国泰300基金(002839)国泰沪深300指数增强c持仓股

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• 1、国泰300基金

• 2、002839

• 3、国泰沪深300指数增强c持仓股

• 4、国泰300基金净值

08月25日讯 国泰国证医药卫生行业指数A基金08月24日下跌0.74%，现价0.674元，成交23.61万元。当前本基金场外净值为0.6694元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌7.44%，近3个月本基金净值上涨2.62%，近6月本基金净值下跌9.69%，近1年本基金净值下跌25.51%，成立以来本基金累计净值为2.0544元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为梁杏，自2016年06月08日管理该基金，任职期内收益45.65%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有药明康德（持仓比例8.54%）、恒瑞医药（持仓比例5.85%）、迈瑞医疗（持仓比例5.59%）、爱尔眼科（持仓比例4.35%）、片仔癀（持仓比例4.03%）、智飞生物（持仓比例3.43%）、沃森生物（持仓比例3.26%）、长春高新（持仓比例2.97%）、泰格医药（持仓比例2.55%）、复星医药（持仓比例2.08%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年一季度沪深300指数触底反弹，上涨6.21%。3月16日政策底出现以后，股市进入磨底期，4月上海疫情加剧，影响经济，情绪不稳，股市大跌，上证综指一度跌破3000点。后续随着复产复工预期加强，美联储加息预期放缓等利好爆发，成长股率先反弹。二季度国证医药指数上涨0.25%，国泰国证医药卫生指数基金下跌0.72%，较好地实现了对指数的跟踪。整个二季度，由于上海饱受疫情困扰，全国多地也出现疫情偶发现象，核酸检测板块业绩向好预期强化，但其它医药板块受停产停工影响，药物的销售情况受到影响较大。部分CXO企业被列入美国实体清单、UVL清单，叠加医药一级市场投融资遇冷，医药板块二季度基本没有跟上反弹。

作为行业指数基金，本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。

报告期内基金的业绩表现

本基金A类份额本报告期内的净值增长率为0.25%，同期业绩比较基准收益率为-0.63%。

本基金C类份额本报告期内的净值增长率为0.17%，同期业绩比较基准收益率为-0.63%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，虽然还会有一些内外部因素的干扰，但随着防疫政策取得阶段性胜利，国家对新兴产业政策的支持，投资者可以逐步乐观起来。如CXO板块，压制CXO板块估值另外两个负面因素为对板块明后年高增长持续性以及对中美脱钩的担心；中金公司指出年报及一季报后，随着各家公布自身资本支出的计划为2023-2024年提供一些前瞻性数据，预计下半年陆续公布的新签订单或将进一步缓解市场对负面因素的担心，情绪会逐步乐观起来。（点击查看更多基金异动）

A股上市银行首份半年报出炉!

2022年8月9日，张家港行(002839.SZ)发布2022年半年度报告。

2022上半年，张家港行实现营业收入23.53亿元，同比增长5.74%；实现归属于上市公司股东净利润7.62亿元，同比增长27.76%。期内，张家港行利息净收入和手续费及佣金净收入分别实现18.95亿元和3360万元，同比分别增长6.51%和83.93%。

截至期末，张家港行资产总额累计1776亿元，较年初提升7.91%；归属于上市公司股东净资产148.78亿元，较年初提升3.20%。其中，存款总额为1332.24亿元，较年初增长120.94亿元，增幅9.98%；贷款总额为1092.47亿元，较年初增长94.3亿元，增幅9.45%。

(张家港行)

资产质量及资本充足情况方面，截至2022年6月底，该行核心/一级/资本充足率分别为9.55%/11.15%/13.85%，分别较2021年末下降0.27/0.38/0.45个百分点；不良贷款率0.90%，较上年末下降0.05个百分点；拨备覆盖率533.31%，较上年末增长57.96个百分点。

(张家港行)

作为全国首家农商行，张家港行挂牌成立于2001年11月，为全国首家由农信社改制组建的地方性股份制商业银行，并于2017年1月在深交所挂牌上市。

报告期内，据张家港行介绍，该行坚守“支农支小、做小做散”的战略定位，在面对大行普惠下沉的大背景下，立足于普惠金融领域持续多年的深耕经验，下沉客群，创新金融产品服务，持续深化“两小双轮竞速机制”，切实发挥“支农支小”信贷主力军作用，扎实推动普惠金融业务发展。

截至报告期末，母公司小微企业贷款余额706.65亿元、户数4.05万户，较年初增速分别达10.85%、12.05%，贷款余额占各项贷款比例66.46%，较年初提升0.69个百分点；本地存款余额突破1000亿元，市场份额在张家港地区金融机构中位居首位；本地贷款余额超500亿,市场份额继续稳居全市前茅。

此外，母公司绿色贷款余额17.24亿元，较年初增长6.69亿元，增幅63.41%；科创金融贷款余额86.36亿元，较年初增长8.8亿元，增幅11.35%，公司业务特色化转型能力持续增强。

11月12日讯 国泰沪深300指数增强型证券投资基金（简称：国泰沪深300指数增强C，代码002063）公布最新净值，下跌1.55%。本基金单位净值为1.4761元，累计净值为1.8261元。

国泰沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-04-02，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中债-综合指数*50.00%”。本基金成立以来收益10.88%，今年以来收益15.35%，近一月收益-0.76%，近一年收益13.91%，近三年收益8.07%。近一年，本基金排名同类（542/659），成立以来，本基金排名同类（391/796）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

国泰沪深300指数增强C基金成立以来分红2次，累计分红金额0.00亿元。

基金经理为艾小军，自2019年04月02日管理该基金，任职期内收益0.64%。

谢东旭，自2019年11月01日管理该基金，任职期内收益-1.07%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.45% ）、招商银行（持仓比例3.79% ）、贵州茅台（持仓比例3.13% ）、美的集团（持仓比例2.98% ）、格力电器（持仓比例2.97% ）、民生银行（持仓比例2.33% ）、浦发银行（持仓比例2.27% ）、温氏股份（持仓比例2.23% ）、保利地产（持仓比例1.95% ）、海天味业（持仓比例1.91% ）、嘉元科技（持仓比例0.09% ）、晶丰明源（持仓比例0.01% ）、中科软（持仓比例0.01% ）、宇瞳光学（持仓比例0.00% ）、科博达（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为30.12%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.72% ）、贵州茅台（持仓比例4.97% ）、海螺水泥（持仓比例1.99% ）、保利地产（持仓比例1.99% ）、洋河股份（持仓比例1.85% ）、中国国旅（持仓比例1.80% ）、中国建筑（持仓比例1.72% ）、民生银行（持仓比例1.61% ）、中国人寿（持仓比例1.56% ）、工商银行（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为24.76%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度受美国针对中国关税加征以及中方反制的影响，A股延续二季度的弱势。受科创板开板良好表现带动，以及受益于华为产业链的国产替代，以半导体为首的科技股自7月底以来表现强势，包括军工等70年国庆阅兵概念板块也有不俗表现，整体上A股表现先抑后扬，风格上大中小盘表现较为均衡，上证指数小幅下跌2.47%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌1.12%，沪深300指数微幅下跌0.29%，成长性中小盘股表征指数如中证500下跌0.19%，板块上科技股占比较多的中小盘指上涨5.62%，创业板指上涨7.68%。在行业表现上，以半导体、生物医药、计算机为主的科技相关行业表现较好。申万一级行业中表现较好的电子、医药生物和计算机，涨幅分别为20.2%、6.36%和5.4%，表现落后的为钢铁、采掘、建筑装饰，分别下跌了11.06%、8.25%、7.68%。组合主要在沪深300成分股内进行量化选股；在价值、成长之间保持平衡的同时，坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。

国泰沪深300指数增强型证券投资基金A在2019年三季度的净值增长率为0.30%，同期业绩比较基准收益率为-0.26%。国泰沪深300指数增强型证券投资基金C在2019年三季度的净值增长率为0.17%，同期业绩比较基准收益率为-0.26%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

四季度，国际环境来看，预计中美战略竞争包括科技领域的竞争预计将长期化。国内环境方面，受全球经济下滑压力、美联储降息预期影响，国内货币政策可操作空间更为宽松。此外A股纳入MSCI、富时指数权重因子将持续提升，尤其是中盘股将纳入指数且权重提升较大，预计外资将保持持续的净流入。总体上我们对A股市场保持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的格局下，有望带来包括半导体、通信、计算机等行业的营收大幅改善，相关领域公司的竞争力有望大幅提升。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型的消费龙头以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信以及受军工资产证券化和科研院所改制影响可能加速推进的军工，以及受益融资环境改善的大金融行业。我们的投资组合仍然会维持价值、成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

01月22日讯 国泰沪深300指数证券投资基金（简称：国泰沪深300指数A，代码020011）公布最新净值，下跌1.63%。本基金单位净值为0.9173元，累计净值为1.3132元。

国泰沪深300指数证券投资基金成立于2007-11-11，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益-7.98%，今年以来收益0.63%，近一月收益2.53%，近一年收益30.21%，近三年收益28.46%。近一年，本基金排名同类（483/689），成立以来，本基金排名同类（727/827）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.31%，近两年定投该基金的收益为14.31%，近三年定投该基金的收益为15.10%，近五年定投该基金的收益为19.64%。（点此查看定投排行）

基金经理为艾小军，自2015年04月10日管理该基金，任职期内收益5.68%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.29% ）、贵州茅台（持仓比例3.99% ）、招商银行（持仓比例2.59% ）、格力电器（持仓比例2.19% ）、兴业银行（持仓比例1.95% ）、美的集团（持仓比例1.91% ）、恒瑞医药（持仓比例1.81% ）、五粮液（持仓比例1.72% ）、中信证券（持仓比例1.33% ）、伊利股份（持仓比例1.27% ）、中微公司（持仓比例0.10% ）、杭可科技（持仓比例0.05% ）、虹软科技（持仓比例0.04% ）、晶晨股份（持仓比例0.04% ）、交控科技（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为25.30%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.09% ）、贵州茅台（持仓比例4.35% ）、招商银行（持仓比例2.65% ）、格力电器（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例1.91% ）、五粮液（持仓比例1.87% ）、恒瑞医药（持仓比例1.84% ）、美的集团（持仓比例1.77% ）、中信证券（持仓比例1.31% ）、伊利股份（持仓比例1.30% ），合计占资金总资产的比例为26.20%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度受益中美贸易摩擦局势缓和，叠加国内一系列稳增长政策，A股市场企稳反弹；受A股纳入MSCI权重因子提升以及更多的中盘股纳入MSCI指数，北向资金持续大幅净流入。受益于华为产业链的国产替代，以及苹果低价手机推出销量向好所带来的苹果产业链的良好的表现，以半导体、面板、TWS无线耳机为主的电子类股以及云游戏为代表的传媒类股自11月底以来表现强势；受稳增长预期推动包括水泥在内的建材行业表现出色。风格上大中小盘表现较为均衡，上证指数上涨4.99%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨5.71%，沪深300指数上涨7.39%，成长性中小盘股表征指数如中证500上涨6.61%，板块上科技股占比较多的中小板指上涨10.59%，创业板指上涨10.48%。

在行业表现上，申万一级行业中表现较好的建材、电子和家电，涨幅分别为22.05%、14.72%和14.61%，表现落后的为国防军工、商贸，分别下跌了1.14%、0.33%。

国泰沪深300指数A在2019年四季度的净值增长率为7.18%，同期业绩比较基准收益率为6.67%。

国泰沪深300指数C在2019年四季度的净值增长率为7.04%，同期业绩比较基准收益率为6.67%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2020年是全面实现小康的收官之年，国内稳增长政策预计将保持财政货币政策的总体宽松。国际环境来看，中美战略竞争包括科技领域的竞争仍将长期化，但短期受美国大选影响预计将迎来一段缓和期。此外受益中国经济的相对优势，外资配置A股资金将持续流入，预计北向资金将保持持续的净流入。总体上我们对A股市场维持区间震荡的观点。在中美科技竞争长期化的背景下，包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体、通信、计算机等行业的营收大幅改善，相关领域公司的竞争力有望大幅提升。行业上我们继续看好长期受益于中国经济结构转型的消费龙头以及关键领域有望突破的计算机、半导体、通信以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工，以及受益融资环境持续改善的包括证券在内的大金融行业，受年初地方债发行所带来的基建投资包括建材等周期性行业有望阶段性表现出色。

沪深300这一中国经济最具代表性的指数的长期增长空间不言而喻。基于长期投资、价值投资的理念，投资者或可利用沪深300指数基金这一资产配置工具，把握中国经济长期投资机会。

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