创业板指数基金，创业板指数基金哪个最值得买
创业板指数基金，创业板指数基金哪个最值得买
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创业板近期的火热不用多说，特意针对大家关注的热点来为大家答疑解惑。本文根据中欧基金观点整合而成。
创业板又称二板市场，是专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场。创业板是对主板市场的重要补充，在资本市场占有重要的位置，其*的特点就是低门槛进入，严要求运作，有助于优质且有潜力的中小企业获得融资机会。
自2010年发布以来，代表创业板整体表现的创业板综上涨161％，超越沪深300、中证500指数100个百分点以上；而创业板指同期亦上涨超130％，今年以来上涨36％，点位不断突破四年新高；其中，贡献收益并非来自于估值上涨，而是盈利贡献了主要收益。
近日新获批的创业板基金特点明显。
80％以上非现金资产投资创业板股票，定位明确：充分参与创业板，紧握中国创新成长型企业投资机会；
可参与战配、定增：封闭期内不受非流通股15％限制，以折扣价参与更多优质定增；同时或参与战略配售，有机会增强基金收益。（目前仅首批创业板、科创板及战配基金可参与创业板优质企业战配，2019年获得A股战配的基金平均表现高于市场17个百分点）
两年定开，力求提高盈利概率：过往任意时间买入创业板指并持有半年、一年、两年的平均收益率分别为6.39％、12.83％、29.06％，持有两年平均收益率显著更高！
注：②数据来源Wind，中欧基金整理，全市场整体表现以Wind全A指数表现替代，2019年表现仅统计2019年前上市的战略配售标的；③数据wind，中欧基金整理。数据区间：2010/5/31-2020/6/29。该产品为定期开放基金，开放频率为每两年开放一次，基金在封闭期内不办理申购赎回业务。
关于未来发展，基金经理认为有两点：
第一，近期系统性风险不是特别大。主要的原因在于有大量的传统行业的公司估值水平比较低，隐含着比较高的回报的状态。同时高流动性的环境也支持股票市场有一定的表现。从结构性的行业来看，新兴产业的基本面会更好。
第二，近期市场中更多的创新点和投资机会来自于新兴产业。但是从风险的角度来看，部分被市场过度追捧的公司的估值水平也已到了历史上限，而因此市场目前可能存在结构性风险。
3月28日丨合兴包装(002228.SZ)公布，公司全资子公司合众创亚(武汉)包装有限公司(“合众创亚(武汉)”)于近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅和国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202142001237，发证日期：2021年11月15日，资格有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，合众创亚(武汉)自获得高新技术企业资格起三年内，可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，该税收优惠政策对公司2021年及后续两年的经营业绩将产生一定的积极影响。
有小伙伴看到今日场内新上市了一只新的创业板指数品种，名字叫做创精选88ETF，跟踪的指数是创业板中盘精选88，留言问司令：创精选88和目前市场上其它的创业板指数有什么区别？今天司令索性就把目前已经上市交易的六种创业板指数都整合在一起来讲，希望对大家挑选时有所帮助。
先来看看有哪六大创业板指数，以及有哪些跟踪基金？1、创精选88。由创业板市场中盘市值的88只股票组成，其中财务稳健指标作为重要筛选依据，可见其属于创业板中盘风格，目前跟踪的基金是国寿安保创业板中盘精选88ETF。2、创业蓝筹。全称叫做创业板低波蓝筹指数，从盈利、会计稳健、投资稳健、违约风险和低波动五个维度综合选取50只创业板股票，更具备smart beta指数特征，同时个股权重占比较高，目前跟踪的基金是华夏创蓝筹ETF及联接基金。3、创业板50。选取创业板最近半年的A股日均成交金额排名在前50名的股票，可见其属于创业板大盘股风格，目前跟踪的基金是华安创业板50ETF及联接基金、交银创业板50指数A/C。4、创成长。全称叫做创业板动量成长指数，由创业板中具有良好成长能力和动量效应的50只股票组成，同样具备smart beta指数特征，目前跟踪的基金是华夏创成长ETF及联接基金。5、创业板指。由创业板中市值大、流动性好的前100只股票组成，想必大家已经非常熟悉了，跟踪的基金如天弘创业板ETF、易方达创业板ETF等。6、创业板综。选取了所有在创业板上市的股票，目前跟踪的基金有海富通创业板增强A/C，以及正在发行的景顺长城创业板综指增强。
从以上六大创业板指数的数量来看，创业板综包含的股票数量最多（所有），其次是创业板指（100只），接着是创精选88（88只），最少的是创蓝筹、创成长、创50（50只）。
再来看看六大创业板指数，目前的行业配置及权重区别。创精选88前三大行业依次是信息技术（44%）、工业（17.65%）、原材料（12.72%），创蓝筹前三大行业依次是医药卫生（36.19%）、信息技术（32.81%）、工业（15.38%），创业板50前三大行业依次是医药卫生（32.65%）、信息技术（29.65%）、工业（18.5%），创成长前三大行业依次是医药卫生（46.66%）、信息技术（27.76%）、工业（8.7%），创业板指前三大行业依次是信息技术（29.62%）、医药卫生（28.97%）、工业（15.44%），创业板综前三大行业依次是信息技术（33.49%）、医药卫生（21.03%）、工业（19.97%）。从中可以看出，医药卫生行业在创成长中的权重占比*，信息技术行业在创业板综中的权重占比*，另外医药卫生和信息技术在创蓝筹和创50中的占比都比较靠前且均衡。
那么六大创业板指数，各自*的权重股情况如何呢？创精选88前十大权重股依次是北京君正、凯利泰、超图软件、新易盛、长亮科技、欧比特、鼎龙股份、数码科技、全志科技、聚飞光电，的确是中盘股风格特征明显；创蓝筹前十大权重股依次是宁德时代、爱尔眼科、、深信服、迈瑞医疗、汇川技术、温氏股份、华测检测，可以看出与另外4只创业板的指数有部分重合，不过分布就像前面分析的行业配置般有所不同；另外创业板指前十大权重股占比相比创蓝筹、创50、创成长较少，而创精选88和创业板综前十大权重占比明显是六大创业板指数中最少的。
最后再来看看，六大创业板指数近五年多来的涨跌表现。截止3月30日，今年来表现*的是创成长，涨幅远远领先创精选88；2019年和2018年表现*的是创蓝筹；2017年创成长逆势翻红，独领风骚；2016年创业板综相对更加抗跌；2015年反而是创精选88表现*。从五年多来的年化收益进行比较，创蓝筹年化收益20.60%，是六大创业板指数中表现*的；创业板50年化收益10.03%，反倒是是其中表现最弱的，分析原因应该是2016年内和2018年创业板大幅调整时，创50权重股的回撤更大些。
好了，以上是司令对六大创业板指数的一些盘点，不知道大家未来更看好其中哪个呢？
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创业板ETF，应该是跟踪整个创业板指数的基金。目前市场上的创业板指数基金众多，醉眼今天不一 一评述，选择这类ETF市值*的创业板ETF易方达进行点评。创业板指数年内跌幅17.34%，创业板ETF易方达年内跌幅17.37%，基金跌幅跟指数跌幅基本一致。
接下来开始分析基金：
第一步：打开创业板ETF易方达的月K线图
创业板50ETF月K线图
从月线图看，基本上跟创业板指数的走势高度一致。
第二步：点开F10按键，看基金基本资料。这是易方达基金公司管理的，基金经理有两位，成曦和刘树荣，对于基金经理，醉眼不做过多的评述，我们还是来看基金的持仓数据。
创业板50ETF易方达2021年三四季度前十重仓股
先说第四季度持仓股：分别是宁德时代17.38%、7.54%、迈瑞医疗4.13%、亿纬锂能3.76%、阳光电源3.61%、汇川技术3.03%、爱尔眼科2.48%、温氏股份2.36%、智飞生物2.33%、沃森生物2.29%，十只票加起来占基金净值的比例是48.91%。创业板总市值大概12万亿，宁德时代总市值1万1千多亿，接近十分之一，但持仓净值比例达17%以上。总市值占创业板总市值2.75%左右，持仓净值占净值比例7.54%。另外从行业看，前十重仓股分别代表新能源、医药、新金融、农业。大体上是按照个股总市值，但是比例不是很协调，严格意义上是不能代表整个创业板指数的，但无奈他们加起来的市值大，几乎绑架了创业板指数。
第三步，考虑怎么操作。我们分别看看这十只股票的月K线图，建议大家自己看看，我简单评述。
1.宁德时代2018年6月到2021年12月，*涨幅超23倍，顶峰时期，总市值超过16000亿，现在还有11400多亿，宁德时代是最后一只上万亿的暴涨过的基金抱团股，一只坚持到2021年12月份。很多基金对其配置的比例都在17%左右，这很一致，也很不可思议。说实话，对于宁德时代这只股票来说，如果醉眼没有持有80元以下的筹码，醉眼是不会在高位去做长线投资的。如果要操作，也只会以技术分析的角度用周K线去做波段交易。超过500之后，是一定不会去动的。1.2月，连续出现三次反弹高点不上破高点的情况，醉眼是会考虑转向了。从暴涨到转向，就变成下跌趋势初期，这种情况博反弹是很难的，不知道1.2.3月，持有宁德时代的基金会怎么操作？
2.的走势从2020年8月以后的走势有些出乎醉眼的意料，2020年8月之前的走势如果归类于证券、那么股价已经涨了不少了。如果之后归类于证券，他的股价走势又有些游离于证券板块之外，回调少。如果归类于同花顺、恒生电子类，走势又独立于他们，最终，醉眼只能归结于基金抱团。17年到现在，涨幅*达8倍了，周线月线还属于上升趋势，但是整体上趋势有走弱的迹象。
3.迈瑞医疗2001年时候的资产是8000多万，现在的总市值是3600多亿，18年上市到2021年*涨幅接近10倍。他的基本面醉眼不太懂，但是如果从技术面简单分析，2021年6.7月没有有效站上2月份的高点。其次，7月份跌穿日线趋势后，连续几个月的反弹没有重新强势。后面的结果我们预期会向长春高新通策医疗靠齐。
4.亿纬锂能，用周线图比较明朗，这是一只三年近30倍的股票，大家可以打开周线图看看，我不详细评述了。
5.阳光电源，醉眼的感觉是本来2021年2月之后这股就不想涨了，结果后边又赶上锂电池末班车，顺带又涨了一波。日线图看，高点连续几次上冲不破，近期跌穿均线几次反抽又不上破，都是是时候说拜拜。
6.汇川技术，技术上没有明确下跌趋势形成，但是上涨趋势，上涨力度是减弱了的，近期次高位盘整，如果是普通散户，去玩玩小波段无可厚非，但是基金重仓配置，醉眼表示看不懂。
7.爱尔眼科，暴涨过的爱尔眼科，技术分析角度，标准的下跌趋势中。
8.温氏股份，从3季度的泰格医药换成四季度持仓温氏股份，这笔交易总体上算是成功的。
9.智飞生物，2021年9月之后的日线下降通道很完美。
10.沃森生物，2021年8月的假突破迷惑了一些人。此后，日线击穿趋势，又假意强势反弹，但会画线的知道，日线11月29日在50%位被完美阻止，之后重新开启下跌趋势。
以上这些是回顾历史，我们现在不能改变结果。但是我这是在跟大家分享理念和方法，以后你们也应该多思考。
最后，是现在怎么办？
宁德时代的权重太大，创业板ETF能否止跌，得看它的脸色，宁德时代低位筹码有很多都在，3.8.0以及3.2.0，如果是我，我会关注这里。别认为这很遥远，股价一旦雪崩，几天时间就足够了。到了之后，看机构如何自救了，我们做跟随者。所以，对于创业板ETF易方达基金，我的观点是等，到时分次，分批。
最后，醉眼再强调，醉眼这不是马后炮，是在分享理念和方法。任何投资，你们都需要为你们的资金负责，你的资金才会为你努力工作！
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