嘉实货币市场基金(南方盛元基金净值)嘉实货币市场基金怎么样

2022-08-27 12:44:38 基金 xialuotejs

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嘉实货币市场基金

嘉实货币市场基金

本文目录一览：

1、嘉实货币市场基金
2、南方盛元基金净值
3、嘉实货币市场基金怎么样
4、嘉实货币市场基金怎么样

为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《嘉实货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年8月9日起调低嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金费率，管理费率由0.33%降低至0.27%，托管费率由0.10%降低至0.05%，并将申购资金的交收时间由原“T+2日”修改为“T+2日内”，对《基金合同》和《托管协议》中涉及的相关内容进行修订。

现将此次修订的相关内容说明

一、《基金合同》修改内容

（一）将“第十九节、基金的费用与税收”的“一、基金费用的种类”中“(一)与基金运作有关的费用”的相关内容由原来的：

“1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

修改为：

“1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.27%年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法

H=E×0.27%÷当年天数

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法

H=E×0.05%÷当年天数

二、《托管协议》修改内容

（一）将“七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算”中“（二）申购、赎回和转换”的相关内容由原来的：

“……

3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即注册登记人在T+2日将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于T+1日将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。

4、T+1日，注册登记人在16:00前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户；T+2日，注册登记人在16:00前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户，托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。

……”

3、基金托管账户与“基金总清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、轧差交收”的原则，即注册登记人在T+2日内将全部申购款项、转换转入等托管账户应收款划到托管账户，托管人在接到指令后于T+1日将全部赎回款项、T+2日将全部转换转出款项、转换费等托管账户应付款划至注册登记人“基金总清算账户”。

4、T+1日，注册登记人在16:00前按划款指令将全部直销申购款项划到基金的托管账户；T+2日内，注册登记人在16:00前按划款指令将代销申购款项、基金转换转入等托管账户应收款划到基金的托管账户，托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关收款凭证传真给基金管理人进行账务处理。

……”

H=E×0.33%÷当年天数

南方盛元基金净值

09月10日讯南方盛元红利混合型证券投资基金（简称：南方盛元，代码202009）09月09日净值下跌2.89%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3120元，累计净值为1.8820元。

南方盛元基金成立以来收益121.46%，今年以来收益45.13%，近一月收益-0.08%，近一年收益52.91%，近三年收益47.09%。

南方盛元基金成立以来分红12次，累计分红金额8.90亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林乐峰，自2019年03月15日管理该基金，任职期内收益76.57%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例6.42%）、双汇发展（持仓比例5.67%）、贵州茅台（持仓比例5.40%）、华测检测（持仓比例4.86%）、晨光文具（持仓比例4.43%）、汇川技术（持仓比例4.20%）、伊利股份（持仓比例3.83%）、中炬高新（持仓比例3.60%）、中顺洁柔（持仓比例3.56%）、宁波银行（持仓比例3.44%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年是不平凡的一年，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情传遍全世界，导致经济活动一度停滞。通过全国人民齐心协力的抗疫，中国的疫情得到了初步的控制，各行各业也开始陆续复产复工，经济活动逐步回归正轨，GDP增长也从一季度的-6.8%回到了二季度的3.2%。政策方面，货币环境保持稳定，实体经济的融资成本继续下行，社会融资规模超出预期，预示着未来需求的复苏，有利于企业盈利的进一步改善。外部方面，疫情在海外扩散幅度超出预期并且分化明显，很多执行力较强的国家也已经基本控制住了疫情，但美国等国家仍不断有大量新增病例出现，人类与新冠病毒的抗争还在持续，疫情对全球经济的影响还会持续。受疫情的影响，A股市场在一季度出现大幅调整，但随着疫情的控制以及流动性的宽松，市场预期得到修复，A股从二季度开始震荡向上，上证指数上半年总体下跌2.15%。不同风格差异较为明显，沪深300指数上涨1.64%，中小板指上涨23.24%，创业板指上涨30.25%。各行业指数涨跌互现，医药、消费者服务、食品饮料行业涨幅领先，分别上涨41.54%、26.32%、25.41%。

我们在配置方面继续坚定持有了具备或潜在具备持续良好盈利和分红能力的公司，重点选择拥有长期竞争力，具备可持续增长和分红能力的个股。除了传统的高股息品种，还包括稳定增长的优质消费品、具备长期成长性的先进制造领域龙头等。

截至报告期末，本基金份额净值为1.098元，报告期内，份额净值增长率为21.46%，同期业绩基准增长率为-11.62%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020下半年，我们认为疫情对全球经济的边际影响在消退，经济复苏将成为投资主线。国内近期经济数据继续回暖，PMI保持在荣枯线上方，社融数据比较理想，微观方面我们也了解到各行业订单都在陆续恢复，出口也见底回升，经济预期有望继续改善。

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嘉实全球价值机会

基金要素

基金代码：人民币：013328，美元现汇：013329。

基金类型：国际(QDII)股票型基金，股票资产不低于80%。

业绩比较基准：MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%

这是一只主要投资于海外股票的基金，和国内指数、国内基金不可比。

募集上限：本基金没有设置规模上限。

基金公司：嘉实基金，目前总规模超过7800亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过2000亿元，管理规模非常大，但权益类投资的占比不算高。

基金经理：本基金的基金经理是张自力先生，他拥有24年证券从业经验和炒股8年的基金经理管理经验，目前管理2只基金，合计管理规模28亿元。

代表基金：张自力先生管理时间最长的基金也是一只QDII股票型基金——嘉实美国成长人民币 ( 000043.OF )，从2013年6月14日至今，累计收益率223.90%，年化收益率15.08%。长期业绩表现比较优秀。（数据WIND，截止2021.10.27）

从净值图和分年度业绩表现来看，有如下结论和判断：

长期跑赢基准，长期跑赢道琼斯工业指数，但跑输纳斯达克指数；和指数的相关性非常强，比较适合作为指数的替代；过去8年时间，每年都是正收益，虽然也得益于美股的长期表现，但也不容的；

具体的情况，我们进一步来看一下持仓。

持仓特点

第一，基金的前十大重仓股常年低于50%，但与基金本身历史相比，持股集中度不断在提升，目前在45%左右。

第二，从历年的年度换手率来看，基本上在2倍左右，相当于一年换仓一次。

结合上述两点，张自力先生属于持股集中度不高+持股周期不算短的“偏收藏家型”选手。

第三，基金的持股数量非常庞大，一共有600多只，这基本上也解释了为什么基金的走势和指数表现非常一致。

第四，从资产配置图来看，张自力先生基本上不做仓位择时。

第五，再来看一下季度报告和重仓持股情况。

2021年3季度，美国股票市场各大股指均延续了前期的强势，在9月份有所波动。

结构上，标普等大盘均衡风格指数更加稳健，波动率相对较低，上行稳健，纳指、罗素成长类等高成长、高估值指数，延续了其犀利的上行趋势，持续到9月上旬一直创出历史高点。

羡慕嫉妒恨

这其实也是我们很多投资者没有去做的事情——配置别国股票资产。

美国疫情控制逐步走平，疫苗接种进度较快，且逐步有各类新药面世，部分西方国家在疫苗接种率达到一定水平后对经济和生活活动的约束有所放松。美国虽然面临国内通胀抬头的压力，但美联储在三季度内依然保持了持续的货币宽松，并对后续的Taper等操作逐步提前进行信息管理，努力保持资本市场信心，市场上行基本未收通胀、失业、疫情等各类数据的影响。新的变种病毒在三季度内也尚未在美国产生过大的反应。

简述疫情的动态以及美国通胀压力、货币政策的情况。

投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损。

本基金以大盘成长股为投资方向，在行业上依然主要配置于信息科技、生物医药等行业，并以高科技行业内的龙头企业为主要配置，此外，针对全球疫情等实际情况，本组合从一季度开始并一直延续到本报告期配置了重点领域的相关标的，以及市场抗风险工具。

目前前五大重仓股分别是微软、苹果、谷歌、亚马逊和FACEBOOK，第五到第十大持仓分别是英伟达、特斯拉、贝宝、VISA和ADOBE，基本上都是大家非常耳熟能详的公司。

另外，大家可以看一下下图最后一列的“重仓报告期数”，都已经持有了好几年时间，也是厉害。

本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金在保证90%股票仓位和5%现金仓位的合规约束下，实现了流动性的稳健管理。

这个风险提示不错，但是，新基金怎么也不做一个持有期或者封闭期安排呢？这一点，不太好哦。

投资理念与投资框架

没有深度的访谈，比较可惜。我们找到了一篇跟这只新基金有关的材料，做个简单的分享。

本只基金的业绩比较基准是由75%的MSCI全球指数+20%的沪深300指数+现金部分构成的，他表示“可以投资跟中国相关的股票比例是25%。因为MSCI指数里50%是美股，这个产品的隐含设计相当于是一个G2基金，美股和A股合计占比75%，其他国家如德国、英国、日本、印度等占比相对均匀，是真正意义上的全球投资。”

另外，本只基金会引入ESG的概念和人工智能的投资方式。

但由于没有更多更深入的介绍，这个部分，我们无法得知更详细的信息。

一句话点评

张自力先生目前是全市场中投资美股时间最长的基金经理之一，他管理的嘉实美国成长基金的长期业绩比较稳定，和指数的相关性比较高，同时也能够跑赢基准，是目前国内比较优秀的投资海外市场的基金经理。

我们会把他纳入主题投资池中，特别是他管理的嘉实美国成长基金，是一个不错的投资美股的工具。本只新基金有一半的仓位投资美股，四分之一投资于A股，剩下的资产投资于其他市场，是一只全球基金，有配置需求的投资者，可以考虑。

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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。文中观点仅代表个人观点，不作为对投资决策承诺，文章内信息均来源于公开资料，本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考，在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。

不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。

值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。

值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。

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业绩比较基准：MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%

这是一只主要投资于海外股票的基金，和国内指数、国内基金不可比。

募集上限：本基金没有设置规模上限。

基金公司：嘉实基金，目前总规模超过7800亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过2000亿元，管理规模非常大，但权益类投资的占比不算高。

基金经理：本基金的基金经理是张自力先生，他拥有24年证券从业经验和炒股8年的基金经理管理经验，目前管理2只基金，合计管理规模28亿元。

从净值图和分年度业绩表现来看，有如下结论和判断：

具体的情况，我们进一步来看一下持仓。

持仓特点

第一，基金的前十大重仓股常年低于50%，但与基金本身历史相比，持股集中度不断在提升，目前在45%左右。

第二，从历年的年度换手率来看，基本上在2倍左右，相当于一年换仓一次。

结合上述两点，张自力先生属于持股集中度不高+持股周期不算短的“偏收藏家型”选手。

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第四，从资产配置图来看，张自力先生基本上不做仓位择时。

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2021年3季度，美国股票市场各大股指均延续了前期的强势，在9月份有所波动。

结构上，标普等大盘均衡风格指数更加稳健，波动率相对较低，上行稳健，纳指、罗素成长类等高成长、高估值指数，延续了其犀利的上行趋势，持续到9月上旬一直创出历史高点。

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这其实也是我们很多投资者没有去做的事情——配置别国股票资产。

美国疫情控制逐步走平，疫苗接种进度较快，且逐步有各类新药面世，部分西方国家在疫苗接种率达到一定水平后对经济和生活活动的约束有所放松。美国虽然面临国内通胀抬头的压力，但美联储在三季度内依然保持了持续的货币宽松，并对后续的Taper等操作逐步提前进行信息管理，努力保持资本市场信心，市场上行基本未收通胀、失业、疫情等各类数据的影响。新的变种病毒在三季度内也尚未在美国产生过大的反应。

简述疫情的动态以及美国通胀压力、货币政策的情况。

投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损。

本基金以大盘成长股为投资方向，在行业上依然主要配置于信息科技、生物医药等行业，并以高科技行业内的龙头企业为主要配置，此外，针对全球疫情等实际情况，本组合从一季度开始并一直延续到本报告期配置了重点领域的相关标的，以及市场抗风险工具。

另外，大家可以看一下下图最后一列的“重仓报告期数”，都已经持有了好几年时间，也是厉害。

本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金在保证90%股票仓位和5%现金仓位的合规约束下，实现了流动性的稳健管理。

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没有深度的访谈，比较可惜。我们找到了一篇跟这只新基金有关的材料，做个简单的分享。

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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文非基金推荐，文中的观点、打分不作为买卖的依据，仅供参考。文中观点仅代表个人观点，不作为对投资决策承诺，文章内信息均来源于公开资料，本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果，不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考，在任何情况下，本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。