000786股票(鹏华价值基金净值)000786股票千股千评

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• 1、000786股票

• 2、鹏华价值基金净值

• 3、000786股票千股千评

• 4、000786股票分析

智通财经APP获悉，德邦证券发布研究报告称，首予北新建材(000786.SZ)“买入”评级，预计21-23年归母净利润分别为39.7/46.8/53.9亿元，同比增长38.8%/17.7%/15.3%，EPS分别为2.35/2.77/3.19元，对应PE估值分别为16.1/13.6/11.8倍;予20-22倍的PE估值，对应目标价区间为55.4-60.94元。

德邦证券主要观点

打造石膏板行业制造标杆，高市占率支撑强定价权。

北新建材深耕石膏板行业四十余载，通过联合并购与内生发展不断扩张产能，截止21年H1，公司石膏板产能达到28.24亿平米，市占率超过60%，高市占率打造超强定价权，今年以来公司通过提价成功转移成本波动带来的影响，盈利水平处于高位且稳定;同时公司稳步推进50亿产能规划，随着行业供给侧改革不断落地，落后产能淘汰，龙头企业市占率将进一步提升，稳定与成长并存。

成本优势突出，构建超强护城河。

与竞争对手相比，公司在护面纸及脱硫石膏均具有资源及采购优势，随着泰和纸业新产能投产，公司护面纸产能自给率提升至约75%，并与其它各大纸厂合作良好，发挥集采优势;脱硫石膏方面，公司抢占区位优势，产能基地多布局在火电厂附近，占据脱硫石膏资源优势，公司基地趋于完善，覆盖全国大部分地区，节约物流成本提升配送销量。同时，公司通过不断投入研发，单位石膏板的原材料消耗和煤耗电耗持续下降，构建成本护城河。

短期房屋装修+装配式建筑推行提供需求支撑。

随着消费者对石膏板认知观念的改进及政策推动，住宅吊顶及墙体应用渗透率有望进一步提升。该行测算，未来3年新房装修和二次重装或带来近1400亿左右的市场空间，而装配式建筑渗透率提升将带来新的需求增量，按照23个省市十四五规划，预计2025年装配式建筑的建筑面积将至少达到5.99亿平米，拉动石膏板需求约120亿平米，市场空间巨大。

防水和涂料业务打开未来成长空间。

2020年，公司推出“一体两翼，全球布局”的新战略，巩固石膏板龙头地位，同时产业链延伸至防水及涂料领域，未来防水和涂料业务占比将分别达到20%。目前公司防水业务已经跃居行业前三，成为防水行业新的破局者;而涂料业务今年有望迎突破性进展，根据公司产能和研发双布局的举措，防水和涂料更重视产品技术创新，尤其涂料将高端装备用工业涂料作为重点发展方向，顺应国内大力发展高端制造业的市场需求，市场空间十分广阔。

风险提示：地产投资大幅下滑，装配式建筑推广不及预期，原材料价格大幅上涨，竞争对手高强度石膏板技术突破。

04月23日讯 鹏华价值优势混合(LOF)基金04月22日下跌1.53%，现价0.72元，成交22.53万元。当前本基金场外净值为0.7090元，环比上个交易日下跌2.48%，场内价格溢价率为0.00%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨1.58%，近3个月本基金净值上涨22.03%，近6月本基金净值上涨19.36%，近1年本基金净值下跌4.06%，成立以来本基金累计净值为3.9750元。

本基金成立以来分红7次，累计分红金额23.87亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为谢书英，自2015年06月10日管理该基金，任职期内收益-11.68%。

袁航，自2018年08月07日管理该基金，任职期内收益4.88%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有完美世界（持仓比例7.14%）、天虹股份（持仓比例5.98%）、长春高新（持仓比例5.17%）、宋城演艺（持仓比例4.77%）、新宝股份（持仓比例4.52%）、捷佳伟创（持仓比例4.33%）、新城控股（持仓比例4.21%）、中南建设（持仓比例3.26%）、格力电器（持仓比例3.16%）、华夏幸福（持仓比例3.03%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度A股市场呈现快速上涨的局面。与此同时，市场对于国内经济的看法在一季度也发生了巨大的改观。从目前的经济数据来看，经济往后的情势要比年初预期的乐观。对应到资本市场，周期与成长都有较好的表现。我们对于未来经济能否较快改善并没有太多把握。因此组合调仓的方向还是主要基于对行业基本面的认知。价值优势组合在一季度进行了调仓，主要增加在了光伏、零售、地产板块上的配置比例。

本报告期内,鹏华价值优势混合(LOF)组合净值增长率23.55%;同期上证综指上涨23.93%，深证成指上涨36.84%，沪深300指数上涨28.62%。

中国联通(600050,诊股)基本跌回混改前、中材系股票大多数高开低走，近半数股票逆市下跌……原来，混改、合并等类型的央企重组，赚钱效应并不理想。相对来说，大型央企旗下小市值壳概念股卖壳、借壳或者资产注入等方式实施资产重组，或有更大的超额收益。

今天，9家中材系股票集体复牌。然而，市场并不是特别买账，中材系股票大多数高开低走，近半数股票逆市下跌。其中，北新建材(000786,诊股)大跌超3%，祁连山(600720,诊股)、宁夏建材(600449,诊股)分别下跌2.53%和1.85%，表现较好的中材科技(002080,诊股)收盘大涨8.05%，中国巨石(600176,诊股)和中材国际(600970,诊股)均上涨2%左右。两只相关港股也出现巨大分化，中材股份高开近23%后收盘仅上涨12.57%；中国建材表现更加惨淡，收盘下跌1.99%。

不仅仅是上述央企合并概念股表现较一般，此前中国神华(601088,诊股)、国电电力(600795,诊股)合并，国电电力已经跌破合并前的价格；央企混改概念的表现也难言乐观，龙头股中国联通距离此前跳空缺口只有几分钱的差距。

大型央企旗下小市值壳概念股通过卖壳、借壳、资产注入等方式实施资产重组，相比央企合并、混改等形式的重组，对于投资者来说有更大的吸引力。近日，中信集团旗下的中葡股份(600084,诊股)发布公告，拟收购青海中信国安(000839,诊股)锂业发展有限公司（下称“国安锂业”）100%股权。一旦上述方案成型，中葡股份将变身锂电概念，“钱景”可期。

大型央企旗下小市值壳概念股，因其潜在较高概率的“乌鸡变凤凰”带来的高弹性，二级市场的投资者获取超额收益的可能性也就更高更大。

统计显示，近三年每股收益均低于0.2元且今年半年报每股收益低于0.1元的国资实控（实控人为国资委、央企或财政部）股票，合计共有87只。其中，17只股票近一年实施或正实施募资方案，6只股票正停牌。这意味着近三成股票正在或已完成资本运作。

有资本运作动向的远不止如此。粗略统计显示，还有10只股票有一些资本动作，有失败的有成功的。比如香梨股份(600506,诊股)股权转让、凤凰光学(600071,诊股)终止购买资产等。将上述这些股票剔除，在国企改革加速推进的大背景下，剩下的股票或有较大可能进行资本运作。同时，为了获得更高的弹性，将大市值股票删除，最后剩下28只股票。

上述28只股票，从A股市值角度看，最低的金自天正(600560,诊股)，仅有28.76亿元；西昌电力(600505,诊股)、瑞泰科技(002066,诊股)等个股市值低于35亿元；轴研科技(002046,诊股)、湘邮科技(600476,诊股)、*ST上普(600680,诊股)、蓝科高新(601798,诊股)等个股市值低于40亿元。

从大股东持股比例看，中航三鑫(002163,诊股)第一大股东深圳贵航实业持股比例最低，仅13.74%；东方锆业(002167,诊股)、北化股份(002246,诊股)、航天通信(600677,诊股)等个股第一大股东持股比例不足20%。

另外，考虑到股价低位重组成功的概率更高（中葡股份也是低位停牌重组），将年内股价下跌超过10%的股票纳入考察，就仅剩下16只股票。其中，*ST上普年内大跌51.37%位居跌幅榜首位；国电南自(600268,诊股)、湘邮科技、瑞泰科技、金自天正、东安动力(600178,诊股)、冠豪高新(600433,诊股)等个股跌幅均超过20%。

智通财经APP获悉，北京证监局对王化龙采取出具警示函措施。经查,王化龙于2021年3月22日买入北新集团建材股份有限公司(北新建材,000786.SZ)股票4,600股。北京国融兴华资产评估有限责任公司于2021年1月26日接受委托执行南京金润投资有限公司拟对投资性房地产进行以财务报告为目的的公允价值测试评估项目,评估报告日为2021年1月29日,涉及上市公司北新建材年度报告披露日为2021年3月20日。王化龙参与该项目并担任二审负责人,在报告披露后5日内买卖北新建材股票,违反了《证券法》第四十二条第二款的规定。

按照证监会相关规定,北京证监局决定对王化龙采取出具警示函的监督管理措施。王化龙应加强对证券期货相关法律法规的学习,严格遵守资产评估独立性有关规定,勤勉尽责履行评估工作义务,并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面报告。

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