鹏华创新未来(000688股票)鹏华创新未来消息

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• 3、鹏华创新未来消息

• 4、鹏华创新未来18个月封闭基金

07月01日讯 景顺长城研究精选股票型证券投资基金（简称：景顺长城研究精选股票型，代码000688）公布最新净值，上涨1.71%。本基金单位净值为1.663元，累计净值为1.683元。

景顺长城研究精选股票型证券投资基金成立于2014-08-12，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证全债指数*10.00%”。本基金成立以来收益69.14%，今年以来收益6.81%，近一月收益9.05%，近一年收益13.44%，近三年收益24.66%。近一年，本基金排名同类（587/743），成立以来，本基金排名同类（225/911）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.67%，近两年定投该基金的收益为17.18%，近三年定投该基金的收益为15.44%，近五年定投该基金的收益为22.60%。（点此查看定投排行）

景顺长城研究精选股票型基金成立以来分红1次，累计分红金额0.16亿元。

基金经理为曾理，自2020年04月18日管理该基金，任职期内收益9.70%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.37% ）、恒瑞医药（持仓比例3.14% ）、光大银行（持仓比例3.12% ）、华泰证券（持仓比例2.85% ）、兴业证券（持仓比例2.76% ）、江苏银行（持仓比例2.62% ）、中国铁建（持仓比例2.48% ）、南京银行（持仓比例2.40% ）、五粮液（持仓比例2.04% ）、招商银行（持仓比例2.03% ），合计占资金总资产的比例为28.81%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.64% ）、招商银行（持仓比例4.61% ）、贵阳银行（持仓比例2.89% ）、中信银行（持仓比例2.88% ）、中国铁建（持仓比例2.79% ）、恒瑞医药（持仓比例2.60% ）、五粮液（持仓比例2.46% ）、格力电器（持仓比例2.39% ）、兴业证券（持仓比例2.38% ）、恒力石化（持仓比例2.07% ），合计占资金总资产的比例为32.71%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

新冠肺炎疫情成为2020年开年以来最大的黑天鹅事件，从中国自身的情况来看，虽然在政府强有力的防控措施下，疫情已逐步得到控制，但防控措施导致社会生产消费活动大面积停滞，投资消费均受到显著冲击。1-3月制造业PMI呈现V型依次为50、35.7、52，3月重回荣枯线但并不意味着经济已经企稳，1-2月工业增加值累计同比下降13.5%，低于预期，大面积停工停产成为主要拖累。2月PPI同比下跌0.4%，环比下跌0.5%；CPI同比上涨5.2%，环比上涨0.8%，疫情冲击导致交通运输受阻，短期推升了食品价格，但疫情对于工业品价格则形成了明显的通缩压力，叠加国际原油价格的大幅下挫，PPI同比再度转负，并拖累企业盈利修复。2月M2同比增速8.8%，M1同比增速?4.8%，央行等部门积极推出支持政策，通过定向再贷款、主动续贷等方式向企业提供流动性，支撑了前两月信贷社融数据保持稳定，社融增速目前已连续4个月维持在10.7%附近。2月末外汇储备3.10万亿美元，汇率维持平稳。2月中下旬，随着疫情全球蔓延，市场情绪迅速转向，悲观情绪驱动下，市场加深了对后续全球经济基本面恶化、失业率上升等风险的担忧，A股受全球权益市场动荡影响波动加剧。长期看，真正具备竞争力、估值相对便宜的公司长期收益率是能够战胜市场指数的。本基金继续以自下而上的基本面选股为主，重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股。?

展望2020年第二季度，全球经济面临衰退风险，全球疫情预计在4月份左右陆续出现新增病例的拐点，企业开始复产复工，但经济修复需要一个过程，国际协作、各国财政刺激以及国内逆周期政策方向，将是后续跟踪重点。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。本基金操作思路上，依然以基本面选股为主，坚持自下而上与自上而下相结合的选股思路，重点把握细分行业和个股的投资策略，重点关注估值合理、盈利能力强、业绩表现稳健的公司，力争获取长期投资回报。

2020年1季度，本基金份额净值增长率为-6.81%，业绩比较基准收益率为-8.70%。

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）

曾经备受关注的5只蚂蚁配售基金现在怎么样了？

作为蚂蚁金服上市战略配售基金，5只分别来自中欧基金、易方达基金、华夏基金、汇添富基金、鹏华基金的创新未来18个月封闭混合基金，自宣传发行以来就格外引人注意。原本可优先最高持股10%参与蚂蚁战略配售，随着蚂蚁金服上市暂缓，5只基金“失翼”。

而成立半年左右时间，3只正值、2只负值、最低-7.4%的收益率已经给了投资者一个预告。

待18个月封闭运作期满转为开放式运作后，北京看懂经济研究院研究员郭宇轩认为大概率会出现赎回潮，他对《华夏时报》

几家欢喜几家愁

按照公开统计，战略配售蚂蚁集团的5只“创新未来18个月封闭混合基金”在去年募集认购时吸引了超1000万人购买，虽然后期因蚂蚁上市暂缓可申请赎回，但5只基金募集依旧火热，总规模超415亿元。

这5只创新未来18个月封闭混合基金中，资金募集最多的是中欧基金，募得100亿元；易方达基金、华夏基金、汇添富基金分别募集了83.38亿元、80.52亿元、80.2亿元；鹏华基金最少为71.56亿元。

基金经理的配置上，各家选择的都是金牌基金经理。易方达基金的陈皓从业年均回报率为19.73%；华夏基金的周克波从业年均回报率为59.83%；汇添富基金的劳杰男从业年均回报率为16.28%；鹏华基金的王宗合从业年均回报率为28.59%；中欧基金更是为该只基金配备了3个基金经理，周应波、邵洁、刘金辉从业平均回报率都在15%以上。

今年1月上市运作以来，历经一季度市场回调，这5只创新未来18个月封闭混合基金的业绩表现也是天差地别。

其中，“易方达创新未来18个月封闭混合”、“中欧创新未来18个月封闭混合”和“华夏创新未来18个月封闭混合”成立以来的收益率分别为8.43%、6.72%、3.72%，业绩稍好，均为正值（截至7月8日）。

而“鹏华创新未来18个月封闭混合”和“汇添富创新未来18个月封闭混合”这两只基金成立以来的收益率分别为-7.4%和-2.97%，特别是前者的净值跌破1，现基金净值为0.9260。

基金涨跌幅方面，上述的5只基金中，中欧、易方达、华夏、汇添富旗下的创新未来基金自成立以来的涨跌幅分别为26.88%、22.14%、17.56%、8.6%；只有鹏华旗下的创新未来基金的涨跌幅为-7.4%，与其他4只基金形成鲜明的对比。

鹏华创新未来基金领跌

“鹏华创新未来18个月封闭混合”作为这5只基金中业绩最差的，成立以来-7.4%的收益率领跌，近3个月都在同类排名中表现不佳，排在4454/4716位。

失去蚂蚁战略配售后，该基金在同质化的混合基金中可谓毫无优势。今年一季度“鹏华创新未来18个月封闭混合”实现收益-7578万元，该期利润下降约8.95亿元，期末基金总资产为71.56亿元，基金净值0.9362，报告期内净值增长率为-11.12%。

而同期上证综指涨跌幅为-0.90%，深证成指涨跌幅为 -4.78%，沪深 300 指数涨跌幅为-3.13%，业绩比较基准增长率-4.66%。

针对蚂蚁金服上市暂缓、基金经理的投资策略是否对该基金业绩不佳负相关责任，《华夏时报》

截至今年一季度，该基金的前十大重仓股为腾讯控股（H）、中国平安、美团-W、贵州茅台、美的集团、古井贡酒、长春高新、华润啤酒（H）、招商银行、中国海洋石油(H)，今年以来热度走强的不少港股都被其买入。

业绩表现差强人意，鹏华基金在一季报中对基金投资策略和运作分析表示，一季度市场出现了比较大的震荡，主要是过去两年整个市场上的一 些优质资产估值处于抬升状态，导致这部分资产目前来看静态估值处于一个相对较高的位置。同时从全球的角度来看，货币政策出现一定不稳定预期，由此市场出现了较大的波动。

不被基金公司看好？

天天基金网数据显示，在“鹏华创新未来18个月封闭混合”的持有人结构中，2020年年末基金公司内部持有比例为0.16%，按71.56亿元的募集规模来算，鹏华基金自购约1145万元。

到2021年1月14日，最新的内部持仓情况为零，鹏华基金似乎也不看好这只基金，已将内部持有份额全部转手。

值得注意的是，作为基金经理，王宗合在基金募集之初，自己出资100万元认购，但在后续蚂蚁上市暂缓后安排的一个月选择期时退出。

王宗合拥有15年证券基金从业经验，曾任职于招商基金。他于2009年5月加盟鹏华基金，累计任职时间超过10年，曾被封为“国民基金经理”，现担任鹏华基金副总裁、权益投资二部总经理、投资决策委员会成员。

除了“鹏华创新未来18个月封闭混合”业绩差强人意，王宗合在管的其他10只基金（AC份额合并计算）近6个月的收益率均为负数，其中5只基金为2020年新发。

王宗合现管理基金资产总规模为409.47亿元，过半来自“鹏华匠心精选混合A/C”，今年以来该基金跌超8%，相当于亏损超17亿元。加之其他的“鹏华精选回报三年定开混合”、“鹏华精选共赢两年持有期混合”近6个月收益率在-9%以上，王宗和作为“鹏华基金投资名将”的口碑下降。

值得等待或是煎熬

5只创新未来基金自募集之初就备受市场关注，一是自带蚂蚁配售的光环；二是打破了银行对渠道的绝对垄断，基金可通过第三方平台公开募集。

后期蚂蚁上市暂缓，5只基金仍吸引了超400亿元的资金。但成立近半年的时间，业绩远低于同类混合型基金，市场不免担心18个月封闭运作期满转为开放式运作后，到期会出现大批量赎回的情况。

郭宇轩对《华夏时报》

二是基金的18个月锁定期过长。尤其在今年中国A股市场板块轮动热点切换明显的情况下，该基金的投资者却无法灵活根据市场选择买入或退出，长时间的等待反而错失了投资机遇。如果算上机会成本加之流动性不足的补偿，基金的总体收益并不可观。

其实基金的收益不理想和“蚂蚁”上市暂缓并无直接关联，在蚂蚁暂缓上市转移投资标的之后，便已经成为了相对独立的存在。公募基金在设立如此长的锁定期的情况下，如果再无法提供具有说服力的收益，到期后的赎回潮在所难免。

封闭期还有1年多的时间，这5只创新未来基金最后的命运走向，将由时间和业绩来解答了。

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