证券板块是否可以长期持有(证券板块是否可以长期持有)
证券板块是否可以长期持有(证券板块是否可以长期持有)
本篇文章给大家谈谈证券板块是否可以长期持有,以及证券板块是否可以长期持有的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站！
我买的第一只股票，就是证券板块的龙头，中信证券。
在股价100元卖出手后，此后的十几年，就再也没有逾越过07年的*，2015年牛市，已经很接近了，但还是没能超越。
如今已是2021年，14年过去，证券板块愣是没磨出一把利剑，依旧不温不火。
证券板块，一个让人又爱又恨的板块。
爱的原因，是证券代表了中国的股市，并且经常在牛市里有超常发挥。
恨的原因，证券板块的行情，犹如中国的股市十多年坚持不懈在3000上下徘徊一样，始终没有给到投资人合格的长线回报。
我个人的观点，证券板块属于周期个股，伴随牛熊周期，适合做定投，并不适合做长期持有。
关于证券公司的业绩
牛市业绩超常发挥，熊市业绩萎靡不振，已经成了券商的代名词。
尽管券商已经努力地将业务多元化，但本质上还是离不开核心的证券业务。
证券经纪业务由于市场佣金的透明化，利润被压缩得越来越少。
两融业务受制于去杠杆的大背景，规模上也是有所限制。
创新类业务本就提供不了太多的营收和利润。
最近几年红红火火做的财富管理类业务，本质上也就是证券私募公募化，效果也并不是很显著。
非要说这几年，规模不断做大的，可能只有证券公司自营的投资业务了，但投资本身，依旧是靠天吃饭。
更何况证券公司毕竟不是投资公司，如果单纯地靠投资来赚钱，那还要做什么业务，直接把自己变成投资公司即可。
就是这样的业绩构成，决定了券商依旧只能在牛市里红火，在熊市里不温不火。
我们已经习惯了证券板块的一蹶不振，哪怕市场有那么一点小起色，它也是无动于衷。
证券板块的行情
证券板块，天生是为了大场面而生的。
如果你仔细研究过金融三驾马车，银行、保险和证券，你就会发现，券商和银行保险完全不一样。
整个证券板块，始终处于常年躺尸的状态，然后时不时的出现小的脉冲和大的脉冲行情。
证券板块，像极了常年不联系的前男友，时不时的找你约一次，然后就没有然后了。
而持有证券板块的你，始终怀着一颗少女的心，等待下一次的电话铃响起，终日茶不思饭不想。
只有在真正的牛市里，你们才会像真正的恋人，如胶似漆地处上一阵，然后和平分手。
如果你的反应不够及时，即便分手，还是会给你留下一道道伤疤。
这就是证券板块，金融三驾马车中的渣男。
这也预示着，证券板块，不管如何的进化，都难改这样的行情，因为本身就是这副德行。
证券板块如何投资
尽管证券很渣，但了解了证券板块的习性和特点，还是比较容易对症下药的。
首先，要摆正对于证券板块的投资预期，毕竟投资周期板块，*的方式就是定投。
因为我们不知道证券的脉冲行情，是属于大周期还是小周期，所以很难判断行情的持久力。
如果你真的开始期待证券的行情，那么大概率证券板块是没有行情的。
因为很多人和你一样在期待，散户的期待多了，行情出现的概率就低了。
证券板块之所以会有小的脉冲行情，甚至是经常出现一日游，主要就是为了释放这部分的情绪，让 号专栏开通了，有关于投资理财的*音频和文章，帮助您提高理财技能，欢迎关注。
证券是一个强周期板块，可以说就是看天吃饭，牛市时候交易量大，证券业绩好，股价大幅上涨，熊市时候成交低迷，证券业绩差，股价大幅下跌。但从总体上讲，证券板块是非常好的板块，适合长期持有。
从公司经营看，证券板块业务同质化严重，但证券是有牌照限制的，护城河高，一证难求的现状，让证券板块充分享受政策福利，并不会因为业绩经营波动大，而出现退市风险，所以相比较其它竞争性强的公司而言，证券板块应该是风险小业绩弹性大，是非常适合长期持有好的投资品种。
证券板块公司业务特点也在不断分化，特别是互联网时代，证券公司业务同质化的现状出现了改观，证券公司不断开拓创新，巩固老业务，发展新业务，摆脱牛熊周期影响，让业绩穿越熊市，稳定增长，有了长足进步，适合长期持有。
我虽然在之前的一些解 中说过，证券板块就目前来说可以建仓并持有待涨，原因主要因为低估，对未来行情整体的认可，和分红情况考虑。
但是，如果说长期持有的话，那就有点不太肯定了，众所周知，证券行业的盈利情况和股市整体有很大关系，牛市时超额盈利，熊市时可能出现亏损，因此对于这样的股票可以用长远的目光看待市场发展，但要用价值的高低决定买卖。
和银行股不同，就拿平安银行来说，就算07年高点买入，通过分红扩股等就算一直持有也早就盈利了。但券商的话拿那么长时间并不一定把稳。
因此个人建议，可以买入持有，并持有到下一波牛市结束为终点，不可像银行股那样超长持有。
证券板块是否可以长期持有，还需要研究分析。证券公司在中国是一个靠天吃饭的行业，股市行情好，牛市时证券公司的日子好过，股市熊市时，证券公司的日子不好过，而且还会亏损。现在是证券公司日子比较好过的时候。 前一段时间证劵板块经过了一轮上涨，在现阶段的行情下证券板块处于相对稳定的状态。只要证券市场还在运行，只要金融市场还在发展那么证券板块就有其投资价值。但是投资时间上肯定是要拉长的，投资证券板块就要做好长期持有的准备，一年两年的持有，甚至三五年的持有才有可能获得回报。 证券板块的股票能不能长线持有，主要看股市处在什么位置，如果股市在底部，证券板块可以长线持有，如果股市在顶部，则证券公司的股票不能持有。 证券行业的部分有竞争力的上市公司股票是可以长线持有的，未来股市能上涨，那就意味着未来证券公司能赚钱，买股票是买未来，既然未来证券公司能赚钱，那么，有竞争力的证券公司就会比没有竞争力的证券公司赚的钱多，选择有竞争的证券公司的股票逢低买入，长线持有还是能赚钱的。所以，我认为，目前证券板块的大部分好的公司的股票是值得买入长线持有的。也适合长期持有，但是如果你打算持有一年半年就算了，证券股的价值没有三五年难以体现的出来。
证券板块在股市中扮演着很特殊的角色，既是股市的参与者身份的上市公司，又是提供投资者进行交易的撮合商。股市中常有句话“没有证券板块参与上涨的股市上涨，涨了也白涨”，充分说明证券板块对于股市整体上涨的积极作用。那么，证券板块如此重要，是否可以长期持有呢 个人观点是可以的，但是需要一定的投资策略，而不是乱投资。为什么
一、证券板块虽然既是股市的上市公司又是对上市公司进行着上市、承销以及投资者的撮合交易行为，所以“身份”很重要。从侧面来讲，证券板块的业绩长虹，代表着投资者的投资情绪也是长虹的。从历史涨跌的层面来看，股市的上涨阶段，证券板块均能够得到很好的上涨空间。所以说，证券板块是一个可以长期持有的板块之一。
二、谁更有价值，选择谁。投资不能是“拍大腿”式的投资，还是需要“货比三家”。新时代下，对比各类企业的财务水平、基本情况都是较为容易的。将所有的证券板块成分股集中在一起进行分析，也是不难的事情。而在选择的过程中，哪家企业最质优，也就选择哪家就好了。
三、策略还是要有的，毕竟拥有了好的策略才能够更好的投资。而证券板块并不是呈现着倾斜式上涨的态势，而是呈现着与股市大盘指数一样的“大起大落，久盘于底”的走势行情。所以，面对这样的走势更好的投资策略就是定投，既能够分散风险，又能够不断的在底部吸筹，还能够不错过未来的牛市行情，一举三得。
作者不易，多多点赞，十分感谢！
为什么证券行业总是有很多的关注度和期望值 这是和历史上的几个牛市时券商的股价弹性有关。而未来券商行业是否会再度出现这种机会呢
个人认为，券商是同质化竞争非常严重的行业，除了细微的不同业务占比差异外，基本上主要靠经纪业务，投行业务，双融业务为主，没有本质上，或者竞争力上存在巨大的优势和差异。
因此，看未来或者长期看券商是否值得持有，主要看以下几点：
第一，券商行业是否进行大规模合并重组，减少存量券商数量。目前全国一百多家券商，各地都是遍布营业部。甚至三四线五线城市县都是扎堆布局。毫无差异化可言。如果不出现行业的大规模合并重组，那就是摊大饼，大家在有限的限额里争食。
第二，未来监管和证券市场的开发。
如果券商未来类似美国香港的业务那样，有着巨大的产品开发能力和监管许可的权限。比如，开发出很多看多看空的产品。既可以持股赚取长期的股价增长，又可以发出看多看空的类似港股涡轮和国内历史上的权证。但是，目前来看，相当长的时间内，监管对金融创新是抱有疑虑和恐惧的。所以这个可能性短期不是很大。
第三，未来是否有类似史上的几轮牛市出现。
可以想象，在经历了05-08年，14-15年的牛市之后，监管层对指数牛市感到恐惧，社会则在几轮牛熊市之后对股市感到畏惧。很难想象，再有牛市是那种全民皆股的疯牛，也就是不会有14-15年那种成交频创天量的牛市出现。如果真是这样的牛市，必然要覆倒之前的结局。
类比美国和香港，成熟市场的牛市是什么 是行业和个股的牛市，而不是全面的牛市。也就是差异化的牛市。其主要特征就是一些处在黄金增长期的行业出现巨大的累计涨幅和成交资金堆积，而多数行业则成交依旧低迷萎缩。市场总体的成交扩大不大，属于存量结构的牛市。
那么，券商这种靠天吃饭的行业，本质上也就不会带来巨大的经纪业务的佣金收入增长带来的业绩弹性。这和以往的历史经验是完全不同的。当然，初期，习惯性思维影响下，会有一定的时期具备差额收益，但是拉长时间来看，不会有历史上的这种券商在牛市具备的超越市场的超额收益。
总结起来，券商不是一个优质的行业，基本上同质化竞争和靠天吃饭，在未来的前景，没有历史经验中的那种条件。不具备长期投资价值！
在政策的一系列“真金白银”的推动下，券商这段时间可谓是“一枝独秀”，不到10个交易日，累计涨幅高达29%，也就是近期几乎每个交易日，券商都在上涨，而且还是大涨。那么，此时我们还能否进场 券商板块又能否长期持有呢
1、大家都知道，券商的主营是“通道业务”，赚的是管理费、佣金等，而管理费和佣金这部分收入受到大盘的影响很大。当大盘整体行情向好的时候，券商往往赚得盆满钵满，而当大盘整体行情弱势的时候，券商则往往是*被“饿死的”。
所以说，券商业绩是随着行情的波动进行波动，具有很强的周期性，这就是为什么我们要在牛市持有券商，而在熊市中卖出券商的原因。
2、既然要在牛市中持有券商股，而在熊市中卖出券商股，那么现在的行情来看，我们能否进场配置券商股，并进行长期持有呢
目前的市场，理性点来讲，估值底早已经达到，而政策底在监管层、管理层以及高层的频繁讲话之下以及各种真金白银的救市政策出台之后，也已经凸显。
现在最重要的是，市场底。
市场底受到多重因素的影响，比如说经济增长、股权质押、美股走势、投资者的情绪、市场的预期等等，短期内虽然很难探明，但最近资金特别是长线资金的一系列动作则加速了市场寻底的进程。
3、众所周知，在白马杀跌之后的长线资金大规模入场，往往被认为是明显的底部信号，而近日随着贵州茅台等消费股引发的白马不断杀跌，险资、券商、社保以及一些北上资金、外资纷纷入场，大盘股指走出明显企稳行情，且和此前不同的是，近几日的走势颇有些“稳”的意味在里面，而不是和之前的那样大跌大涨。
故而，就目前的综合情形来说，大盘底部探明在即，券商的春天已经来临，投资者可以长期持有证券板块。
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证券板块经过长期的下跌，估值水平已经非常接近最近20年的历史估值底位，成为A股最被低估的板块之一。按道理讲，应该具备长期投资价值，最起码一波估值修复行情还是值得期待的。但是，最近证券市场发生了本质的变化，某些券商业务赢利能力在不断减弱，因此，我认为我们可以长期持有券商，但必须是龙头券商。
首先，券商最根本的门槛是两张牌照：经纪业务牌照与承销保荐牌照，这也是前些年券商坐地收钱的主要原因。目前经纪业务的佣金收入一降再降，净利润相比2015年降幅接近90%，简单的通道已经失去盈利能力，更何况一些中小型券商本就没有规模效应。所以单纯依靠佣金收入的中小券商受伤最重；IPO经过2016年、2017年的快速发行，待发行优质企业并不会太多，所以承销保荐量也很难有大的突破，尤其一些中小券商项目招揽、储备项目的能力非常有限，所以投行业务难有亮点；其次，金融去杠杆对固定收益与资产管理等部门影响很大。在货币政策收紧、政府债务置换过程中，固定收益的债券承揽业务几近颗粒无收，而主动管理性产品需要匹配太多的资源，也是中小券商所不能及的，所以中小券商市场份额会逐步缩小；而资管的通道业务被彻底封死，也只有主动管理类品种。但在市场环境不佳的背景下很难做大做强。
再次，券商行业步入寒冬，大型券商由于资本雄厚、风险管理与抵御能力较强，在行业发生困境时反而能获得更多的市场份额，而中小券商首尾难顾、丢盔弃甲；行业陷于困境，不会使券商行业消失，但会重新洗牌。洗牌越厉害，券商业务的集中度越高，越有利于行业龙头。所以如果意欲长期投资券商，建议选择中信证券、国泰君安这样的龙头券商，也可以选择 这样的新型互联网券商龙头。但对于无特色、无亮点的券商以谨慎为主。
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