鹏华匠心(660006)鹏华匠心精选混合今天净值

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• 1、鹏华匠心

• 2、660006

• 3、鹏华匠心精选混合今天净值

• 4、鹏华匠心精选混合C

证星研究院讯，4月21日鹏华基金旗下王宗合管理的鹏华匠心精选混合型基金公布一季报，近1年净值增长率-27.01%。与上一季度相比，该基金前十大重仓股新增建设银行，工商银行；并对宁波银行增仓654.19万股，为该基金第一大重仓股；药明生物，贝达药业等退出前十大重仓股；详细数据

04月01日讯 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金（简称：农银大盘蓝筹混合，代码660006）03月29日净值上涨3.08%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0872元，累计净值为1.0872元。

农银大盘蓝筹混合基金成立以来收益8.72%，今年以来收益21.31%，近一月收益4.96%，近一年收益-1.48%，近三年收益22.92%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为宋永安，自2015年12月02日管理该基金，任职期内收益1.71%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例2.96%）、中兴通 持仓比例2.47%）、贵州茅台（持仓比例2.07%）、平安银行（持仓比例1.65%）、兴业银行（持仓比例1.49%）、恒瑞医药（持仓比例1.36%）、招商银行（持仓比例1.24%）、隆基股份（持仓比例1.09%）、工商银行（持仓比例1.00%）、中国银行（持仓比例1.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本年度内本基金操作主要从个股入手,配置业绩较好的股票,获得了一定效果。2018年市场下跌,由2017年的大盘牛市全面转入熊市.从基金操作上来说有得有失,在一月份上涨时,高仓位带来了较高的收益,但高仓位也在后续下跌中吃了亏,3、4月份积极参与了电子医药等行业的反弹,10月份在金融行业上取得了较高的超额收益,全年基金排在1/4分位。但整体收益率为负,这与整个宏观经济大环境分不开。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8962元;本报告期基金份额净值增长率为-20.36%,业绩比较基准收益率为-17.58%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

19年我国经济将处于一个经济处于一个下行探底的过程,国家在防控经济和金融风险上非常重视,因此对流动性地把握不会有大的问题。去杠杆必然被放缓,因此资金风险整体上缓解,边际上并无大的风险。基本面的下行程度就是风险的主要来源,整体看经济应该还没有见底,从经济周期调整的时间看,至少要到三季度初方可见底。那么从A股来看,市场应该是震荡和结构性行情。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

2月24日，A股三大指数继续下挫，在香港财政司司长表态计划将港股交易印花税从0.1%提高至0.13%后，恒生指数、港交所股价齐跳水，随后进一步传导至A股。

这一日的惨状被网友调侃为“跌妈不认”，而以白酒为代表的抱团股加速瓦解，长期重仓白酒股的公募基金也损失惨重，张坤管理的易方达中小盘、易方达蓝筹精选，刘彦春管理的景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城新兴成长混合，王宗合管理的鹏华匠心精选A几只百亿规模的基金实际净值跌幅大于仓位监测估算净值跌幅，这些红极一时的明星基金经理难道集体做反了方向？

近期，有色、采掘和地产等强周期相继逞强，白酒、新能源、科技等抱团概念大幅回落，市场分歧加大。对于后市，博时宏观策略部高级策略分析师刘扬提出，当前位置，建议不断降低仓位，防御为上。中期来看，银行、白酒和白电均是需要重视的方向；也有机构观点认为抱团股经过调整后估值仍在高位，估值压力继续存在，仍缺乏投资吸引力。不过，仍然有不少机构投资者依旧乐观。

“坤坤们”反向操作？

据Choice统计，2月18日-24日，5个交易日贵州茅台市值缩水3542.48亿元，五粮液市值缩水1568.95亿元，山西汾酒市值蒸发953.89亿元，泸州老窖、洋河股份市值分别缩水664.85亿元、294.47亿元，重仓它们的公募基金损失惨重。

明星基金经理中，易方达的张坤和萧楠、鹏华基金的王宗合以及景顺长城的刘彦春因为长期重仓白酒而被网友并称为“白酒四大天王”。24日，泸州老窖跌停，贵州茅台下跌5.11%，五粮液、山西汾酒均下挫逾6%。

天天基金网

第一财经

截至2020年12月31日，易方达中小盘前十大重仓股分别为贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、五粮液、通策医疗、美年健康、苏泊尔、上海机场、宇通客车、天坛生物，4只白酒股持有市值在基金净值中占比合计约四成；易方达蓝筹精选前十大重仓股分别为贵州茅台、美团-W、洋河股份、腾讯控股、五粮液、香港交易所、泸州老窖、海康威视、爱尔眼科、颐海国际。

刘彦春管理的景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城新兴成长混合24日实际净值分别下跌4.46%、4.36%，估算净值跌幅分别为4.36%、4.00%，同样存在“坤坤”的情况。

截至2020年12月31日，景顺长城鼎益混合（LOF）前十大重仓股分别为中国中免、泸州老窖、贵州茅台、迈瑞医疗、五粮液、山西汾酒、海大集团、晨光文具、恒瑞医药、伊利股份；景顺长城新兴成长混合前十大重仓股分别为中国中免、泸州老窖、贵州茅台、五粮液、迈瑞医疗、恒瑞医药、晨光文具、海大集团、古井贡酒、美的集团。

王宗合管理的鹏华匠心精选A实际净值下跌4.15%，估算净值的跌幅为3.91%。截至2020年12月31日，该产品前十大重仓股分别为美团-W、腾讯控股、贵州茅台、中国平安、小米集团-W、五粮液、山西汾酒、万华化学、药明生物、古井贡酒。

值得注意的是，上述基金每只基金在2020年四季度末的规模均在百亿元以上，其中易方达蓝筹精选、易方达中小盘规模合计超千亿，景顺长城新兴成长混合规模接近400亿元。

有机构建议减仓：防御为上

白酒股再一次集体崩塌后，机构资金何去何从？

博时宏观策略部高级策略分析师刘扬表示，本轮调整具有全球普遍性，高估值的国内权重抱团股和海外科技股均出现了不同程度下跌，海外美债长端利率超预期回升或是导火索，但更多是A股中长期性价比指标已相对极端所致，股票估值进入对利率波动敏感的阶段。后续随着政策预期的确认落地，不管是“紧货币+紧信用”政策组合，还是“稳货币+紧信用”组合，紧信用的方向都是毋庸置疑的，市场预期不宜乐观。

“当前位置，我们建议不断降低仓位，防御为上。”刘扬指出，结构上，继续看好顺周期的有色和化工。中期来看，再通胀交易的化工、有色、白酒，“紧货币+紧信用”阶段受益的银行、白酒和白电均是需要重视的方向。其中白酒板块同时受益于再通胀交易、“紧货币+紧信用”阶段利好与Q2胜率高，调整中可考虑适当择机买入。

平安基金整体乐观，并认为，随着经济的进一步修复，企业盈利改善的强度是显而易见的。春节期间的消费情况超预期，仍然看好消费板块的核心资产，A股白酒板块从基本面角度板块仍然相对较好。

“对长期的技术创新保持乐观，而且新发基金在加速，将对市场的资金量形成一定程度的补充，最后虽然港股交易成本上升将短线打击投资情绪，但长线不会有太大影响，毕竟公司盈利增长、估值、前景才是决定投资者入市的最主要因素。”平安基金表示。

而招行私行的一篇《抱团瓦解后A股还有哪些机会》写到，现在来看，风格切换的逻辑并未改变，近期大宗商品价格上涨，全球无风险利率上行等因素加速了抱团瓦解。抱团股（主要指消费、医药、部分科技板块的优质龙头股票）经过调整后，估值仍在高位，估值压力继续存在，仍缺乏投资吸引力。

4月8日贝达药业（300558）跌6.51%，收盘报50.43元。

重仓贝达药业的前十大基金

贝达药业2021年报显示，公司主营收入22.46亿元，同比上升20.08%；归母净利润3.83亿元，同比下降36.83%；扣非净利润3.46亿元，同比上升3.52%；其中2021年第四季度，公司单季度主营收入5.21亿元，同比上升43.83%；单季度归母净利润3621.41万元，同比下降60.86%；单季度扣非净利润1918.51万元，同比下降70.16%；负债率25.28%，投资收益1495.73万元，财务费用121.44万元，毛利率92.23%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家。

根据2021年报基金重仓股数据，重仓该股的基金共370家，其中持有数量最多的基金为鹏华匠心精选混合A。鹏华匠心精选混合A目前规模为117.05亿元，最新净值0.778（3月22日），较上一日上涨0.46%，近一年下跌27.01%。该基金现任基金经理为王宗合。王宗合在任的公募基金包括:鹏华消费优选混合，管理时间为2010年12月28日至今，期间收益率为273.1%；鹏华养老产业股票，管理时间为2014年12月2日至今，期间收益率为205.4%；鹏华中国50混合，管理时间为2017年7月29日至今，期间收益率为84.29%；鹏华产业精选，管理时间为2018年5月9日至今，期间收益率为79.0%。

鹏华匠心精选混合A的前十大重仓股

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