星以上+5年3星以上”两个条件——按5年评级做从高到低排序，依次进行拆解。基金数据截止至文章撰写当天，具体日期在基金详情图当中有体现。
任何推荐本身都有极大局限性，投资决策只能由自己做出，基金拆解系列内容只想表达认真看一只基金产品的基本步骤，由于每只基金历史信息不同，碍于文章篇幅有限并不能涵盖全部内容，如需全部详细资料，请自行查阅基金历年公告。
误认本文为推荐基金标的文章，照此投资，盈亏请自负。

把基金读成故事，让“理”财点亮生活。

华安系列从4月19日开始一直看了24只基金，到上周的那只可转债基金真的是感觉长出了一口气，好不容易看完了。有时候偶尔也会觉得挺后悔当初自己定的这个筛选标准，还要求自己坚决执行，真的要难为自己。

虽然已经用3年3星+5年3星去筛了，但这“及格线”以上的基金们也未必会好看、未必会靠谱，很多时候觉得认真看了半天就像是看了个寂寞。不过投资标的的筛选能力，挺需要靠这种铁杵磨成针的精神去磨炼的，选基金、选股票意思都一样，翻石头、找虫子，概率一定，就靠基数往上拼成果了。

华安这家公司在运营的路数上，好像有和公募基金界的普遍路子不太一样的地方， 这些都留到总结公司的时候再说。截止到华安可转债其实选出来的基金都看完了，但是非常不死心的看到华安创新竟然不在候选范围，这基金必须值得塞进来认真看看。

这基金虽然星级不高，但真是太值得看了！！！反正是华安系列的最后一只基金了，节奏放慢点，慢慢看一下。

数据Wind

华安创新混合 040001成立于2001年9月21日，成立至今19.9年，取得总回报619.45%，年化复合回报10.45%，截止2021年2季报规模18.4亿。晨星评级十年二星、五年二星、三年三星，万得评级五年二星、三年三星。

同类排名很值得看一下——

同样有19.9年完整数据的同类基金仅此1只；
有近10年完整数据的同类基金共计20只，华安创新混合排名17；
有近5年完整数据的同类基金共计26只，华安创新混排名19；
有近3年完整数据的同类基金共计29只，华安创新混排名9；
有近2年完整数据的同类基金共计46只，华安创新混排名11；
有近1年完整数据的同类基金共计81只，华安创新混排名2；
有近半年完整数据的同类基金共计105只，华安创新混排名4。

前期称霸武林是因为独此一家，后来竞争环境开始恶劣，排名就很不好看了几年，再到后来随着基金经理策略的调整，到现在已经是跻身前列的平衡配置类基金了。

平衡配置基金忘了在看哪只基金的时候特意说过一次，就是股和债比较平衡、风格不算激进也比较平衡的这种基金。其实如果从持仓风格上来看，好多灵活配置基金很可能就是这种类型的，只不过人家没这么说而已。于是这就造成了平衡配置基金的整体数量不算多，到现在也才一百出头而已。

但华安创新最近这一年左右的排名真是能看出来现任基金经理的努力，就是要把相对排名提高上去，让这只老基金焕发活力的这种决心吧。

从基金的成立时间上看，2001年9月21日成立，再过俩月，这基金就20岁了。

20年的岁月，对于一个人来说意味着人生不同阶段的不同经历。或许在经历了正弦曲线似的璀璨波折后，终究回到了平行于x轴的平静人生；也或许在时代的风口上找到了自己能持续深耕下去的那件事，厚积薄发、心存希冀的做最好的自己。那20年的时间对一只基金来说意味着什么？

中国公募基金行业1998年开始正式戳摊儿，对基民来说标志性事件就是1998-1999年老十家公募基金公司的成立。成立完了就得赶紧发产品不是嘛！当初发的都是些什么呢？封闭式基金。

封闭式基金其实现在也能看得到，但一般都是封闭期很短的，而且在成立之初就说明白了封闭期一结束我们就直接转成开放式基金的这种情况。在华安的语境里就挑一只华安的基金来举例，比如2019年12月上市的那只华安科创主题3年。

这基金就是2019年6月11日成立，作为基民来说基金募集的时候咱们是去找基金公司认购了基金份额的，基金成立起来之后封闭3年说的就是这3年的时间里，既不让申购、也不让赎回，基金经理就是闷头拿着最初募集到的那些钱去好好管理，能防止申购赎回给基金造成的规模波动，让基金经理跑出好业绩来。

封闭对基金公司和基金经理来说当然是挺好的，规模就是那么大、管理费按规模去收，不管业绩好还是不好，反正管理费都那么多，旱涝保收的。但是对基民来说就不那么好了！

万一我突然急着用钱，或者是看基金经理管的不好（华安科创主题3年就是这么被吐槽的，说好的科创主题，大家都以为要高高的买科创板股票去实现价值和净值齐飞，结果后来一看简直就变成了债基…）想把当初认购基金的这些钱换成现金，在封闭期里想找基金公司人家是不给换的，那怎么办呢？

基金公司早就想到了这个问题，解决办法就是封闭基金在封闭期内可以拿到证券交易所来上市交易。交易价格完全取决于市场情绪和供需情况，和ETF在场内交易是一个意思、和股票在场内交易是一个意思，交易价格虽然不会和基金净值偏离太多，但那个价格确实和净值能出现偏离。

就好像图中这样——

数据Wind

黄色线表示的是日内根据基金持仓证券价格做的基金净值估算，黑色线表示的就是基金全天的交易价格分时表现。一只基金的份额在二级市场做交易，如果受关注程度低、流动性不好的话，这个偏离也真的可能会偏的非常离谱！

那表现就是看起来有很大的折价或者溢价套利空间，但其实价格横在那了，你去挂单卖出的时候根本就没有买盘来接，这种情况比较多见于非常小众的ETF，所以才说如果买ETF普通人最好去买宽基指数的ETF，各种行业ETF或者更细分的那些ETF要谨慎一点。

用彼得.林奇的话来形容，发了一只封闭式基金就约等于发行了一只股票，而且这家上市公司还能不用破产，反正这基金我也不开放赎回，也用不着管你们交易成什么样了、现在持有人都是谁，反正每年都能按规模收属于自己的那份管理费……

中国公募基金行业最早的时候发的都是这种产品，因为管理经验不足、当时的资本市场也不怎么规范，担心应对不了基金规模忽起忽落带来的管理难度加码问题。

对于刚刚开始蹒跚学步的中国公募基金行业来说，当年绝对不敢一上来就发开放式基金的。那时候市场不怎么规范，股票市场上都是瞎炒消息的风气，大家玩的都是一两天的这种超短线。

现在想想，中国股民直到现在也愿意相信所谓股神群提供的所谓根据内部消息得知某只股票即将被大资金拉升、然后给出挂单价和挂单时间、让你跟着买的这种杀猪盘玩法，真是和当年的那种风气让大家形成的市场记忆有关。

当年的市场就是那样的！

但公募基金因为有投资监管要求，不能那么来回折腾，就导致很多股民看到公募基金买了什么就赶紧躲着走。因为他们资金体量比较大，买进去还不动，那简直就是定盘星了，公募基金买了一只票就意味着这股票短期内就没什么搞头了。

在这种整体瞎买瞎卖的氛围里，公募基金如果当年发的是开放式，那可想而知，基金规模的大幅度波动很可能让基金经理想好好管都没法下手。其实直到很多年后，公募基金明星基金经理们的奔私大潮里，有很多人弃公奔私的原因就是：公募开放式基金因为散户的情绪会产生规模波动，让自己在大跌之后、东西便宜的时候想去抄底，却面临赎回带来的规模缩量；相反，大涨之后想要控制规模，却抑制不住基民热情。

我们看过的很多老基金细看一下历史都是从当年的封基时代走过来的，那时候的封闭期很长，都是10年、15年，这些基金都是封闭期临近结束，开了持有人大会转型成开放式基金的，这些都是后话。

在2000年左右那会儿，咱们市场上还都是一封就10年、15年，想要流动性只能去二级市场做交易的封闭式基金，所以到现在很多老股民提起基金来依然会说“炒基金”，基本就是这么来的。

但从美国的现金管理经验来看，肯定还是随时能申购和赎回的开放式基金才是符合市场规律和投资者需求的基金，这事儿就得干！于是，2001年华安敢为天下先的成立了中国第一只开放式基金——华安创新。

资料Wind

翻到了当年基金成立之前的这份宣传公告，现在我们习以为常的第三方发售在当年被这么郑重的介绍过，这感觉就好像翻季凯帆博士那本《解读基金》里面有专门的章节用来讨论在互联网上买基金是不是安全……时代的烙印，看一下这种历史资料，一下子被拉回到过去，体会我们的市场是怎么一路走到今天的。

除了这个宣传造势以外，还有一大堆的公告，都是关于华安创新该怎么申购、基金的资产托管给交行是不是安全，这些现在看来是常识、无需探讨的问题，在当年都是投资者关心的事。

资料Wind

经过不懈努力，作为新物种网友分享的华安创新混合，在当年的首募规模达到了50亿！这个成绩怎么样呢？

这基金看点挺多，留着明天继续了~

每周一-周四18:00，拆解基金，学会细读产品，让选基不再焦虑！
基础分析，不作为投资建议，据此投资，盈亏自负。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金净值查询040001》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金净值查询040001、北交所股票行情相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。