基金110005(002569)基金110005今日估值

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• 1、基金110005

• 2、002569

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07月10日讯 易方达积极成长证券投资基金（简称：易方达积极成长混合，代码110005）07月09日净值上涨2.57%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8326元，累计净值为5.3670元。

易方达积极成长混合基金成立以来收益773.78%，今年以来收益30.56%，近一月收益16.09%，近一年收益46.60%，近三年收益44.60%。

易方达积极成长混合基金成立以来分红28次，累计分红金额80.60亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王超，自2014年11月22日管理该基金，任职期内收益93.10%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有健友股份（持仓比例10.14%）、亿联网络（持仓比例9.01%）、山东黄金（持仓比例7.93%）、紫金矿业（持仓比例7.34%）、海大集团（持仓比例6.16%）、老百姓（持仓比例4.30%）、九阳股份（持仓比例4.24%）、中粮糖业（持仓比例4.13%）、美亚光电（持仓比例3.98%）、卫宁健康（持仓比例3.89%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度A股市场发生了较大幅度震荡，其中上证综指下跌了9.83%，深证成指和中小板指分别下跌了4.49%和1.94%，而创业板指数仍延续了去年下半年以来的强势，上涨了4.10%。尽管市场受疫情影响波动率大幅提高，其中仍有相当的投资机会。考虑到疫情对全球经济有深远的影响，本基金报告期内换手率有一定提升，以调整应对市场变化，增持的行业及个股在中长期将延续积极成长趋势，具备穿越全球经济阴霾环境的能力。

11月17日丨ST步森(002569.SZ)公布，为进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，根据公司的发展战略和经营规划，拟注销公司子公司南昌市轩琪科技有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

公司原计划以子公司南昌市轩琪科技有限公司收购广东信汇电子商务有限公司60.4%股权，结合广东信汇股权过户进展情况及市场因素变化，综合考虑之后公司决定终止该收购事项，并于2021年7月20日发布了公告《关于终止收购广东信汇电子商务有限公司60.4%股权的公告》。子公司南昌市轩琪科技有限公司目前已无实际经营业务，所以注销不影响公司整理发展。

11月12日讯 易方达积极成长证券投资基金（简称：易方达积极成长混合，代码110005）11月11日净值下跌1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7088元，累计净值为4.8280元。

易方达积极成长混合基金成立以来收益556.73%，今年以来收益37.60%，近一月收益1.66%，近一年收益33.86%，近三年收益12.73%。

易方达积极成长混合基金成立以来分红25次，累计分红金额77.94亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王超，自2014年11月22日管理该基金，任职期内收益45.14%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有亿联网络（持仓比例8.98%）、温氏股份（持仓比例8.81%）、健友股份（持仓比例7.98%）、海大集团（持仓比例5.64%）、美亚光电（持仓比例5.62%）、平安银行（持仓比例5.38%）、苏泊尔（持仓比例5.24%）、欧普照明（持仓比例4.94%）、圣农发展（持仓比例4.66%）、宋城演艺（持仓比例4.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年三季度A股市场以振荡为主，全季来看上证综指下跌了2.5%，深证成指上涨了2.9%，中小板指和创业板指分别上涨了5.6%和7.7%，市场呈现出一定的结构分化，成长性行业个股表现较好，这受益于国内5G投资的加速，以电子、通信为代表的行业表现抢眼。前两个季度有明显超额收益的“核心资产”有一定的走势分化，部分已出现泡沫的股票需要时间来消化估值。考虑到宏观利率环境，当前A股市场总体上仍非常有吸引力。本基金在三季度延续了自下而上的选股策略，尽力回避受到贸易战和宏观周期关联性较强的行业企业，依靠选择具备持续成长潜力的企业为基金获取收益。

截至报告期末，本基金份额净值为0.6758元，本报告期份额净值增长率为5.20%，同期业绩比较基准收益率为-2.46%。

11月12日讯 易方达积极成长证券投资基金（简称：易方达积极成长混合，代码110005）11月11日净值下跌1.51%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7088元，累计净值为4.8280元。

易方达积极成长混合基金成立以来收益556.73%，今年以来收益37.60%，近一月收益1.66%，近一年收益33.86%，近三年收益12.73%。

易方达积极成长混合基金成立以来分红25次，累计分红金额77.94亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王超，自2014年11月22日管理该基金，任职期内收益45.14%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有亿联网络（持仓比例8.98%）、温氏股份（持仓比例8.81%）、健友股份（持仓比例7.98%）、海大集团（持仓比例5.64%）、美亚光电（持仓比例5.62%）、平安银行（持仓比例5.38%）、苏泊尔（持仓比例5.24%）、欧普照明（持仓比例4.94%）、圣农发展（持仓比例4.66%）、宋城演艺（持仓比例4.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年三季度A股市场以振荡为主，全季来看上证综指下跌了2.5%，深证成指上涨了2.9%，中小板指和创业板指分别上涨了5.6%和7.7%，市场呈现出一定的结构分化，成长性行业个股表现较好，这受益于国内5G投资的加速，以电子、通信为代表的行业表现抢眼。前两个季度有明显超额收益的“核心资产”有一定的走势分化，部分已出现泡沫的股票需要时间来消化估值。考虑到宏观利率环境，当前A股市场总体上仍非常有吸引力。本基金在三季度延续了自下而上的选股策略，尽力回避受到贸易战和宏观周期关联性较强的行业企业，依靠选择具备持续成长潜力的企业为基金获取收益。

截至报告期末，本基金份额净值为0.6758元，本报告期份额净值增长率为5.20%，同期业绩比较基准收益率为-2.46%。

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