工银成长(000961)工银成长精选混合a怎么样

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• 1、工银成长

• 2、000961

• 3、工银成长精选混合a怎么样

• 4、工银成长481004基金净值

工银瑞信优质成长

基金代码：A类：010088，C类：010089。

基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。本基金有80亿规模上限。

基金公司：博时基金，目前总规模将近4900亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模将近1200亿元，管理规模比较大。不过，在今年基金公司规模普遍上升的背景下，工银瑞信基金的规模竟然已下载跌了1000亿。

我去查了一下，发现主要原因是货币基金规模的下滑引起的。但这种观感不太好，会让市场产生不好的反馈。

基金经理：本基金的基金经理是王君正先生，他拥有9年证券从业经验和超过7年的基金经理管理经验，目前管理5只基金，合计管理规模99亿元。

代表基金：工银瑞信金融地产基金（000251），从13年8月26日至今，累计收益率313.35%，年化收益率21.71%。业绩表现非常优秀。

投资理念与投资框架：

持仓特点：

第一、工银瑞信金融地产基金常年配置银行、非银金融和房地产这三个行业，和基金名称完全一致。

怎么样？你很难想象吧，这个7年年化收益率20%以上的基金，竟然买的是银行+非银金融+地产吧！从2014年到2020年，只有2年是下跌的，而且跌幅比较小。是不是有点超出你的预期？

第二，由于王君正先生管理的产品，除了工银瑞信金融地产基金之外，还有其他的，并且，这些基金的持仓可以看出，他们并不是金融、地产的主题基金。比如工银瑞信丰盈回报（001320），这只基金的前三大行业分别是房地产、计算机和食品饮料。

从上图中可以看出，最近几期，王君正先生的持仓还是有比较大的结构变化，主要是地产股有节奏性的占比提升和降低，目前的行业相对比较均衡，但有时又比较极端。这种比较频繁的切换，有点让人困惑。这种切换带来的就是交易换手率并不低，在3到4倍这样。另外从持仓集中度来看，也有很大的变化。

一句话点评：总结一下，本只基金从结构上应该是更像工银瑞信丰盈回报的，是一只全市场选择股票的基金。目前看王君正先生的投资风格，并不是很稳定，所以这只全市场选股基金，园长并不推荐。

但是，他和鄢耀共同管理的工银瑞信金融地产基金倒是可以作为卫星策略，进行小仓位的配置。

8月10日丨中南建设(000961.SZ)公布，日前，公司收到控股股东中南控股集团有限公司(“中南控股”)通知，称其与江苏资产管理有限公司(“江苏资产”)签署了合作框架协议。

根据有关协议，江苏资产或其指定主体拟与中南控股或其指定主体共同设立规模人民币20亿元、存续期3年的基金(“基金”)，用于中南控股及关联方投资的项目合作，包括不限于存量债务重组、现有项目续建等。江苏资产或其指定主体担任普通合伙人(“GP”)和优先级有限合伙人，认缴合计18亿元，占比90%；中南控股或其指定主体为劣后级有限合伙人，认缴2亿元，占比10%。基金设立投资决策委员会，江苏资产委派2名，中南控股委派1名，执行事务合伙人由GP担任，基金事项由三分之二及以上委员同意视为通过。

有关合作的开展将为公司业务提供助力，推进行业良性循环和健康发展。

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工银瑞信成长精选

基金要素

基金代码：A类：011069，C类：011070。

基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。

业绩比较基准：中证700指数收益率*55%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%

募集上限：本基金有80亿元上限。

基金公司：工银瑞信基金，目前总规模超过6100亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过1700亿元，管理规模非常大，不过权益类投资的占比不算高。

基金经理：本基金的基金经理是赵蓓女士，她拥有11年证券从业经验和超过6年的基金经理管理经验，目前管理4只基金，合计管理规模146亿元。

代表基金：工银瑞信医疗保健行业( 000831.OF )，从2014年11月18日至今，累计收益率223.20%，年化收益率20.43%。长期业绩表现非常优秀。但是你需要注意到这是一只医药主题基金，并不是全市场选股的基金。（数据WIND，截止2021.03.08）

从净值图你也能看出来，虽然长期的表现非常不错，但是医药主题基金的波动是非常巨大的。

持仓特点

需要注明的是，我们通过医药基金来看赵蓓女士的持仓特点，只能做一个参考。因为现在发行的这只基金是全市场选基的，未来可能会有比较大的变化。

第一，持股集中度一直维持在非常高的水平，目前在将近65%。

第二，除了2015年换手率达到了6倍之外，最近几年，换手率在1倍左右，非常低了。

第三，持股周期非常长，达到了2.6年，持股时长系数达到了0.44，也是非常高。

结合上述三点，赵蓓女士属于持股集中度高+持股周期长的“巴菲特式”选手。

第四，赵蓓女士基本不做仓位择时。

第五，风格上以成长风格为主。

结合上述两点，赵蓓女士属于基本不做仓位择时+基本不做风格择时的“偏稳如泰山型”选手。

第六，作为一只医药主题基金，行业没啥可说的，100%配置在了医药行业里。

投资理念与投资框架

在一次访谈中，赵蓓女士谈到了她的投资框架。她是比较少见的通过自上而下来判断医药股机会的。具体的逻辑，大家可以看看下面的详细论述。

对于估值，赵蓓女士认为非常重要。

对于这只全市场选股基金，赵蓓女士表示她做了非常多的准备工作。

一句话点评

赵蓓女士在管理医药基金时的特征，是我非常喜欢的类型，有点像汇添富的刘江。如果是她管理的医药基金，对于需要配置医药基金的投资者，我可以给到值得少买的评级。

但是，本基金是赵蓓女士管理的第一只全市场选股基金，虽然在过去一段时间内做了很多准备工作，但是，我们还是要相对谨慎一些。这只全市场选股基金，我们可以看看再动。对于赵蓓女士，我会纳入观察池内进行长期跟踪。

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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。文中观点仅代表个人观点，不作为对投资决策承诺，文章内信息均来源于公开资料，本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考，在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。

不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。

值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。

值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。

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05月24日讯 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金（简称：工银稳健成长混合A，代码481004）05月23日净值下跌2.04%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1301元，累计净值为1.3801元。

工银稳健成长混合A基金成立以来收益38.06%，今年以来收益25.69%，近一月收益-9.87%，近一年收益-6.43%，近三年收益-23.33%。

工银稳健成长混合A基金成立以来分红1次，累计分红金额10.58亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杜洋，自2018年03月22日管理该基金，任职期内收益-7.05%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有正邦科技（持仓比例6.84%）、中国平安（持仓比例5.11%）、恒瑞医药（持仓比例3.26%）、立讯精密（持仓比例3.02%）、天邦股份（持仓比例2.97%）、万科A（持仓比例2.91%）、新城控股（持仓比例2.81%）、苏宁易购（持仓比例2.79%）、中航机电（持仓比例2.77%）、中国神华（持仓比例2.58%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年1季度市场表现较好，主要指数涨幅均在20%以上，其中沪深300指数上涨28.6%，风格上看成长、消费表现较好，周期、金融尤其是银行，表现较弱。1季度的上涨主要是在2、3月实现，尤其是成长风格。本基金本报告期增持了成长风格，增持了农业、电子、新能源等板块，增持板块表现较好，上涨幅度较大，对组合贡献较大。展望2季度，整体上，宏观、通胀、流动性等因素对权益市场都形成比较有利的环境。政策面也保持比较支持的态度，科创板准备过程中对资本市场改革预期的讨论和落实，有效的提振了市场风险偏好。整体上来看，我们对结构性行情保持偏乐观的判断，估值水平仍处于偏低位置，继续看好新能源、军工等领域的投资机会。

报告期内，工银瑞信稳健成长A份额净值增长率为33.51%，业绩比较基准收益率为22.76%。

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