基金净值(银河证券)基金净值怎么计算

2022-08-29 12:44:38 股票 xialuotejs
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基金净值



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现在很多人都在做投资理财但是很多新手根本不懂，只是跟着别人购买这样很容易吃亏所以还是要自己多学一下，比如基金净值就分为两种单位净值和累计净值。一般来说，我们平时讲基金的净值时指的都是基金的单位净值。下面小编就给大家详细讲解一下。



基金的计量单位

首先我们了解一下基金的单位净值是什么呢？简单的说它就是基金每一份额的价格。基金有自己的计算单位它的计算单位是“ 份额”。比如我们买菜是按近计算买布是按米计算，加油是按升计算等道理是一样的。基金就是以“ 份额” 为单位计算。比如：今天的白菜是10元2斤，那么一斤白菜就是5元，白菜的单位净值也就是5元这么解释大家是不是更清楚了？基金也同样如此假设今天的基金卖20元4份，那么基金的单位净值就是5元。



单位净值的估算

每个交易的日期会更新一次基金的单位净值还是要到下午三点收盘之后才会公布。也就是说，我们在交易日开市的时候，只能看到昨天的单位净值，而并不知道今天的单位净值。可是如果我想知道今天的基金的单位净值怎么办呢？其实这也不是不可以的，我们是可以估算出来的，也就是按照今天的收盘情况，会有不同的机构对于当日的单位净值进行估算。估算可以作为参考但是这样的估算并不是十分准确，只是个大概范围。





基金的累计净值

那么什么是累计净值呢？顾名思义，就是基金自从上市到现在，累计相加得来的净值。下面我们了解一下累计净值如何计算，简单的讲就是单位净值加上基金以往的所有单位分红的总和。有人要问了为什么要加上以往的分红呢？ 主要是因为，基金的分红也是投资基金获得收益的一种方式。但分红的收益并不会计算在单位净值里，所在在计算累计净值时，分红就要加进去，因为这也是基金累计收益的一部分。




银河证券

中国银河证券股份有限公司
非公开发行2017年公司债券(第四期)(品种一)2018年付息兑付及摘牌公告

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2018-031

债券代码：145752 债券简称：17银河F7

中国银河证券股份有限公司

非公开发行2017年公司债券(第四期)(品种一)2018年付息兑付及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日:2018年5月24日

债券停牌日:2018年5月25日

债券付息兑付日:2018年5月29日

债券摘牌日:2018年5月29日

中国银河证券股份有限公司于2017年8月25日发行的中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第四期)(品种一)(以下简称“本期债券”)将于2018年5月29日开始支付自2017年5月29日至2018年5月28日期间的利息及本期债券的本金。为保证付息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告

一、本期债券的基本情况

1、发行人：中国银河证券股份有限公司。

2、债券名称：中国银河证券股份有限公司非公开发行2017年公司债券(第四期)(品种一)。

3、债券简称及代码：17银河F7（145752）。

4、债券期限、规模和利率：本期债券期限为9个月，发行规模19.3亿元，票面利率为4.79%。

5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。

6、付息兑付日：2018年5月29日。

7、上市时间和地点：2017年9月19日于上海证券交易所上市。

8、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、付息债权登记日、停牌日、付息兑付日和摘牌日

（一）债权登记日：2018年5月24日

（二）停牌日：2018年5月25日

（三）付息兑付日：2018年5月29日

（四）债券摘牌日：2018年5月29日

三、本次付息兑付方案

本期债券的票面年利率为4.79%，每手本期债券（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币35.827元（含税），兑付利息及本金共1035.827元（含税）。

四、本期债券付息兑付对象

本次付息兑付对象为截止2018年5月24日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。

五、本期债券付息兑付方法

（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息兑付日前第二个交易日将本年度债券的利息及本金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息及本金划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息及本金。

六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。

本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明

1、纳税人：本期债券的个人投资者。

2、征税对象：本期债券的利息所得。

3、征税税率：按利息额的20%征收。

4、征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。

5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。

（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、2017年12月1日起施行的《国家税务总局关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第37号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。

七、本次付息兑付相关机构及联系方法

（一）发行人名称：中国银河证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层

联系人：郁军

联系电话：010-66568587

传真：010-66568704

邮编：100033

（二）主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系人：魏晓辉

联系电话：010-65608490

邮编：100033

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮编：200120

中国银河证券股份有限公司

二○一八年五月十六日




基金净值怎么计算

今天我们聊聊基金，有的小伙伴说，基金的净值到底应该怎么算？

其实这个东西不用你算，人家都算好了。那我们操作的时候有人非要算，那就这样来算。比如说一只基金，刚刚发行产品的时候，他净值一块钱，涨到了一块一，那就是涨了10%。这个时候基金经理，做一个分红的申请，券商会来做一个具体的利润分配。

比如说你们，初期定的是二八，比如说你投资10万块，然后挣到的所有利润，减去一个券商的管理费，减去基金的管理费，当然现在很多基金已经不收管理费或者按年收，减去这些所有成本以后，剩下的利润部分，然后再进行一个二八分成。80%打到你的基金账户上，然后这个钱是可以提出来的。如果你买一只基金的时候，这只基金的净值是一块一毛钱，那他需要长到一块两毛一，才能到10%的收益，这个大家不要算错了。不要从一块钱从头算到尾一定是你申购的时候，那个净值和你赎回时候的做一个比较。其实之前也说了，基金其实是一个很好的被动投资选择，但我们买基金的时候，一定要有一个清醒的认识。第一，它的收益非常有限，另外它的风险，有时候是很大的。买基金，绝对不等于低风险，绝对不等于平稳的收益。所以多学学技术分析，多关注我们网易财经，多听@萧先生谈谷论金。

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基金净值查询

单位：元

2019■12■27

账套名称

基金代码

净值情况

单位净值 累计净值

1.0275 1.0275

净值情况

金元顺安沣泉债券型证券投资基金

005843

单位净值

累计净值

金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金

005818

1.0662

1.0962

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证

券投资基金 005817 1.0607 1.1127

基金代

码 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0558 1.0558

003762 国开开泰混合A 1.0812 1.1802

003763 国开开泰混合C 1.0579 1.1569

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9975 0.9975

基金代

码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902 国开泰富货币市场基金 0.7781 2.684

000901 国开泰富货币市场基金 0.7127 2.438

基金代

码 基金名称 日期 份额净值(元)累计净值(元)

006356国融稳融债券A 2019年12月27日 1.0441 1.0441

006357国融稳融债券C 2019年12月27日 1.0418 1.0418

007875国融融兴混合A 2019年12月27日 0.9788 0.9788

007876国融融兴混合C 2019年12月27日 0.9785 0.9785

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期

519060 519061 海富通纯债债券A 1.252 2.390 2019■12■27

519060 519060 海富通纯债债券C 1.245 2.348 2019■12■27

519060 519060 海富通纯债债券 2019■12■27

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 估值日期

000583 江信聚福 1.0866 1.3866 2019■12■27

001675 江信同福A 1.0452 1.0837 2019■12■27

001676 江信同福C 1.0235 1.0570 2019■12■27

002448 江信汇福 1.0147 1.0412 2019■12■27

002723 江信祺福A 1.1423 1.1423 2019■12■27

002724 江信祺福C 1.1274 1.1274 2019■12■27

003425 江信添福A 1.1399 1.1499 2019■12■27

003426 江信添福C 1.0772 1.0872 2019■12■27

003424 江信洪福 1.0598 1.1466 2019■12■27

002630 江信瑞福A 1.0012 1.0012 2019■12■27

002631 江信瑞福C 0.9565 0.9565 2019■12■27

003390 江信一年定开 1.0473 1.0803 2019■12■27

基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 估值日期

004185 江信增利货币A 0.6262 2.246% 2019■12■27

004186 江信增利货币B 0.6947 2.494% 2019■12■27

基金份额净值基金份额累计净

基金代 /每(百、百万)

码 基金名称 估值日期 万份基金已实值/7日年化收益现收益/份额率/份额累计参

参考净值 考净值

001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019■12■27 1.199 1.199

001126上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019■12■27 0.899 0.899

001192上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2019■12■27 0.643 0.643

001313上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019■12■27 0.806 0.806

003243上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019■12■26 1.430 1.430

377020上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019■12■27 0.9016

1.6533

日期

基金代码

基金名称

单位净值(元)

累计净值(元)

2019■12■27002245

泰康稳健增利债券A

1.1878

1.1878

2019■12■27002246

泰康稳健增利债券C

1.3102

1.3102

2019■12■27003813

泰康金泰3月定开混合

1.1579

1.1579

2019■12■27005523

泰康颐年混合A

1.0957

1.0957

2019■12■27005524

泰康颐年混合C

1.0881

1.0881

2019■12■27006809

泰康香港银行指数A

1.0051

1.0051

2019■12■27006810

泰康香港银行指数C

1.0024

1.0024

产品代码

帐套名称

累计单位净值

003898

3006-永赢丰益债券

2019■12■27

1.0215

1.1369

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019■12■27

1.0092

1.0652

006095

其中:永赢泰益债券C

2019■12■27

1.0093

1.0623

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019■12■27

1.0133

1.0487

006577

其中:永赢诚益债券C

2019■12■27

1.0162

1.0463

007199

3036-永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019■12■27

1.0046

1.0086

007200

其中:永赢泰利债券C

2019■12■27

1.1820

1.1860

007374

3049-永赢淳利债券

2019■12■27

1.0077

1.0077

基金代分级代

码 码 基金简称

份额净累计净每万份基

值 值 金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

000539000539中银活期宝货币 0.9521 0.02982 2019■12■27

000996000996中银新动力股票 0.718 0.718 2019■12■27

002180002180中银移动互联灵活配置混合 1.02 1.02 2019■12■27

002286002286

中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

2019■12■26

002826002826中银永利半年定期开放债券 1.068 1.146 2019■12■27

003966003966中银润利灵活配置混合 2019■12■27

003966003966中银润利混合A 1.06261.2616 2019■12■27

003966003967中银润利混合C 1.05981.2578 2019■12■27

005029005029中银产业精选混合 1.18141.1814 2019■12■27

005610005610中银泰享定期开放债券发起 1.05551.0915 2019■12■27

163804163804中银收益混合型证券投资基金 2019■12■27

163804163804中银收益混合 1.47013.3151 2019■12■27

163804960012中银收益混合H类 1.47391.7189 2019■12■27

163816163816

中银转债增强债券型证券投资基金

2019■12■27

163816163816中银转债A 2.195 2.195 2019■12■27

163816163817中银转债B 2.125 2.125 2019■12■27

380009005852中银添利债券发起C 1.318 1.62 2019■12■27

380009007100中银添利债券发起E 1.324 1.324 2019■12■27

380009380009

中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

2019■12■27

380009380009中银添利债券发起A

1.33 1.632


今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金净值、银河证券相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。

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