000962基金，000991基金持仓情况

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• 1、000962基金

• 2、002457股票

• 3、000962基金净值

• 4、000991基金持仓情况

03月06日讯 天弘中证500指数型发起式证券投资基金（简称：天弘中证500指数A，代码000962）公布最新净值，上涨2.51%。本基金单位净值为0.8955元，累计净值为0.8955元。

天弘中证500指数型发起式证券投资基金成立于2015-01-20，业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-11.49%，今年以来收益25.28%，近一月收益21.75%，近一年收益-9.78%，近三年收益-0.44%。近一年，本基金排名同类（416/585），成立以来，本基金排名同类（558/710）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.25%，近两年定投该基金的收益为-2.55%，近三年定投该基金的收益为-5.40%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为张子法，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益-14.07%。

陈瑶，自2018年02月12日管理该基金，任职期内收益-4.37%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为生物股份（持仓比例0.60% ）、金科股份（持仓比例0.51% ）、中炬高新（持仓比例0.51% ）、广汇能源（持仓比例0.47% ）、泰格医药（持仓比例0.46% ）、汤臣倍健（持仓比例0.46% ）、卫宁健康（持仓比例0.43% ）、广联达（持仓比例0.43% ）、华鲁恒升（持仓比例0.42% ）、吉林敖东（持仓比例0.42% ）、紫金银行（持仓比例0.01% ）、上机数控（持仓比例0.01% ）、*ST华泽（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为4.73%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例0.91% ）、华鲁恒升（持仓比例0.68% ）、中炬高新（持仓比例0.64% ）、中科曙光（持仓比例0.59% ）、广汇能源（持仓比例0.58% ）、生物股份（持仓比例0.56% ）、恒逸石化（持仓比例0.55% ）、顺鑫农业（持仓比例0.53% ）、浪潮信息（持仓比例0.52% ）、桐昆股份（持仓比例0.52% ），合计占资金总资产的比例为6.08%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年4季度，各项财政货币政策集中出台，助力民企纾困，A股市场展开阶段反弹，但出于对宏观经济下行压力以及企业盈利下滑的担忧，A股市场震荡回落。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要，报告期内本基金基于谨慎原则运用股指期货工具对基金投资组合进行管理，以应对大额申购时巨额资金在途不可用等特殊情形，根据风险管理的原则，提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，力求更好地实现本基金的投资目标。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。

截至2018年12月31日，天弘中证500A基金份额净值为0.7148元，天弘中证500C基金份额净值为0.7316元。报告期内份额净值增长率天弘中证500A为-11.45%，天弘中证500C为-11.47%，同期业绩比较基准增长率均为-12.52%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

12月9日丨青龙管业(002457.SZ)公布，公司第一期员工持股计划第二个锁定期于2021年12月10日届满。

根据2020年度公司业绩指标完成情况和持有人个人绩效考核结果，本员工持股计划第二批股票全部符合解锁条件。截止公告披露日，本员工持股计划第二批股票锁定期届满，解锁日期为2021年12月11日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的25%，共186.4万股，约占公司总股本的0.56%。

04月01日讯 天弘中证500指数型发起式证券投资基金（简称：天弘中证500指数A，代码000962）公布最新净值，上涨3.14%。本基金单位净值为0.9368元，累计净值为0.9368元。

天弘中证500指数型发起式证券投资基金成立于2015-01-20，业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-7.40%，今年以来收益31.06%，近一月收益9.90%，近一年收益-5.11%，近三年收益-2.00%。近一年，本基金排名同类（411/591），成立以来，本基金排名同类（562/724）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.47%，近两年定投该基金的收益为2.58%，近三年定投该基金的收益为-0.57%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为张子法，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益-10.10%。

陈瑶，自2018年02月12日管理该基金，任职期内收益0.04%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为生物股份（持仓比例0.60% ）、金科股份（持仓比例0.51% ）、中炬高新（持仓比例0.51% ）、广汇能源（持仓比例0.47% ）、泰格医药（持仓比例0.46% ）、汤臣倍健（持仓比例0.46% ）、卫宁健康（持仓比例0.43% ）、广联达（持仓比例0.43% ）、华鲁恒升（持仓比例0.42% ）、吉林敖东（持仓比例0.42% ）、紫金银行（持仓比例0.01% ）、上机数控（持仓比例0.01% ）、*ST华泽（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为4.73%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例0.91% ）、华鲁恒升（持仓比例0.68% ）、中炬高新（持仓比例0.64% ）、中科曙光（持仓比例0.59% ）、广汇能源（持仓比例0.58% ）、生物股份（持仓比例0.56% ）、恒逸石化（持仓比例0.55% ）、顺鑫农业（持仓比例0.53% ）、浪潮信息（持仓比例0.52% ）、桐昆股份（持仓比例0.52% ），合计占资金总资产的比例为6.08%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金秉承合规第一、风控第一的原则，坚持既定的指数化投资策略，力争投资回报与所跟踪指数保持一致，努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。出于基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的需要，基于谨慎原则报告期内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理，以应对大额申购时巨额资金在途等特殊情形。根据风险管理的原则，本基金在报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，力求更好地实现本基金的投资目标。报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。

截至2018年12月31日，天弘中证500A基金份额净值为0.7148元，天弘中证500C基金份额净值为0.7316元。报告期内份额净值增长率天弘中证500A为-30.09%，同期业绩比较基准增长率为-31.85%；天弘中证500C为-26.84%，同期业绩比较基准增长率为-28.69%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

最新数据显示，PMI仍处于荣枯线以下，房地产投资趋势性向下，基建投资面临地方政府债务制约反弹乏力，外部需求面临中美贸易争端以及全球经济增长放缓的拖累，汽车销量下滑，社会消费品零售总额增速较低，2019年国内经济增长仍然面临较大的下行压力，稳增长也面临着一定的考验。但另一方面，宏观经济政策已经发生较大的转变，货币政策保持宽松，财政减税降费将继续推进，力促金融支持实体经济尤其是支持小微企业、民营企业的配套政策措施加速出台，政策底已清晰进入右侧。展望2019年，我们预期货币政策保持宽松，持续降准仍然值得期待，加大专项债供给力保基建平稳，另外，制造业投资企稳回升的趋势将延续，中国经济结构调整正在取得积极进展，虽然实际GDP增速保持平稳，但经济结构将更加优化，减税降费刺激消费，国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域的改革持续推进，都将是中国经济增长新的支点。过去一年A股市场经历了中美贸易战冲击、国内经济下行压力，金融市场风险暴露，随着风险的逐步释放，目前A股整体的估值水平可能已经到达底部区域，配置价值逐步显现。

01月25日讯 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金（简称：工银战略转型股票，代码000991）公布最新净值，上涨2.37%。本基金单位净值为1.036元，累计净值为1.036元。

工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金成立于2015-02-16，业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益3.60%，今年以来收益7.47%，近一月收益4.65%，近一年收益-20.12%，近三年收益30.15%。近一年，本基金排名同类（106/560），成立以来，本基金排名同类（187/687）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-8.05%，近两年定投该基金的收益为-5.38%，近三年定投该基金的收益为0.99%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为杜洋，自2015年02月16日管理该基金，任职期内收益3.60%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为林洋能源（持仓比例7.62% ）、阳光电源（持仓比例5.06% ）、慈文传媒（持仓比例4.22% ）、中航沈飞（持仓比例3.65% ）、科大讯飞（持仓比例3.55% ）、飞凯材料（持仓比例2.79% ）、再升科技（持仓比例2.26% ）、跨境通（持仓比例2.24% ）、启明星辰（持仓比例2.16% ）、正泰电器（持仓比例2.09% ），合计占资金总资产的比例为35.64%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为林洋能源（持仓比例9.84% ）、航天信息（持仓比例4.44% ）、中航沈飞（持仓比例2.83% ）、金风科技（持仓比例2.73% ）、飞凯材料（持仓比例2.61% ）、乐普医疗（持仓比例2.47% ）、广联达（持仓比例2.45% ）、跨境通（持仓比例2.38% ）、恒逸石化（持仓比例2.36% ）、易尚展示（持仓比例2.30% ），合计占资金总资产的比例为34.41%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

18年4季度市场表现不佳，10月大幅下跌、11月有小幅反弹、12月再次下挫，成长风格表现最差，金融风格表现相对较好，跌幅较小。宏观经济来看，下行速度有所加快，企业盈利增速下行，地产销售面积连续三个月负增长，汽车销量连续大幅负增长，市场对19年经济的悲观预期有所加重。流动性方面有所改善，10年期国债收益率持续小幅下降，央行采取结构性政策，支持民企融资，宽货币向宽信用的传导正在逐步落实过程中。本基金本报告期超配受益经济下行的行业和公司，精选具有较强竞争力、增长较为确定、估值处于历史底部区域的公司进行配置。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-9.23%，业绩比较基准收益率为-9.63%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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