富国沪深300指数，富国沪深300指数*估值
富国沪深300指数，富国沪深300指数*估值
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2、中欧钱滚滚
11月02日讯 富国沪深300增强证券投资基金（简称：富国沪深300指数增强，代码100038）公布*净值，下跌1.70%。本基金单位净值为1.911元，累计净值为2.267元。
富国沪深300增强证券投资基金成立于2009-12-16，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。本基金成立以来收益138.56%，今年以来收益12.41%，近一月收益1.38%，近一年收益17.24%，近三年收益30.84%。近一年，本基金排名同类（677/763），成立以来，本基金排名同类（107/956）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.13%，近两年定投该基金的收益为22.41%，近三年定投该基金的收益为25.85%，近五年定投该基金的收益为41.33%。（点此查看定投排行）
富国沪深300指数增强基金成立以来分红2次，累计分红金额14.37亿元。
基金经理为李笑薇，自2009年12月23日管理该基金，任职期内收益136.18%。
方旻，自2014年11月19日管理该基金，任职期内收益159.39%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.75% ）、中国平安（持仓比例4.99% ）、美的集团（持仓比例2.57% ）、招商银行（持仓比例2.55% ）、立讯精密（持仓比例2.34% ）、五粮液（持仓比例2.03% ）、兴业银行（持仓比例2.01% ）、顺丰控股（持仓比例1.90% ）、保利地产（持仓比例1.77% ）、中国中免（持仓比例1.65% ），合计占资金总资产的比例为27.56%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例6.05% ）、中国平安（持仓比例4.98% ）、恒瑞医药（持仓比例2.81% ）、招商银行（持仓比例2.61% ）、立讯精密（持仓比例2.27% ）、美的集团（持仓比例2.00% ）、招商证券（持仓比例1.97% ）、华泰证券（持仓比例1.95% ）、中国建筑（持仓比例1.95% ）、兴业银行（持仓比例1.90% ），合计占资金总资产的比例为28.49%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
7月初，央行发文决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点，再度释放宽松信号，同时美国公布的6月非农就业人数再次超出市场预期。在流动性宽松及经济逐步复苏的背景下，市场风险偏好明显提升，同时境外资金大幅流入，带动A股出现大幅上涨。同时，市场风格发生扩散，前期涨幅较少的大金融及周期股迎来补涨，带动上证综指接连突破3000至3400点等整数关口。7月中旬，受中芯国际上市利好兑现，美国拟加大对中国科技公司制裁力度等消息影响，A股出现大幅回调，前期涨幅较大的食品饮料、半导体等板块跌幅居前。8月下旬起，央行开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作对冲本月即将到期的MLF，从金额上看，超额续作1500亿元，超出市场此前预期，受此影响A股迎来大幅反弹。9月起，随着美股因美国大选存在不确定性而出现大幅回调，A股也迎来调整，其中前期涨幅较大的科技、医药、军工等板块跌幅居前。9月下旬，由于欧洲部分国家，如法国和西班牙，日新增病患人数再创新高，欧洲部分地区将再次采取封闭措施，对人员流动和经济将产生负面影响，因此导致市场进一步走弱。总体来看，2020年3季度上证综指上涨7.82%，沪深300上涨10.17%，创业板指上涨5.6%，中证500指数上涨5.59%。
在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。
本报告期，本基金份额净值增长率为7.59%，同期业绩比较基准收益率为10.09%
11月5日，甚嚣尘上的基金投顾公司试点又有了新消息，南方基金发布的投顾管理服务费用的收费标准和优惠公告显示，部分策略低至0.8%每年，还有0.1折的优惠。
此前，公募基金投资顾问业务试点（以下简称基金投顾业务试点）于10月25日正式落地。中欧基金旗下销售子公司“中欧钱滚滚”、易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富等机构首批入围试点机构。
此次南方基金服务管理费的曝光，意味着基金投顾落地又进一步。部分其他此次参与试点的基金公司对
目前，基金公司的投顾业务如何“排兵布阵”，各位投顾、基金代销对手，又是如何看待“新玩家”的闯入呢？
南方基金费率曝光，买自家产品不重复收取投顾管理费
所谓基金投顾业务，简单言之就是投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权的范围内，为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机等选择，助力客户获得更好的投资收益。
11月5日，南方基金发布《关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费收费标准及费率优惠的公告》称，投资组合策略投资者按照提供投顾业务管理服务的指定账户资产总额的一定比例，向本公司支付投顾管理服务费，各策略的收费标准分别为：*收益策略系列0.8%/年、股债配置策略系列1.0%/年、多因子策略系列1.5%/年。
此外，南方基金给出了不双重收费的答卷。
公告称，对投顾账户中投资本公司自有产品部分对应的规模，不重复收取与规模挂钩的投顾管理服务费。投资者管理型投顾账户通过本公司电子直销平台交易的本公司自有产品部分不另收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）。
“翻译”过来就是，策略中包含的南方基金旗下基金，不收投顾管理费。而投顾账户买南方基金的产品，不另收取申购费，赎回费看情况（要不要计入净值）。
此外，南方基金还针对投顾账户，给出了“自投顾业务上线起至2019年12月31日止，本公司电子直销平台投顾业务投顾管理服务费率实行0.1折优惠”的折扣优惠。
随着服务方式的变化，收费方式也发生转变，基金投顾制度就这样以顾问费来替代交易佣金。根据监管规定，试点机构应当向客户充分揭示收费项目和方式，与客户书面约定基金投资顾问服务费的收取标准和方式。基金投顾服务费年化标准不得高于客户账户资产净值的5%，以年费、会员费等方式收取费用且每年不超过1000元的除外。
华金证券研报观点认为，传统基金销售模式（直销+代销）带有明显的卖方属性，基金投顾的出现改变以往“产品销售（规模）导向”模式，继而以“客户利益” 为导向。基金投顾与客户建立全权委托关系，代为决策买卖品种、数量和时间。 以投资顾问费代替销售费用和尾随佣金，切入原先的客户与基金-渠道构成的利益分配机制中，对传统的基金代销无疑是极大的挑战。
这也就意味着，银行、证券公司等传统的基金代销渠道，将随着基金投顾业务的加大推广而持续承压。
5公司试点投顾业务，投资者可获得三大服务
目前，公募基金数量已经超过6000只，涵盖了股基、债基等多类品种，普通投资者要选择购买哪只基金，在什么时点买入及卖出才能获得较好收益已经非常困难。据基金业协会2017年度调研显示，自投资基金以来，盈利的投资者占比仅为36.5%，但另一项数据显示，近15年股票型基金的年化收益率平均高达14.1%，债券型基金的年化收益率则平均达6.9%。由此看来，“产品赚钱，客户不赚钱”已成为困扰公募基金行业发展的痛点。
华夏基金总经理李一梅认为，基金投顾业务的诞生是行业发展到当前阶段所提出的需求。在资管新规打破刚兑的大背景下，面对难以捉摸的市场和六千多只公募基金产品，投资者需要的不再仅仅是理财产品而是一个投资解决方案，基金投资顾问就是机构提供解决方案的一种形式。
中信建投研报观点认为，非专业投资者的基金投资渠道主要以代销模式为主，由于代销收入主要来源于申赎费用和尾随佣金，因此，代销收入的高低取决于所卖出基金规模的多少，这种卖方代理模式容易引发基金市场需求与供给间的不匹配，降低投资者投资体验。而基金投顾模式的出现，实现了基金产品销售导向的真正转变，从原先的卖方代理模式（规模导向）变成了真正以客户利益为中心的服务导向。
华夏财富总经理张晖认为，投资者可以从基金投顾服务中获得三大服务：
首先，基金投顾作为买方代理，可以帮助客户制定全面且负责任的投资解决方案，沉下心来从客户的投资目标、财务状况等方面入手，深刻理解客户的投资需求，制定资产配置方案，解决时点上选基择时的问题，通过持续的动态再平衡解决如何长期有效持有的问题；
其次，基金投顾能够给客户创造投资附加值，包括来自于财务规划服务、资产配置方案、组合再平衡、节税安排、跨境投资等在内的多种增值服务，最终体现为客户个人财富健康指数的提升上；
此外，基金投顾在收费模式上的改变，能在降低客户综合成本的同时与客户资产增值实现更好的绑定。
新京报
目前，上述获批基金投顾业务的公司均已开始布局。嘉实财富相关负责人介绍称，基于“定制账户”的管理实践，嘉实财富遵循客户利益优先原则，为即将试点的基金投资顾问业务专项设立风控规则，综合评估投资者的风险识别能力、风险承受能力、投资目标，明确基金组合策略风险特征，向客户提供符合自身风险识别能力和承受能力的组合策略。
南方基金方面也表示，开展管理型基金投顾业务，是为更好地实现以客户为中心，立足投资者个性化的投资需求，在匹配“风险-目标”的基础上，提供投资顾问服务，帮助投资者规避追涨杀跌和应对市场风格轮动。
中欧钱滚滚业务负责人表示，已配备专业的投资管理团队、算法研究团队、产品设计、客户服务及系统建设团队，致力于为客户提供专业的投资顾问服务。
实现投资人与中介机构的利益一致化，已有客户签约
分析人士指出，基金投顾业务作为一个全新业态，需要投资和客户服务两类能力融合。投顾机构的专业资产配置能力、客户服务能力以及基于互联网业态的技术能力或都将成为关键点。第一批获准试点的机构都是国内*公募基金管理公司及其销售子公司，在相关服务领域进行了相当长时间的探索，且具有相当的客户基础和互联网服务经验。
据悉，买方投顾模式在海外已有多年运作经验，许多大型共同基金公司都有较为成熟的体系与较为专业的团队为投资者制定投资方案，Statista数据显示，2017年全球智能投顾管理资产已达2264亿美元。
新京报
中信建投证券研报观点认为，基金投顾业务的出台对于证券公司传统的基金代销业务将产生较大影响。相比于传统意义上的“卖方代理”模式，新的基金投顾业务实现了投资人与中介机构的利益一致化，它将分流相当部分基金代销客户群体；另一方面，基金投顾业务实质是通过增值化服务来换取客户报酬，这将势必对证券公司在基金研究的专业度方面提出更高的要求。
华金证券也发表研报观点表示，基金投顾的出现显然也会影响到证券公司的基金代销业务， 由于基金投顾收入和客户长期资产组合收益挂钩，这将使得部分券商基金代销的客户分流至基金投顾下，也对证券公司基金研究能力以及财富管理业务提出了新的挑战。“同时，若投顾模式进展超预期，也会分流银行零售和私行条线客户，实际上最终对金融机构的财富管理能力有了更高的要求。”
招商证券研报观点认为，从基金公司角度出发，买方投顾模式也有利于受托资金的稳定性，减轻投资者频繁申赎对产品运作带来的压力。当然另一方面，买方投顾的试水对于基金公司来说既是机遇也是挑战。相较于银行券商等机构，当前的基金直销渠道的理论依然较为薄弱，从长远来看，从专业团队的储备、客户信赖的获取以及落地产品的储备等多个方面，基金公司都还有较长的路需要去探索。
泰石投资董事总经理韩玮也对新京报
值得关注的是，虽然业界普遍看好基金投顾业务的落地，但也有一些不同的声音出现。例如华金证券研报指出，该项业务的局限性大，试点机构设置高门槛，投顾账户组合受公司投委会集中统一决策，自主性降低，效率低而且可能过于中规中矩；此外，基金投顾从业务模式上来看和FOF（基金中的基金）相似，未来基金投顾和FOF的关系如何定位、两者是否存在客户资源争抢还需进一步观察。
对此，“同行”持有投顾牌照的投顾公司怎么看呢？
据
新京报
8月19日通富微电（002156）跌5.08%，收盘报20.18元，换手率10.19%，成交量135.43万手，成交额28.09亿元。该股为物联网、折叠屏、芯粒Chiplet、国产芯片、传感器、半导体、大基金概念、毫米波通信、DRAM（内存）、特斯拉、汽车芯片概念热股。资金流向数据方面，8月19日主力资金净流出5.29亿元，游资资金净流入7993.71万元，散户资金净流入4.49亿元。融资融券方面近5日融资净流入2.05亿，融资余额增加；融券净流入87.46万，融券余额增加。
重仓通富微电的公募基金
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共8家，其中持有数量最多的公募基金为富国中证500指数增强(LOF)A。富国中证500指数增强(LOF)A目前规模为79.54亿元，*净值2.415（8月18日），较上一交易日下跌0.29%，近一年下跌4.58%。该公募基金现任基金经理为李笑薇 徐幼华 方旻。李笑薇在任的基金产品包括:富国沪深300指数增强A，管理时间为2009年12月23日至今，期间收益率为129.7%；徐幼华在任的基金产品包括:富国中证红利指数增强A，管理时间为2011年5月13日至今，期间收益率为149.65%；富国港股通量化精选股票A，管理时间为2018年5月30日至今，期间收益率为-16.2%；富国中证1000指数增强(LOF)A，管理时间为2018年5月31日至今，期间收益率为111.04%。方旻在任的基金产品包括:富国中证红利指数增强A，管理时间为2014年11月19日至今，期间收益率为154.32%；富国沪深300指数增强A，管理时间为2014年11月19日至今，期间收益率为152.27%；上证综指ETF，管理时间为2014年11月19日至今，期间收益率为79.12%。
富国中证500指数增强(LOF)A的前十大重仓股
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04月15日讯 富国沪深300增强证券投资基金（简称：富国沪深300指数增强，代码100038）公布*净值，上涨1.72%。本基金单位净值为1.595元，累计净值为1.951元。
富国沪深300增强证券投资基金成立于2009-12-16，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00%”。本基金成立以来收益99.11%，今年以来收益-6.18%，近一月收益-0.75%，近一年收益-1.14%，近三年收益30.55%。近一年，本基金排名同类（528/719），成立以来，本基金排名同类（68/853）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-0.50%，近两年定投该基金的收益为8.40%，近三年定投该基金的收益为10.77%，近五年定投该基金的收益为21.72%。（点此查看定投排行）
富国沪深300指数增强基金成立以来分红2次，累计分红金额14.37亿元。
基金经理为李笑薇，自2009年12月23日管理该基金，任职期内收益97.13%。
方旻，自2014年11月19日管理该基金，任职期内收益116.50%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.48% ）、贵州茅台（持仓比例3.87% ）、五粮液（持仓比例3.26% ）、招商银行（持仓比例3.20% ）、兴业银行（持仓比例2.81% ）、恒瑞医药（持仓比例2.68% ）、美的集团（持仓比例2.37% ）、农业银行（持仓比例1.85% ）、国泰君安（持仓比例1.84% ）、建设银行（持仓比例1.79% ），合计占资金总资产的比例为29.15%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.89% ）、贵州茅台（持仓比例5.81% ）、招商银行（持仓比例3.42% ）、恒瑞医药（持仓比例3.04% ）、兴业银行（持仓比例2.59% ）、中国建筑（持仓比例2.24% ）、五粮液（持仓比例2.01% ）、农业银行（持仓比例1.96% ）、建设银行（持仓比例1.95% ）、国泰君安（持仓比例1.81% ），合计占资金总资产的比例为31.72%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年初，受央行降准的消息刺激，投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升，同时随着2018年年报商誉减值风险释放完毕，A股迎来大幅反弹。其中，前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。进入4月中旬，由于央行推迟降准，货币政策略微转向，同时中美贸易谈判突然生变，市场持续走弱。7月初，由于中美双方暂缓新增关税，同时在部分电子龙头上市公司靓丽中报的带动下，科技股带动市场迎来反弹。8月下旬，央行对LPR进行改革，锚定基准改为MLF利率，投资者将其视为降息信号，市场乐观情绪进一步发酵，市场延续反弹。进入12月，由于数据表明经济正逐步复苏，同时中美宣布达成第一阶段贸易协议，市场风险偏好再度大幅提升。总体来看，2019年全年上证综指上涨22.3%，沪深300上涨36.07%，创业板指上涨43.79%。
截至2019年12月31日，本基金份额净值为1.700元；份额累计净值为2.056元；本报告期，本基金份额净值增长率为38.83%，同期业绩比较基准收益率为36.14%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年，我们认为市场仍存在结构性机会，科技股总体有望表现较好。新年伊始，财政政策、货币政策陆续发力，中美贸易谈判达成阶段性协议，总体来看各方面均有助于提升市场风险偏好，2020年1季度市场有望震荡上行。进入2季度后，市场将存在着较多不确定性因素，包括经济复苏力度、中美贸易摩擦第二阶段谈判可能再生争端等，届时需积极跟踪观察国内政策对冲情况。结构配置方面，从未来3-5年来看，5G产业周期才刚刚启动，从基站到终端再到应用都将迎来新的突破，以TMT为代表的科技板块仍值得全年重点关注。随着市场整体风险偏好的提升和经济数据的逐步好转，券商、银行、地产、建材等顺周期板块也有望阶段性修复估值。
在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理，积极获取超额收益率。
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