基金仓位查询(天治稳健)基金仓位查询东方财富
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11月10日，小编了解到，近期，*名为“基金E账户”的APP近日正式进入内部测试阶段。据了解，该APP能够为个人投资者提供全市场公募基金账户和持仓查询服务，届时，投资人在全市场各渠道购买的公募基金产品，有望实现“一键查询”。
投资者“一键查询”名下基金
据悉，这款名为“基金E账户”的App由中国证券登记结算有限责任公司开发建设，以各公募基金份额登记机构报送至中央数据交换平台的备份数据为基础，向个人投资者提供全市场公募基金账户及份额等信息的查询服务平台。
6月23日至7月25日，中国基金业协会组织各公募基金业务参与机构开展“基金E账户”相关服务的内部试用。
业内人士表示，原先客户通过不同代销机构购买的产品，必须要通过相应的销售机构进行查询。“基金E账户”的推出，可大大提高个人客户的查询效率，方便其查询基金账户和持仓情况。
据基金业内人士展示的该款App信息显示，当前，该APP分为两个板块——“基金查询”和“养老专区”。其中，基金查询模块里涵盖了投资者持有的所有基金资产，而养老专区功能暂未开放。业内人士推测，养老专区功能可能是为个人养老金税延账户投资公募基金而做准备。
而在基金查询板块，投资人在完成实名认证后，具体可查询名下三类基金账户：一是可绑定基金账户，属于投资者本人实名开立的基金账户；二是已绑定基金账户，可查询账户持有的基金份额等信息；三是相关基金账户。
此外，在基金查询板块下，投资者还可查询持有的基金资产总额，以及单只基金产品信息，包括单只基金的持有份额、参考净值、资产情况。同时，在上述模块中的“我的账户”中，投资者还可以查询到份额登记机构的全部名单，以及基金份额买入的渠道明细。
基金公司积极响应内测工作
据了解，近期，多家基金公司已在相继开展“基金E账户”的内测工作。
博时基金表示，该公司参加了前期进行的多轮测试，测试过程中客户体验总体良好，初步实现了“基金E账户”建立的目的。同时，在测试过程中该公司也反馈了相关建议，提供给中国结算进行优化。
此外，博时基金还谈到，从客户体验来讲，“基金E账户”为个人投资者提供全市场公募基金账户和持仓查询的服务，可以大大提高其查询效率。客户暂时还无法通过“基金E账户”进行申购和赎回交易，申赎仍然需要通过代销机构完成。
创金合信基金指出，如果“基金E账户”支持申购赎回等操作，将是最集中的交易平台，对现在的销售生态、各基金公司和销售商的营销策略等，都是比较大的影响。
天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2021年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下14只基金的2021年年度报告全文于2022年3月25日在本公司网站（http://www.chinanature.com.cn/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。具体基金明细
1、天治财富增长证券投资基金
2、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
3、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）
4、天治天得利货币市场基金
5、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
6、天治稳健双盈债券型证券投资基金
7、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
8、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
9、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金
10、天治可转债增强债券型证券投资基金
11、天治鑫利纯债债券型证券投资基金
12、天治转型升级混合型证券投资基金
13、天治量化核心精选混合型证券投资基金
14、天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金
如有疑问可拨打本公司客服电话（400-098-4800、021-60374800）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
天治基金管理有限公司
2022年3月25日
天治基金管理有限公司旗下基金增加中植
基金为代销机构、开通定期定额投资、
基金转换业务并参加费率优惠活动的公告
根据天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京中植基金销售有限公司（以下简称“中植基金”）签署的基金销售协议，中植基金自2022年3月25日起为投资者办理本公司旗下基金的认购、申购、赎回、定期定额投资业务及基金转换业务。同时，自2022年3月25日起，本公司旗下基金参加中植基金的费率优惠活动。现将相关事项公告
一、适用基金
二、费率优惠活动
1、费率优惠活动内容
自2022年3月25日起，投资者通过中植基金申购、认购（含定投、转换）本公司旗下基金，申购、认购费率及转换业务补差费率不设折扣限制，具体折扣费率以中植基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的*业务公告。
费率优惠期限内，如本公司新增通过中植基金销售的基金产品，则自该基金产品开放认购、申购（含定投、转换）当日起，将同时参与该基金相关费率优惠活动。
2、费率优惠活动期限
暂不设截止日期，具体以中植基金官方网站公示为准。
三、重要提示
1、费率优惠活动解释权归中植基金所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意中植基金的有关公告。
2、费率优惠活动期间，业务办理的流程以中植基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
11月10日，小编了解到，近期，*名为“基金E账户”的APP近日正式进入内部测试阶段。据了解，该APP能够为个人投资者提供全市场公募基金账户和持仓查询服务，届时，投资人在全市场各渠道购买的公募基金产品，有望实现“一键查询”。
投资者“一键查询”名下基金
据悉，这款名为“基金E账户”的App由中国证券登记结算有限责任公司开发建设，以各公募基金份额登记机构报送至中央数据交换平台的备份数据为基础，向个人投资者提供全市场公募基金账户及份额等信息的查询服务平台。
6月23日至7月25日，中国基金业协会组织各公募基金业务参与机构开展“基金E账户”相关服务的内部试用。
业内人士表示，原先客户通过不同代销机构购买的产品，必须要通过相应的销售机构进行查询。“基金E账户”的推出，可大大提高个人客户的查询效率，方便其查询基金账户和持仓情况。
据基金业内人士展示的该款App信息显示，当前，该APP分为两个板块——“基金查询”和“养老专区”。其中，基金查询模块里涵盖了投资者持有的所有基金资产，而养老专区功能暂未开放。业内人士推测，养老专区功能可能是为个人养老金税延账户投资公募基金而做准备。
而在基金查询板块，投资人在完成实名认证后，具体可查询名下三类基金账户：一是可绑定基金账户，属于投资者本人实名开立的基金账户；二是已绑定基金账户，可查询账户持有的基金份额等信息；三是相关基金账户。
此外，在基金查询板块下，投资者还可查询持有的基金资产总额，以及单只基金产品信息，包括单只基金的持有份额、参考净值、资产情况。同时，在上述模块中的“我的账户”中，投资者还可以查询到份额登记机构的全部名单，以及基金份额买入的渠道明细。
基金公司积极响应内测工作
据了解，近期，多家基金公司已在相继开展“基金E账户”的内测工作。
博时基金表示，该公司参加了前期进行的多轮测试，测试过程中客户体验总体良好，初步实现了“基金E账户”建立的目的。同时，在测试过程中该公司也反馈了相关建议，提供给中国结算进行优化。
此外，博时基金还谈到，从客户体验来讲，“基金E账户”为个人投资者提供全市场公募基金账户和持仓查询的服务，可以大大提高其查询效率。客户暂时还无法通过“基金E账户”进行申购和赎回交易，申赎仍然需要通过代销机构完成。
创金合信基金指出，如果“基金E账户”支持申购赎回等操作，将是最集中的交易平台，对现在的销售生态、各基金公司和销售商的营销策略等，都是比较大的影响。
（一）
无规则不成方圆，在投资中按计划行事非常重要，这需要一个好的体系。
我的体系的核心是仓位指标，通过仓位指标来调整股基和债基的比例，本质上可看作是一个股债轮动的体系。
具体来说，通过股债收益差、证券化率、市盈（净）率、股息率这几个指标的历史数据，衡量大盘当下的位置，依据大盘所处的位置配置合适的仓位，达到在大盘低位重仓，高位轻仓的效果。这样的操作在底层逻辑上具备低买高卖的特征，长期来看一定是有效的。
自体系形成以来，使用效果良好，2020年收益大约50%左右（没有准确统计）；2021年收益7.3%；今年以来截至昨天收益-7.3%。2020年刚开始接触基金投资时，刚好上证指数也是3100点，现在指数还是3100点，这个过程中实现了盈利，年化收益接近18%，已经超过了我10年3倍的目标。
自从写文章以来，我其实是希望读者朋友们能理解这个体系，在实际操作中更好地应用。然而，也许有些读者没有时间钻研，有些读者没有兴趣钻研，也有些读者没有能力钻研。各方面的原因导致读者朋友无法消化体系，应用更是无从谈起。
（二）
这篇文章，我想把仓位指标的用法整理成一些傻瓜式的使用步骤，我觉得先把用法掌握，在操作当中应该可以进一步加深理解。
下表是我每周末的基金复盘，这张表基本概括了我的体系，在介绍指标使用步骤前，有必要先了解下表格中的内容。
每周复盘样表
表格顶部是每周更新的仓位指标数据，包括指标数值和近一年多的走势。
样表顶部
我将投资者按照风险承受能力分为5类：高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险。更新时我会分别计算出不同风险承受能力的投资者对应的合理仓位。
由于每周末更新指标，我会给出过去一周各个交易日的指标，可以作为参考对未来一周的仓位指标进行大致的估计，总的来说，两个交易日，如果时间间隔不长，且大盘点位接近，指标也基本相差无几。
表格中间是我的主动型基金池。
样表中间
需要说明的是，通常主动型基金与大盘相关性较高，更加适合这种锚定大盘操作的体系。
基金池中根据风格进行分类：大盘成长、大盘价值、小盘成长、小盘价值，有助于我们在需要时从中挑选合适风格的基金。
我还给出了自己的实盘持仓，以及一周以来的持仓表现，只要在大部分的时候能够跑赢大盘，日积月累之下超额收益就出来了，近一年多跑赢沪深300接近20%，就是这么来的。
表格底部是我的复盘点评。
样表底部
盘面总结：大致盘点一下过去一周各个行业的涨跌情况，其实就是回顾一下，用处不大。
仓位指标：比较当下和上周的仓位指标，我会在指标变幅较大的时候进行预警，我更喜欢在那样的时候进行操作。
基金池：动态跟踪并更新基金池，吸纳符合要求的基金，淘汰不符合要求的基金。不定时的对组合中的一些基金进行点评，特别是一些潜在机会。
基金实盘：点评本人实盘的表现，以及组合的运作逻辑。当某个基金表现不佳时，斟酌是否有调仓的必要性；当某个基金表现强势时，衡量是否需要调整。
市场风格：对于市场风格的点评。某些特殊情况下，风格判定很有必要，也很有效，去年至今*回撤11%，很大程度归功于在市场风格极端时，执行了正确的操作。我会依托编制的几个曲线在风格上采取合适的策略。
未来展望：对后市的一些看法。写这部分内容我通常很较真，大多数的情况下，我会对于读者可能关心或纠结的东西发表看法。也会针对读者可能犯的错误，或者一些不良心态进行提醒。
（三）
我把指标用法归纳为如下四步。
第一步：风险偏好自测
极为重要的一步，甚至是最为重要的一步。
读者朋友们一定要明白，不同的人风险承受能力不同，适合他的仓位也不同，一个高手面对连续暴跌波澜不惊，一个小白会胆战心惊，这两种人的仓位不应该相同。一个人的风险偏好取决于几点：性格、认知、本金是否急用等。还是那句话没有人比你更了解你自己。
读者朋友们一定要想方设法摸清自己的风险承受能力，方法包括但不限于：各个平台上的风险测评；在极端情况下的压力测试（例如，由过去大盘暴跌总结教训）；剖析自己的性格。
最终，用尽一切方法得到结论，你要选用哪种风险偏好对应的策略来控仓，高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险，选哪个？
第二步：构建基金组合
这一步属于费力不讨好。构建基金组合的两个关键点：选基、风格配置，前者需要研究基金，特别是基金经理；后者需要在风格上进行权衡。这说起来容易，做起来却并不容易。因此，想要通过选基获得非常高的超额收益并不现实，我自己的目标是力求在选基上达到中上水准即可。
基础比较差的投资者经常追着热门基金买，别说超额收益，很可能还会在组合搭建上起到负面效果。
在我看来，反而不如做好一点：抄作业。找到值得信任的人抄作业就完事了。
第三步：查看合理仓位
前面已经提到过，我每周末会更新仓位指标，并把各个风险等级下的合理仓位算出来。那么，每周末你应该查看一下合理仓位是多少，再看看你实际仓位是多少，二者差距是多少。
例如，假如你是中风险，上面那个图上周的合理仓位67%，如果你的仓位是69%，二者差距4%，那么不执行操作。如果你的仓位是79%，二者差距12%，那么可以执行一次减仓，将仓位减掉12%，降至67%。这种情况下，说明过去一段时间大盘涨幅较大，风险积聚，你应该降低仓位。
我的原则是，至少10%的差值，才值得一次操作，否则频繁操作无意义。
第四步：周中估算跟踪
有的读者疑惑为什么不每天更新，原因有两个：一来没时间，二来没必要。我在每周复盘时，会把过去一周每一天的指标写下来，那么我们完全可以根据指标估算合理仓位。
具体方法是：根据大盘点位，查找相近日期的指标值。例如，周中某一天，沪深300点位是4055点，往前查找，和5月23号的4054点相近，那么指标必然相差无几，我们可以取5月23日指标值66来计算。
接下来，通过仓位指标计算合理仓位，我引入了一个指标调整系数。合理仓位=仓位指标×指标调整系数。
指标调整系数，高风险取1.5，中高风险取1.25，中风险取1.0，中低风险取0.75，低风险取0.5。上面的例子，假如你是中高风险，合理仓位为：66×1.25=82.5，这样该把仓位控制在多少，是否有必要操作就有数了。
第五步：机器人式操作
像机器人一样，不要受任何影响，就按照仓位指标来操作，该配多少仓位就配多少，该执行操作就执行，不该操作不要乱动。获得收益，不要膨胀、不要贪婪；遭受亏损，不要害怕，不要退缩。体系底层逻辑是低买高卖，长期下来，一定能赚到钱。
风雨无阻，顺其自然。
（四）
还想说的几点：
1、再强调一遍风险偏好自评的重要性，再怎么强调都不为过；
2、已构建好组合的不一定为了抄作业而全换掉，相比选基，仓控更重要；
3、这种体系更适合主动型基金，如果重仓持有行业基金，建议谨慎参考。
4、周中遇到暴涨暴跌，我会盘中更新指标；
5、有问题可以在帖子下方留言交流。
对于新手，按照这样的体系运行一段时间，我相信一定会走在正确的道路上。今天暂时想到这么多，后面想到再完善。
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