华泰柏瑞基金，华泰柏瑞基金最新信息

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• 1、华泰柏瑞基金

• 2、南方中证500

• 3、华泰柏瑞基金管理有限公司

• 4、华泰柏瑞基金最新信息

08月19日讯 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金08月18日下跌1.56%，现价0.643元，成交921.55万元。当前本基金场外净值为0.6327元，环比上个交易日下跌1.46%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-32.47%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值下跌6.41%，近3个月本基金净值上涨8.95%，近6月本基金净值下跌5.03%，近1年本基金净值下跌27.93%，成立以来本基金累计净值为0.6327元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2021年07月08日管理该基金，任职期内收益-36.73%。

08月12日讯 南方中证500ETF联接(LOF)C基金08月11日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.7103元，环比上个交易日上涨1.77%，场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨2.13%，近3个月本基金净值上涨13.29%，近6月本基金净值下跌2.68%，近1年本基金净值下跌6.96%，成立以来本基金累计净值为1.8103元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2017年02月23日管理该基金，任职期内收益7.25%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有晶科能源（持仓比例0.03%）、晶晨股份（持仓比例0.02%）、明阳智能（持仓比例0.02%）、德方纳米（持仓比例0.02%）、法拉电子（持仓比例0.02%）、中天科技（持仓比例0.02%）、广汇能源（持仓比例0.02%）、中兵红箭（持仓比例0.02%）、中国海油（持仓比例0.01%）、云天化（持仓比例0.01%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，中证500指数上涨2.04%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析

(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

(2)报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；

(3)报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。

报告期内基金的业绩表现

关于华泰柏瑞天添宝货币市场基金增加代销机构

同时开通基金转换、定投等业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与泰诚财富基金销售（大连）有限公司（以下简称“泰诚财富”）和一路财富（北京）信息科技有限公司（以下简称“一路财富”）签订的《开放式证券投资基金销售代理主协议》、《开放式证券投资基金年度销售代理补充协议》，上述机构自2018年10月12日起增加代销本公司旗下华泰柏瑞天添宝货币市场基金（基金代码：A类003246，B类003871），同时开通基金转换、定投等业务,具体事宜公告

一、 适用基金

表一

■

自2018年10月12日起，投资者可通过泰诚财富和一路财富任何渠道办理表一内基金的开户、申购、赎回等业务。

二、通过泰诚财富和一路财富开通上述基金转换业务

本公司自2018年10月12日起在泰诚财富和一路财富开通上述基金的转换业务。基金转换费用的收取方法及业务规则请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的基金间办理转换业务的相关公告，投资者申请基金转换时应遵循泰诚财富和一路财富的规定提交业务申请。

三、通过泰诚财富和一路财富开通基金定投业务

本公司自2018年10月12日起在泰诚财富和一路财富同时开通华泰柏瑞天添宝货币市场基金A类的定投业务，最低扣款金额为100元，有关定投业务的具体业务办理规则和程序请遵循泰诚财富和一路财富的有关规定。

在泰诚财富和一路财富代销上述基金期间，如有相关费率优惠活动，请以泰诚财富和一路财富的相关规定和公告为准。

四、业务咨询

泰诚财富和一路财富的开放式基金代销资格已获中国证监会批准。投资者若有疑问，可通过以下途径咨询有关情况：

1、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

客服电话：400-0411-001

公司网址：www.taichengcaifu.com

2、一路财富（北京）信息科技有限公司

客服电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

3、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话：400-888-0001、（021）38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2018年10月12日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌证券估值调整的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017] 13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，及相关证券的停牌公告，对以下长期停牌证券采用“指数收益法”予以估值。

■

本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。

特此公告

华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金

基金合同终止及基金财产清算的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” 或“基金合同”）等有关规定，华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，且本次事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告

一、本基金基本信息

基金名称：华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称：华泰柏瑞泰利混合

基金代码：004113/004114

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2017年1月13日

基金管理人名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称：中国农业银行股份有限公司

公告依据：《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》、《华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：

“基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。”

截止2018年10月11日日终，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。根据基金合同约定，且经与基金托管人协商一致，基金管理人决定终止本基金合同，并对本基金进行变现及清算程序，且不召开基金份额持有人大会。

三、基金财产清算

1、自2018年10月12日，本基金进入基金资产清算程序，停止收取基金管理费、基金托管费。

2、本基金管理人将自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、其他

1、本基金进入清算程序后不再办理申购赎回等业务申请，并且之后不再恢复，敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将及时公告上述事项的进展及变化情况，敬请投资者关注。投资者如欲了解详情，可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话：400-888-0001。

08月19日讯 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF基金08月18日下跌1.56%，现价0.643元，成交921.55万元。当前本基金场外净值为0.6327元，环比上个交易日下跌1.46%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证沪港深创新药产业指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-32.47%，业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值下跌6.41%，近3个月本基金净值上涨8.95%，近6月本基金净值下跌5.03%，近1年本基金净值下跌27.93%，成立以来本基金累计净值为0.6327元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2021年07月08日管理该基金，任职期内收益-36.73%。

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